資金出納崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-03-16 19:31:44 崗位職責(zé) 我要投稿

資金出納崗位職責(zé)13篇

　　隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場(chǎng)合不斷增多，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的資金出納崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

資金出納崗位職責(zé)13篇

資金出納崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的付款申請(qǐng)完成收付款工作；

　　2、負(fù)責(zé)處理現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費(fèi)用報(bào)銷的`支付；

　　3、每月盤點(diǎn)各網(wǎng)銀賬戶余額及現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表；月末導(dǎo)出電子版網(wǎng)銀對(duì)賬單至賬戶管理崗；

　　4、負(fù)責(zé)查實(shí)、匯報(bào)各銀行、現(xiàn)金帳戶余額，編制資金日?qǐng)?bào)表；

　　5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；

　　6、負(fù)責(zé)對(duì)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單；

　　7、負(fù)責(zé)審核訂單業(yè)績(jī)、登記、復(fù)核門店備用金日記賬。

　　崗位要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，工作細(xì)致認(rèn)真，有良好的責(zé)任心。

　　2、有會(huì)計(jì)上崗證。

　　3、出納或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

　　4、可接受優(yōu)秀應(yīng)屆生

資金出納崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)；

　　1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、維護(hù)、注銷，與銀行的溝通和聯(lián)系工作；

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交的`付款申請(qǐng)向資金方提出資金申請(qǐng)，隨時(shí)掌握各銀行賬戶余額，按規(guī)定在系統(tǒng)填報(bào)銀行賬戶余額及發(fā)生額；

　　3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀支付操作及審核，下班前核對(duì)當(dāng)日付款金額、提交系統(tǒng)、打印銀行回單，月初打印上月銀行對(duì)賬單，做到日清月結(jié)；

　　4、負(fù)責(zé)核對(duì)每日銀行放貸數(shù)據(jù)，制作放款表；

　　5、負(fù)責(zé)臺(tái)賬上所有數(shù)據(jù)的錄入、更新；

　　6、負(fù)責(zé)特殊客戶往來欠款的登記，協(xié)助分公司做好逾期款項(xiàng)清欠工作；

　　7、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)有關(guān)的協(xié)議、合同、文件的管理工作；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　任職要求：

　　1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、接受能力強(qiáng)，勤學(xué)好問，善于與人溝通；

　　3、工作嚴(yán)謹(jǐn)、有財(cái)務(wù)意識(shí)；

　　4、全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；

資金出納崗位職責(zé)3

　　1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，辦理各公司的`資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，保證日清月結(jié)，每月末同會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金明細(xì)賬、總分類賬，并與會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;

　　2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負(fù)責(zé)收據(jù)的開具和保管;

　　3、辦理公司開銷戶業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購(gòu)買、使用與保管;負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺(tái)帳的記錄與保管;

　　4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對(duì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據(jù)交給會(huì)計(jì)人員做帳;

　　5、每日編制資金日?qǐng)?bào),每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報(bào);及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤點(diǎn)表、票據(jù)領(lǐng)用臺(tái)帳、銀行對(duì)帳單等)并按規(guī)定進(jìn)行歸;

　　6、配合審計(jì)詢證等其它工作。

資金出納崗位職責(zé)4

　　1、根據(jù)公司制度，審核報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和全理性;

　　2、資金結(jié)算和各種款項(xiàng)劃撥，及時(shí)制作每日資金日?qǐng)?bào);

　　3、保管各種空白支票、收據(jù)及銀行U盾等重要物品;

　　4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的.管理工作，包括辦理開戶、銷戶及銀行賬戶維護(hù);

　　5、每月末進(jìn)行相關(guān)賬戶清理工作;

　　6、配合部門其他同事的工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事務(wù)。

資金出納崗位職責(zé)5

　　(1)對(duì)花圃園林土壤進(jìn)行耕耙、休整、改良;

　　(2)建造、維修、管理溫室、花房及其他園藝設(shè)施;

　　(3)進(jìn)行花卉育種、良種繁殖、選純復(fù)壯;

　　(4)進(jìn)行播種、育苗、上盆、修剪、嫁接;

　　(5)進(jìn)行施肥、澆水、除草、上盆、修剪、整形、搭架、盆景制作等管理;

　　(6)收藏種子苗木;

　　(7)保養(yǎng)工具。

資金出納崗位職責(zé)6

　　1.負(fù)責(zé)公司預(yù)算內(nèi)、外資金的支付工作并保證準(zhǔn)確無誤。

　　2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬

　　3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

　　4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6.負(fù)責(zé)對(duì)總部員工報(bào)銷的'費(fèi)用進(jìn)行初始審核，保證票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，并符合公司財(cái)務(wù)制度。

　　7.負(fù)責(zé)與下屬學(xué)校核對(duì)資金入賬情況。

　　8.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成項(xiàng)目的跟進(jìn)及其它事務(wù)。

資金出納崗位職責(zé)7

　　職位描述:

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對(duì)。

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的.準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

　　任職要求:

　　1、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷,持會(huì)計(jì)上崗證;

　　2、多年出納和會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn),吃苦耐勞,有責(zé)任心,穩(wěn)定,******優(yōu)先;

　　3、財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收政策,熟悉一整套財(cái)務(wù)準(zhǔn)則,知曉報(bào)銷的相關(guān)制度;

資金出納崗位職責(zé)8

　　國(guó)庫支付中心資金出納組會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

　　在總會(huì)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,直接對(duì)總會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。

　　1、組織本核算組的'會(huì)計(jì)工作,執(zhí)行大廳的電算化管理制度,保證會(huì)計(jì)資料的合法、真實(shí)、完整。

　　2、負(fù)責(zé)與財(cái)政局的資金結(jié)算和上繳各類政府非稅收入。

　　3、保管核算單位財(cái)務(wù)印鑒,負(fù)責(zé)簽發(fā)支票的審核和用印。

　　4、復(fù)核收、付款令,及時(shí)準(zhǔn)確劃轉(zhuǎn)各類款項(xiàng)。

　　5、完成核算中心、國(guó)庫、代理銀行各賬戶的對(duì)賬、清算工作。

　　6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日?qǐng)?bào)表。

　　7、負(fù)責(zé)保管本年度及上兩年度的會(huì)計(jì)檔案,保管期滿后移交區(qū)檔案館。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資金出納崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)公司按時(shí)、按要求記賬收款，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法;

　　2、按時(shí)編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時(shí);

　　3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度，定期匯總會(huì)計(jì)憑證，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符;

　　4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)各項(xiàng)賬目的審核核算，認(rèn)真審核財(cái)務(wù)收支原始憑證，賬務(wù)處理是否符合制度規(guī)定，做到賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí);

　　5、負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算;

　　6、按每月工資、水電費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用項(xiàng)目編制費(fèi)用分?jǐn)偙?

　　7、對(duì)公司的`會(huì)計(jì)憑證、賬簿報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)，登記編號(hào)，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報(bào)批手續(xù);

　　8、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記賬憑證的稽核，編制財(cái)務(wù)報(bào)表的工作，保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料;

資金出納崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)審核通過的各項(xiàng)付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會(huì)計(jì)入帳。

　　2、及時(shí)查詢貨幣資金（含票據(jù)）的.收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會(huì)計(jì)入帳。

　　3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議；協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財(cái)，保障資金收益及資金使用平衡。

　　4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購(gòu)買發(fā)票，每月須按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)；

　　5、負(fù)責(zé)登記日記賬，報(bào)送資金報(bào)表；

　　6、負(fù)責(zé)銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會(huì)計(jì)審核后存檔；

　　7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價(jià)證券保管。

　　8、協(xié)助會(huì)計(jì)整理每月憑證及時(shí)裝訂；

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)會(huì)計(jì)工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)專業(yè)，英語聽說讀寫能力強(qiáng)，需要管理海外資金賬戶

　　2、2年及以上外企財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　3、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證；

　　4、熟悉日常的會(huì)計(jì)核算、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　5、了解國(guó)家的各項(xiàng)會(huì)計(jì)、稅務(wù)法律法規(guī)；

　　6、增值稅發(fā)票開具及管理，有會(huì)計(jì)憑證管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

資金出納崗位職責(zé)11

　　一、熟悉掌握銀行結(jié)算辦法，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，認(rèn)真辦理各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、及時(shí)購(gòu)買轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，保證工作需要。嚴(yán)格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經(jīng)批準(zhǔn)后，其限額最高不超過5000元。填寫錯(cuò)的或過期作廢的支票，及時(shí)收回注銷，并保存待查。

　　三、收到支票時(shí)，及時(shí)開據(jù)收據(jù)、結(jié)算憑證等，填制銀行存款進(jìn)賬單并在支票后背書財(cái)務(wù)專用章，盡快送達(dá)開戶銀行。

　　四、對(duì)銀行來款負(fù)責(zé)登記，并通知相關(guān)單位（人）認(rèn)款，如月末仍無人認(rèn)領(lǐng)的來款，為便于對(duì)帳，可列入暫存款處理。

　　五、先復(fù)核經(jīng)審核員審核的記賬憑證或按規(guī)定程序簽批后的付款通知單后再填開支票，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱、用途和規(guī)定的.支出限額，并在付款通知單等注明支票號(hào)碼。領(lǐng)用人必須在支票登記本上簽字。

　　大額支票只有在“三個(gè)一致”時(shí)方能填開，即收款單位、發(fā)票單位（發(fā)票上的財(cái)務(wù)收訖章或發(fā)票專用章）、合同單位互相一致。

　　六、及時(shí)催請(qǐng)領(lǐng)用支票人員在規(guī)定期限內(nèi)（領(lǐng)用后15天內(nèi)）前來報(bào)帳。

　　七、當(dāng)日發(fā)生憑證及時(shí)轉(zhuǎn)交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數(shù)字準(zhǔn)確，并逐日結(jié)出余額。如遇余額不足以支付開支，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以防因透支造成不必要的損失，不準(zhǔn)簽發(fā)“空頭”支票。

　　八、經(jīng)常與銀行核對(duì)帳面余額，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找。月末要認(rèn)真準(zhǔn)確地編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結(jié)。對(duì)跨月的未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)查明原因，盡快辦理相關(guān)手續(xù)。

　　九、負(fù)責(zé)及時(shí)收回各單位(承包單位)的代付款項(xiàng)，并做好備查記錄，經(jīng)常核對(duì)，有責(zé)任向拖交單位催交入帳。

　　十、妥善保管各種票據(jù)、有價(jià)證券和印章，嚴(yán)格按規(guī)定使用，確保其安全。

　　十一、加強(qiáng)空白支票和空白收據(jù)的管理及領(lǐng)繳手續(xù)。嚴(yán)格控制空白支票的外流量，作廢支票應(yīng)付在原始憑單后，支票領(lǐng)用登記表及銀行存款調(diào)節(jié)表要裝歸檔，不能丟失。

　　十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。