公司出納員崗位職責(zé)15篇
在現(xiàn)在的社會生活中，很多場合都離不了崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的公司出納員崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。
公司出納員崗位職責(zé)1
1、日常的收支工作以及記賬工作，配合好會計(jì)做好每月憑證的錄入
2、負(fù)責(zé)發(fā)票的'開具、領(lǐng)購、核銷、郵寄、登記。
3、負(fù)責(zé)銀行回單、對賬單的領(lǐng)取和整理歸檔和日常銀行往來事項(xiàng)
4、協(xié)助會計(jì)做好財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、歸檔。
5、收據(jù)的登記和管理以及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
公司出納員崗位職責(zé)2
1、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理把控物業(yè)公司的財(cái)務(wù)收支，對公司的財(cái)務(wù)收支帳目負(fù)直接責(zé)任。
2、嚴(yán)格按公司的財(cái)務(wù)管理制度支出各種款項(xiàng)。
3、嚴(yán)格按公司的財(cái)務(wù)管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。
4、如實(shí)向會計(jì)師申報(bào)物業(yè)的.所有收支情況。
5、妥善保管企業(yè)的支票、銀行對帳單等重要財(cái)務(wù)文件。
6、嚴(yán)格按公司的財(cái)務(wù)管理制度及時(shí)將大額現(xiàn)金存入銀行。
7、按財(cái)務(wù)管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票９堋?/p>
8、嚴(yán)格掌管財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的鑰匙，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)交他人和丟失。
9、嚴(yán)守公司的財(cái)務(wù)秘密和保險(xiǎn)柜的開啟密碼。
10、接受總公司的財(cái)務(wù)管理的指導(dǎo)和檢查工作。
公司出納員崗位職責(zé)3
1、按照國家《會計(jì)法》，企業(yè)會計(jì)制度'和'會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務(wù)；管理公司庫存現(xiàn)金，有價(jià)證券，印鑒和有關(guān)票據(jù)等；
2、根據(jù)審核后的會計(jì)憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)（對外匯兌業(yè)務(wù)，必須索取對方財(cái)務(wù)部門相關(guān)手續(xù)原件）；
3、負(fù)責(zé)銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄，核對，保證資金安全；
4、上報(bào)銀行存款，有價(jià)證券余額表月度表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息；
5、保證資金支付，借款，票據(jù)領(lǐng)用和蓋章等行為手續(xù)的完備；
6、對借有支票，備用金未核銷的部門和人員，經(jīng)通知后仍不予核銷的`，可拒絕辦理，同時(shí)將有關(guān)情況報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作、
公司出納員崗位職責(zé)4
1、整理公司與劇組貨幣資金核算；整理劇組各類往來賬務(wù)與結(jié)算；劇組收支相關(guān)出納工作
2、現(xiàn)金及銀行存款管理：根據(jù)相應(yīng)的現(xiàn)金及銀行存款管理制度，每日逐筆登記貨幣資金表及銀行存款調(diào)節(jié)表，做到賬實(shí)相符；
3、日常報(bào)銷：復(fù)核日常報(bào)銷憑證，嚴(yán)格按照公司制度進(jìn)行支付，確保報(bào)銷工作的正確規(guī)范；
4、貨款支付：負(fù)責(zé)對預(yù)付款的單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，對審批通過后的.支付貨款；
5、借款管理：按照公司借款管理制度支付借款并負(fù)責(zé)催收，對到期未還的借款及時(shí)匯報(bào)上報(bào)；
6、原始憑單的管理：每日整理收、支完畢的原始憑單，妥善保管并按照流程完整轉(zhuǎn)交；
7、核銷單據(jù)：根據(jù)收、支款，核銷相應(yīng)憑單并統(tǒng)計(jì)超期應(yīng)收，提交財(cái)務(wù)經(jīng)理；及時(shí)登記開出的發(fā)票和收到的發(fā)票信息，對超期應(yīng)收提交會計(jì)復(fù)核；
8、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作；協(xié)助會計(jì)整理、裝訂憑證、報(bào)表及其他部門相關(guān)檔案；
9、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)等證照的變更和財(cái)務(wù)印章的保管、。
10、完成上級交辦的其他工作�！�
公司出納員崗位職責(zé)5
職責(zé)：
負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;
負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的`辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;
根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行;
負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;
負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：
編制資金周報(bào)、月度資金執(zhí)行表等資金類報(bào)表;
負(fù)責(zé)公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;
要求：
會計(jì)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷; 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會計(jì)從業(yè)資格證書尤佳;
熟悉金融知識、財(cái)務(wù)知識、法律知識，熟悉會計(jì)操作、核算流程;熟悉國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法;熟悉銀行業(yè)務(wù)流程。
熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執(zhí)行能力高;
積極主動(dòng)、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有高度的工作熱情和責(zé)任感，誠實(shí)可靠、保密意識強(qiáng)、團(tuán)隊(duì)意識強(qiáng)。
公司出納員崗位職責(zé)6
一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時(shí)存入銀行。
二、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)。
四、負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。
五、負(fù)責(zé)編制“公司每日資金日報(bào)表”和“銀行存款每日報(bào)告表”。
六、上班打開保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開，不能與其他款項(xiàng)相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符；如不相符，應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會計(jì)。
九、審查外匯券、現(xiàn)金的'送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報(bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。
十、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
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1、協(xié)助處理往來帳項(xiàng)的核對、清理等日常會計(jì)核算工作，以及統(tǒng)計(jì)工作。
2、負(fù)責(zé)與銀行的'外勤聯(lián)絡(luò)、辦理銀行代發(fā)工資以及申報(bào)納稅工作。
3、負(fù)責(zé)部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、收支結(jié)算和各種票據(jù)的辦理工作：
1）、在進(jìn)行現(xiàn)金付款和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人簽字方可辦理，收付款后，要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。
2）、超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要及時(shí)存入銀行，不得私自挪用現(xiàn)金。
3）、嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)。對填錯(cuò)的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好，支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
4）、根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
5）、每日做到現(xiàn)金賬面余額同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符。
6）、每月從開戶銀行取得銀行對帳單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對銀行存款收付項(xiàng)目是否相符。
7）、保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價(jià)證券及財(cái)務(wù)印章，要確保其安全和完整；保守保險(xiǎn)柜密碼，每日工作終了鎖好保險(xiǎn)柜，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
8）、負(fù)責(zé)發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。
5、完成上級交辦的工作。
公司出納員崗位職責(zé)8
崗位職責(zé)：
1、收/付款：收款付款，負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結(jié)；
2、報(bào)銷管理：負(fù)責(zé)各部門票據(jù)審核及報(bào)銷；
3、票據(jù)管理：負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金，支票，銀行印鑒卡等有關(guān)資料；
4、編制記賬憑證及銷售報(bào)表；
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜事宜。
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，具備會計(jì)從業(yè)資格證書；
2、本市戶口優(yōu)先，或可提供本市戶口人員擔(dān)保；
2、熟悉會計(jì)操作，會計(jì)核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)知識；
3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有汽車4s店背景尤佳；
4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程；
5、敬業(yè)、誠信、忠實(shí)可靠；對公司資料、商務(wù)情況保守秘密。
公司出納員崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)員（送貨員）對好當(dāng)日銷售帳，做好交款單。點(diǎn)款、核算時(shí)，一定要實(shí)事求是，一絲不茍。發(fā)現(xiàn)假幣或帳目不清時(shí)，及時(shí)與業(yè)務(wù)員（送貨員）聯(lián)系，并做好記錄，做到當(dāng)天問題，當(dāng)天解決，不能掩蓋事實(shí)。
2、業(yè)務(wù)員（送貨員）帶走欠條結(jié)算時(shí)，出納員必須讓業(yè)務(wù)員（送貨員）簽字；業(yè)務(wù)員（送貨員）結(jié)算時(shí)的`返利原始憑據(jù)與雙方退貨收條不相符時(shí)，須經(jīng)出納員和記帳員審核無誤后，由主管經(jīng)理和電腦記帳員簽字，出納員再統(tǒng)一裝訂保存，不能丟失。
3、有不明事項(xiàng)，應(yīng)主動(dòng)同主管會計(jì)溝通，不能不聞不問，以免造成損失。
4、不得操作電腦總帳，只能做與總帳無關(guān)的電腦操作。
5、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。
公司出納員崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;
2、 負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);
3、 負(fù)責(zé)公司對外付款、員工日常報(bào)銷的初步審核、整理、傳報(bào)等工作;
4、 負(fù)責(zé)發(fā)票的開具及認(rèn)證工作;
5、協(xié)助管理銀行與公司關(guān)系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作;
6、 完成上級交給的.其它工作;
公司出納員崗位職責(zé)11
�。ㄒ唬┺k理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險(xiǎn)惡，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
�。ㄈ﹪�(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋'作廢'戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
�。ㄋ模┚幹坪捅９軙�(jì)記賬憑證。
根據(jù)審核無誤的.收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
�。ㄎ澹┑怯洭F(xiàn)金和銀行存款日記賬。
1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)�，F(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對，月末要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表'，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。
2、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。
�。┍９軒齑娆F(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
�。ㄆ撸┍９苡嘘P(guān)地稅、國稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票
出納員說管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財(cái)務(wù)章、法人印章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
（八）完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
公司出納員崗位職責(zé)12
出納員負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作，具體職責(zé)如下：
1、負(fù)責(zé)全公司的.銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作，當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)一定要在當(dāng)天收付，不得積壓。
2、負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù)，不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。
3、負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票，支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
4、每日根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳，結(jié)出發(fā)生額和余額。
5、負(fù)責(zé)對保險(xiǎn)柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
6、負(fù)責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
7、負(fù)責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用狀況、應(yīng)付金額。
8、負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，跟查對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況，及時(shí)將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
公司出納員崗位職責(zé)13
1、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算制度》辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記帳，庫存現(xiàn)金要日清月結(jié)，編制出納日報(bào)表。銀行存款帳面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對，未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢、清理。
3、每月初3日前做好上月的收付款憑證。
4、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金，保管有關(guān)印章和空白支票。嚴(yán)格按規(guī)定用途使用。對空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，并認(rèn)真按規(guī)定辦理使用、注銷手續(xù)。
5、每日審核收費(fèi)處日報(bào)表并上繳營業(yè)款及備好零錢，了解收費(fèi)系統(tǒng)，能操作收費(fèi)業(yè)務(wù)。
6、負(fù)責(zé)申購、繳銷收費(fèi)處發(fā)票，做好收費(fèi)員領(lǐng)用發(fā)票工作。
7、負(fù)責(zé)發(fā)放專家和員工工資獎(jiǎng)金及各種福利。
8、兼收費(fèi)員工作。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。
公司出納員崗位職責(zé)14
1、通過QQ及時(shí)準(zhǔn)確的回復(fù)處理客戶的加款問題；
2、協(xié)調(diào)內(nèi)部其他崗位人員解決相應(yīng)客戶資金問題；
3、根據(jù)資金、訂單等實(shí)際情況安排渠道的打款、訂貨；
4、處理平臺上需要進(jìn)遠(yuǎn)程或者服務(wù)器查詢的'問題訂單；
5、掌握自有渠道資源的額度、加款、問題訂單處理等問題。
公司出納員崗位職責(zé)15
(1)了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
(2)熟悉會計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件。
(3)負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金收支的'管理和核對。
(4)負(fù)責(zé)公司運(yùn)營中基本賬務(wù)的核對。
(5)負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
(6)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入。
(7)負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。
(8)工資及報(bào)銷的發(fā)放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)實(shí)施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進(jìn)行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報(bào)告。
(11)維護(hù)公司人才儲
1、開戶、銷戶、變更賬戶等業(yè)務(wù)處理;
2、工資發(fā)放、報(bào)銷單據(jù)及貨款付款;
3、 每日更新資金余額流水表;
4、 每周/月輸出資金情況分析表;
6、付款單據(jù)粘貼電子回單;
7、個(gè)稅申報(bào);
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
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