財務人員崗位職責匯編15篇
在社會一步步向前發(fā)展的今天，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內(nèi)容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編幫大家整理的財務人員崗位職責，歡迎大家分享。
財務人員崗位職責1
1.協(xié)助財務經(jīng)理制定各部門與本部門工作規(guī)劃
2.負責全公司的財務狀況分析
1）負責對公司財務狀況、經(jīng)營情況、合同執(zhí)行情況進行分析并撰寫分析報告
2）負責公司業(yè)務的專項項目收入、成本、費用、利潤分析
3.負責會計核算、財務報表編制
1）負責會計核算工作。確認銷售收入，為銷售部門業(yè)績考核提供財務數(shù)據(jù)
2）負責審核會計憑證和帳簿負責財產(chǎn)的清查盤點工作
3）負責財產(chǎn)臺帳的登記、核對、保管
4）負責編制本公司與合資公司的財務報表，并上報給有關部門
5）負責憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作
4.參與預算工作
1）參與匯總編制各部門財務預算以及公司總預算
2）監(jiān)督銷售部門銷售收入預算的執(zhí)行情況并進行匯總分析
5.監(jiān)督資金使用情況
1）及時記錄資金增減變動情況；按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)
2）負責匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告，并定期上報
3）配合其他會計進行有關帳務處理
6.負責稅務籌劃編制所得稅報表協(xié)助稅務辦理稅務事宜
7.負責財務部電算化會計工作
1）定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運轉
2）當電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負責聯(lián)系相關人員進行處理
3）負責公司計算機內(nèi)會計數(shù)據(jù)的.安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。
4）撰寫公司會計電算化系統(tǒng)運行總結，提出對會計軟件系統(tǒng)的技術改進意見
8.負責會計憑證的整理及保管
財務人員崗位職責2
1、嚴格執(zhí)行財務管理制度，檢查學員就讀協(xié)議等各類表格的完整填寫；
2、負責校區(qū)的收銀工作，記好現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證賬款相符，每月對賬；
3、在系統(tǒng)中進行報班、收費等操作，并檢查系統(tǒng)錄入信息是否完整；
4、準確、高效的'提交財務部要求的各類報表；
5、負責校區(qū)前臺電話接聽、轉接，來賓訪客接待及協(xié)助行政事務處理；
6、校區(qū)固定資產(chǎn)和圖書等的管理。
7、其他行政類事務對接
財務人員崗位職責3
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性;
4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;6、負責開具各項票據(jù);
7、配合經(jīng)理編制各種財務報表。
財務人員崗位職責4
1、負責總賬。包含憑證錄入、采購審核、銷售審核、賬目結轉。每月8日前完成《資產(chǎn)負債表》和《損益表》的生成。
2、審核費用。根據(jù)公司費用報銷制度，審核票據(jù)是否合規(guī)，報銷是否及時，憑證是否粘貼規(guī)范，費用摘要是否正確等。
3、開具發(fā)票。業(yè)務合作單位定期開具發(fā)票的，配合業(yè)務需求準確及時開具發(fā)票；零售客戶需要開具發(fā)票的，按照簽訂合同、對公匯款的原則審核后，開具發(fā)票。
4、核算工資。根據(jù)公司績效考核制度，從系統(tǒng)導出相關業(yè)績數(shù)據(jù)，并和相關人員確認。
5、數(shù)據(jù)分析。在財務報表的'基礎上，按照領導的經(jīng)營需求，對數(shù)據(jù)進行加工分析，以經(jīng)營報表的形式，提供決策參考。
6、其它事項。完成財務其它零散事務，及領導交辦的各種事項。
財務人員崗位職責5
1、領導及管理蘇州、昆山區(qū)域財務團隊，負責所涉及所有分支機構財務、合規(guī)、分析和稅務相關問題;
2、根據(jù)中國公認會計準則和SGS集團財務手冊，負責月末/年末結賬的所有法定報告;
3、負責日常現(xiàn)金和銀行事務，確保準確、及時完成日常報告和納稅申報;
4、協(xié)助實施內(nèi)部控制和合規(guī)，幫助區(qū)域財務經(jīng)理規(guī)避風險;
5、完成年度內(nèi)部/外部審計，高新企業(yè)以及研發(fā)加計扣除報告;
6、加強稅收管理和風險點控制，學習金融監(jiān)管和立法的政策變化，給予團隊信息更新;
7、協(xié)助區(qū)域財務經(jīng)理對財務部成為業(yè)務伙伴進行轉型;
8、部門經(jīng)理安排的.其他臨時工作。
財務人員崗位職責6
1、負責向銀行或相關融資機構提供財務報表、財務數(shù)據(jù)分析等相關資料;
2、負責協(xié)助副總參與融資商務談判及對接，撰寫相關報告和文件;
3、參與與外部機構建立廣泛信息來源和良好合作關系的系列工作;
4、協(xié)助副總與各金融機構、銀行等聯(lián)絡、接洽。
財務人員崗位職責7
1、加強對國有資產(chǎn)的管理，確保國有資產(chǎn)不流失，按規(guī)定進行核算，固定資產(chǎn)的'購入、使用、報廢清理手續(xù)完整，做到帳證相符，帳帳相符，帳實相符。
2、對往來款項設立明細帳，及時清理，不長期掛帳，對應上繳的款項，不拖欠挪用，及時上繳。
3、做好年終決算工作，全部報表做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，口徑一致，帳帳相符，編報及時，說明詳實。
4、學校所有的收費項目按物價局規(guī)定辦理，亮證收費，所有收費全部入帳，不設帳外帳。
5、末結清代辦費，出具書面清單向?qū)W生家長公布。
6、《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，妥善保管好會計憑證，帳冊，報表等檔案材料，定期立卷歸檔。
財務人員崗位職責8
1、按月編制管理臺帳，保證其數(shù)據(jù)的真實、完整、準確。每月按要求時間與相關部門及時核對數(shù)據(jù)，保證按時上報。
2、定期核對業(yè)務收入及財務收入記錄，及時發(fā)現(xiàn)并處理業(yè)務收入及財務收款中存在的'問題。
3、熟練、正確使用銀行信用卡結算，認真記錄刷卡事項。
4、定期與往來客戶通過函證等方式核對應收賬款、預收賬款以及押金等往來款項。
5、完成領導交辦的其他任務。
財務人員崗位職責9
1、負責區(qū)域門店內(nèi)財務相關制度及工作要求的擬定下發(fā)，并監(jiān)督執(zhí)行；
2、負責定期與門店人員進行溝通，解決門店在財務工作中的問題，提升工作效率；
3、負責組織門店內(nèi)非財務人員進行業(yè)務知識、工作流程和管理技能的學習培訓；
4、對門店的財務工作進行考核，并建立考核機制，定期進行績效溝通；
5、對區(qū)域內(nèi)新開店財務籌建流程的.梳理及優(yōu)化，完善財務籌建手冊；
6、負責對區(qū)域內(nèi)新開門店財務籌建工作的跟蹤及指導。
財務人員崗位職責10
1、根據(jù)《會計法》及國家有關法律法規(guī)及財務規(guī)章制度的要求開展工作，發(fā)現(xiàn)有違反制度的應及時糾正，重大問題應及時向院長和上級主管部門報告。
2、負責醫(yī)院財務會計、成本管理、績效獎勵、醫(yī)保物價及收費結算工作。
3、組織編制醫(yī)院年度預算并組織實施。按有關規(guī)定和權限加強管理。
4、負責審核會計報告。負責審核對外提供的會計資料和會計報表，保證會計信息真實完整。
5、加強對醫(yī)院的收費和醫(yī)保工作管理，指導物價和醫(yī)保工作。
6、運用財務資料，進行科學分析，參與經(jīng)濟管理的全過程，審核各項經(jīng)濟合同、協(xié)議，對違反國家法律和規(guī)章制度、損害單位利益的.經(jīng)濟合同和協(xié)議拒絕執(zhí)行。
7、負責資金的籌措，協(xié)調(diào)與金融機構及相關管理機關的關系，確保和平衡資金的供應。
8、接受(待)財政、稅務、審計、物價、社保和業(yè)務主管部門的監(jiān)督和檢查，依法提供真實的會計憑證、帳冊、報表和其它有關資料。
財務人員崗位職責11
1、財務資料的整理、裝訂與歸檔；
2、負責銀行賬戶的開立、變更、銷戶及日常結算業(yè)務；
3、保管現(xiàn)金、存單及其他有價證券，并定期盤點核對，月末與銀行核對存款余額；
4、根據(jù)各門店出納的每日報表及時和系統(tǒng)中的現(xiàn)金收入進行核對，發(fā)現(xiàn)異常及時上報；
5、每日17：00前編制并上報當日《資金日報表》；
6、負責收集并審核原始單據(jù)，保證報銷單中原始憑證的'完整性、準確性及合法性；
7、負責門店發(fā)票的購買及開具保管工作；
8、及時跟進員工備用金及預付款的情況；
9、其他日常工作。
財務人員崗位職責12
1. 協(xié)調(diào)編制、收集、匯總年度財務預算和項目周期預算，進行預算分析，參與預算的審核;
2. 投資項目的前期研究及可研測算的財務部分編制工作，對投資項目的'經(jīng)濟效益及財務風險進行分析和評價;
3. 根據(jù)上級和領導要求，按時統(tǒng)計分析收入、成本費用等各項財務信息，編制內(nèi)部管理報表;
4. 監(jiān)控預算的執(zhí)行情況，及時反映預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，按情況需要出具分析報告，提供經(jīng)營建議;
5. 領導下屬各項目會計開展核算工作，審核會計報表，審核報銷及對外付款單據(jù)，保證業(yè)務合規(guī)性，防范財務風險;
6. 根據(jù)工作需要和領導安排，負責其他財務管理工作。
財務人員崗位職責13
1、做好物業(yè)費、停車費等費用的收費結算工作;
2、領取、使用、管理和歸還備用金、各類票據(jù);
3、制作、打印、核對收銀相關憑證;
4、匯總收據(jù)、發(fā)票，做好現(xiàn)金日記賬以及報表等;
5、負責與財務室往來賬的核對。
財務人員崗位職責14
1.根據(jù)公司下達的年度目標責任書，組織編制公司年、季、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，下達各相關部門并監(jiān)督落實;
2.根據(jù)國家相關稅收法律法規(guī)，籌劃公司稅收計劃，實現(xiàn)合理納稅，并通過有效的管理降低稅負;
3.根據(jù)公司年度戰(zhàn)略目標，組織制訂公司年度全面預算、月度財務預算，監(jiān)督預算執(zhí)行情況，并組織預算執(zhí)行分析;
4.宣貫國家財務會計法律法規(guī)及集團財務管理制度;根據(jù)實際情況制訂本企業(yè)財務、內(nèi)控相關制度與流程，完善本企業(yè)財務管理及內(nèi)控體系，組織企業(yè)主動風險管理;
5.定期編制財務、預算分析報告;根據(jù)總經(jīng)理和相關部門要求，組織撰寫專題分析報告，為領導經(jīng)營決策提供準確的財務信息;
6.參與企業(yè)經(jīng)營活動，并從財務角度對經(jīng)營活動進行分析與考核，向總經(jīng)理提出合理化建議，做好總經(jīng)理經(jīng)營決策的參謀工作;
7.檢查并指導下屬的`工作，組織部門內(nèi)員工培訓和學習，促進員工知識技能的不斷提升;
8.籌集企業(yè)經(jīng)營所需資金，保證企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批企業(yè)資金使用。
財務人員崗位職責15
1機關會計崗位職責
1.固定資產(chǎn)核算崗位的職責一般包括：
(1)會同有關部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法;
(2)參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃;
(3)負責固定資產(chǎn)的明細核算和有關報表的編制;
(4)計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金;
(5)參與固定資產(chǎn)的清查盤點。
2.材料物資核算崗位職責一般包括：
(1)會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法;
(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃;
(3)負責材料物資的明細核算;
(4)會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄;
(5)配合有關部門制定材料物資消耗定額;
(6)參與材料物資的清查盤點。
3.庫存商品核算崗位的職責一般包括：
(l)負責庫存商品的明細分類核算;
(2)會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄;
(3)配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額;
(4)參與庫存商品的清查盤點。
4.工資核算崗位的職責一般包括：
(1)監(jiān)督工資基金的使用;
(2)審核發(fā)放工資、獎金;
(3)負責工資的明細核算;
(4)負責工資分配的核算;
(5)計提應付福利費和工會經(jīng)費等費用。
5.成本核算崗位的職責一般包括：
(1)擬定成本核算辦法;
(2)制定成本費用計劃;
(3)負責成本管理基礎工作;
(4)核算產(chǎn)品成本和期間費用;
(5)編制成本費用報表并進行分析;
(6)協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。
6.收入、利潤核算崗位的職責一般包括：
(1)負責編制收入、利潤計劃;
(2)辦理銷售款項結算業(yè)務;
(3)負責收入和利潤的明細核算;
(4)負責利潤分配的明細核算;
(5)編制收入和利潤報表;
(6)協(xié)助有關部門對產(chǎn)成品進行清查盤點。
7.資金核算崗位的職責一般包括：
(1)擬定資金管理和核算辦法;
(2)編制資金收支計劃;
(3)負責資金調(diào)度;
(4)負責資金籌集的明細分類核算;
(5)負責企業(yè)各項投資的明細分類核算。
8.往來結算崗位的職責一般包括：
(l)建立往來款項結算手續(xù)制度;
(2)辦理往來款項的結算業(yè)務;
(3)負責往來款項結算的明細核算。
9.總賬報表崗位的職責一般包括：
(l)負責登記總賬;
(2)負責編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等有關財務會計報表;
(3)負責管理會計憑證和財務會計報表。
10.稽核崗位的職責一般包括：
(l)審查財務成本計劃;
(2)審查各項財務收支;
(3)復核會計憑證和財務會計報表。
2機關財務科崗位職責
財務科是負責局系統(tǒng)財務管理、環(huán)保資金管理以及財務內(nèi)審的職能科室，其主要職責是：
1、負責貫徹執(zhí)行財務管理制度，抓好本系統(tǒng)財務管理制度化、規(guī)范化建設工作。
2、負責全市排污收費計劃管理和專項審批辦理工作。
3、負責行政、事業(yè)經(jīng)費的預決算及會計核算工作（包括獎懲、結算、兌現(xiàn)等考評工作）；負責職工住房公積金和有關社會保險的管理工作。
4、負責本系統(tǒng)會計人員的業(yè)務管理和指導工作；負責初審會計人員上崗證和會計專業(yè)職稱評定推薦工作。
5、負責本系統(tǒng)的財務狀況年報和有關統(tǒng)計月、季、年報工作。
6、負責本系統(tǒng)的財務管理、財務輔導、財務匯總工作。
7、負責政府采購項目計劃的申辦及資金結算工作；負責本系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理、年檢工作。
8、負責上級環(huán)保專項資金申報、管理工作。
9、負責本系統(tǒng)財務稽查和財務內(nèi)審工作。
10、完成局領導交辦的其它工作。
3機關財務人員崗位職責
1.遵守會計法律、法規(guī)和制度及會計人員職業(yè)道德，嚴格執(zhí)行國家財務會計制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，維護財務制度，依照會計法和會計制度的規(guī)定辦理本單位會計事務，實行會計監(jiān)督。
2.要認真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟業(yè)務是否符合實際，是否符合有關政策、法令、制度、計劃、預算和合同等，費用開支標準是否符合有關規(guī)定；二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致；審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發(fā)票是否為收款單位所在地的'發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗收人在發(fā)票上簽字；轉帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。
3.大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發(fā)放職工工資、津補貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。4.資金調(diào)度使用：每日應根據(jù)銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項科目之間的大額余款，應提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。
5.做好原始憑據(jù)的交接：每月25-30日將當月的票據(jù)報送市局核算中心。市局核算中心會計應認真核對、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整，并填寫交接清單。
6.現(xiàn)金歸存銀行，不得坐收坐支現(xiàn)金：當天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現(xiàn)金。
7.固定資產(chǎn)管理：認真做好購買物質(zhì)的管理，達到固定資產(chǎn)標準的物質(zhì)應及時登記使用單位及使用人，切實加強資產(chǎn)的管理。
8.登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票。
9.加強現(xiàn)金管理：不能以“白條”抵庫，現(xiàn)金支付結算起點(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應以銀行轉賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉付給個人。
10.加強票據(jù)的管理。各單位應以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。
11.做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數(shù)據(jù)資料備份（雙備份）。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應當填寫“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關人員應加蓋印章和單位公章。
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