出納的崗位職責(zé)

時間：2023-03-02 20:54:02 崗位職責(zé) 我要投稿

出納的崗位職責(zé) 推薦度：
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關(guān)于出納的崗位職責(zé)通用

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的關(guān)于出納的崗位職責(zé)通用，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

關(guān)于出納的崗位職責(zé)通用

關(guān)于出納的崗位職責(zé)通用1

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，并在規(guī)定時間內(nèi)完成每日資金日報(bào)表

　　2、根據(jù)收款情況，編制每日業(yè)績報(bào)表

　　3、業(yè)務(wù)系統(tǒng)訂單審核和經(jīng)營統(tǒng)計(jì)類工作

　　4、保證與各廠商、品牌方財(cái)務(wù)資金往來正確，根據(jù)部門要求及時對賬

　　5、供應(yīng)鏈處理

　　6、對接銀行業(yè)務(wù)處理

　　7、其他臨時性工作

關(guān)于出納的崗位職責(zé)通用2

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上付款、現(xiàn)金報(bào)銷、開票等有關(guān)手續(xù)，保證及時付款;

　　3、負(fù)責(zé)報(bào)銷的'審核、粘貼，保證原始憑證的合理合法;

　　4、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

關(guān)于出納的崗位職責(zé)通用3

　　負(fù)責(zé)費(fèi)用申請的初步審核和提交;

　　負(fù)責(zé)所有票據(jù)的整理和歸納;

　　負(fù)責(zé)日常公司非業(yè)務(wù)類的資金管理和申請;

　　負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)類費(fèi)用的`核對，登記：采購類，運(yùn)費(fèi)類

　　負(fù)責(zé)采購提成的核對;

　　負(fù)責(zé)月度付款的預(yù)計(jì);

　　整理和統(tǒng)計(jì)相關(guān)費(fèi)用;

關(guān)于出納的崗位職責(zé)通用4

　　1、每日登記并查詢銀行資金收支情況，做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、理財(cái)臺賬等與資金相關(guān)的`臺賬;

　　2、協(xié)助資金經(jīng)理編制公司月度資金計(jì)劃，分析資金使用情況;

　　3、審核集團(tuán)本部及各下屬公司款項(xiàng)支付手續(xù)是否完備，準(zhǔn)確、無誤完成資金支付;

　　4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、外幣結(jié)算等工作;

　　5、協(xié)助資金經(jīng)理建立健全資金管理制度和操作手冊，完善公司內(nèi)部控制;

　　6、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金,有價證券,有關(guān)印章,空白支票和收據(jù),帳冊,報(bào)表等會計(jì)資料的整理,歸檔工作以及公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用;

　　7、協(xié)助對接審計(jì)、銀行等外部機(jī)構(gòu)，提供資料。

關(guān)于出納的崗位職責(zé)通用5

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬登記，日清日結(jié);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財(cái)務(wù)票據(jù)、銀行UKEY等管理;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行、匯票收付操作、管理;

　　4、負(fù)責(zé)資金報(bào)表編制、匯報(bào);

　　5、負(fù)責(zé)xx領(lǐng)購、開具及市場部對接;

　　6、負(fù)責(zé)增值稅、所得稅、印花稅、個人所得稅等申報(bào)、繳納;

　　7、負(fù)責(zé)工資核算、工資發(fā)放;

　　8、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證裝訂管理;

　　9、負(fù)責(zé)合同及臺賬登記管理;

　　10、負(fù)責(zé)與銀行日常工作對接、跟進(jìn)，包括對賬、結(jié)匯、詢證、單證處理等;

　　11、負(fù)責(zé)各類備查臺賬登記管理;

　　12、上司交辦的其他工作;

關(guān)于出納的崗位職責(zé)通用6

　　1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)權(quán)責(zé)制度規(guī)定，審核收付款憑證，辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、網(wǎng)銀、重要空白票據(jù)、支付密碼器等的保管;

　　3、每天按實(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，及時報(bào)送出納日報(bào)表及更新資金日報(bào)表，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，記錄及時、準(zhǔn)確、無誤，確保賬實(shí)相符;

　　4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的.開立、變更、年檢及銷戶;

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

關(guān)于出納的崗位職責(zé)通用7

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管和盤點(diǎn);

　　2、根據(jù)公司相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及流程審核付款單據(jù)、員工報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票查驗(yàn);

　　3、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)、外匯收付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、及時打印銀行回單及對賬單，編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”;

　　5、跟進(jìn)公司貸后維護(hù)事項(xiàng)及相關(guān)報(bào)表提供;

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的相關(guān)管理，如銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù);

　　7、負(fù)責(zé)每周付款的統(tǒng)計(jì)，錄入，審核，出具現(xiàn)金支付統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　8、保管財(cái)務(wù)章、私章，做好用章記錄;

　　9、財(cái)務(wù)部臨時性工作。

關(guān)于出納的'崗位職責(zé)通用8

　　一、日常管理

　　1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部部長簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。

　　5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

　　二、現(xiàn)金管理

　　1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的'時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)報(bào)酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。

　　出納員支付個人款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

　　3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

　　4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

　　7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

　　8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。