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物業(yè)管理公司會計崗位職責
在當今社會生活中，很多場合都離不了崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的物業(yè)管理公司會計崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
物業(yè)管理公司會計崗位職責1
一、嚴格按照'會計法'和'物業(yè)管理企業(yè)財務管理規(guī)定'處理一切業(yè)務，做到遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是。
二、努力鉆研業(yè)務，不斷豐富會計理論知識，提高業(yè)務水平和工作能力，做好本職工作。
三、認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，完成上級交派任務。
四、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算帳、報帳，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)字準確，帳目清楚。
五、按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時。
六、按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
七、保管好財務印鑒、收款憑證，核對回收工作。
八、對上級機關、財務、稅務、審計部門來公司了解、檢查財務工作，要負責提供有關資料，如實反映情況。
九、定期檢查指導各項目區(qū)域收款員的業(yè)務工作。
十、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財政紀律，同一切違法亂紀行為作斗爭。
十一、完成上級分派的.其他相關工作任務。
物業(yè)管理公司會計崗位職責2
嚴格遵守財經紀律，遵循會計制度與會計核算原則，對公司經營管理和會計核算中的問題提出建議和改進辦法。
審查收費原始憑證，檢查現(xiàn)金日記帳，項目明細帳，核對收費明細表及欠費明細表。
審核記帳憑證，登錄財務軟件，編制會計報表。
匯總項目的收費明細表及欠費明細表，并進行收費率跟蹤。
督促、幫助項目完成物業(yè)管理軟件初始化工作，并與軟件公司配合，使物業(yè)管理軟件的`運作與公司正常財務核算流程相一致，完成電腦與手工核算的順利過渡。
督促項目的欠費清繳工作。
對項目成本費用進行跟蹤分析。
物業(yè)管理公司會計崗位職責3
1、完善公司的財務規(guī)章制度。
2、負責憑單的裝訂及保管工作，并按照有關手續(xù)進行會計檔案的借閱及核發(fā)。
3、負責復核每筆經濟業(yè)務是否正確、合法、合理。
4、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務，成本和利潤的執(zhí)行情況。挖掘增收節(jié)支潛力。考核資金使用效果。及時向主管副總經理或總經理提出合理化建設。
5、妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其它會計資料。
6、依據(jù)《會計法》及公司的有關管理辦法，對公司及項目部進行全面核算、控制、監(jiān)督和分析。
7、掌握各種經濟合同、費用支出、資金籌措和資金的分布，以便在各種經濟業(yè)務支出與收入審批時有據(jù)可查。
8、掌握各工程的概算、預算，實行會計監(jiān)督，參與預算管理，合理調配資金。
9、組織協(xié)調財務與其他部門，特別是上級業(yè)務主管部門的'關系。
10、總賬的記錄與年終財務決算的編制、匯總上報等工作。
11、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
12、公司領導交代的其他工作。
物業(yè)管理公司會計崗位職責4
1.解答客戶及外部門提出的`問題。
2.負責逐筆登記按每戶收費項目收付業(yè)務備查薄。
3.保管客戶檔案，整理立卷，裝訂成冊。
4.協(xié)同搞好催款工作，為催款員提供客戶有關欠款資料。
5.協(xié)同催款員輸入客戶各種費用數(shù)據(jù)，審核客戶欠、收費明細表。
6.負責電話費收費依據(jù)的收集、整理、打單及發(fā)出工作。
7.負責銀行匯款單的摘單工作。
物業(yè)管理公司會計崗位職責5
一、嚴格執(zhí)行財務、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)。
二、及時、正確地編制記帳憑證，不積壓票據(jù)，做到帳目清晰。
三、每天盤點庫存現(xiàn)金，做到錢帳相符，日清月結，準確無誤。
四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進行核對，編制'銀行存款余額調節(jié)表'，并報財務主辦會計審核。
五、催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時間長的，及時匯報，盡早收回。
六、嚴格把守資金的使用、申報手續(xù)關，堅持先申報后付款。
七、員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。
八、做好各項目員工服裝押金解繳明細臺帳，及時填補新增人員名單，催交押金足額交清，并且定期與總帳核對余額保持一致。
九、及時、準確按總公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行周報表。
十、審核各項目出納上交的.各項款項，收費標準是否準確，開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務制度要求，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
十一、配合、指導各項目出納做好收費工作，及時回籠資金。
十二、協(xié)助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理意見。
十三、協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經理室布置的其它工作。
物業(yè)管理公司會計崗位職責6
1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復賬、報賬，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬。
2、必須審核各種原始憑證和其它報銷附件的真實性、合法性和必要性。原始憑證是否有固定格式，內容是否完整、正確、有效。
3、及時催報各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款，要采取相應措施。
4、辦理公司報稅、社保、公積金等事務。
5、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
6、協(xié)助會計主管編制并執(zhí)行公司會計規(guī)章制度和財務工作實施細節(jié)。
7、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。
8、財務主管檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
9、協(xié)助出納作好工資、獎金的`發(fā)放工作。
10、上級交代的其他工作。
物業(yè)管理公司會計崗位職責7
1.負責預算、付款呈批件的審核。
2.對于每筆經濟業(yè)務的發(fā)生，要嚴格把關，核對收支預算及呈批件，嚴格開支審核，對各項報銷的原始單據(jù)，合理劃分資金性質。
3.正確處理會計科目，負責收、付、轉憑證的制單。
4.負責登記合同帳、材料核算、預算資料的統(tǒng)計、能耗分攤工作，并按規(guī)定貼足印花稅票。
5.按時進行業(yè)主公司、俱樂部、鑫瑞龍等單位的'往來結算資料的統(tǒng)計工作。兼職工會會計工作。
6.負責裝訂憑證工作。
物業(yè)管理公司會計崗位職責8
1.負責追收客戶應付的一切費用。
2.向配合催款相關部門提供欠費資料。
3.及時匯報催款中產生的問題，積極尋求解決辦法。
4.負責解答客戶咨詢。
5.監(jiān)督記帳員、電腦操作員工作，保證對外報送數(shù)據(jù)的`正確性。
6.定期向客戶發(fā)出催款信、催款電話、傳真，并做詳細記錄。
7.審核客戶的水、電、燃氣讀數(shù)及客戶維修、清潔工作單。
8.負責應收帳款掛帳工作。
物業(yè)管理公司會計崗位職責9
一、建立和健全公司內部各項財務管理制度。
二、編制公司財務計劃、成本計劃，制訂全年各項收入、支出預算方案，并按規(guī)定及時、準確上報。
三、制訂公司會計核算內容、范圍，設置會計科目、帳簿。
四、審核出納編制的記帳憑證，及時編報各種會計報表，做到內容真實、數(shù)字準確、帳目清晰。
五、保管好公司合同，并編制合同臺帳，按照合同要求做好各項費用、收入的撥付、催繳工作，確保資金及時到位。
六、對公司及各項目的各項費用報銷進行原始單據(jù)的審核及預算限額控制，執(zhí)行財務審批制度。
七、定期進行公司的資產、資金清盤，并不斷提出制訂更完善管理的改進意見。
八、監(jiān)督項目各類費用的收繳和運用，抓好各種應收款項的收取工作，催收長期拖欠不清的款項，督促經辦人限期整改。
九、不定期對公司項目主管、出納人員進行崗位財務知識培訓，對工作中存在的'不足及時指出，更趨提高。
十、做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收工作。
十一、每月定期對出納人員財務工作進行監(jiān)督檢查，核對各項目上報的財務月報表，匯總各項目上報的各項收費月報表。
十二、指導各項目出納做好日記帳及明細分類帳的建立和登帳工作，完善各類收費臺帳，帳目清晰明了。
十三、負責稅收的核算和申報，并與稅務、審計部門處理好工作關系。
十四、參與各項目的財務管理工作，了解各項目的實際操作情況。
十五、參與各項目的招投標工作，了解項目，協(xié)助項目預算成本報價的編制工作。
十六、加強自我財務知識的不斷積累，每月定期以書面形式向公司總經理室匯報各項目財務運作情況及其中不足和建議。
十七、完成總經理室布置的其他工作。
物業(yè)管理公司會計崗位職責10
一、熟悉國家相關方針政策，作風正派，辦事公道，嚴格執(zhí)行財務管理制度，遵守財經紀律，恪守職業(yè)道德，為公司的財務活動嚴格審查把關，并對總經理負責。
二、在總經理的領導下，根據(jù)公司經營管理目標，制定財務管理制度、相關經濟指標考核計劃，和各種費用收支計劃。嚴格監(jiān)控執(zhí)行。
三、熟悉公司各物管項目，住宅的單元戶數(shù)、面積，以及相關項目的收費標準，和計算辦法。
四、熟悉國家對行業(yè)執(zhí)行的稅收標準，及其它費用的'管理要求。
五、熟練掌握記賬原則和方法，建立健全各種臺賬，并于每月二十五日做好本月財務核算、報表、對賬工作，呈報總經理審核。
六、在財務管理中應做到賬目清晰、手續(xù)齊全、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、日清月結、準確無誤。
七、規(guī)范化建立健全財務檔案，妥善保管，未經總經理批準，其它人不得私自查閱財務檔案。
八、做好公司的財產、用具的保管和登記工作。按月向總經理呈報公司財產進出的月報表。保障公司的財產進出賬實相符，往來有據(jù)。
九、合理地管好公司在商務活動中所產生的相關費用，報銷入賬必需手續(xù)清楚。
十、定期分析資金往來及運用情況，監(jiān)督公司合理地使用資金，保證資金安全。
十一、審查員工工資、資金和相關福利待遇的發(fā)放。
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