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出納崗位職責(zé)

時間:2023-01-24 09:29:59 崗位職責(zé) 我要投稿

【精】出納崗位職責(zé)

  在日新月異的現(xiàn)代社會中,接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多,崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容,該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢?下面是小編為大家收集的出納崗位職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。

【精】出納崗位職責(zé)

出納崗位職責(zé)1

  1、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬;

  2、負責(zé)開具各項票據(jù),稅務(wù)報表的`申報;

  3、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

  4、配合各部門辦理報銷工作;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)2

 。薄⒄咚。

  不以規(guī)矩,不成方圓。出納工作涉及的“規(guī)矩”很多,如《會計法》及各種會計制度,現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度,《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》,成本管理條例及費用報銷額度,稅收管理制度及發(fā)票管理辦法,還有本單位自己的財務(wù)管理規(guī)定等等。這些法規(guī)、制度如果不熟悉、不掌握,是絕對做不好出納工作的。所以,要做好出納工作的第一件大事就是學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規(guī)和制度,明白了自己哪些該干,哪些不該干,哪些該抵制,工作起來就會得心應(yīng)手,就不會犯錯誤。

  2、業(yè)務(wù)技能。

  “臺上一分鐘,臺下十年功!边@對出納工作來說是十分適用的。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據(jù)、點鈔票等,都需要深厚的基本功。作為專職出納人員,不但要具備處理一般會計事務(wù)的財會專業(yè)基本知識,還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。出納的數(shù)字運算往往在結(jié)算過程中進行,要按計算結(jié)果當場開出票據(jù)或收付現(xiàn)金,速度要快,又不能出錯。這和事后的賬目計算有著很大的區(qū)別。賬目計算錯了可以按規(guī)定方法更改,但錢算錯了就不一定說得清楚,不一定能“改”得過來了。所以說出納人員要有很強的數(shù)字運算能力,不管你用計算機、算盤、計算器,還是別的什么運算器,都必須具備較快的速度和非常高的準確性。在快和準的關(guān)系上,作為出納員,要把準確放在第一位,要準中求快。

  提高出納業(yè)務(wù)技術(shù)水平關(guān)鍵在手上,打算盤、用電腦、票據(jù)、都離不開手。而要提高手的功夫,關(guān)鍵又在勤,勤能生巧,巧自勤來。有了勤,就一定能達到出納技術(shù)操作上的理想境界。另外,還要苦練漢字、阿拉伯數(shù)字,提高寫作概括能力,使人見其字如見其人,一張書寫工整、填寫齊全、摘要精煉的票據(jù)能表現(xiàn)一個出納員的工作能力。

  3、工作作風(fēng)。

  要做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)習(xí)慣。作風(fēng)的培養(yǎng)在成就事業(yè)方面至關(guān)重要。出納每天和金錢打交道,稍有不慎就會造成意想不到的損失,出納員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng),概括起來就是:精力集中,有條不紊,嚴謹細致,沉著冷靜。精力集中就是工作起來就要全身心地投入,不為外界所干擾;有條不紊就是計算器具擺放整齊,錢款票據(jù)存放有序,辦公環(huán)境潔而不亂;嚴謹細致就是收支計算準確無誤,手續(xù)完備,不發(fā)生工作差錯;沉著冷靜就是在復(fù)雜的環(huán)境中隨機應(yīng)變,化險為夷。

 。、安全意識。

  現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負其責(zé),井相互牽制;也要有對外的`保安措施,從辦公用房的建造,門、屜、柜的鎖具配置,到保險柜密碼的管理,都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門的工作,更要增強自身的保安意識,學(xué)習(xí)保安知識,把保護自身分管的公共財產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務(wù)來完成。

  5、道德修養(yǎng)。

  出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),要熱愛本職工作,精業(yè)、敬業(yè);要科學(xué)理財,充分發(fā)揮資金的使用效益;要遵紀守法,嚴格監(jiān)督,并且以身作則;要潔身自好,不貪、不占公家便宜;要實事求是,真實客觀地反映經(jīng)濟活動的本來面目;要注意保守機密;要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務(wù),牢固樹立為人民服務(wù)的思想。

出納崗位職責(zé)3

  KTV收銀主管、出納員崗位職責(zé)

  1、負責(zé)審核收銀員排班表,安排處理員工換休、輪休。

  2、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量,保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準確。

  3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。

  4、督促收銀員維護保養(yǎng)好收銀設(shè)備,如出現(xiàn)設(shè)備故障,應(yīng)負責(zé)協(xié)同有關(guān)部門予以解決。

  5、定期檢查、考評收銀領(lǐng)班的工作,對下屬工作中出現(xiàn)的問題,及時予以幫助解決。

  6、負責(zé)查閱住客的欠款情況,督促收銀領(lǐng)班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。

  7、聆聽客人提出的建議和意見,認真處理客人投訴并做好記錄,無法自行解決的,上報財務(wù)部經(jīng)理。

  8、負責(zé)安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作,及時處理有問題的支票、信用卡。

  9、不定期召開收銀部會議,傳達上級文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問題,提出解決方法。及時協(xié)調(diào)各班組的工作。

  收銀員崗位職責(zé)

  1、負責(zé)接收和處理客人的消費憑證、單據(jù)。準確地將各類萊式、酒水的單據(jù)、編號輸入收銀機。

  2、負責(zé)客人消費的入賬工作,準確、快捷地打印收費賬單,及時完成客人的消費結(jié)算。

  3、按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客賬及銜賬,并與報表、賬單保持一致。

  4、完成當班營業(yè)日報表、賬務(wù)報告表及更正表。

  5、保管好賬單、發(fā)票并按規(guī)定使用、登記。

  6、認真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問題,如自己不清楚或不能令客人滿意時,應(yīng)及時向上級主管報告處理。

  7、小心操作收銀設(shè)備,并做好清潔保養(yǎng)工作。

  8、開市前、收市后,必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。

  9、每班工作結(jié)束后,應(yīng)將當班報表、賬單、營業(yè)額封袋及時交收銀部專管員

  出納員崗位職責(zé)

  1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證,進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):

  (1)收付款時,認真復(fù)查會計憑證及付款單,如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象,及時退回會計改正,保證憑證準確無誤。

  (2)收付時,要當面點清,以防差錯,數(shù)額大時,一定要有人復(fù)核。

  2、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄:

  (1)現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致,不得隨便增減。

  (2)日記賬必須連續(xù)登記,不得跳行、隔頁,不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。

  (3)文和數(shù)宇必須整潔清晰、準確無誤,如有改動,必須按會計制度執(zhí)行。

  3、負責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。

  4、按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關(guān)的記賬憑證。

  5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

  6、銀行賬務(wù)和支票辦理:

  (1)及時將部門收回的支票送交銀行進賬。到銀行回單時,時登記后交給會計作賬。有銀行退票,收及如應(yīng)及時交會計沖賬,并重新更換支票。

  (2)每月15號前作上月銀行存款金額調(diào)節(jié)表"認真核對清查每筆未到賬的'原因,有錯賬及時更正,",如力爭將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。

  (3)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時,應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。

  (4)空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。

  7、會計憑證的匯總與管理:

  (1)每日下午4:30開始匯總當日憑證,下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少于15張者,可酌情推至次引正總。

  (2)匯總時應(yīng)負責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號,大、小寫金額是否正確。

  (3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理,查編號有無錯漏,檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊,檢將并妥善保管。

  (4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管,并做到出入庫皆有登記.

  公司出納員崗位職責(zé)

  第一條在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,認真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  第二條負責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

  第三條登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

  第四條認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報銷期限。

  第五條正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。

  第六條配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作。

  第七條嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

  第八條核實人事部門提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

  第九條負責(zé)及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。

  第十條負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

  第十一條負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

  第十二條完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他工作。

  s超市收銀員崗位職責(zé)

  一、優(yōu)質(zhì)高效熱情服務(wù)

  1.對顧客有禮貌,歡迎顧客光臨運用禮貌用語。例如:您好、歡迎光臨。

  2.顧客離開時要幫助顧客將商品裝入購物袋內(nèi)并運用禮貌用語。例如:歡迎再來。

  二、收銀員在結(jié)算時必須唱收唱付,不要將錢扔給顧客,應(yīng)將錢和小票一起交給顧客。

  1.唱收唱付,收顧客錢款時,要唱票"您的商品多少錢","收您多少錢"找零錢時唱票"找您多少錢"。

  2.對顧客要保持親切友善的笑容。

  3.耐心的回答顧客的提問。

  4.在營業(yè)高峰時間,聽從當日負責(zé)人安排其它工作。

  三、顧客提供購物袋

  食品與非食品分開,生熟分開放置,如硬重的放在底層,易碎品,膨化食品放在最上面,冷凍品,豆制品等容易出水的商品單獨放置,裝入袋中的商品不應(yīng)高過袋口,避免顧客提拿不方便。

  四、確保商品

  1.超市在促銷活動中所發(fā)的廣告或贈品確認后放入袋內(nèi)。

  2.裝袋時避免不是同一位顧客的商品放在同一購物袋中的現(xiàn)象。

  3.對體積過大的物品要用繩子捆好,方便顧客提拿。

  4.提醒顧客帶走所有商品,防止遺忘在收銀臺上的事情發(fā)生。

  五、保持收銀臺時刻整潔干凈。

  六、仔細檢查特殊商品。例如:皮箱、提袋、帶包裝商品等。

  會計、出納員崗位職責(zé)

  一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度,認真履行會計職責(zé),遵守職業(yè)道德,維護公司合法權(quán)益。

  二、按照會計制度的規(guī)定,正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證,對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理,并將會計資料裝訂入檔。

  三、負責(zé)總賬、明細賬的登記與核對,負責(zé)財務(wù)報表的編制,保證賬賬、賬表、賬物相符。

  四、負責(zé)稅務(wù)申報工作,及時填制稅務(wù)申報表,按時繳納稅款。

  五、年終決算完畢,應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全,分類排列,以便查閱。

  六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  成本會計崗位職責(zé)

  一、負責(zé)成本、費用的分析核算,審核、控制公司各項成本的支出,促進增收節(jié)支,提高公司的經(jīng)濟效益。

  二、協(xié)助會計進行報表報送、稅務(wù)申報、發(fā)票認證等工作。

  三、負責(zé)領(lǐng)購、繳銷、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專用發(fā)票及其他服務(wù)業(yè)發(fā)票。

  四、做好票據(jù)的領(lǐng)用登記工作,對收回的票據(jù)必須進行清點核對,定期整理,及時催繳杜絕隱患。

  五、負責(zé)接待和協(xié)助稅務(wù)機關(guān)的查票、驗票工作。

  六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)4

  1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,制作相關(guān)的'報表等;

  2、負責(zé)日常收支的管理和核對,辦公室基本賬務(wù)的核對;

  3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  5、負責(zé)與銀行對接聯(lián)絡(luò);

  6、配合財務(wù)會計負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納崗位職責(zé)5

  1、根據(jù)公司制度,審核報銷單據(jù)的真實性、準確性和全理性;

  2、資金結(jié)算和各種款項劃撥,及時制作每日資金日報;

  3、保管各種空白支票、收據(jù)及銀行U盾等重要物品;

  4、負責(zé)銀行賬戶的`管理工作,包括辦理開戶、銷戶及銀行賬戶維護;

  5、每月末進行相關(guān)賬戶清理工作;

  6、配合部門其他同事的工作,并完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事務(wù)。

出納崗位職責(zé)6

  1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、按公司會計制度要求,每日、月單據(jù)及報表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  6、負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款往來的`核對及應(yīng)付返利的核算及管理工作;

  7、負責(zé)公司銷售訂單的審核以及應(yīng)收應(yīng)付的核對、回款等。

  8、負責(zé)每月采購付款的對賬,庫存盤點。

  9、每周數(shù)據(jù)跟進,每月按時出具財務(wù)報表。

  10、子公司財務(wù)事項跟進和領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項

出納崗位職責(zé)7

  崗位職責(zé):

  1.負責(zé)日常的費用報銷、支付借款及付應(yīng)付賬款,需要時開具支票;

  2.負責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

  4.每日核對收取分公司回款,并開具收據(jù)回傳給總公司出納;

  5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的.發(fā)生與余額;

  6.月結(jié)時核對總部與分支機構(gòu)現(xiàn)金往來;

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

  任職資格:

  1.大專以上學(xué)歷,會計及相關(guān)專業(yè);2.具有出納工作經(jīng)驗1年以上或會計崗位2年以上;3.有會計從業(yè)資格證。

  工作地點:長春

出納崗位職責(zé)8

  1、根據(jù)收付款單進行現(xiàn)金,銀行收付操作;

  2、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬;

  3、每月與會計對賬,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

  5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的'制單人員;

出納崗位職責(zé)9

  1.負責(zé)公司日常的費用報銷。

  2.辦理現(xiàn)金,銀行的收支業(yè)務(wù),及時登記現(xiàn)金,銀行日記賬。

  3.負責(zé)發(fā)票的.保管,開具。

  4.處理基本的銀行及稅務(wù)等對外事項。

  5.合同管理和臺賬建立

  6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

出納崗位職責(zé)10

  1.每月財務(wù)報表的'編制;

  2.每月、季稅務(wù)申報、年底匯算清繳;

  3.合并報表、合并預(yù)算的編制;

  4.財務(wù)憑證編制;

  5.五險一金計算、繳納;

  6.協(xié)助完成年度審計報告;

  7.協(xié)助各分公司處理稅務(wù)事項。

出納崗位職責(zé)11

  工作職責(zé):

  1、做好銷售現(xiàn)場的`現(xiàn)金收付工作;

  2、收款項目清楚,計算正確,不長款不短款;

  3、正確為客戶開具收據(jù)及發(fā)票;

  4、妥善保管相關(guān)資料。

  任職資格:

  1、本科及以上學(xué)歷,濟陽本地戶有限口;

  2、品德端正,責(zé)任心強,誠實守信,有良好的溝通交流能力,服務(wù)意識強;

  3、財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè),有識別貨幣真假的能力,有出納相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

  4、每周工作六天,能接受適當加班。

出納崗位職責(zé)12

  1、現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對帳,費用單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;;

  2、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  3、公司辦公用品的采購;

  4、公司入離職人員的社保公積金辦理;

  5、公司人員考勤管理;

  6、公司倉庫產(chǎn)品管理,開具相關(guān)單據(jù),制作庫存表;

  7、公司外籍雇員的工作及居留許可的.辦理;

  8、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)13

  1.負責(zé)銀行開戶、銷戶等基礎(chǔ)工作,負責(zé)編制資金日報;

  2.負責(zé)辦理公司各類現(xiàn)金、銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù),負責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證的編制;

  3.負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)、賬實相符;負責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的'核對工作,負責(zé)編制余額調(diào)節(jié)表;

  4.負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)及各種有價證券,做到定時盤點,賬實相符;

  5.配合財務(wù)經(jīng)理做好其它各項財務(wù)工作。

出納崗位職責(zé)14

  1.在院領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。

  2.負責(zé)全院的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作,當日收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù),要在當天下午五時前送存銀行,不得積壓;對于收付的現(xiàn)金要當面點清,支票和其它票據(jù)要認真填寫,并要審視填寫的正確性,

  3.做到收支兩條線,不坐支現(xiàn)金,量入付出,不出借賬戶,嚴禁開具空頭支票和遠期支票。

  4.嚴把資金流出關(guān),對于應(yīng)付款或員工報銷的付款,要認真審查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是否簽字,付款內(nèi)容是否合理合法,對于有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)未簽字的付款,一律拒絕付款。

  5.負責(zé)編制有關(guān)銀行存款、現(xiàn)金科目的'會計分錄;對于分管的現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,每天要根據(jù)憑證做好登記,日清月結(jié),月末結(jié)出余額。季末作出銀行對帳單調(diào)節(jié)表,對未達帳款要查明原因。

  6.每天要根據(jù)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額,編制資金流量日報表,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核以后報送院長、董事、集團公司財務(wù)。

  7.財務(wù)印鑒要管理好,嚴守保險柜密碼,鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人代辦,遇有特殊情況離崗,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后安排他人交接,

  8.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,特殊情況也要妥善保管好,,不得挪用現(xiàn)金,不得白條頂庫。

  9.嚴格執(zhí)行外匯管理規(guī)定,不得私自套換外幣和外匯兌換券,不得違章代辦兌換手續(xù).

  10.負責(zé)與銀行和外匯管理部門聯(lián)系,并辦理有關(guān)結(jié)算事宜,承擔出國人員外匯領(lǐng)取的兌換手續(xù)。

出納崗位職責(zé)15

  1、協(xié)助財務(wù)部長建立財務(wù)管理與會計核算制度及實施細則。

  2、負責(zé)組織各公司編制預(yù)算,根據(jù)各公司的預(yù)算進行匯總編制全面目標預(yù)算。對整個公司預(yù)算控制、執(zhí)行狀況及成本、費用進行分析,深入挖潛,提高費用功效,為公司領(lǐng)導(dǎo)帶給決策支持。

  3、負責(zé)對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進行分析,為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策帶給依據(jù)。

  4、負責(zé)對存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實施規(guī)范有效的財務(wù)管理,承擔相應(yīng)的.財務(wù)監(jiān)督職責(zé)。

  5、負責(zé)落實各項制度,并不定期檢查其執(zhí)行狀況,指導(dǎo)和督促子公司加強流動資金管理,提高資金周轉(zhuǎn)速度和費用功效,優(yōu)化資金占用。

  6、負責(zé)協(xié)調(diào)和配合集團及相關(guān)部門、機構(gòu)審計檢查工作。

  7、負責(zé)與各部門進行業(yè)務(wù)溝通。

  8、負責(zé)集團上報資料的收集和編制。

  9、保守本單位的商業(yè)秘密。

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