出納崗位職責(zé)【精】
在快速變化和不斷變革的今天,很多場合都離不了崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰?以下是小編為大家收集的出納崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來看看吧。
出納崗位職責(zé)1
1、加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得出借公司賬戶代其他單位和個(gè)人進(jìn)行款項(xiàng)存取,不得將單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義交存銀行;不得白條抵庫,不得坐支;不得營私舞弊、貪污、挪用公款損害公司利益,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除并賠償經(jīng)濟(jì)損失。
2、按時(shí)到崗,備足每日庫存限額以內(nèi)的備用金。用現(xiàn)金支票從開戶銀行提取現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)填明用途,由本單位財(cái)務(wù)科長審核蓋章。保管好現(xiàn)金支票,不得跳號使用,對于作廢的現(xiàn)金支票應(yīng)與存根一起加蓋“作廢”印章并妥善保管。
3、上班時(shí)間嚴(yán)禁上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲、瀏覽網(wǎng)頁等與工作無關(guān)事項(xiàng)。
4、填制與資金收付及費(fèi)用報(bào)銷無關(guān)的'會計(jì)憑證。
5、復(fù)核記賬會計(jì)開具的收款收據(jù)進(jìn)行款項(xiàng)收取,并在收款收據(jù)上簽字確認(rèn),加蓋公司財(cái)務(wù)章。
6、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)完整簽字的付款申請單進(jìn)網(wǎng)銀行付款操作,并及時(shí)請主辦會計(jì)進(jìn)行網(wǎng)銀復(fù)核付款;及時(shí)打印出銀行收、付款網(wǎng)銀回單并交由記賬會計(jì)做賬;每周不少于一次到各家銀行收取銀行回單,及時(shí)放入記賬憑證作為附件。
7、復(fù)核費(fèi)用會計(jì)填制的記賬憑證與其原始單據(jù)是否相符,對于正確無誤的費(fèi)用報(bào)銷按規(guī)定要求費(fèi)用報(bào)銷人員在記賬憑證上簽字、支付錢款,不得代領(lǐng)冒領(lǐng),并在相關(guān)報(bào)銷單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”印章。
8、嚴(yán)格核對現(xiàn)金借款單據(jù)手續(xù)是否完備,對于不符合手續(xù)要求的借款單據(jù)拒絕支付款項(xiàng);對于符合手續(xù)要求的借款單據(jù)應(yīng)由借款本人領(lǐng)款,杜絕代領(lǐng)冒領(lǐng)。
9、每日不少于兩次前往收銀臺(早晨、下午各一次)與收銀員一道將營業(yè)錢款與收款收據(jù)、結(jié)算資料進(jìn)行核對,并在收款收據(jù)上簽字確認(rèn)、收取營業(yè)款;將收取的結(jié)算資料交由銷售會計(jì)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;下午四點(diǎn)前將營業(yè)款交存銀行。
10、序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金與銀行存款臺賬,及時(shí)結(jié)出余額。每日終了前應(yīng)與財(cái)務(wù)總賬認(rèn)真核對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬,做到賬實(shí)相符、日清月結(jié)。每月終了應(yīng)與主辦會計(jì)一道對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)、編制《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》;編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、做好資金日(月)報(bào)表,并于次日早晨9點(diǎn)前將資金日(月)報(bào)表報(bào)送至本公司主辦會計(jì)及集團(tuán)財(cái)務(wù)部。
12、根據(jù)主辦會計(jì)填制的納稅申報(bào)表,及時(shí)足額進(jìn)行納稅申報(bào)。
13、及時(shí)有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)2
職責(zé)描述:
(1)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,管好貨幣資金,不坐支現(xiàn)金,不白條抵壓現(xiàn)金;
(2)按順序、及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確,做到日清月結(jié);
(3)保管好庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券,確保其安全無缺;
(4)嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票,嚴(yán)格按照公司審批流程簽發(fā)支票;
(5)負(fù)責(zé)公司清算系統(tǒng)的操作;
(6)負(fù)責(zé)與各合作機(jī)構(gòu),包括基金公司、支付機(jī)構(gòu)、監(jiān)管銀行等交易數(shù)據(jù)的對賬工作;
(7)參與系統(tǒng)測試、產(chǎn)品參數(shù)設(shè)置等交易清算相關(guān)工作;
(8)財(cái)務(wù)經(jīng)理交代的.其他工作。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會計(jì)相關(guān)專業(yè),有會計(jì)從業(yè)資格證書;
2、正直誠信、踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn),有責(zé)任心;
3、具有良好的溝通能力、協(xié)作能力以及學(xué)習(xí)能力;
4、一年以上相同崗位工作經(jīng)驗(yàn);
5、持基金從業(yè)資格證書優(yōu)先考慮。
出納崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)對公付款以及員工報(bào)銷的網(wǎng)銀操作,支票及票據(jù)的`收付;
2、劃轉(zhuǎn)、核算往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、每月末完成進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證核對工作,以及核對稅控系統(tǒng)開票與入賬情況;
4、銀行以及稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤工作;
5、協(xié)助財(cái)務(wù)主管相關(guān)賬務(wù)處理及輔助性的財(cái)務(wù)工作
出納崗位職責(zé)4
1、日常賬務(wù)處理,制作憑證,編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。
2、審核各類合同及相關(guān)附件。
3、往來賬核對:
4、維護(hù)總賬和明細(xì)賬,及時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來,定期核對相應(yīng)賬戶,并作適當(dāng)調(diào)節(jié),提出合理化建議。
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他事宜。
出納崗位職責(zé)5
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真掌握庫存限額,按現(xiàn)金收付記帳,收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清,防止出現(xiàn)差錯(cuò)。
2、記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。
3、收入的.現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行,簽發(fā)的支票必須有存款保證,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公款。
5、做好公司實(shí)行的財(cái)務(wù)審批制度,凡是費(fèi)用開支,必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可支付。
6、做好公司財(cái)務(wù)收支的保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露公司的財(cái)務(wù)信息。
7、廉潔奉公,堅(jiān)持各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,為公司增收節(jié)支。
出納崗位職責(zé)6
超市總部出納崗位職責(zé):
1,負(fù)責(zé)公司賬戶管理,包括:開戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作
2,負(fù)責(zé)公司支付業(yè)務(wù),確?铐(xiàng)及時(shí)支付
3,協(xié)助每日頭寸安排,資金劃撥,理財(cái)業(yè)務(wù)等,編制每日賬戶余額表
4, 完成日常資金運(yùn)營相關(guān)的其他工作
超市總部出納崗位職責(zé):
1、 負(fù)責(zé)單據(jù)收付款業(yè)務(wù),包括現(xiàn)金、支票及銀行轉(zhuǎn)賬收支等;
2、 登記現(xiàn)金流水賬及銀行流水賬,登記支票的使用/領(lǐng)用明細(xì)表,編制資金日報(bào)表;
3、 協(xié)助會計(jì)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表和編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
4、 負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更和撤銷工作;
5、 保管各銀行的支票、重要票據(jù)、銀行印鑒卡片及其他銀行賬戶資料;
6、 負(fù)責(zé)公司開戶許可證、信用機(jī)構(gòu)代碼證的開辦、變更、撤銷及年檢。
任職要求:
1.大專以上學(xué)歷,財(cái)會相關(guān)專業(yè);
2.3年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有較強(qiáng)的專業(yè)知識;
3.對零售,互聯(lián)網(wǎng)的會計(jì)核算有一定的`了解或有興趣學(xué)習(xí);
4.有較好的溝通協(xié)調(diào)能力和分析能力,品貌端正。
出納崗位職責(zé)7
1、日常行政事務(wù)性工作;
2、負(fù)責(zé)出納的相關(guān)工作;
3、負(fù)責(zé)前臺接待,引領(lǐng)及服務(wù)工作;
4、負(fù)責(zé)辦公環(huán)境管理,包括會議室安排使用等;
5、協(xié)助完成公司員工考勤,社保繳納等工作;
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他任務(wù)性工作。
出納崗位職責(zé)8
1、核算工資。
2、每月月底與出納及倉管員核對賬目,對現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。
3、做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。
4、核對公司的各項(xiàng)往來款,督促應(yīng)收款的及時(shí)回收。 6、審核及監(jiān)督出納的開票情況。
5、及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作中存在的'問題,完成領(lǐng)導(dǎo)較大的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)9
1) 負(fù)責(zé)分公司日常收支的`管理和核對,登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記賬;
2) 負(fù)責(zé)分公司銀行往來,客戶結(jié)算,票印管理等工作;
3) 稅控盤的日常維護(hù)管理,開具各項(xiàng)票據(jù);
4) 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
5) 分公司內(nèi)部文件,合同,財(cái)務(wù)資料等檔案的存檔與管理;
6) 分公司員工招聘,日?记诘仁乱;
7) 分公司日常行政管理工作(辦公物資采購與管理、員工活動安排等);
8) 完成上級安排的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務(wù);
2、付款前,審核票據(jù),保證單據(jù)齊全、粘貼無誤;
3、開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);
4、電子發(fā)票統(tǒng)計(jì)和管理;
5、憑證整理、裝訂;
6、辦理其他相關(guān)的`財(cái)會事物,做好文書及日常事務(wù)工作。
出納崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)日常資金結(jié)算和資金收支管理。
2、負(fù)責(zé)對現(xiàn)金和銀行票據(jù)和待報(bào)銷票據(jù)進(jìn)行保管。
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬、編制月度資金需求計(jì)劃。
4、負(fù)責(zé)編制庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表、庫存單據(jù)明細(xì)表。負(fù)責(zé)每日上報(bào)資金狀況。
5、負(fù)責(zé)會計(jì)核算和總賬類會計(jì)憑證編制工作,協(xié)助總帳會計(jì)做好各種賬務(wù)的.處理工作。
6、負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的管理工作。
7、負(fù)責(zé)每月完成國地稅納稅申報(bào)工作和發(fā)票領(lǐng)購、開具工作。
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)指派的工作。
出納崗位職責(zé)12
1. 認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。
2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 保守本公司商業(yè)機(jī)密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會計(jì)信息。
4. 主要負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。
5. 主要負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的.到賬情況,收到款在第一時(shí)間開出收據(jù)并交會計(jì)開送貨單。
6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。
7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報(bào)銷、借款時(shí),要對原始單據(jù)進(jìn)行審核,符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計(jì)、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。
9. 主要負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實(shí)相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時(shí)查明原因,原因不明出納要主要負(fù)責(zé)賠償。
10. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時(shí)配合會計(jì)做好其他日常工作。
出納崗位職責(zé)13
1、每日登記銀行日記賬
2、審核員工報(bào)銷單和費(fèi)用成本報(bào)銷單據(jù),發(fā)票驗(yàn)證
3、合同及相關(guān)財(cái)務(wù)資料的`整理,裝訂及歸檔
4、供應(yīng)商付款信息,賬期維護(hù)
5、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理處理其他工作
6、開具增值稅發(fā)票
出納崗位職責(zé)14
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金賬和各銀行存款日記賬;
2.根據(jù)審批流程按時(shí)支付費(fèi)用,并做好費(fèi)用登記工作;
3.每周一早匯報(bào)各賬戶余額;
4.保管好網(wǎng)銀U盾;
5.負(fù)責(zé)公司開票及與開票相關(guān)事宜;
6.每月初銀行拉回單及對賬單,并將上月支付的費(fèi)用單據(jù)和銀行回單整理好提交給領(lǐng)導(dǎo);
7.根據(jù)銀行流水完成記賬事宜;
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)15
1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款,對每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章,并蓋上名章,以示負(fù)責(zé)。對不符合規(guī)定的單據(jù),應(yīng)拒絕收付款。
2、收付款時(shí),思想要集中,避免出現(xiàn)差錯(cuò)。如發(fā)現(xiàn)長短款,要立即查明原因,匯報(bào)會計(jì)主管或處長,不得隱瞞,以便及時(shí)處理。
3、每日收付現(xiàn)金的'各類原始憑證,保證完整無缺。業(yè)務(wù)終了,盤點(diǎn)庫存無誤后,填寫庫存現(xiàn)金日報(bào)表。
4、遵守庫存限額制度規(guī)定,在留足備用金的基礎(chǔ)上,超限額部分及時(shí)送存銀行。
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定,做到“三不準(zhǔn)”:不準(zhǔn)白條抵庫;不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金,都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒有合法手續(xù),任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。
6、金庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項(xiàng)、存折或者有價(jià)證券。
7、完成會計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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