出納崗位職責【精】

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多場合都離不了崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編為大家收集的出納崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納崗位職責1

　　1、加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得出借公司賬戶代其他單位和個人進行款項存取，不得將單位收入的現金以個人名義交存銀行；不得白條抵庫，不得坐支；不得營私舞弊、貪污、挪用公款損害公司利益，如經發(fā)現給予開除并賠償經濟損失。

　　2、按時到崗，備足每日庫存限額以內的備用金。用現金支票從開戶銀行提取現金應當填明用途，由本單位財務科長審核蓋章。保管好現金支票，不得跳號使用，對于作廢的現金支票應與存根一起加蓋“作廢”印章并妥善保管。

　　3、上班時間嚴禁上網聊天、看電影、玩游戲、瀏覽網頁等與工作無關事項。

　　4、填制與資金收付及費用報銷無關的'會計憑證。

　　5、復核記賬會計開具的收款收據進行款項收取，并在收款收據上簽字確認，加蓋公司財務章。

　　6、根據領導完整簽字的付款申請單進網銀行付款操作，并及時請主辦會計進行網銀復核付款；及時打印出銀行收、付款網銀回單并交由記賬會計做賬；每周不少于一次到各家銀行收取銀行回單，及時放入記賬憑證作為附件。

　　7、復核費用會計填制的記賬憑證與其原始單據是否相符，對于正確無誤的費用報銷按規(guī)定要求費用報銷人員在記賬憑證上簽字、支付錢款，不得代領冒領，并在相關報銷單據上加蓋“現金付訖”印章。

　　8、嚴格核對現金借款單據手續(xù)是否完備，對于不符合手續(xù)要求的借款單據拒絕支付款項；對于符合手續(xù)要求的借款單據應由借款本人領款，杜絕代領冒領。

　　9、每日不少于兩次前往收銀臺（早晨、下午各一次）與收銀員一道將營業(yè)錢款與收款收據、結算資料進行核對，并在收款收據上簽字確認、收取營業(yè)款；將收取的結算資料交由銷售會計及時進行賬務處理；下午四點前將營業(yè)款交存銀行。

　　10、序時逐筆登記現金與銀行存款臺賬，及時結出余額。每日終了前應與財務總賬認真核對現金日記賬及銀行存款日記賬，做到賬實相符、日清月結。每月終了應與主辦會計一道對現金進行盤點、編制《現金盤點表》；編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　11、做好資金日（月）報表，并于次日早晨9點前將資金日（月）報表報送至本公司主辦會計及集團財務部。

　　12、根據主辦會計填制的納稅申報表，及時足額進行納稅申報。

　　13、及時有效的完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責2

　　職責描述:

　　(1)辦理現金收支和銀行結算業(yè)務,嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定,管好貨幣資金,不坐支現金,不白條抵壓現金;

　　(2)按順序、及時地登記現金和銀行存款日記賬,保證數字清楚、內容準確,做到日清月結;

　　(3)保管好庫存現金、有價證券,確保其安全無缺;

　　(4)嚴格管理空白收據和空白發(fā)票,嚴格按照公司審批流程簽發(fā)支票;

　　(5)負責公司清算系統的操作;

　　(6)負責與各合作機構,包括基金公司、支付機構、監(jiān)管銀行等交易數據的對賬工作;

　　(7)參與系統測試、產品參數設置等交易清算相關工作;

　　(8)財務經理交代的.其他工作。

　　任職要求:

　　1、大專以上學歷,財務、會計相關專業(yè),有會計從業(yè)資格證書;

　　2、正直誠信、踏實嚴謹,有責任心;

　　3、具有良好的溝通能力、協作能力以及學習能力;

　　4、一年以上相同崗位工作經驗;

　　5、持基金從業(yè)資格證書優(yōu)先考慮。

出納崗位職責3

　　1、負責對公付款以及員工報銷的網銀操作，支票及票據的`收付；

　　2、劃轉、核算往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、每月末完成進項稅發(fā)票認證核對工作，以及核對稅控系統開票與入賬情況；

　　4、銀行以及稅務相關業(yè)務的外勤工作；

　　5、協助財務主管相關賬務處理及輔助性的財務工作

出納崗位職責4

　　1、日常賬務處理，制作憑證，編制相關財務報表。

　　2、審核各類合同及相關附件。

　　3、往來賬核對：

　　4、維護總賬和明細賬，及時準確地記錄公司業(yè)務往來，定期核對相應賬戶，并作適當調節(jié)，提出合理化建議。

　　5、領導安排的`其他事宜。

出納崗位職責5

　　1、嚴格執(zhí)行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，收付數額當面點清，防止出現差錯。

　　2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。

　　3、收入的.現金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有主管領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內結清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司實行的財務審批制度，凡是費用開支，必須經主管領導審批同意后方可支付。

　　6、做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露公司的財務信息。

　　7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為公司增收節(jié)支。

出納崗位職責6

　　超市總部出納崗位職責：

　　1，負責公司賬戶管理,包括:開戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作

　　2，負責公司支付業(yè)務,確�？铐椉皶r支付

　　3，協助每日頭寸安排,資金劃撥,理財業(yè)務等,編制每日賬戶余額表

　　4， 完成日常資金運營相關的其他工作

　　超市總部出納崗位職責：

　　1、 負責單據收付款業(yè)務,包括現金、支票及銀行轉賬收支等;

　　2、 登記現金流水賬及銀行流水賬,登記支票的使用/領用明細表,編制資金日報表;

　　3、 協助會計編制銀行存款余額調節(jié)表和編制現金盤點表;

　　4、 負責公司銀行賬戶的開立、變更和撤銷工作;

　　5、 保管各銀行的支票、重要票據、銀行印鑒卡片及其他銀行賬戶資料;

　　6、 負責公司開戶許可證、信用機構代碼證的開辦、變更、撤銷及年檢。

　　任職要求：

　　1.大專以上學歷,財會相關專業(yè);

　　2.3年以上財務相關工作經驗,有較強的專業(yè)知識;

　　3.對零售,互聯網的會計核算有一定的`了解或有興趣學習;

　　4.有較好的溝通協調能力和分析能力，品貌端正。

出納崗位職責7

　　1、日常行政事務性工作；

　　2、負責出納的相關工作；

　　3、負責前臺接待，引領及服務工作；

　　4、負責辦公環(huán)境管理，包括會議室安排使用等；

　　5、協助完成公司員工考勤，社保繳納等工作；

　　6、領導安排的`其他任務性工作。

出納崗位職責8

　　1、核算工資。

　　2、每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現金及存貨進行盤點。

　　3、做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

　　4、核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。 6、審核及監(jiān)督出納的開票情況。

　　5、及時向領導匯報工作中存在的'問題，完成領導較大的其他任務。

出納崗位職責9

　　1) 負責分公司日常收支的`管理和核對，登記現金日記帳和銀行日記賬;

　　2) 負責分公司銀行往來，客戶結算，票印管理等工作;

　　3) 稅控盤的日常維護管理，開具各項票據;

　　4) 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　5) 分公司內部文件，合同，財務資料等檔案的存檔與管理;

　　6) 分公司員工招聘，日�？记诘仁乱�;

　　7) 分公司日常行政管理工作(辦公物資采購與管理、員工活動安排等);

　　8) 完成上級安排的其他任務。

出納崗位職責10

　　1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務；

　　2、付款前，審核票據，保證單據齊全、粘貼無誤；

　　3、開具發(fā)票及相關票據；

　　4、電子發(fā)票統計和管理；

　　5、憑證整理、裝訂；

　　6、辦理其他相關的`財會事物，做好文書及日常事務工作。

出納崗位職責11

　　1、負責日常資金結算和資金收支管理。

　　2、負責對現金和銀行票據和待報銷票據進行保管。

　　3、負責登記現金和銀行存款日記賬、編制月度資金需求計劃。

　　4、負責編制庫存現金盤點表、庫存單據明細表。負責每日上報資金狀況。

　　5、負責會計核算和總賬類會計憑證編制工作，協助總帳會計做好各種賬務的.處理工作。

　　6、負責會計檔案的管理工作。

　　7、負責每月完成國地稅納稅申報工作和發(fā)票領購、開具工作。

　　9、完成上級領導指派的工作。

出納崗位職責12

　　1. 認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 保守本公司商業(yè)機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4. 主要負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5. 主要負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的.到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

　　6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9. 主要負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要主要負責賠償。

　　10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納崗位職責13

　　1、每日登記銀行日記賬

　　2、審核員工報銷單和費用成本報銷單據，發(fā)票驗證

　　3、合同及相關財務資料的`整理，裝訂及歸檔

　　4、供應商付款信息，賬期維護

　　5、協助財務經理處理其他工作

　　6、開具增值稅發(fā)票

出納崗位職責14

　　1.按規(guī)定每日登記現金賬和各銀行存款日記賬;

　　2.根據審批流程按時支付費用,并做好費用登記工作;

　　3.每周一早匯報各賬戶余額;

　　4.保管好網銀U盾;

　　5.負責公司開票及與開票相關事宜;

　　6.每月初銀行拉回單及對賬單，并將上月支付的費用單據和銀行回單整理好提交給領導;

　　7.根據銀行流水完成記賬事宜;

　　8.完成領導交辦的`其他任務。

出納崗位職責15

　　1、根據審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現金收支出納員都應在憑單上蓋“現金收訖”或“現金付訖”章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規(guī)定的單據，應拒絕收付款。

　　2、收付款時，思想要集中，避免出現差錯。如發(fā)現長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。

　　3、每日收付現金的'各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現金日報表。

　　4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時送存銀行。

　　5、嚴格遵守現金管理規(guī)定，做到“三不準”：不準白條抵庫；不準挪用公款；不準坐支現金。每次提取現金，都必須經領導同意。沒有合法手續(xù)，任何人（包括本處人員）不得向出納員支取、預借現金。

　　6、金庫內不準存放私人款項、存折或者有價證券。

　　7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。

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