財務(wù)出納工作職責財務(wù)崗位職責通用
在發(fā)展不斷提速的社會中,崗位職責對人們來說越來越重要,明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責,能夠最大化的進行勞動用工管理,科學的進行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。大家知道崗位職責的格式嗎?下面是小編收集整理的財務(wù)出納工作職責財務(wù)崗位職責通用,歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)出納工作職責財務(wù)崗位職責通用1
1、整理審核原始憑證;
2、負責網(wǎng)上銀行付款;
3、編制每日資金報告;
4、空白收據(jù)及票據(jù)的`保管及盤點;
5、公司合同的記錄及歸檔;
6、銀行事宜的處理;
7、門店稅控機及發(fā)票的申購;
8、監(jiān)督各店總務(wù)每月稅控卡抄報稅的完成;
9、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制月度資金預算;
財務(wù)出納工作職責財務(wù)崗位職責通用2
1、負責公司的資金收付管理工作,每日登記資金日報,統(tǒng)計資金余額;
2、負責公司與開戶金融機構(gòu)溝通,具體銀行事務(wù)辦理;
3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的'收付工作,保證銀行存款準確無誤;
4、負責公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集、整理、匯總,統(tǒng)計報表的編制和上報工作;
5、負責銀行、人行等機構(gòu)的溝通及外勤工作;
6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)出納工作職責財務(wù)崗位職責通用3
1、銀行收款及付款工作
2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié),月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會計做好對賬工作
3、辦理公司銀行相關(guān)業(yè)務(wù),保管公司支票、空白收據(jù)發(fā)票等物品
4、整理公司業(yè)務(wù)原始憑證并交會計記賬
5、其他財務(wù)資料的裝訂和保管,完成上級領(lǐng)導交代的其他任務(wù)
財務(wù)出納工作職責財務(wù)崗位職責通用4
1、負責公司日常報銷、資金劃轉(zhuǎn)制單、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
3、負責公司合同及財務(wù)資料的歸檔和管理;
4、協(xié)助維護辦公環(huán)境和秩序,及時管理跟進各類辦公費用;
5、其他協(xié)助公司伙伴的輔助工作。
財務(wù)出納工作職責財務(wù)崗位職責通用5
1、編制付款單據(jù),跟進付款流程,以避免出現(xiàn)遲繳滯納金情況。
2、每月更新場地租金繳費安排表,新增場地需與行政,開發(fā)場地負責人確認。
3、每日下班前盤點現(xiàn)金,銀行存款,支票以及借支情況表,表單相符。
4、協(xié)助會計做財務(wù)帳,并與會計核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對賬。
5、保質(zhì)完成領(lǐng)導安排的其他任務(wù)。
財務(wù)出納工作職責財務(wù)崗位職責通用6
1、負責公司日常收支明細的統(tǒng)計、管理、核對,辦公室基本賬務(wù)的核對;應(yīng)付款的核對;
2、負責公司內(nèi)部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統(tǒng)的收付款錄入。
3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項目相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù);
4、員工工資的核算及發(fā)放,資金的'統(tǒng)籌及調(diào)配;
5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;
6、各銀行賬戶的維護;
7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對及上報。
8、上級領(lǐng)導安排的其他事務(wù)。
財務(wù)出納工作職責財務(wù)崗位職責通用7
1、負責公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日常管理、資金收付、報銷、對賬。
2、負責一線部門財務(wù)支持工作(發(fā)票開具、認證/倉庫出入庫等)。
3、協(xié)助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。
4、負責財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及稅務(wù)事務(wù)處理。
財務(wù)出納工作職責財務(wù)崗位職責通用8
1、 負責銀行對接業(yè)務(wù),票據(jù)管理,銀行賬戶管理工作;
2、 負責收付業(yè)務(wù),登記銀行流水、現(xiàn)金日記賬;按時核對庫存現(xiàn)金,銀行對賬,出具資金日報;
3、 個人借款登記及跟進;
4、 負責開具增值稅發(fā)票,發(fā)票入賬,收款單入賬;
5、 合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;
6、 月底做好與會計的交接與核對工作;
7、 負責收集、整理會計檔案,憑證裝訂。
財務(wù)出納工作職責財務(wù)崗位職責通用9
1、負責現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管與記錄;
2、負責辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù),按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);
3、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;
4、負責出納報表的制作;
5、負責應(yīng)收款及借支的記錄及跟進。
6負責公司資質(zhì)證件的'管理。
7、完成領(lǐng)導安排的其他工作
財務(wù)出納工作職責財務(wù)崗位職責通用10
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全;
2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進行各項費用的審核報銷工作;
3、負責公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的.日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行賬;
5、每周報銷款、收回報銷單等;
6、部門行政人事工作及領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)出納工作職責財務(wù)崗位職責通用11
1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度做好費用報銷和資金支付工作,補充備用金,保證公司業(yè)務(wù)的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單,并將銀行回單整理歸納。
2、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關(guān)人員。
3、熟練運用ERP財務(wù)系統(tǒng),處理出納模塊收款單、付款單等,要求賬目清晰,賬實相符。
4、協(xié)助其他會計及主管會計完成其他日常事務(wù)性工作
財務(wù)出納工作職責財務(wù)崗位職責通用12
1、協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)及與各職能部門的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào),做好上情下達工作;
2、負責公司辦公、活動用品的采購和管理;
3、負責項目物業(yè)費和其他相關(guān)費用的收繳;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行收付日記備查帳;
5、完成上級交辦的'其它工作。
財務(wù)出納工作職責財務(wù)崗位職責通用13
1、負責管理、核對銀行賬戶賬款信息,編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;
2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;
3、負責外幣申報、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報以及銀行業(yè)務(wù)對接,包含對賬單、回單的`打印等;
4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出,收款(含國貿(mào));
5、負責匯票的開具與提取;完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)出納工作職責財務(wù)崗位職責通用14
1、按照國家銀行規(guī)定和信用社會計、出納制度及出納操作程序,辦理現(xiàn)金的收付、整點以及損傷票幣的.兌換工作。
2、根據(jù)市場貨幣和流通業(yè)務(wù)往來需要,定期向開戶銀行編報現(xiàn)金收支計劃,做好現(xiàn)金供應(yīng)和回籠工作。
3、做好庫存現(xiàn)金的限額管理工作,及時上解超限額庫存現(xiàn)金和損傷殘幣,做到資金合理占用。
4、做好庫房管理,嚴格管理現(xiàn)金、金銀、外幣和有價單證及現(xiàn)金運送,確保絕對安全。
5、加強柜面監(jiān)督,做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀行為作斗爭工作,維護財經(jīng)紀律。
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