公司出納員崗位職責

時間：2022-12-16 19:38:57 崗位職責我要投稿

公司出納員崗位職責

　　在當今社會生活中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編為大家收集的公司出納員崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

公司出納員崗位職責

公司出納員崗位職責1

　　a、負責全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的`收付結(jié)算工作，當天發(fā)生的業(yè)務事項一定要在當天結(jié)算，不得積壓。

　　b、負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù)，不符合規(guī)定者應給予退回。

　　c、負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票，支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　d、每日根據(jù)各項業(yè)務發(fā)生交易所登記日記帳，結(jié)出發(fā)生額和余額。

　　e、負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

　　f、負責對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

　　g、負責向公司財務主管提供資金使用狀況、應付帳款情況。

　　h、負責辦理有關(guān)結(jié)算事項，跟蹤對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務辦理情況，及時將有關(guān)協(xié)議、合同歸檔。

　　i、裝訂記帳憑證，會計報表、各種帳冊，并分類編號，負責對憑證報表帳冊的妥善保管。

　　j、負責顧客物業(yè)管理各項費用的收取工作。

　　k、完成領導交辦的其他工作任務。

公司出納員崗位職責2

　　1、掌管分公司財務室各種貨幣資金業(yè)務。

　　2、辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務。

　　3、掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。

　　4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳，每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點表及銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　5、匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，核對雙方往來金額。

　　6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

公司出納員崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、收/付款：收款付款，負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結(jié)；

　　2、報銷管理：負責各部門票據(jù)審核及報銷；

　　3、票據(jù)管理：負責保管現(xiàn)金，支票，銀行印鑒卡等有關(guān)資料；

　　4、編制記賬憑證及銷售報表；

　　5、領導安排的其他事宜事宜。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，具備會計從業(yè)資格證書；

　　2、本市戶口優(yōu)先，或可提供本市戶口人員擔保；

　　2、熟悉會計操作，會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)知識；

　　3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗，有汽車4s店背景尤佳；

　　4、熟悉銀行業(yè)務流程；

　　5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠；對公司資料、商務情況保守秘密。

公司出納員崗位職責4

　　1、按照國家《會計法》，企業(yè)會計制度'和'會計基礎工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務；管理公司庫存現(xiàn)金，有價證券，印鑒和有關(guān)票據(jù)等；

　　2、根據(jù)審核后的會計憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務（對外匯兌業(yè)務，必須索取對方財務部門相關(guān)手續(xù)原件）；

　　3、負責銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄，核對，保證資金安全；

　　4、上報銀行存款，有價證券余額表月度表，為領導決策提供信息；

　　5、保證資金支付，借款，票據(jù)領用和蓋章等行為手續(xù)的完備；

　　6、對借有支票，備用金未核銷的部門和人員，經(jīng)通知后仍不予核銷的`，可拒絕辦理，同時將有關(guān)情況報告領導；

　　7、完成領導交辦的其他工作、

公司出納員崗位職責5

　　1、負責與業(yè)務員（送貨員）對好當日銷售帳，做好交款單。點款、核算時，一定要實事求是，一絲不茍。發(fā)現(xiàn)假幣或帳目不清時，及時與業(yè)務員（送貨員）聯(lián)系，并做好記錄，做到當天問題，當天解決，不能掩蓋事實。

　　2、業(yè)務員（送貨員）帶走欠條結(jié)算時，出納員必須讓業(yè)務員（送貨員）簽字；業(yè)務員（送貨員）結(jié)算時的返利原始憑據(jù)與雙方退貨收條不相符時，須經(jīng)出納員和記帳員審核無誤后，由主管經(jīng)理和電腦記帳員簽字，出納員再統(tǒng)一裝訂保存，不能丟失。

　　3、有不明事項，應主動同主管會計溝通，不能不聞不問，以免造成損失。

　　4、不得操作電腦總帳，只能做與總帳無關(guān)的電腦操作。

　　5、完成主管領導交辦的'各項工作。

公司出納員崗位職責6

　　出納員負責公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作，具體職責如下：

　　1、負責全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的.收付結(jié)算工作，當天發(fā)生的業(yè)務事項一定要在當天收付，不得積壓。

　　2、負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù)，不符合規(guī)定者應給予退回。

　　3、負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票，支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　4、每日根據(jù)各項業(yè)務發(fā)生交易所登記日記帳，結(jié)出發(fā)生額和余額。

　　5、負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

　　6、負責對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

　　7、負責向上級領導提供資金使用狀況、應付金額。

　　8、負責辦理有關(guān)結(jié)算事項，跟查對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務辦理情況，及時將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。

　　9、完成領導交辦的其他工作任務。

公司出納員崗位職責7

　�。ㄒ唬┺k理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務：

　　嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

　�。ǘ⿴齑娆F(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　�。ㄈ﹪栏窨刂坪灠l(fā)空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋'作廢'戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　�。ㄋ模┚幹坪捅９軙嬘涃~憑證。

　　根據(jù)審核無誤的`收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　（五）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)�，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表'，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　　2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　（六）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　（七）保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票

　　出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務章、法人印章由財務經(jīng)理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

　�。ò耍┩瓿韶攧詹拷�(jīng)理交辦的其他工作。