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出納崗位職責(zé)及工作流程（通用26篇）
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的出納崗位職責(zé)及工作流程，歡迎大家分享。
出納崗位職責(zé)及工作流程 1
1、負責(zé)公司銀行存款、各類票據(jù)及印章的保管;
2、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;
3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;
4、進銷項發(fā)票的登記及管理;
5、每月及時申報繳納稅金;
6、負責(zé)公司日常的.員工報銷單據(jù)的審核;
7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納崗位職責(zé)及工作流程 2
1、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的.合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
3、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。
4、負責(zé)做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
5、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
6、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。
出納崗位職責(zé)及工作流程 3
1)負責(zé)國內(nèi)公司日常費用報銷與日常支出，負責(zé)單據(jù)、發(fā)票核對;
2)負責(zé)海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;
3)負責(zé)境內(nèi)外公司銀行、現(xiàn)金流水的準確性，每日編制資金流向表;
4)財務(wù)相關(guān)合同，發(fā)票，單據(jù)管理歸檔;
5)負責(zé)上級安排的其他事項;
出納崗位職責(zé)及工作流程 4
1.日常資金收付;
2.資金類各項報表編制;
3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算;
4.負責(zé)管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
5.熟悉稅務(wù)部門各項基本業(yè)務(wù)的辦理;
6.妥善保管各項票據(jù)及空白支票，定期盤點庫存現(xiàn)金;
7.領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的'各項工作。
出納崗位職責(zé)及工作流程 5
1.負責(zé)公司日常費用、合同付款審核、記賬;
2.負責(zé)日常賬務(wù)處理，月底結(jié)賬;
3.負責(zé)編制各類報表，包括管理報表、稅務(wù)報表、會計報表;
4.負責(zé)月度各項稅種的申報、繳納;
5.負責(zé)涉及財務(wù)工作的對外聯(lián)絡(luò)，包括銀行、工商、稅務(wù)、外匯管理等單位;
6.承擔(dān)出納工作;
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他事項。
出納崗位職責(zé)及工作流程 6
1、負責(zé)公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;
2、負責(zé)公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;
3、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的`開立;
4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;
5、做好資金及各類收付款項目的統(tǒng)計分析表;
6、負責(zé)本公司票據(jù)的登記及報銷發(fā)票的審核;
7、公司往來賬目的核對及催收;
8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納;
出納崗位職責(zé)及工作流程 7
1.依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
2.準確及時完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬;
3.及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領(lǐng);
4.認真對照公司內(nèi)外部有關(guān)費用報銷單據(jù)審核的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審核，對不合格的'報銷單據(jù)，及時糾正和反饋;
5.積極認真完成公司財務(wù)部及分公司財務(wù)部布置的各項任務(wù);
6.按時完成臨時安排的重點任務(wù)。
出納崗位職責(zé)及工作流程 8
管理現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;
負責(zé)每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;
負責(zé)銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結(jié)算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù);
準確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;
嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的'有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全;
銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括：開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等;
配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
完成財務(wù)部門交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)及工作流程 9
1.準確辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.負責(zé)銀行票據(jù)、進賬單據(jù)的交接和傳遞;
3.根據(jù)授權(quán)使用電子銀行劃撥資金，負責(zé)付款指令的'錄入工作，負責(zé)依據(jù)審核無誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)
4.負責(zé)發(fā)票的開具以及開票機維護的聯(lián)系工作;
5.負責(zé)客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;
6.負責(zé)工資的發(fā)放工作;
7.及時為分公司及相關(guān)部門提供財務(wù)有關(guān)材料，配合其他分公司及相關(guān)部門做好銀行相關(guān)事宜;
8.協(xié)助會計完成日常稅務(wù)、審計、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;
9.個體工商戶事項對接及開票事宜;
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1、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的'所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納崗位職責(zé)及工作流程 11
1、負責(zé)公司的日常費用報銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬;
2、嚴格準守結(jié)算紀律和結(jié)算制度，資金日記賬做到日清月結(jié)，保證賬賬相符及資金的安全和完整;
3、負責(zé)憑證的裝訂，保存，歸檔等財務(wù)相關(guān)資料;
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他相關(guān)工作。
出納崗位職責(zé)及工作流程 12
1、月度結(jié)算發(fā)票開具及發(fā)票管理;
2、負責(zé)資金收付、現(xiàn)金盤點保管、銀行余額核對;
3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;
4、分子公司銀行賬戶管理;
5、銀行、稅務(wù)等外部對接事宜辦理;
6、憑證整理裝訂;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納崗位職責(zé)及工作流程 13
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、協(xié)助處理客戶報價、草擬合同等;
6、負責(zé)公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;
7、負責(zé)招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;
8、協(xié)助處理部分采購工作;
9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)及工作流程 14
1、每日登記并查詢銀行資金收支情況，做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、理財臺賬等與資金相關(guān)的臺賬;
2、協(xié)助資金經(jīng)理編制公司月度資金計劃，分析資金使用情況;
3、審核集團本部及各下屬公司款項支付手續(xù)是否完備，準確、無誤完成資金支付;
4、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的.辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、外幣結(jié)算等工作;
5、協(xié)助資金經(jīng)理建立健全資金管理制度和操作手冊，完善公司內(nèi)部控制;
6、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金,有價證券,有關(guān)印章,空白支票和收據(jù),帳冊,報表等會計資料的整理,歸檔工作以及公司財務(wù)保險柜的安全使用;
7、協(xié)助對接審計、銀行等外部機構(gòu)，提供資料。
出納崗位職責(zé)及工作流程 15
1、負責(zé)日常收支的`管理和核對。
2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。
3、負責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時編輯銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、負責(zé)開具各項票據(jù)。
5、負責(zé)統(tǒng)計工程賬。
6、辦公室的其他行政事務(wù)。
出納崗位職責(zé)及工作流程 16
1、負責(zé)各公司所有現(xiàn)金收支、審核付款票據(jù)，員工費用報銷，收據(jù)開訖;
2、負責(zé)各公司銀行業(yè)務(wù)結(jié)算，對賬單、回單打印機銀行對賬;
3、負責(zé)各公司銀行對公賬戶開立、變更及銷戶等事宜;
4、負責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬賬本登記，每日盤點現(xiàn)金，做到賬實相符;
5、負責(zé)各公司現(xiàn)金銀行收支余額日報表編制;
6、負責(zé)收入、支出所產(chǎn)生的費用監(jiān)督，提擬合理化建議，做到開源節(jié)流;
出納崗位職責(zé)及工作流程 17
1、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;
2、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)月清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
3、負責(zé)公司收據(jù)和發(fā)票的開具;
4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的'有關(guān)規(guī)定完成公司報銷事宜。
5、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、空白發(fā)票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作
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1.負責(zé)來訪客戶的接待工作，咨詢客戶來訪意圖，填寫《來訪登記本》。接聽來電，做到首問責(zé)任制。
2.負責(zé)護理站工作臺賬，維護并更新。
3.負責(zé)護理確認單收集、核對、上報，老人檔案的歸檔，保證檔案的填寫準確，資料完整。
4.負責(zé)每月站內(nèi)收費工作，管理現(xiàn)金及票據(jù)，每月前往醫(yī)保局進行醫(yī)保對賬。
5.負責(zé)站內(nèi)各項費用(年付/季付/月付/其他)的請款支付。
6.對接總部財務(wù)部負責(zé)業(yè)務(wù)發(fā)票購買及開具工作。
7.對接總部財務(wù)部站內(nèi)負責(zé)報銷審核工作。
8.對接總部人事行政部負責(zé)護理站基礎(chǔ)員工(照護員、護士、護理主管)的.招聘
9.對接總部人事行政部負責(zé)進行護理站員工考勤統(tǒng)計。
10.對接總部人事行政部進行物資包括辦公用品的領(lǐng)用與庫存管理。
11.公司交代的其他工作事項。
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1、負責(zé)公司日常銀行賬戶與現(xiàn)金的收付、保管、及費用報銷；
2、綜合費用的統(tǒng)計（包括社保、辦公物品、廠房水電費用等）；
3、工資表的.制作和工資的發(fā)放；
4、所有合同審核與蓋章、請款單據(jù)的審核；
5、協(xié)助報關(guān)公司人員準備報關(guān)資料，及時報關(guān)和收貨；
6、公司發(fā)票的開具
7、處理與稅局的相關(guān)事務(wù)，如購買發(fā)票、遞交文書等
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。
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1、填制借款單，從往來公司借取款項；根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理欠款金額，發(fā)放借款；編制借款序時簿
2、發(fā)放合同號，編制國際部合同備案表
3、編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計合同匯總表
4、編制國際部考勤表
5、根據(jù)用印審批單借用印章
6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票外事
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1、負責(zé)日常票據(jù)整理及現(xiàn)金報表的制作；
2、負責(zé)每日現(xiàn)金核對、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符；
3、負責(zé)供應(yīng)商貨款的支付；
4、負責(zé)銀行存款及換取備用的'收銀零錢。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責(zé)及工作流程 22
1.認真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財經(jīng)方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。
2.負責(zé)總公司貨幣資金的'收、付款業(yè)務(wù)和對賬工作，收有憑付有據(jù)，相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。
3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。
4.按時到稅務(wù)局申報當(dāng)月營業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項目。
5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)及工作流程 23
1、認真做好現(xiàn)金報銷工作，在規(guī)定的報銷時間內(nèi)不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復(fù);填制報銷憑條，經(jīng)常清點備用金，每日下班前要把報銷單據(jù)匯總;
2、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符，每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫存現(xiàn)金核對，保證現(xiàn)金的準確無誤，做到帳實相符;
3、每日所收支票必須做好登記工作，并及時送交銀行，如支票退回，要及時與收款人和付款人取得聯(lián)系，盡早收回，換取支票再存銀行;
4、負責(zé)銀行帳戶的管理，按規(guī)定與銀行辦理各項結(jié)算，不準出租、出借銀行帳戶;
5、完成現(xiàn)金報銷部分費用的匯總，出據(jù)費用明細表;
6、完成現(xiàn)金報銷及支票的'印鑒簽字工作;
7、在主管監(jiān)督下，盤點備用金，并按財務(wù)核算手續(xù)及時補充備用金，以保證管理公司現(xiàn)金正常運轉(zhuǎn);
8、掌握并保管好公司財務(wù)印鑒。按規(guī)定使用財務(wù)印章，超出使用范圍，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準;
9、上級指派的其它工作。
出納崗位職責(zé)及工作流程 24
1.1出納的職責(zé)權(quán)限及崗位要求
1.2出納必備的會計基礎(chǔ)知識
1.3出納的工作流程及方法
1.4出納人員的職業(yè)發(fā)展與從業(yè)準備
1.1出納的職責(zé)權(quán)限及崗位要求
一、出納人員的職責(zé)
（一)辦理現(xiàn)金和銀行存款有關(guān)業(yè)務(wù)(外匯）
�。ǘ┍９軒齑娆F(xiàn)金和各種有價證券、保管有關(guān)印章、空白票據(jù)
二、出納人員的權(quán)限
新理念：參與貨幣資金計劃管理
三、出納人員的`工作要求
�。ㄒ唬┏黾{人員應(yīng)具備的專業(yè)技能要求
�。ǘ┏黾{人員應(yīng)具備較強的安全意識
1.2出納必備的會計基礎(chǔ)知識
一、原始憑證
原始憑證審核的內(nèi)容主要包括真實性審核、完整性審核、合法性審核和合理性審核四個方面。
二、出納填制的記賬憑證
�。ㄒ唬┦湛顟{證
�。ǘ└犊顟{證
對于涉及現(xiàn)金和銀行存款之間的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，為了避免重復(fù)記賬，一般只編制付款憑證，不編制收款憑證。
�。ㄈ┩ㄓ糜涃~憑證
三、出納的賬簿
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金日記賬
�。ǘ┿y行存款日記賬
�。ㄈ﹤洳椴�
四、出納報告
出納記賬后，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等核算資料，定期編制“出納報告表”，報告本單位本期現(xiàn)金和銀行存款等的收支與結(jié)存情況。
出納崗位職責(zé)及工作流程 25
設(shè)計組組長對設(shè)計組的正常運行，以及對所屬人力資源的合理分配，并負責(zé)協(xié)調(diào)其各組，各部門、銜接各環(huán)節(jié)有利公司運轉(zhuǎn)順暢的其它一切事務(wù)。
一、設(shè)計組組長的權(quán)力
1、對設(shè)計組工作人員進行招聘、任命、辭退、開除的權(quán)力。
2、對設(shè)計組日常工作進行規(guī)劃、布署的權(quán)力（包括安排設(shè)計師量尺、進行設(shè)計任務(wù)分配、進行設(shè)計師組合搭配）。
3、對設(shè)計方案、效果圖、施工圖紙進行審核的權(quán)力。
4、對正常工程報價進行審批的`權(quán)力（執(zhí)行公司標準報價規(guī)范）
5、與公司其它組、其它部門進行溝通協(xié)調(diào)的權(quán)力。
附：設(shè)計組組長沒有的權(quán)力，違反下列各項規(guī)定，即視為越權(quán)，應(yīng)受到相應(yīng)的處罰：
1、未經(jīng)公司經(jīng)理討論，擅自修改工程預(yù)算原始報價。
2、對公司其它組或其它部門工作進行干涉。
二、設(shè)計組組長應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任
1、對設(shè)計組整體運營負全部責(zé)任，須盡最大努力完成設(shè)計組既定的工作目標，并培養(yǎng)好下面主力設(shè)計師以及普通設(shè)計師的能力
2、及時對各組設(shè)計師工作進行總結(jié)和監(jiān)督，如出現(xiàn)某一設(shè)計師不稱職，或某一設(shè)計出現(xiàn)重大工作失誤，給公司造成重大損失的，設(shè)計組組長應(yīng)負失察之責(zé)。
3、對設(shè)計部做出的工程預(yù)算、效果圖、施工圖紙、簽訂的合同，進行嚴格審核，如上述經(jīng)設(shè)計組組長審核的文件出現(xiàn)失誤，設(shè)計組組長應(yīng)負主要責(zé)任。對因上述各項給公司造成經(jīng)濟損失的，設(shè)計組組長應(yīng)負30%的賠償責(zé)任（設(shè)計師承擔(dān)50%，設(shè)計總監(jiān)負責(zé)10%）。
4、設(shè)計組組長應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)給付相關(guān)全套圖紙于工程部，由于未及時交付圖紙，造成工程部工作受到耽誤，設(shè)計組組長應(yīng)受到處罰。
5、設(shè)計組組長應(yīng)妥善保護好公司施工合同，若出現(xiàn)蓋章空白合同流出公司，處罰設(shè)計總監(jiān)500元；由此造成的一切損失由設(shè)計組組長負責(zé)進行賠償。
6、設(shè)計組組長作為設(shè)計組員工的一分子，應(yīng)當(dāng)帶頭遵守設(shè)計部規(guī)章制度，上下班需打卡，違反《員工管理手冊》和設(shè)計部其它相應(yīng)條款，均應(yīng)受到處罰。
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一、圖紙精確要求
1、圖框內(nèi)尺寸、劃線粗細、主要材料標注冊以及圖面布局，見設(shè)計部制圖規(guī)范，按公司統(tǒng)一標準執(zhí)行.（圖層、線型）
2、家私材料要明確標注。
3、內(nèi)部結(jié)構(gòu)要表明尺寸、形狀。
4、床、桌、柜等尺寸要符合配套家私的要求。
二、圖紙數(shù)量要求
1、平面圖：
封面、原建圖、拆墻圖、砌墻圖、平面布置圖、地面鋪貼圖、天花布置圖、開關(guān)控制圖、插座布置圖、水管走向圖、配電系統(tǒng)圖：躍式及復(fù)式天花圖復(fù)雜時應(yīng)分多張圖表示；
2、立面圖
所有需要做的墻面立面圖（注明頂、鋪貼層、靠墻家私標注及業(yè)主自購及自理材料）
3、大樣及剖面圖
三、手冊要求
1、在公司要求的時間內(nèi)完成圖紙的.繪制，圖紙標注必須明了（如客戶名稱、地址、比例，圖號、編號等，每張圖的具體項目名稱必須標明），失誤一次罰款50元整。
2、每完成一份圖紙由其設(shè)計師自己審核簽字認可，上交設(shè)計組組長審核簽字。
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