2022年出納的職責(zé)通用

2022年出納的職責(zé)通用1

　　負(fù)責(zé)銀行辦理支付和結(jié)算工作

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理

　　負(fù)責(zé)付款申請的處理

　　負(fù)責(zé)公司進(jìn)出賬查詢，保證進(jìn)出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作

　　負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料

　　領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事宜

2022年出納的職責(zé)通用2

　　★協(xié)助完成財務(wù)單據(jù)、發(fā)票、檔案等文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管及員工報銷；

　　★及時辦理相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)；

　　★申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；

　　★協(xié)助完成辦公資產(chǎn)、辦公用品與雜物的采購、維護(hù)和管理，統(tǒng)計行政費(fèi)用的使用情況；

　　★協(xié)助行政/財務(wù)主管完成其他日常事務(wù)性工作；

2022年出納的職責(zé)通用3

　　一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，

　　二、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)、

　　三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫、

　　四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊發(fā)放工作、

　　五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓、

　　六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致、

　　七、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作、

　　八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表、九、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿、

　　十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性、

　　十一、及時向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動情況，合理調(diào)配資金、

　　十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作、

2022年出納的職責(zé)通用4

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄；

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對、工資發(fā)放，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來等款項，；

　　3、到款確認(rèn)，及時登錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬；

　　4、開具發(fā)票、收據(jù)等工作

　　5、負(fù)責(zé)編制收款日報表及收款憑證；

　　6、負(fù)責(zé)倉庫各類收貨及發(fā)貨、系統(tǒng)錄入等工作；

　　7、物品打包、合理安排發(fā)貨；

　　8、負(fù)責(zé)倉庫產(chǎn)品的定期盤點(diǎn)；

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作

2022年出納的職責(zé)通用5

　　1、及時辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)、對收到的付款原始憑證，檢查其手續(xù)是否完整，是否符合公司資金審批程序、對審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款；

　　2、妥善保管銀行支票等票據(jù)及有關(guān)印簽，及時辦理收付款及票據(jù)開具工作，并對開具的票據(jù)進(jìn)行登記備查；

　　3、對合同回籠情況進(jìn)行統(tǒng)計跟蹤，并根據(jù)到款情況及時與相關(guān)部門做好溝通，催收未達(dá)賬項；

　　4、組織編制各項財務(wù)收支及資金計劃，落實(shí)和檢查計劃的執(zhí)行情況，定期分析并提出改進(jìn)建議；

　　5、會計核算和賬務(wù)處理，編制、匯總公司會計報表；

　　6、組織進(jìn)行財務(wù)分析，提交財務(wù)分析報告，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)；

　　7、負(fù)責(zé)組織進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實(shí)施；

　　8、進(jìn)行稅收整體籌劃與管理，按時完成納稅申報；

　　9、具備投資分析能力；

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作、

2022年出納的職責(zé)通用6

　　職責(zé)：

　　1、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳、書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)；

　　2、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷；

　　3、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作；

　　4、做好公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事物、

　　任職資格：

　　1、統(tǒng)招本科學(xué)歷，會計學(xué)及相關(guān)專業(yè)；

　　2、一年以上出納/會計工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、熟練使用Office辦公軟件；

　　4、熟悉各類銀行單據(jù)及發(fā)票的填寫、

2022年出納的職責(zé)通用7

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取、

　　2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理、

　　3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章、

　　4、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作、（差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時間、任務(wù)、支付出憑證

　　5、員工工資的`發(fā)放、

2022年出納的職責(zé)通用8

　　1、認(rèn)真做好會計核算和監(jiān)督，保證會計財務(wù)處理及時，會計科目運(yùn)用準(zhǔn)確，會計信息規(guī)范完整、

　　2、對原始憑證手續(xù)完備性進(jìn)行復(fù)核后，填開支票并編制會計憑單、

　　3、根據(jù)審核無誤的記賬憑證登記帳薄，對已經(jīng)記賬的憑單及時打印、

　　4、及時準(zhǔn)確地傳遞各種票據(jù)，妥善保管各種專用票據(jù)、有價證券，設(shè)立“備用金”領(lǐng)用備查薄、

　　5、定期核對銀行存款分戶賬目，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，保證調(diào)節(jié)后雙方余額一致、

　　6、根據(jù)賬薄編制各類會計報表，做好各單位財務(wù)決算工作、

　　7、增強(qiáng)服務(wù)意識，處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系、

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作、

2022年出納的職責(zé)通用9

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況、

　　2、審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費(fèi)用報銷流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報銷業(yè)務(wù)、

　　3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時進(jìn)行匯報、

　　4、月末月會計清點(diǎn)現(xiàn)金，資金以及核對銀行賬號余額、

　　5、登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況、

　　6、定期盤點(diǎn)在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常、

　　7、負(fù)責(zé)公司各類證件的更換以及年審工作、

　　8、以及公司安排的部分行政工作、

2022年出納的職責(zé)通用10

　　1、負(fù)責(zé)財務(wù)及稅務(wù)賬目管理、

　　2、負(fù)責(zé)各類財務(wù)報表的制作及報送、

　　3、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)及發(fā)票管理、

　　4、與公司業(yè)務(wù)部門溝通，有效進(jìn)行會計服務(wù)及確保公司會計工作順利開展、

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作、

2022年出納的職責(zé)通用11

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)；

　　7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總、

　　8、協(xié)助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報價；每日編制銷售回款表，現(xiàn)金流量表、

2022年出納的職責(zé)通用12

　　一、按照國家財政制度規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算、

　　二、按照會計制度規(guī)定對本單位各項業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳、算帳、報帳工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期提出會計報表、

　　三、對本單位各項業(yè)務(wù)收支實(shí)行會計監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用和財產(chǎn)保管，收發(fā)計量、檢驗(yàn)等工作、

　　四、嚴(yán)格執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度，遵守費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，對違反財經(jīng)紀(jì)律和財會制度的行為，有權(quán)拒絕付款、報銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機(jī)關(guān)報告、

　　五、定期檢查和分析財務(wù)計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議、

　　六、按照國家會計制度規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料、

【出納的職責(zé)】相關(guān)文章：

出納工作職責(zé)11-28

出納工作職責(zé)08-11

出納安全生產(chǎn)職責(zé)11-02

出納崗位職責(zé)01-17

出納的崗位職責(zé)01-18

出納崗位職責(zé)03-08

出納的崗位職責(zé)08-07

出納崗位職責(zé)06-26

作為出納的職能職責(zé)11-28

出納崗位職責(zé)03-05