作為出納的職能職責
作為出納的職能職責1
1、熟悉掌握國家財務(wù)制度、會計準則等相關(guān)規(guī)定。
2、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的規(guī)定辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，帳實相符。及時督促清理銀行未達賬項。
4、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金。
5、加強銀行支票發(fā)放管理，及時核銷已報銷的銀行支票，不準簽發(fā)空頭、遠期支票。
6、對未在規(guī)定的時間報銷的支票要及時查詢、催報、報告。
7、完成發(fā)票的`審核和開具工作。
8、負責保管保險柜。
9、負責保管好空白支票、密碼、財務(wù)印鑒、銀行匯票、空白發(fā)票等，對使用人及使用情況進行登記。
10、及時整理裝訂會計憑證，裝盒歸檔。
11、定期向直接上級匯報工作情況和有關(guān)數(shù)據(jù)。
12、完成上級交辦的其他任務(wù)。
作為出納的職能職責2
1、收付結(jié)算、登記日記賬：及時、準確的完成現(xiàn)金收付和報帳工作，服務(wù)熱情。做到日清月結(jié)，現(xiàn)金收付無差錯。及時、準確登記日記帳。
2、日常報銷記賬、核對憑證：對原始憑證核對及時、認真負責、細致準確。及時、準確按有關(guān)規(guī)定完成報銷工作。記帳登記及時、準確。當日登記，無差錯。
3、 整理保管票據(jù)：票據(jù)簽發(fā)、填寫、匯款及時、嚴密，服務(wù)熱情，無差錯。票據(jù)保管安全、完整、及時，登記準確無誤。
4、資金周報：每周匯總下屬公司、學校資金，完成資金周報。
5、執(zhí)行工作標準與流程。
6、其他工作：配合相關(guān)部門的工作，積極協(xié)助上級工作。
作為出納的職能職責3
1。收集分類保管財務(wù)資料。
2。指導檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集。
3。審核匯總下屬公司《現(xiàn)金（銀行）日報表》。
4。盤點集團公司固定資產(chǎn)，核對抽查下屬公司固定資產(chǎn)增減變動表。
5。報銷集團公司費用單據(jù)。
6。上級領(lǐng)導交辦的其他安排事項。
作為出納的職能職責4
1、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
2、定期處理每周現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算。
3、定期處理各種收、付款業(yè)務(wù)及公司員工報銷業(yè)務(wù)。
4、定期處理銀行、現(xiàn)金日記賬。
5、月底及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，與銀行進行對賬。
6、每周匯總、匯報銀行、現(xiàn)金及各種有價證券的余額情況。
7、領(lǐng)導交代的其他工作。
作為出納的職能職責5
1、費用收繳、開票、現(xiàn)金報銷、銀行結(jié)算。
2、負責登記現(xiàn)金、銀行流水賬，做到日清月結(jié)，月末核對余額與總賬相符。
3、負責管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券、印章、票據(jù)，確安保全、完整。
4、完成領(lǐng)導安排的工作。
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