出納工作職責怎樣寫

出納工作職責怎樣寫1

　　1、資金收付，發(fā)票開具，分子公司資金計劃收集和匯總，資金情況匯總

　　2、負責日常收支的管理與核對，編制資金需求表；

　　3、及時導出銀行流水，整理收付款回單，每日報送資金日報表；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　5、保存、歸檔財務相關資料，跟進公司信用卡還款；

　　5、工資核算。

出納工作職責怎樣寫2

　　1、負責公司各類文件的登記、傳閱、催辦、整理及歸檔工作；

　　2、負責人員招聘、保險辦理、考勤統(tǒng)計、資料管理工作；

　　3、負責協(xié)助行政主任/主管做好院內人員管理工作；

　　4、負責購買、開具發(fā)票，完成總部報表填制工作；

　　5、負責銀行帳戶開立及相關資料收集工作；

　　6、負責院內費用收取、支付、保管工作；

　　7、完成領導交辦的其他臨時性工作。

出納工作職責怎樣寫3

　　1、獨立承擔付款、業(yè)務核對工作；

　　2、完成資金管理基本職能，包括賬戶內部往來間調撥、上收、下?lián)艿龋?/p>

　　3、負責每周和每月的直接、間接現(xiàn)金流的編制和分析；

　　4、完成日常外出與銀行對接工作，包括賬戶的開立、銷戶、存支票等；

　　5、完成審計相關對接工作，包括銀行函證、賬戶開立清單等資料的整理；

　　6、完成上級領導交辦的其他工作；

出納工作職責怎樣寫4

　　1、負責公司賬戶現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收付、銀行結算業(yè)務，編制日記賬及明細賬，確保資金與銀行賬戶安全。

　　2、負責銀行賬戶的管理、銀行回單、對賬單等相關銀行單據(jù)的審核，開展與銀行的對接工作；

　　3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理；

　　4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金及票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實相符。

出納工作職責怎樣寫5

　　1、辦理房地產(chǎn)銷售合同的認購、網(wǎng)上簽約、預售登記備案及按揭等工作；

　　2、參與交房、驗收過程當中的問題整改與跟進；

　　3、客戶信息、交房資料及各科資料的`整理、錄入及更新；

　　4、負責每日、每周、每月財務收款和整理相關財務成交報表、回款報表。

出納工作職責怎樣寫6

　　一、進行律所收入、支出及成本費等財務核算，對律所的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督；

　　二、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證�？顚Ｓ�。

　　三、按照會計制度，審核記賬憑證。

　　四、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料。

　　五、及時清理往來款項，協(xié)做到賬實相符。

　　六、出差費用的報銷處理熟練。

　　七、熟練使用ERP系統(tǒng)。

　　八、每個月對律所所有固定電話及移動手機話費進行支付。

　　九、律所各類款項的支付、申請及操作。

　　十、其他行政輔助工作。

出納工作職責怎樣寫7

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，確保收支的準確性、時效性；

　　2、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等，做到賬實相符；

　　3、做好部門文檔資料的收集、整理，登記臺賬并歸檔；

　　4、領導交待的其它任務。

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