項目出納崗位職責15篇

　　在我們平凡的日常里，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編整理的項目出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

項目出納崗位職責1

　　項目出納寧波萬科房地產寧波萬科企業(yè)有限公司

　　1、負責各項費用的收取并實時錄入管理臺賬錄入系統(tǒng),登記現(xiàn)金現(xiàn)金及銀行存款日記帳;

　　2、整理保管收費單據(jù),統(tǒng)計核對收費情況;

　　3、定期編制相關收繳情況明細表,代收、暫收款項明細表;

　　4、及時統(tǒng)計欠費情況,并發(fā)送繳費通知;

　　5、整理保管經營合同建立合同臺賬;

　　6、及時根據(jù)收款開具發(fā)票;

　　7、完成領導交辦的其它工作。

　　8、敬業(yè)、責任心強、嚴謹、踏實、工作認真仔細。

項目出納崗位職責2

　　1、財務管理等相關專業(yè)�？萍耙陨�，接受過財務管理培訓;

　　2、熟悉會計準則、稅務、審計等相關法律法規(guī)和財務管理流程;

　　3、組織協(xié)調能力、分析與解決問題的能力、理解能力、計算機操作能力強;

　　4、能適應各項目駐地工作，肯吃苦耐勞者優(yōu)先考慮。

項目出納崗位職責3

　　1.熟悉國家有關財政法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司財務制度的相關規(guī)定;

　　2.熟悉國家及云南省對物管費收取的有關政策和法規(guī);

　　3.負責所在項目各項費用的收取及相關費用的退款處理;

　　4.按照公司規(guī)定，做好現(xiàn)金收取、保管、交存工作;

　　5.負責日報表的填寫，登記當天收入、支出賬目，做到賬款相符;

　　6.嚴格執(zhí)行國家、省、市票據(jù)管理規(guī)定，做好收費票據(jù)的申領、保管、繳銷工作;

　　7.熟練使用財務軟件，進行各項費用統(tǒng)計及相關費用報表的打印，定期核對賬款;

　　8.協(xié)助項目經理、物業(yè)助理做好小區(qū)日常管理服務工作，定期及時向經理匯報費用收取情況。

項目出納崗位職責4

　　1、負責項目房款、稅費、團購費、租金計收，開具收據(jù)、發(fā)票，換取發(fā)票，管理使用POS機;

　　2、負責復核物業(yè)公司每日款項收支單據(jù)，每日和管家做好當日收款票據(jù)，款項交接，登記收款明細表。匯總表，月末匯總后報會計進行賬務處理;

　　3、每日負責將銷售房屋收取的現(xiàn)金存入銀行，房款現(xiàn)金單獨入賬，日常開支不得從房款資金中支用;

　　4、每日及時將收款信息錄入明源系統(tǒng);

　　5、整理月度收款收據(jù)、發(fā)票，編制銷售收款匯總表;

　　6、管理空白收據(jù)、發(fā)票，領購、核銷已開收據(jù)、發(fā)票;

　　7、管理使用公司發(fā)票專用章、開具房款發(fā)票;

　　8、管理客戶購房檔案，整理各項發(fā)票，及時換票，核對好契稅退款金額報批退款流程。

項目出納崗位職責5

　　1、負責審核原始憑證并嚴格把關;負責公司資金基礎登記及管理工作;

　　2、負責日常借款、報銷等相關財務工作;

　　3、辦理銀行轉賬、匯款、開戶、外匯等相關業(yè)務;

　　4、及時登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，并定期編制銀行余款調節(jié)表;并按時提交資金報表;

　　5、及時進行清點現(xiàn)金、銀行及第三方支付平臺余額;日清月結、賬實相符;

　　6、負責發(fā)票的申請，以及發(fā)票與收據(jù)的開具及保管工作;

　　7、負責空白字據(jù)及財務印簽的保管;

　　8、完成上級領導交辦的基礎工作。

項目出納崗位職責6

　　1.認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務;

　　2.辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務;登記銀行存款日記帳;及時根據(jù)銀行存款對帳單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符;

　　3.及時準確登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;

　　4.負責物業(yè)相關費用的收取;

　　5.辦理報銷審核工作;

　　6.負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票及收據(jù);

　　7.負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發(fā)放工作;

　　8.負責每周現(xiàn)金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預算的編制工作;

　　9.負責與集團總公司財務的對接;

　　10.完成公司領導交辦的其他工作。

項目出納崗位職責7

　　1、協(xié)助上級制定、完成公司的各項收費管理制度，明確收費管理目標、內容和程序;

　　2、負責項目相關收費工作的監(jiān)督、管理、檢核;

　　3、負責完成項目出納的入職引導計劃及效果反饋;

　　4、負責項目收費基礎資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現(xiàn)金管理并實施監(jiān)督、檢核;

　　5、主導項目欠費分析，推動三大收費指標達成;

　　6、承辦領導交辦的其他工作;

項目出納崗位職責8

　　崗位職責:

　　(1)收款:核對統(tǒng)計所開款項票據(jù)，據(jù)此收取客戶各款項。

　　(2)核對售樓部收款與售出套數(shù)是否相符

　　(3)根據(jù)工資表編制工資清單并遞交資金調撥組

　　(4)匯報:每天下午四點半前上報每日資金收付情況。

　　(5)登帳結帳:及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結，并編制報表及時傳遞給會計。

　　(6)對帳:與統(tǒng)計、會計、售樓部收款員銀行對帳及時做好調節(jié)表報會計

　　(7)補辦審批:及時補辦往來款及臨時付總承包工程款的審批及轉單手續(xù)。

　　(8)協(xié)助對房款、契稅、誠意金、面積差的退款手續(xù)(開沖單)。

　　(9)銀行業(yè)務:負責項目監(jiān)控戶及貸款戶等帳戶的開戶手續(xù)資料，并負責各銀行回單的領取。

　　(10)其他:做好節(jié)假日的值班收款。

　　任職要求:

　　1、適合年齡:20-50歲

　　2、適合性格:有責任心、工作細致、耐心、胸懷寬廣、壓力承受力強、適應性強

　　3、本崗位需具備的職業(yè)資格:會計證

項目出納崗位職責9

　　1、資金管理工作

　　1)日�？铐椀氖杖『蛨箐N支付工作;

　　2)庫存現(xiàn)金的盤點管理工作;

　　3)資金收支結余情況的上報;

　　4)現(xiàn)金盤點表的編制及歸檔工作。

　　2、收支管理工作

　　1)各類臺賬的登記與存檔工作;

　　2)與財務收、支相關的業(yè)務合同的歸檔、管理工作;

　　3)物業(yè)費收繳臺賬年度整理歸檔工作。

　　3、對業(yè)務的協(xié)助工作

　　1)對收費人員的業(yè)務培訓工作;

　　2)對收費工作的監(jiān)督檢查工作;

　　3)與收費人員核對收費數(shù)據(jù)的準確性。

　　4、預算管理工作

　　1)監(jiān)督預算的執(zhí)行情況;

　　2)半年和年度的預算調整工作。

項目出納崗位職責10

　　1、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領用，核銷登記;

　　2、項目備用金的申領、發(fā)放與登記;

　　3、項目倉庫盤點;

　　4、項目月度應收、應付臺賬統(tǒng)計;

　　5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的`完整性和準確性;

　　6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;

　　7、每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄;

　　8、服務中心報銷單據(jù)初審并簽字;

　　9、每周與公司本部出納進行結賬;

　　10、負責服務中心各類財務制度及操作規(guī)范的培訓;

　　11、每月更新項目基礎信息表，并核實項目裝修臺賬;

　　12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責;

　　13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據(jù);

　　14、每月結賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

項目出納崗位職責11

　　一、支票管理

　　1、銀行票據(jù)的發(fā)放：

　　(1) 根據(jù)業(yè)務需要，申請人領用銀行票據(jù)須填寫《支票領用單》，并經總經理或總經理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

　　(2) 根據(jù)公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正確出具銀行票據(jù)。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　　(3) 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

　　2、銀行票據(jù)的購買：

　　為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。

　　未用銀行票據(jù)必須鎖在財務室保險箱中。

　　3、銀行票據(jù)的作廢：

　　對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

　　4、銀行票據(jù)的跟蹤核銷：

　　為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應及時催回銀行票據(jù)存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統(tǒng)。

　　5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(×××)審核簽字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業(yè)務人員及時收回。

　　對領用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務系統(tǒng)。

　　7、銀行票據(jù)出票后，及時整理《支票領用單》，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在《支票領用單》中一并裝訂，經總經理審批后由公司統(tǒng)一保存。

　　8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

　　二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付

　　1、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

　　2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

　　3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。

　　4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。[

　　5、交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

　　6、嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

　　7、為確�，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

　　三、工資發(fā)放

　　1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

　　2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

　　3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。

　　4、發(fā)放工資時，需經當事人當面點清，核實發(fā)放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理

　　1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。

　　3、定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務處理

　　1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。

　　2、依據(jù)單據(jù)在“金樸滿(財務軟件)”財務系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關內容，以備日后查詢。

　　3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋。

　　5、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節(jié)表”。

　　7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

　　六、其他事項

　　1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

　　2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務，及時交納各種費用。

　　3、處理公司領導臨時交辦的任務。

項目出納崗位職責12

　　1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表;

　　2、做好日常的報銷工作及網上付款業(yè)務，檢查有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、審核每日收支情況;

　　4、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　5、月底整理好當月記賬憑證、編號、歸檔財務相關資料移交會計;

　　6、其他有關現(xiàn)金、銀行的日常工作;

　　7、領導交辦的其他工作。

項目出納崗位職責13

　　1、負責現(xiàn)場收款：包含誠意金、定金、房款等

　　2、資料管理，主要為明源資料操作

　　3、準確、及時開具收據(jù)或發(fā)票，并做好日常收據(jù)發(fā)票管理

　　4、銷售配合工作，主要為按揭款管理及開盤、日常、交房相關工作

　　5、報表管理，日報、應收臺賬登記

項目出納崗位職責14

　　1、主要負責房地產開發(fā)項目的出納工作，兼顧財務部與核算相關的其他工作

　　2、辦理公司收付款結算業(yè)務，審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準確性，并符合公司的付款審批流程

　　3、負責編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務，做好貨幣資金管理

　　4、定期核對現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監(jiān)督核查，保證帳實相符

　　5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全

　　6、負責記賬憑證的打印、整理

　　7、負責開具各項票據(jù)

　　8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態(tài)

　　9、錄入并維護銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對接

　　10、完成部門領導交辦的其他任務

項目出納崗位職責15

　　1、在財務主管的領導下做好出納工作;

　　2、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務以及內部、外部收付、結算工作;

　　3、根據(jù)財務規(guī)章制度,及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,做到日清月結;

　　4、及時與內部銀行對帳,編制'內部銀行存款余額調節(jié)表';

　　5、定期盤點現(xiàn)金,每月不少于兩次,編制庫存'現(xiàn)金盤點表',保證帳款相符;

　　6、協(xié)助財務主管整理、充實檔案資料;

　　7、負責工資獎金和其他款項的按時發(fā)放;

　　8、進行工資臺帳、養(yǎng)老保險金、住房公積金的登記;

　　9、負責項目人員醫(yī)療費的報銷;

　　10、作好領導臨時安排的其他工作。

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