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財務(wù)主要崗位職責

時間:2022-11-18 17:55:58 崗位職責 我要投稿

財務(wù)主要崗位職責

  隨著社會不斷地進步,我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多,制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編為大家整理的財務(wù)主要崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。

財務(wù)主要崗位職責

財務(wù)主要崗位職責1

  1、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種費用報銷業(yè)務(wù)、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、及時復核公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)收款情況,確保金額的準確性;

  3、定期編制銀行存款日報表、現(xiàn)金流量表,并報送相關(guān)人員。

  4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

  5、負責公司銀行賬戶的管理,開立、變更、注銷及銀行信息的維護;

  6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。

  7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

  8、上級領(lǐng)導安排的其他事項。

財務(wù)主要崗位職責2

  1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證;

  2、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳,日清日結(jié);每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符,出現(xiàn)差異及時匯報,作出處理;

  3、及時準確傳遞收付款單據(jù),由會計主管進行帳務(wù)處理,簽章確認收付款憑證;

  4、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交會計主管審核;

  5、負責員工報銷和其他日常報銷等工作;

  6、及時編制現(xiàn)金支出旬報表,并報送給會計主管;

  7、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出,定期進行現(xiàn)金支出預算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表;

  8、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

財務(wù)主要崗位職責3

  1. 負責每日資金報表統(tǒng)計并報送至集團財務(wù)中心;

  2. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入NC系統(tǒng),并整理原始單據(jù)交至會計做賬;

  3. 辦理借款結(jié)算,收到員工或外部借款開具還款收據(jù);

  4. 用款申請、費用申請復核并付款;

  5. 各銀行存款、現(xiàn)金實物盤點,做到賬實相符并出具資金盤點表;

  6. 隨時關(guān)注并向財務(wù)負責人和財務(wù)中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間,組織資金提前一天支付,杜絕信用風險;

  7. 按集團要求配合總經(jīng)理做好結(jié)構(gòu)性存款;

財務(wù)主要崗位職責4

  1、做好應收應付的核對工作,及時與客戶和供應商對賬;

  2、負責外貿(mào)發(fā)票開具、認證、稅金核對工作;

  3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,

  4、負責財務(wù)檔案、各類明細賬、貿(mào)易合同的保管和歸檔工作;

  5、進行公司收入、支出等財務(wù)核算,對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄;

  6、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃,并與實際執(zhí)行情況進行對比分析;

  7、完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù),與各崗位同事協(xié)調(diào)配合工作。

財務(wù)主要崗位職責5

  崗位職責:

  1、負責公司現(xiàn)金提取、發(fā)放、報銷和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);

  2、按照會計制度、審核原始憑證、貸記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,及時編制銀行存款余額調(diào)整表,做到憑證合法、記賬及時、賬款相符。

  3、做好支票的購買、登記和注銷工作。

  4、遵守職業(yè)道德,做到廉潔奉公,堅持原則,實事求是,熱情服務(wù)。

  5、完成上級交給的其它財務(wù)工作。

  任職資格:

  1、有會計從業(yè)資格證書,同時具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮;

  2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  3、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務(wù)軟件;

  4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

  5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

財務(wù)主要崗位職責6

  1、負責其職能領(lǐng)域內(nèi)主要目標和計劃的制定,同時需協(xié)助管理層制定公司發(fā)展戰(zhàn)略,負責其功能領(lǐng)域內(nèi)短期及長期的公司決策和戰(zhàn)略,對公司中長期目標的達成產(chǎn)生重要影響;

  2、獨立負責區(qū)域財務(wù)部工作,給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日常活動;

  3、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計工作;

  4、監(jiān)督執(zhí)行、維護公司財務(wù)管理程序和政策,參與制定年度、季度財務(wù)計劃;

  5、協(xié)助上層領(lǐng)導完善相關(guān)的政策和制度,不斷提高資金的利用率和工作效率,同時滿足控制風險的要求;

  6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預算,并跟蹤其執(zhí)行情況;

  7、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

  8、組織公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核,確保公司利潤指標的完成。

  9、完成上級交辦的其他事務(wù)。

財務(wù)主要崗位職責7

  1、有初級會計資格證,有一定出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先,學習能力強,無工作經(jīng)驗亦可;

  2、使用網(wǎng)銀支付各類付款,管理公司銀行賬戶,負責開戶登記、銷戶辦理,以及銀行相關(guān)手續(xù)、資料的管理;

  3、負責本公司和各公司之間的賬務(wù)記錄、核對,及時與各部門做好對帳、應收賬款的催討工作;

  4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性、安全性;

  5、按照規(guī)定接收和審核公司各項費用報銷材料;

財務(wù)主要崗位職責8

  1、審核:憑證審核、發(fā)票核銷、賬目核對等。

  2、核算:憑證輸入、裝訂整理、項目核算、稅務(wù)申報等。

  3、領(lǐng)導交辦的其他工作。

  物業(yè)財務(wù)部主要職責7

  1、全面負責物業(yè)公司財務(wù)管控;

  2、貫徹集團財務(wù)管控,實現(xiàn)集團投資目的及風險的把控。

財務(wù)主要崗位職責9

  1、負責日,F(xiàn)金的收入與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

  2、負責公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算;

  3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;

  4、每日核對現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金是否相符;

  5、負責協(xié)助會計核算往來款項、發(fā)票開具等;

  6、每日盤點庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  7、每月審核并協(xié)助工資的發(fā)放。

財務(wù)主要崗位職責10

  1、日常的費用報銷的支付,供應商貨款的支付,工資、福利及獎金的審核與發(fā)放等款項支付事宜及相關(guān)收付款報表的統(tǒng)計;

  2、負責日,F(xiàn)金、支票的`收與支,以及空白支票、票據(jù)、印鑒的保管工作;

  3、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  4、對盈余資金進行管理;負責貸款資料準備、貸款事宜跟進、貸款臺賬登記及還款情況跟進;

  5、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

財務(wù)主要崗位職責11

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,按時完成資金日報,資金月報;

  2、每周在集團規(guī)定的時間內(nèi)將資金系統(tǒng)余額上報,每月初需上報上月資金余額;

  3、及時審批OA單據(jù)、CRM系統(tǒng)到賬及時鎖定;

  4、根據(jù)報銷流程,辦理費用報銷業(yè)務(wù);

  5、發(fā)票的購買與開具;

  6、印鑒的管理。

財務(wù)主要崗位職責12

  1.負責公司日常的費用報銷;

 。.負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

  4.人事考勤核對,工資核算以及工資發(fā)放;

  5.發(fā)票開具,發(fā)票臺賬管理;

  6.憑證裝訂及保管;

  7.完成領(lǐng)導交代的其他事宜.

財務(wù)主要崗位職責13

  1.發(fā)票開具、核銷、購買、存管、臺賬管理;

  2.進項發(fā)票登記、認證、進銷項核對;

  3.稅費計提、納稅申報、匯算清繳、稅負分析;

  4.應收賬款催收、預付款/員工借款清理、押金臺賬管理;

  5.付款申請單初審、發(fā)票審查、登記、影響掃描及后續(xù)流程跟進;

  6.合同歸檔及臺賬管理、憑證裝訂;

  7.銀行日記賬核對、收款認領(lǐng);

  8.固定資產(chǎn)、低耗、存貨抽盤;

  9.日常經(jīng)營管理數(shù)據(jù)分析;

  10.領(lǐng)導交代的其他事項。

財務(wù)主要崗位職責14

  ■針對公司的采購/開發(fā)/生產(chǎn)/銷售,及公司經(jīng)營發(fā)展過程中的各項全面財務(wù)會計工作;

  ■規(guī)劃、制定及建立完成公司的財務(wù)各項工作流程;

  ■組織公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核;

  ■分析檢查公司財務(wù)支出和預算的執(zhí)行情況;

  ■審核公司的原始單據(jù)和辦理重要的會計業(yè)務(wù);

  ■定期提交各類財務(wù)報表并總結(jié)公司整體經(jīng)營狀況;

財務(wù)主要崗位職責15

  1.協(xié)助公司總經(jīng)理制定產(chǎn)業(yè)園發(fā)展戰(zhàn)略、投資分析方案、股權(quán)激勵方案,從財務(wù)等方面提出前瞻性的預警和措施;

  2.基于公司運營狀況,做全面財務(wù)分析和資金運作管理;

  3.負責項目盡職調(diào)查、商業(yè)談判,對項目形成合理的價值判斷,設(shè)計合理的交易結(jié)構(gòu),擬定投資、項目運營方案報告;

  4.綜合考慮多種投資方式,積極推動公司內(nèi)部的互動協(xié)同;

  5.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

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