公司出納工作崗位職責（通用33篇）

　　在現(xiàn)實社會中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編為大家收集的公司出納工作崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　公司出納工作崗位職責 篇1

　　1、負責公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬；

　　2、執(zhí)行公司財務相關(guān)流程制度。

　　3、每天制作出納日報表上報總部。

　　4、建產(chǎn)合同檔案進行合同管理，配合業(yè)務部查詢客戶收款情況等。

　　5、協(xié)助財務主管完成其他相關(guān)工作。

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

　　公司出納工作崗位職責 篇2

　　第一條負責貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第二條本崗位人員收付款后，應在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋收訖、付訖戳記。

　　第三條根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料，及時填制各種結(jié)算憑證，并負責有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。

　　第四條負責填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

　　第五條負責現(xiàn)金和各種有價證券的'安全和完整無缺，如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，并應保守保險柜密碼的秘密。

　　第六條負責登記現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，及時與庫存和銀行對帳單核對一致。

　　第七條凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證，本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等，并有責任向財務部經(jīng)理或公司主管財務的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見。

　　第八條完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　公司出納工作崗位職責 篇3

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現(xiàn)金、支票的.收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　4.每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，工資表。

　　5.保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關(guān)票據(jù)工作。

　　公司出納工作崗位職責 篇4

　　1、管理庫存現(xiàn)金。按照銀行的規(guī)定和公司領(lǐng)導的要求提取備用金，根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金日記賬。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理款項收付；所有的開支必須經(jīng)過單位領(lǐng)導審核方可辦理。根據(jù)原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。

　　3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，在支票上應注明收款單位，支票上的.收款單位與收到的發(fā)票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的日期，支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。不準出借賬號。對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　5、報銷。根據(jù)公司的報銷制度，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　7、原始單據(jù)的整理與交接，保證原始單據(jù)的準確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷發(fā)票，支票進賬單，支票頭等

　　8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規(guī)定日期前調(diào)整當月公司購買社保的人數(shù)。準確繳納社保。

　　9、保密原則。對于公司的經(jīng)營情況，現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　11、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

　　公司出納工作崗位職責 篇5

　　1.在上級的領(lǐng)導下，負責項目部現(xiàn)金收支工作。

　　2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3.嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批，責任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋現(xiàn)金付訖戳記。

　　4.收付現(xiàn)金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決，保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　5.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出個額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的.印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。

　　6.督促各業(yè)務部收款后，按時上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時將當天銷售收人送交銀行。

　　7.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須及時如實向領(lǐng)導匯報。

　　8.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。

　　9.要切實執(zhí)行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

　　10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收人，不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。

　　11.嚴格保存現(xiàn)金支票，專設登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋作廢戳與存根一并保存。

　　12.編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證。

　　13.現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應與會計對賬一次，做到賬款相符。

　　14.對違反財經(jīng)紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據(jù)有權(quán)拒付。

　　15.嚴格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。

　　16.要按財務制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。

　　17.嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關(guān)的任何事項。

　　公司出納工作崗位職責 篇6

　　1.認真審查各種報銷或支出的'原始憑證。對違反國家規(guī)定或不合格的原始憑證應拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　2.根據(jù)原始憑證認真、及時登記現(xiàn)金帳和銀行帳。做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)

　　3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用、不用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金與帳面相符。

　　4.負責到銀行辦理現(xiàn)金領(lǐng)取、轉(zhuǎn)帳等相關(guān)結(jié)算工作。

　　5.負責票據(jù)的簽發(fā)、管理，隨時掌握銀行存款余額，不得簽空頭支票，按規(guī)定設立支票、發(fā)票領(lǐng)用登記薄。簽發(fā)支票時需審核主管領(lǐng)導批條，無誤后方可簽發(fā)。

　　6.嚴格執(zhí)行安全制度，認真管理好現(xiàn)金、票據(jù)、及其它有價證券。

　　7.負責做好工資、獎金等的發(fā)放工作。

　　8.出納員應對現(xiàn)金和各種有價證券確保安全和完整無缺。如有短缺要負責賠償。要做好保秘工作，保管好保險柜的鑰匙。不準隨便委托他人代辦、代管其出納工作。

　　9.及時與銀行對帳，并做銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　公司出納工作崗位職責 篇7

　　一、保管公司財務印鑒和各項財務資料。

　　二、收款

　　嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)�，認真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責任自負；收客戶款應在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據(jù)(合同)編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　三、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定和借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務，工程撥款應由工程經(jīng)理、會計、公司直屬領(lǐng)導聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付款現(xiàn)象。

　　四、制單與記賬

　　1.根據(jù)審核后的.原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日；

　　2.負責現(xiàn)金帳和銀行帳的記賬工作，當天的業(yè)務必須當天入帳，做到日清月結(jié)；

　　3.每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金帳余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　公司出納工作崗位職責 篇8

　　1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

　　2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù)，并對其安全和完整負責。

　　3、負責辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務辦理時，應按照核定的.庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，如有違反，負激勵100元。

　　4、復核或授權(quán)審核收付款原始憑證，及時向相關(guān)會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天)；遲報一天負激勵l0一50元。

　　5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結(jié)和賬實核對，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。

　　6、監(jiān)督和維護財經(jīng)紀律，依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為，合理利用資金，保證資金和財產(chǎn)的安全。

　　公司出納工作崗位職責 篇9

　　1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按財務制度和有關(guān)規(guī)定辦理收付、報銷、暫領(lǐng)，暫借、發(fā)放工作。

　　2.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。

　　3.不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　4.對發(fā)出的原始憑證及時催收，整理歸檔。

　　5.妥善保管財務印章，現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。

　　6.妥善保管轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。

　　7.妥善保管在用收據(jù)，用完的`收據(jù)要及時繳銷。

　　8.保守保險柜號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　9.要及時掌握銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶。

　　10.每天業(yè)務終了，要及時結(jié)帳對庫，如出現(xiàn)庫存現(xiàn)金溢缺，要及時查找并向有關(guān)領(lǐng)導匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。

　　11.每天及時收繳各線路收銀員應收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。

　　12.貨到付款的應收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結(jié)清上月款項，特殊情況需列清單向經(jīng)理和董事長說明。

　　13.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　公司出納工作崗位職責 篇10

　　1、負責日�，F(xiàn)金收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性；

　　5、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　6、負責開具各項票據(jù)；

　　7、負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

　　8、記賬要求清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時。

　　公司出納工作崗位職責 篇11

　　1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的`現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

　　3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

　　7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導。

　　9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

　　10.對領(lǐng)導交與的其他事務按規(guī)定辦理。

　　公司出納工作崗位職責 篇12

　　1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

　　2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報表，由財務經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

　　3、對審核合格的請款單，及時開出支票并發(fā)放。

　　4、負責日�，F(xiàn)金的.報銷工作，請款人報銷時，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財務規(guī)定。

　　5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經(jīng)理審批后，負責請款程序的后期跟進工作。

　　6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報，并送交財務部。

　　7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進行盤點，保證帳實相符。

　　8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　9、對請款單進行初審，檢查各項目填寫是否符合財務規(guī)定。

　　10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

　　11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會計的跟催工作，有特殊情況及時向上級匯報。

　　12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。

　　13、每月編制內(nèi)部財務報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

　　公司出納工作崗位職責 篇13

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，認真辦理款項收付業(yè)務，根據(jù)審核無誤的付款憑證支付款項，如不符合有關(guān)規(guī)定，出納員有責任不予辦理；

　　2、認真做好現(xiàn)金報銷工作，在規(guī)定的'報銷時間內(nèi)不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復；填制報銷憑條，經(jīng)常清點備用金，每日下班前要把報銷單據(jù)匯總；

　　3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符，每日結(jié)出當日余額，并與庫存現(xiàn)金核對，保證現(xiàn)金的準確無誤，做到帳實相符；

　　4、每日所收支票必須做好登記工作，并及時送交銀行，如支票退回，要及時與收款人和付款人取得聯(lián)系，盡早收回，換取支票再存銀行；

　　5、負責銀行帳戶的管理，按規(guī)定與銀行辦理各項結(jié)算，不準出租、出借銀行帳戶；

　　6、完成現(xiàn)金報銷部分費用的匯總，出據(jù)費用明細表；

　　公司出納工作崗位職責 篇14

　　一、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金，及收據(jù)，發(fā)票等資金來往票證。

　　二、認證貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度，規(guī)范資金流向和流量。

　　三、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款，收款開票的原則。

　　四、負責員工報銷及備用金管理。

　　五、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

　　六、及時準確傳遞收付款單據(jù)，有會計進行賬務處理，簽章確認收付款憑證。

　　七、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務經(jīng)理審核。

　　八、保守本單位商業(yè)秘密。

　　公司出納工作崗位職責 篇15

　　一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的'造冊發(fā)放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。

　　七、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。

　　八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

　　九、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領(lǐng)用登記簿。

　　十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。

　　十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調(diào)配資金。

　　十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　公司出納工作崗位職責 篇16

　　一、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。

　　二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實、手續(xù)完備。

　　三、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準確，內(nèi)容完整。

　　四、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　五、根據(jù)辦理完畢的'記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。

　　六、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應及時報告領(lǐng)導查明原因。

　　七、不準“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。

　　八、做好債權(quán)債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。

　　九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

　　十、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　公司出納工作崗位職責 篇17

　　1、負責辦理現(xiàn)金、銀行存款、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

　　2、認真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和集團公司資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款，收款開票的原則。

　　4、認真審核各種收付款相關(guān)票據(jù)，及時結(jié)算運費。

　　5、嚴格保存、管理各種支付款項的憑證。

　　6、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析。

　　7、負責銀行承兌匯票、銀行匯票的收付、核對、登記保管工作。

　　8、認真、及時的處理有關(guān)現(xiàn)金業(yè)務的.帳務，做到日清日結(jié)，按日核對帳面存款余額和實際存款余額。

　　9、制定和完善本崗位涉及的各項管理制度。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。

　　公司出納工作崗位職責 篇18

　　一、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤、內(nèi)容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續(xù)不全不得付款，更不得先付款后補手續(xù)。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　二、嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須經(jīng)總經(jīng)理和財務副總批準，按照有關(guān)規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　三、隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　　四、對收取的各類票據(jù)要認真審查，發(fā)現(xiàn)有問題的`票據(jù)，及時查詢，進行處理。并設置“應收票據(jù)備查簿”進行逐筆登記。

　　五、逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)�，F(xiàn)金的賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符，不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對未達賬款要及時查詢處理。

　　六、對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。

　　七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用�？瞻资論�(jù)應專設登記簿進行登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　公司出納工作崗位職責 篇19

　　1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。

　　4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　5、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的.報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　6、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

　　7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　8、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　9、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　11、根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。

　　公司出納工作崗位職責 篇20

　　職責：

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　2、購買發(fā)票，及負責發(fā)票開具、核對，以及統(tǒng)計匯總各類信息；

　　3、能獨立熟練完成憑證錄入、記帳、編制報表、網(wǎng)上報稅等業(yè)務；

　　4、負責公司人事工作，包括員工的社保公積金辦理，員工關(guān)系管理，團建活動籌辦等；

　　5、嚴格遵守公司財務保密制度、以及領(lǐng)導安排的.其他工作事項。

　　任職要求：

　　1、人力資源、會計、行政管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、具有基礎財務專業(yè)知識，了解會計準則以及相關(guān)的財務、稅務等法律法規(guī)，了解銀行業(yè)務。

　　3、熟練使用Office辦公軟件，具備基本網(wǎng)絡知識；

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

　　公司出納工作崗位職責 篇21

　　1、負責管理學校各種經(jīng)費的現(xiàn)金、支票的收付工作。

　　2、正確執(zhí)行上級規(guī)定的收費標準，收費使用統(tǒng)一收據(jù)，收取的現(xiàn)金及時繳入學校指定的銀行帳戶，不得轉(zhuǎn)移資金，不得公款私存，嚴格執(zhí)行備用金制度。

　　3、嚴格按照財務制度和支付金額范圍規(guī)定辦理收付報銷手續(xù)，仔細審核收付的每一張單據(jù)、憑證，做到每一筆收付都符合制度規(guī)定，對憑證不實和票據(jù)不符合要求的有權(quán)拒付。

　　4、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，及時登記現(xiàn)金日記帳，按時盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，對暫付的現(xiàn)金支票等要及時督促有關(guān)人員結(jié)算入帳，現(xiàn)金存放不得超過規(guī)定數(shù)額。

　　5、按時做好教職工工資和其它津補貼的.發(fā)放工作，完成領(lǐng)導臨時交辦的各項任務。

　　6、提高警惕，管好庫存現(xiàn)金、支票相關(guān)憑證等一切票據(jù)，嚴防失盜事故的發(fā)生。

　　7、熟練掌握電子計算機的應用及數(shù)據(jù)處理業(yè)務。

　　公司出納工作崗位職責 篇22

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的.核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管公司的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負責發(fā)票的申領(lǐng)、授權(quán)、開具及保管，并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　公司出納工作崗位職責 篇23

　　職責：

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、匯總和整理公司各部門每個月績效考核完成情況。

　　4、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　5、負責發(fā)放職工的'工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　6、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　任職要求：

　　1、工作有條理、細致、認真、有責任心、辦事嚴謹；

　　2、良好的溝通表達能力、組織協(xié)調(diào)能力及服務意識；

　　3、穩(wěn)定性強，學習能力強。

　　公司出納工作崗位職責 篇24

　　職責

　　1、熟練操作office辦公軟件和財務軟件（用友等）；

　　2、負責公司日常賬務處理、編制各項財務報表及管理報表；

　　3、了解財務部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作；

　　4、購買和開具發(fā)票，對發(fā)票及領(lǐng)購本等進行分類保管；

　　5、負責現(xiàn)金，票據(jù)及其他所有銀行相關(guān)實物的保管及日常費用的審核報銷；

　　6、負責公司財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其它會計資料的`裝訂等；

　　7、協(xié)助人事行政部處理辦公室日常行政工作，如：辦公環(huán)境的保持、工作接待其它行政工作事宜等。

　　崗位要求：

　　1、大專學歷，會計相關(guān)專業(yè)；

　　2、2—4年財務工作經(jīng)驗

　　3、計算機操作熟練，熟練使用office及用友軟件；

　　4、認真細致、愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，學習能力強，良好的溝通能力與團隊協(xié)作能力，能承受一定工作壓力。

　　公司出納工作崗位職責 篇25

　　一、負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記；

　　二、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的'實際數(shù)，做到帳實相符；

　　三、負責各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用；

　　四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管；

　　五、及時取回有關(guān)費用單據(jù)和對帳單；

　　六、負責編制月、季、年度財務報表；

　　七、負責調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；

　　八、負責核定公司備用金余額并及時予以補充；

　　九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　十、負責及時提供公司需要的財務信息；

　　十一、接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核；

　　十二、完成公司交辦的其它工作。

　　公司出納工作崗位職責 篇26

　　1、根據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由副總經(jīng)理復核后支付

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據(jù)

　　3、收到現(xiàn)金后，及時存入銀行并正確填寫收據(jù);

　　4、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務;

　　5、將當日辦理的各項收付款單據(jù)，依據(jù)會計科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;

　　6、核對現(xiàn)金收付情況，盤點庫存現(xiàn)金;

　　7、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務，于每周五下午復核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;

　　8、負責核對所收取的.水電費，做到發(fā)票與所收款項相符;

　　9、經(jīng)分管副總授權(quán)進行銀行開戶、銷戶工作;

　　10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

　　公司出納工作崗位職責 篇27

　　1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。

　　2、負責及時、準確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務，及時核銷有關(guān)臨時性借支及其他相關(guān)憑據(jù)。協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)。

　　3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。

　　4、負責業(yè)務系統(tǒng)及時錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準確。

　　5、定期盤點庫存現(xiàn)金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　6、負責領(lǐng)購專用發(fā)票、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。

　　7、負責保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。

　　8、負責有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的.整理、歸檔工作以及企業(yè)財務保險柜的安全使用。

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作事項。

　　公司出納工作崗位職責 篇28

　　1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應及時查明原因，并報校領(lǐng)導解決。

　　3、認真審核一切報銷單據(jù)，按財務制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

　　4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的'收繳工作，收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

　　6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領(lǐng)導交給的其它臨時性任務。

　　公司出納工作崗位職責 篇29

　　1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級領(lǐng)導指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務；

　　2、做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)客戶實際情況開具增值稅發(fā)票；

　　3、熟悉金蝶WISE及金蝶云工作流程（供應鏈及總帳）；

　　4、及時更新銷售臺帳及相應統(tǒng)計報表，并對報表的`真實準確性負責；

　　5、做好貨款跟催工作，有異常及時反饋領(lǐng)導，每半年與相關(guān)客戶進行應收往來的對帳事宜；

　　6、定期對公司有形資產(chǎn)進行監(jiān)盤；

　　7、做好業(yè)務內(nèi)會計資料的保管，定期歸檔工作；

　　8、負責銀行存款登記及銀行轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金管理、報銷等日常工作；

　　9、完成會計主管及總經(jīng)理交辦的其他任務

　　公司出納工作崗位職責 篇30

　　1、出納員負責庫存現(xiàn)金、各種有價證券和空白支票的保管工作，要做到收入有記錄，支出有簽字(主要指總經(jīng)理和財務經(jīng)理的簽字，缺一不可)。

　　2、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和現(xiàn)金管理制度所規(guī)定的要求辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證要認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

　　3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，準確掌握銀行存款余額，不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況外需填寫收款人;應定期監(jiān)督支票的.收回情況。通過網(wǎng)上銀行支付的款項，必須有總經(jīng)理和財務經(jīng)理的同時簽字才能支付。不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。

　　5、辦理其它銀行業(yè)務必須核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)總經(jīng)理和財務總監(jiān)的同時簽字批準后，才能簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　公司出納工作崗位職責 篇31

　　1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務;

　　2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表;

　　3、嚴格按照國家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財務管理制度，做好現(xiàn)金的收付工作;

　　4、按照銀行核定現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金的安全;

　　5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現(xiàn)金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準確無誤，保證帳實相符;

　　6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領(lǐng)導反映情況;

　　7、妥善保管有關(guān)財務印鑒，嚴格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;

　　8、嚴格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票，專設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);

　　9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;

　　10、完成上級領(lǐng)導交辦的'其他工作。

　　公司出納工作崗位職責 篇32

　　一、負責日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務

　　1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務，并及時在通關(guān)平臺核銷

　　2.辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、業(yè)務等)

　　3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結(jié)算

　　4.日常報銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

　　二、負責登記并催收押金、發(fā)票。通關(guān)平臺錄入與核銷

　　1.負責成本報銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查

　　2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票

　　3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺錄入銀行收款明細給結(jié)算(只業(yè)務款)

　　三、負責錄入用友財務系統(tǒng)，每日匯報資金情況

　　1.登記各公司每日銀行余額臺賬，每日匯報資金情況

　　2.整理銀行單據(jù)，匹配請款單，錄入NC系統(tǒng)(含應收和應付)

　　公司出納工作崗位職責 篇33

　　一、行政出納，負責學校的現(xiàn)金、銀行存款單的收付業(yè)務。

　　二、后勤出納負責食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務。

　　三、掌握執(zhí)行各項會計制度，根據(jù)審核無誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會訖”戳記，有權(quán)對不合格規(guī)定的憑證抵退。

　　四、按會計規(guī)范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結(jié)。

　　五、辦理提現(xiàn)和存現(xiàn)業(yè)務，必須有人陪同，并申請用車。

　　六、嚴格執(zhí)行核定的'庫存現(xiàn)金限額，超定額的現(xiàn)金要存入銀行，確保現(xiàn)金的安全。

　　七、管理好現(xiàn)金，避免坐支，白條抵庫的現(xiàn)象發(fā)生并及時追繳出去的借款。

　　八、辦理銀行結(jié)算業(yè)務，要及時去銀行索要收、付交易憑據(jù)和對賬單，并追回發(fā)生使用后的支票單據(jù)，登記入賬，月終銀行帳與對帳單核對，未過帳項要及時查清，以免壞帳、呆帳的發(fā)生。

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