公司計(jì)劃崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-11-11 11:59:53 崗位職責(zé) 我要投稿

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公司計(jì)劃崗位職責(zé)

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公司計(jì)劃崗位職責(zé)

公司計(jì)劃崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)

　　1.計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理

　　(1)負(fù)責(zé)主持財(cái)務(wù)部全面工作,貫徹落實(shí)部門(mén)工作任務(wù)和部門(mén)各項(xiàng)工作。

　　(2)根據(jù)公司實(shí)際情況,擬訂并完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。

　　(3)合理籌集資金,做好融資相關(guān)工作。合理安排資金使用,盡力保障資金平?。

　　(4)加強(qiáng)資金使用安全,掌握銀行余額,定期檢查銀行對(duì)帳單。

　　(5)加強(qiáng)財(cái)務(wù)活動(dòng)控制,審核資金和費(fèi)用支出,審核記帳憑證,定期匯報(bào)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況和資金變動(dòng)情況。

　　(6)負(fù)責(zé)組織編制財(cái)務(wù)收支預(yù)決算,檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況。

　　(7)根據(jù)公司安排,會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議。

　　(8)負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)審計(jì)方面工作。

　　(9)做好與公司內(nèi)部、財(cái)政、稅務(wù)、工商、銀行等相關(guān)單位協(xié)調(diào)工作。

　　(10)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　2.會(huì)計(jì)一

　　(1)負(fù)責(zé)審核原始憑證。

　　(2)負(fù)責(zé)制單、記帳、制表,做到賬目清楚、帳實(shí)相符,保證財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。會(huì)計(jì)月報(bào)表次月10個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)。

　　(3)月末現(xiàn)金明細(xì)帳余額與日記流水帳余額核對(duì)并相符;銀行存款明細(xì)帳余額與日記流水帳帳面余額、銀行對(duì)帳單余額核對(duì)并相符。

　　(4)保管法人印章、密碼及鑰匙,做到人走章鎖,不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

　　(5)及時(shí)將憑證、帳簿、報(bào)表打印齊全,裝訂成冊(cè),定期對(duì)軟件數(shù)據(jù)備份,電子數(shù)據(jù)、會(huì)計(jì)軟件資料應(yīng)作為會(huì)計(jì)檔案保管。

　　(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　3.會(huì)計(jì)二

　　(1)協(xié)助做好會(huì)計(jì)核算工作。

　　(2)收集整理融資所需資料,辦理融資所需的相關(guān)手續(xù)。

　　(3)保管食堂、工會(huì)法人印章和發(fā)票專用章,做到人走章鎖,負(fù)責(zé)票據(jù)領(lǐng)用、保管、核銷工作,保證票據(jù)使用的真實(shí)性、完整性。

　　(4)及時(shí)辦理涉稅相關(guān)事項(xiàng),申報(bào)各項(xiàng)稅費(fèi)。

　　(5)協(xié)助做好審計(jì)方面相關(guān)工作。

　　(6)做好財(cái)產(chǎn)物資的清查工作,定期將存貨、固定資產(chǎn)帳面數(shù)與實(shí)物管理部門(mén)核對(duì)。各種債權(quán)債務(wù)明細(xì)帳余額定期與有關(guān)單位或個(gè)人核對(duì)。

　　(7)及時(shí)將相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料收集齊全,整理裝訂并歸檔。

　　(8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　4.委派會(huì)計(jì)

　　(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度,行使財(cái)務(wù)監(jiān)管職能,依法進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性。

　　(2)建立健全企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度,認(rèn)真組織好企業(yè)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作,健全內(nèi)部控制制度,防范和化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　(3)向委派單位報(bào)告制度。報(bào)告要客觀分析企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況等重大事項(xiàng)。

　　(4)對(duì)企業(yè)違紀(jì)、違規(guī)行為和可能造成公有資產(chǎn)損失的`經(jīng)營(yíng)行為,應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止,并向委派單位報(bào)告。

　　5.出納

　　(1)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,對(duì)已審核和辦妥財(cái)務(wù)審批手續(xù)的原始憑證進(jìn)行復(fù)核,審核無(wú)誤后辦理款項(xiàng)的支付。

　　(2)負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券和銀行保函。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額5000元,不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得挪用和坐支現(xiàn)金�，F(xiàn)金收付款,要加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。設(shè)立備查簿,登記銀行保函進(jìn)出情況。

　　(3)隨時(shí)掌握銀行存款余額,每周填報(bào)資金周報(bào)表。妥善保管支票,嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)支票時(shí),必須注明收款單位名稱、金額、用途。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并附在原始憑證之后。支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失和止付手續(xù)。

　　(4)根據(jù)已辦理的收付憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水帳,做到日清月結(jié)。月末日記帳余額應(yīng)與明細(xì)帳余額核對(duì)并相符;現(xiàn)金日記帳帳面余額與現(xiàn)金實(shí)際庫(kù)存數(shù)核對(duì)相符;銀行存款日記帳帳面余額與銀行對(duì)帳單相核對(duì),如不一致,應(yīng)編制余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符。銀行存款余額對(duì)帳次月5個(gè)工作日內(nèi)核對(duì)完畢。

　　(5)及時(shí)將收付款憑證傳遞給會(huì)計(jì),不得積壓,每星期傳遞一次。

　　(6)對(duì)于暫借款,要督促個(gè)人及時(shí)辦理報(bào)帳手續(xù)。

　　(7)負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)專用印章、密碼及鑰匙,做到人走章鎖,不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

　　(8)及時(shí)向會(huì)計(jì)人員領(lǐng)用、核銷票據(jù),保證票據(jù)使用的真實(shí)完整。

　　(9)及時(shí)打印現(xiàn)金、銀行存款流水日記帳、銀行對(duì)帳單、銀行余額調(diào)節(jié)表收集裝訂。

　　(10)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司計(jì)劃崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)(標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制管理層2份)

　　1、熱愛(ài)公司,愛(ài)崗敬業(yè),自覺(jué)維護(hù)公司的和諧、團(tuán)結(jié)和穩(wěn)定,自覺(jué)維護(hù)公司良好形象。

　�、賴�(yán)格履行公司崗位職責(zé),全面完成各項(xiàng)工作任務(wù);

　�、趪�(yán)禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂;

　�、蹏�(yán)禁以任何方式惡意對(duì)抗公司管理;

　　2、按照財(cái)經(jīng)政策和財(cái)政法規(guī)、公司的財(cái)務(wù)管理制度,開(kāi)展財(cái)務(wù)工作;執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的決定,負(fù)責(zé)組織公司日常的財(cái)務(wù)管理。

　　3、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》,制訂本公司財(cái)務(wù)核算辦法并組織實(shí)施,在執(zhí)行中不斷補(bǔ)充完善。

　　4、指導(dǎo)和監(jiān)督公司下屬機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)工作,貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度和本公司的財(cái)務(wù)制度,按規(guī)定辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),使全公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范化。

　　5、建立并完善公司電算化管理系統(tǒng),編制和實(shí)施財(cái)務(wù)電算化計(jì)劃,選用適合公司的財(cái)務(wù)核算軟件,并負(fù)責(zé)組織運(yùn)用。

　　6、加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,使會(huì)計(jì)憑證、賬本、報(bào)表及各種檔案的管理納入會(huì)計(jì)工作規(guī)范化軌道。

　　7、辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)有違反財(cái)經(jīng)制度和公司財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng),應(yīng)拒絕辦理并及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)反映情況。

　　8、做好融資、票價(jià)、稅收、財(cái)務(wù)審計(jì)等工作,確保公司的合法權(quán)益不受損失。

　　9、組織本部門(mén)員工的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。

　　10、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司其他部門(mén)關(guān)系的工作,負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)人員的考核。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。