公司財務(wù)出納崗位職責(zé)（精選14篇）

　　在生活中，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？下面是小編收集整理的公司財務(wù)出納崗位職責(zé)（精選14篇），歡迎大家分享。

　　公司財務(wù)出納崗位職責(zé)1

　　1、 負(fù)責(zé)日常資金收、付結(jié)算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理;

　　2、 負(fù)責(zé)每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進行核對，做到賬實相符;

　　3、 負(fù)責(zé)月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、 支撐業(yè)務(wù)部門查款到賬事宜;

　　5、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　公司財務(wù)出納崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證等財務(wù)相關(guān)資料的編號、裝訂、保存及歸檔;

　　5、負(fù)責(zé)各項票據(jù)的開具;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

　　公司財務(wù)出納崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、每日核對、保管公司的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、授權(quán)、開具及保管，并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。

　　5、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額。

　　8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管。

　　9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)主管。

　　10、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　公司財務(wù)出納崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。

　　2、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　3、及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

　　4、辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。

　　5、建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　　6、準(zhǔn)備足額現(xiàn)金，保證工資、獎金等各項現(xiàn)金支出的及時發(fā)放。

　　7、配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。

　　8、管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費增值稅發(fā)票。

　　9、負(fù)責(zé)公司專利費續(xù)費的查詢及付款申請。

　　10、完成上級主管交辦的其他工作。

　　公司財務(wù)出納崗位職責(zé)5

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。

　　3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表、

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　5、負(fù)責(zé)單據(jù)報銷、核對的工作。

　　6、員工工資發(fā)放。

　　7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務(wù)基礎(chǔ)工作。

　　公司財務(wù)出納崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結(jié)算業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀管理;

　　2、維護日常業(yè)務(wù)中的票據(jù)臺賬。收款明細(xì)臺賬;

　　3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務(wù)的兌付情況，及時提醒會計主管，資金兌付狀況;

　　4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應(yīng)收應(yīng)付會計做賬務(wù)處理;

　　5、及時追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時提醒會計主管預(yù)留資金，償還貸款;

　　6、配合會計師事務(wù)所的審計業(yè)務(wù)，提供其所需要資料;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

　　公司財務(wù)出納崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金及銀行賬務(wù)的處理;

　　2、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項;

　　3、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù);

　　4、登記日記賬，保證日清月結(jié);

　　5、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券;

　　6、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算;

　　公司財務(wù)出納崗位職責(zé)8

　　1、嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定和公司財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和工資、獎金發(fā)放工作。

　　2、每月2日前準(zhǔn)確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　4、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

　　5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　6、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

　　7、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

　　8、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　9、及時編制公司資金日報表、月報表并報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人和財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)。

　　10、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項，嚴(yán)禁以白條子頂庫。

　　11、協(xié)助會計人員的日常工作。

　　12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　公司財務(wù)出納崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

　　2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3、按時獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4、負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。

　　5、負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。

　　6、負(fù)責(zé)營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

　　8、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

　　公司財務(wù)出納崗位職責(zé)10

　　1、參與內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制的審查核定工作。

　　2、組織財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)審查對外提供的財務(wù)會計資料。

　　4、加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

　　5、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　公司財務(wù)出納崗位職責(zé)11

　　1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。

　　2、整理銀行單據(jù)。

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。

　　4、各項費用的報銷

　　5、熟悉進出口以及轉(zhuǎn)口合同項下的所有單證工作程序；

　　6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同；

　　7、對每個合同項下及時安排訂艙報關(guān)；

　　8、正確及時制作交單資料；

　　9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況；

　　10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；

　　11、配合業(yè)務(wù)員進行供應(yīng)商付款控制；

　　12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。

　　公司財務(wù)出納崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要求日清日結(jié)；

　　2、每日正確做好現(xiàn)金及銀行的日報表并及時上報相關(guān)報表；

　　3、按照公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)以及款項收付；

　　4、負(fù)責(zé)保管、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　5、保管現(xiàn)金及各類印章；

　　6、負(fù)責(zé)公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作，確保公司的安全穩(wěn)定，正常運作

　　任職資格：

　　1、會計、財務(wù)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

　　2、3年以上工作經(jīng)驗，有1年以上出納工作經(jīng)驗；

　　3、熟練使用各種辦公軟件；

　　4、具有良好的溝通能力、團隊精神、工作認(rèn)真細(xì)致，有責(zé)任感和對工作的熱情。

　　公司財務(wù)出納崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理，及時登記銀行相關(guān)表格，進行每月銀行明細(xì)賬的核對工作，月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、備用金的周轉(zhuǎn)及撥付，公司費用報銷初審工作;

　　5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　公司財務(wù)出納崗位職責(zé)14

　　1、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　5、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

【公司財務(wù)出納崗位職責(zé)】相關(guān)文章：

公司財務(wù)出納崗位職責(zé)11-02

公司財務(wù)出納崗位職責(zé)范本12-04

公司財務(wù)會計出納崗位職責(zé)12-03

建筑公司財務(wù)出納崗位職責(zé)（精選25篇）07-12

公司財務(wù)出納的崗位職責(zé)（通用28篇）10-31

公司財務(wù)部的出納崗位職責(zé)（精選13篇）10-11

出納崗位職責(zé)01-17

出納的崗位職責(zé)01-18

出納崗位職責(zé)06-26

出納的崗位職責(zé)08-07