出納崗位職責(zé)【薦】

　　現(xiàn)如今，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編為大家整理的出納崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2、負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。

　　3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。

　　4、負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5、負(fù)責(zé)存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6、負(fù)責(zé)每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7、負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負(fù)責(zé)及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

　　9、負(fù)責(zé)每日清算交割工作。

　　10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

　　13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負(fù)責(zé)。

出納崗位職責(zé)2

　　負(fù)責(zé)公司資金業(yè)務(wù)，辦理銀行的各項工作，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)等其他重要文件。負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報表。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

　　1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的，所謂"出"即支出，付出；而"納"即收入。

　　2.資金業(yè)務(wù)是除貸款之外最重要的資金運用渠道，也是銀行重要的資金來源渠道。銀行通過吸收存款、發(fā)行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了用于發(fā)放貸款以獲得貸款利息外，其余的.一部分用于投資交易以獲得投資回報。

　　3.會計是研究企業(yè)在一定的營業(yè)周期內(nèi)如何確認(rèn)收入和資產(chǎn)的學(xué)問。會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，對企業(yè)、機關(guān)單位或其他經(jīng)濟組織的經(jīng)濟活動進行連續(xù)、系統(tǒng)、全面地反映和監(jiān)督的一項經(jīng)濟管理活動。

出納崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)售樓處現(xiàn)場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規(guī)范，收取定金，房款并開具相應(yīng)收款收據(jù)、發(fā)票

　　2、按照財務(wù)管理要求，每日動態(tài)更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據(jù)核對，并保證轉(zhuǎn)賬和pos金額準(zhǔn)確無誤

　　3、定期與營銷部核對相關(guān)數(shù)據(jù)

　　4、編制銷售收款會計憑證

　　5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應(yīng)收款項

　　6、保管與銷售收款有關(guān)的各類資料、檔案和票據(jù)

　　7、負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納崗位職責(zé)4

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管公司的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、授權(quán)、開具及保管，并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)5

　　1.此崗位為集團總部出納崗位，負(fù)責(zé)集團3家子公司出納內(nèi)外工作;

　　2.嚴(yán)格按照公司制度審核原始單據(jù)，及時準(zhǔn)確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細(xì)并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符;

　　3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進行外匯結(jié)算相關(guān)工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關(guān)工作;

　　4.按公司要求填制資金預(yù)測表;

　　5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關(guān)會計檔案，協(xié)助會計進行憑證裝訂工作;

　　6.配合公司審計，進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金表格及資料;

　　7.完成上級主管安排的其他工作;

出納崗位職責(zé)6

　　一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準(zhǔn)確、完整的會計信息。

　　二、負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算，及時上報用款計劃，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財務(wù)收支，控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、負(fù)責(zé)上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行

　　記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并

　　做好帳套備份。

　　四、負(fù)責(zé)保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認(rèn)真審核原始憑

　　證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

　　六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

　　七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件，認(rèn)真做好財務(wù)會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)7

　　工作內(nèi)容

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費用報銷單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負(fù)責(zé)社保備案，公積金繳納等外勤工作。

　　任職資格

　　1、教育背景和專業(yè)財務(wù)或會計相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷;

　　2、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　3、工作細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)、誠實正直、責(zé)任心強;

　　4、有良好的職業(yè)道德素養(yǎng)和溝通協(xié)調(diào)能力。

出納崗位職責(zé)8

　　1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時在通關(guān)平臺核銷

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.負(fù)責(zé)日常的銀行理財業(yè)務(wù)

　　4.日常報銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

出納崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　5、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。

出納崗位職責(zé)10

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認(rèn)相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進行付款;

　　2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領(lǐng)導(dǎo)審核;

　　3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

　　4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表;

　　5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé)：

　　1、公司簽單審核

　　2、公司銀行收款、現(xiàn)金與日報表核對，保證收款和日報及系統(tǒng)金額一致

　　3、公司報銷單據(jù)

　　4、開發(fā)票，購買發(fā)票

　　5、其他行政事宜

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)或會計相關(guān)專業(yè)

　　2、一年以上工作經(jīng)驗，有相關(guān)經(jīng)驗者為佳

　　3、具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和責(zé)任感，積極的團隊合作精神。

出納崗位職責(zé)12

　　1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關(guān)資金日記賬及時、準(zhǔn)確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

　　3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

　　4.經(jīng)濟類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

　　5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);

　　6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作;

　　9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計算等;

　　10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)動用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準(zhǔn)的記賬憑證方可辦理。

　　2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時退經(jīng)辦人員補辦。

　　3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數(shù)，，保證不出赤字，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常與銀行對帳單核對，清理調(diào)整未達(dá)帳項，月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

　　4、必須認(rèn)真填寫有關(guān)票據(jù)的日期、用途，蓋上預(yù)留銀行印鑒，隨時催收借款人結(jié)帳，屢催不報，拒絕再借。

　　5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類有價證券，確保安全、完整無缺。

　　6、完成會計主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)14

　　1.處理各類收支及銀行業(yè)務(wù)維護事項;

　　2.編制會計憑證及賬務(wù)系統(tǒng)錄入;

　　3.協(xié)助審核各類原始憑證;

　　4.協(xié)助編制財務(wù)報表;

　　5.填制納稅申報表;

　　6.保守公司的財務(wù)機密，完成公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

出納崗位職責(zé)15

　　1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備;

　　2.辦理現(xiàn)金及銀行款項的收支業(yè)務(wù)和票據(jù)收支業(yè)務(wù)，做到收支無錯;

　　3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款賬;

　　5.辦理公司有關(guān)稅款與社保費的及時繳納;

　　6.負(fù)責(zé)公司空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，對銷售回款開具收據(jù)，并與銷售部核對回款明細(xì);

　　7.負(fù)責(zé)監(jiān)管銷售部領(lǐng)用的收據(jù)，及時回收銷賬;

　　8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;

　　9.及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管;

　　10.完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

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