現(xiàn)金出納員的基本崗位職責(zé)

時間：2022-10-13 08:54:18 崗位職責(zé) 我要投稿

出納員崗位職責(zé) 推薦度：
出納員的崗位職責(zé) 推薦度：
出納員主要崗位職責(zé) 推薦度：
財務(wù)出納員崗位職責(zé) 推薦度：
現(xiàn)金借條推薦度：
相關(guān)推薦

　　在不斷進步的時代，大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性，任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，下面是小編精心整理的現(xiàn)金出納員的基本崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責(zé)

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)；

　　7、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理統(tǒng)計匯總；

　　8、負(fù)責(zé)公司各項合同整理。

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責(zé)2

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；

　　2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；

　　3、根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)；

　　4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況；

　　5、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)日常往來收付、經(jīng)營性支出的查詢、審核與支付；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，登記現(xiàn)金日記賬，每日現(xiàn)金盤點并上報，確保帳實相符并保持合理的庫存現(xiàn)金量；

　　3、負(fù)責(zé)每月銀行卡相關(guān)材料的監(jiān)盤工作；

　　4、負(fù)責(zé)完成經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算，認(rèn)真進行成本、開支的事前審核；

　　2、嚴(yán)格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益；

　　3、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理；督導(dǎo)成本控制及清點存貨，審查原材料的采購；

　　4、認(rèn)真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負(fù)責(zé)編制原料轉(zhuǎn)賬傳票。負(fù)責(zé)編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票；

　　5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔；

　　6、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況進行不同的處理；

　　7、負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理；

　　8、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資情況；

　�。�1）將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后，編制員工工資匯總表；按時將工資輸入軟盤送交主管，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納員，以保證工資的及時發(fā)放；

　　（2）根據(jù)上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計算工會經(jīng)費、員工福利費，按列支科目填制記賬憑證；

　�。�3）核算個人所得稅及其他應(yīng)扣款項；

　　9、辦理其他與成本計算有關(guān)的事項；

　　10、公證和誠實地履行職責(zé)，并做好企業(yè)的.有關(guān)保密工作；

　　11、完成財務(wù)科長安排的其他工作。

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、掃描、保管及費用報銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點；

　　5、發(fā)票的管理，各收費崗發(fā)票的領(lǐng)用、核銷登記；

　　6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)收付款等操作、結(jié)算、保管、匯整并保證準(zhǔn)確性

　　2、及時編制與完善憑證并錄入系統(tǒng)

　　3、工資及各類獎金發(fā)放

　　4、社保合同處理

　　5、零用金及各類報銷發(fā)放

　　6、各類日記賬處理及保管

　　7、公司注冊注銷、銀行業(yè)務(wù)往來處理

　　8、各項票據(jù)保管

　　9、有效審查各項執(zhí)行之合法性與合理性

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責(zé)7

　　一、熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍，嚴(yán)格把關(guān)。

　　二、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)差錯的均應(yīng)退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)準(zhǔn)確，書寫整潔。

　　四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

　　五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。

　　六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

　　七、登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責(zé)8

　　1、根據(jù)公司財務(wù)規(guī)章制度進行資金收付，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線；

　　2、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、收據(jù)等單據(jù)；

　　3、及時辦理現(xiàn)金、銀行收支，根據(jù)有關(guān)記賬憑證做到日清月結(jié)，及時盤點庫存現(xiàn)金；

　　4、準(zhǔn)確及時發(fā)放工資；

　　5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作；

　　6、登記現(xiàn)金收支的原始憑證，辦理費用報銷等事項。

　　7、負(fù)責(zé)公司印章、執(zhí)照、資質(zhì)管理

　　8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)：

　　（1）辦理現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

　�。�2）妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單；

　　（3）負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作；

　�。�4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；

　�。�5）及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)；

　　2、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德；

　　3、了解財務(wù)相關(guān)知識；

　　4、熟練操作財務(wù)軟件、 MS OFFICE（例如：Excel等），熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù)；

　　5、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力；

　　6、良好的學(xué)習(xí)能力、扎實的財務(wù)知識等；

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責(zé)10

　　1、辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù)；辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù)；

　　2、守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；

　　3、辦理往來結(jié)算，建立清算制度；

　　4、各種有價證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。

　　5、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額；

　　6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級審核后裝訂成冊；

　　7、核算其他往來款項，防止壞賬損失；

　　8、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證；

　　9、根據(jù)資金計劃，及時向財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足；

　　10、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算；

　　11、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；

　　12、發(fā)票的購買與保管；

　　13、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免外匯損失。

　　14、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責(zé)11

　　為人要正直、本分，做事認(rèn)真踏實，要有吃苦耐勞的精神，從事財務(wù)工作二年以上，本科以上學(xué)歷優(yōu)先考慮。

　　負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金的收支，費用報銷等工作

　　每日將日記賬、銀行賬進行核對，確保無誤

　　開具發(fā)票，根據(jù)付款單進行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬

　　填制并整理付款等各類臺賬，歸納收據(jù)發(fā)票等重要資料檔案

　　錄入憑證，審核憑證，裝訂憑證，編制財務(wù)報表

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯款、發(fā)票、收據(jù)的管理；

　　3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日對庫存現(xiàn)金做到記錄及時、準(zhǔn)確，帳實相符；

　　5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項；

　　6、每月員工工資結(jié)算及發(fā)放；

　　7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、購買、登記工作；

　　8、協(xié)助會計辦理相關(guān)事宜。

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計等相關(guān)專業(yè)；

　　2、有良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

　　3、有一定的出納工作經(jīng)驗；

　　4、誠實守信、性格開朗、認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強、原則性強，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能承受較大工作壓力；

　　5、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神。

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責(zé)13

　　1、整理應(yīng)收應(yīng)付登記明細(xì)賬和現(xiàn)金日記賬；

　　2、費用單據(jù)審核、報銷及合同審核、保管；

　　3、固定資產(chǎn)攤銷和費用攤銷；

　　4、協(xié)助外賬會計整理外賬資料；

　　5、協(xié)助查款及入賬。銀行日記賬的登記；

　　6、辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業(yè)對公賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　7、公司各部門及個人用款申請及借款統(tǒng)計匯總；

　　8、負(fù)責(zé)公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的及時登記；

　　9、妥善保管現(xiàn)金、支票等財務(wù)票據(jù)，做好各種財務(wù)票據(jù)的登記保管工作；

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)每天編制現(xiàn)金及銀行日記賬，做每日現(xiàn)金日報表。

　　2、負(fù)責(zé)核對付款憑證的單據(jù)審核及單據(jù)編制。

　　3、負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金流的支付及制單，粘貼憑證。

　　4、負(fù)責(zé)跟會計對接單據(jù)的交接工作。

　　5、完成上級交代的其他有關(guān)工作。

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責(zé)15

　　主要職責(zé)有：

　　第一條負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　第二條負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

　　第四條認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

　　第五條上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

　　第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

　　第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。

　　第八條協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。第九條負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

　　第十條按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。

　　第十一條加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。第十二條嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款。

　　第十三條定期清理往來款項，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。

　　第十四條對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。第十五條負(fù)責(zé)向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。第十六條保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

　　第十七條每月負(fù)責(zé)公司各項目成本費用的收集工作，認(rèn)真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準(zhǔn)確性。第十八條認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定，按財務(wù)制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范。

　　第十九條會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。

　　第二十條各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進行會計處理。

　　第二十一條加強稅務(wù)知識的學(xué)習(xí)，為公司合理避稅提供可操作性方案。