企業(yè)財務出納的崗位職責（通用17篇）

　　在現(xiàn)在的社會生活中，需要使用崗位職責的場合越來越多，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，以下是小編為大家收集的企業(yè)財務出納的崗位職責（通用17篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　企業(yè)財務出納的崗位職責1

　　1. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入，并整理原始單據(jù)交至會計做賬;

　　2. 用款申請、費用申請復核并付款;

　　3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;

　　4.負責項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計、核對，有相關統(tǒng)計經(jīng)驗;

　　5.熟練應用財務及office辦公軟件，對ERP 金蝶，用友等財務軟件熟練操作者優(yōu)先;

　　6.供應商和客戶往來對賬;

　　7.協(xié)助完成會計相關工作;

　　企業(yè)財務出納的崗位職責2

　　1、負責公司日常收支明細的統(tǒng)計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;

　　2、負責公司內(nèi)部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統(tǒng)的收付款錄入。

　　3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數(shù)據(jù);

　　4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統(tǒng)籌及調(diào)配;

　　5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;

　　6、各銀行賬戶的維護;

　　7、每月賬務數(shù)據(jù)的核對及上報。

　　8、上級領導安排的其他事務。

　　企業(yè)財務出納的崗位職責3

　　1.辦理項目部人員的報銷手續(xù)。每周送報銷單到公司，單據(jù)提交給工程部專員走報銷審核手續(xù)。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結束、人員調(diào)崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;

　　2. 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;

　　3. 實行實名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

　　4. 項目經(jīng)理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。

　　企業(yè)財務出納的崗位職責4

　　01、協(xié)助總經(jīng)理制定財務規(guī)劃

　　02、組織公司財務預算、決算

　　03、組織公司成本核算

　　04、負責財務監(jiān)督與管理工作

　　05、組織公司財務分析

　　06、監(jiān)督指導會計、現(xiàn)金出納管理

　　07、合理安排資金運用，保證滿足經(jīng)營活動資金需求

　　08、內(nèi)部組織管理工作

　　09、完成總經(jīng)理交付的其它任務

　　企業(yè)財務出納的崗位職責5

　　1、嚴格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日�，F(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;

　　2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關會計入賬;

　　3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

　　4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;

　　5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;

　　6、開具發(fā)票等工作;

　　7、其他臨時性事務.

　　企業(yè)財務出納的崗位職責6

　　負責開具各項票據(jù);

　　負責編制會計憑證，登記明細帳賬目，編制會計報表，負責往應收應付帳款的登記和核算工作

　　協(xié)助完成日常稅務申報工作;

　　指導和督查報銷工作;

　　企業(yè)財務出納的崗位職責7

　　1.負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

　　3.負責整理和審核報銷單據(jù)，及時結算已審批的員工報銷;

　　4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;

　　5.負責開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;

　　6.根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，及時填制進銷存軟件;

　　7.對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;

　　8.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;

　　企業(yè)財務出納的崗位職責8

　　1、負責各類票據(jù)的審驗，員工報銷費用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會計憑證;

　　2、負責公司相關款項的網(wǎng)銀支付操作，以及票據(jù)、現(xiàn)金及銀行存款的保管、使用和記錄;

　　3、銀行、稅務部門的相關外勤工作，諸如銀行賬戶的開設、變更和注銷，以及發(fā)票的購買等事務;

　　4、協(xié)助會計做好其他各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

　　企業(yè)財務出納的崗位職責9

　　1、負責管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;

　　2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;

　　3、負責外幣申報、銀行跨境相關業(yè)務資料的提報以及銀行業(yè)務對接，包含對賬單、回單的打印等;

　　4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿(mào));

　　5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。

　　企業(yè)財務出納的崗位職責10

　　1、負責公司各項收入結算、清點、審核和繳存;

　　2、負責保管備用金、支票，負責公司各項支出的報銷;

　　3、負責辦理與日常收支有關的銀行業(yè)務;

　　4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;

　　5、核算其他往來款項，并及時對往來款項進行清理;

　　6、完成領導布置的.其他工作。

　　企業(yè)財務出納的崗位職責11

　　1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結算和財務管理有關規(guī)定，負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、按照會計制度的規(guī)定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3、負責保管庫存現(xiàn)金、財務印章、空白支票;

　　4、負責監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;

　　5、負責職責范圍內(nèi)的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;

　　6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。

　　7、負責開具各項票據(jù)，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;

　　8、負責項目外管證的開具工作;

　　9、負責固定資產(chǎn)盤點及報告的出具工作;

　　10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。

　　企業(yè)財務出納的崗位職責12

　　1、根據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉賬委托單，由副總經(jīng)理復核后支付

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據(jù)

　　3、收到現(xiàn)金后，及時存入銀行并正確填寫收據(jù);

　　4、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業(yè)務;

　　5、將當日辦理的各項收付款單據(jù)，依據(jù)會計科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;

　　6、核對現(xiàn)金收付情況，盤點庫存現(xiàn)金;

　　7、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務，于每周五下午復核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;

　　8、負責核對所收取的水電費，做到發(fā)票與所收款項相符;

　　9、經(jīng)分管副總授權進行銀行開戶、銷戶工作;

　　10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

　　企業(yè)財務出納的崗位職責13

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運;

　　2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項;

　　3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);

　　4、負責依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

　　5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符;

　　6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;

　　7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性;

　　8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;

　　9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

　　企業(yè)財務出納的崗位職責14

　　1、嚴格執(zhí)行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規(guī)定給予報銷，認真復核

　　原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，妥善解決;

　　2、每日根據(jù)資金業(yè)務原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規(guī)

　　范;

　　3、熟練掌握銀行各項業(yè)務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確

　　保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;

　　4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　5、按財務制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，

　　妥善保管;

　　6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應簽發(fā)領用登記手續(xù);

　　7、負責內(nèi)、外部往來款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;

　　8、負責校區(qū)發(fā)票管理工作;

　　9、完成與稅務局相關對接及配合工作;

　　10、積極配合及完成總部交代的財務工作;

　　11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;

　　12、配合完成內(nèi)外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;

　　企業(yè)財務出納的崗位職責15

　　1、負責日常收支的管理和核對。

　　2、公司基本賬務的核對。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合

　　法性、準確性。

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編

　　制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務相關資

　　料。

　　6、負責開具各項票據(jù)。

　　7、完成領導交辦的其他任務。

　　企業(yè)財務出納的崗位職責16

　　1.負責總部費用類單據(jù)審核、編制記賬憑證

　　2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收

　　3.負責總賬-固定資產(chǎn)、應付賬款子模塊的業(yè)務核算

　　4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析

　　5. 審查公司對外提供的會計資料

　　6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

　　7. 制訂公司內(nèi)部財務、會計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行

　　8. 按期報稅及繳納稅款

　　企業(yè)財務出納的崗位職責17

　　1、負責網(wǎng)銀日常操作與管理、財務憑證的管理與保管;

　　2、負責對接外賬會計，提交相應的憑證與報表、文件;

　　3、負責CRM系統(tǒng)的維護與流程的執(zhí)行監(jiān)督，及時地與實際賬目一一對應;

　　4、負責員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;

　　5、負責發(fā)票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;

　　6、及時提交相關統(tǒng)計報表。

【企業(yè)財務出納的崗位職責】相關文章：

企業(yè)財務出納崗位職責11-25

企業(yè)財務崗位職責11-03

企業(yè)財務出納簡歷范文08-14

出納崗位職責06-26

出納的崗位職責08-07

出納崗位職責03-08

出納崗位職責01-17

出納的崗位職責01-18

出納崗位職責03-05

施工企業(yè)財務崗位職責09-20