簡述出納的崗位職責(zé)（精選30篇）

　　在不斷進步的時代，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編整理的簡述出納的崗位職責(zé)（精選30篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　簡述出納的崗位職責(zé)1

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的回收情況。

　　5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6，協(xié)助會計準備每日，，月單據(jù)及報表。

　　7，嚴格執(zhí)行公司會計制度、財務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。

　　簡述出納的崗位職責(zé)2

　　1、集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2、相關(guān)資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

　　3、各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

　　4、經(jīng)濟類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

　　5、應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);

　　6、銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7、公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

　　8、每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作;

　　9、每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計算等;

　　10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

　　簡述出納的崗位職責(zé)3

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進行付款;

　　2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領(lǐng)導(dǎo)審核;

　　3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

　　4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表;

　　5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　簡述出納的崗位職責(zé)4

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　5、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。

　　簡述出納的崗位職責(zé)5

　　1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)；

　　2、負責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；

　　3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；

　　4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整；

　　5、員工工資、補貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放；

　　6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表；相關(guān)證件年審。

　　簡述出納的崗位職責(zé)6

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證；

　　2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金；

　　3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表；

　　4、負責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理；

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；

　　6、負責(zé)與集團財務(wù)部對接，及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對；

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　簡述出納的崗位職責(zé)7

　　1、開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時在通關(guān)平臺核銷

　　2、辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)

　　3、負責(zé)日常的銀行理財業(yè)務(wù)

　　4、日常報銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

　　簡述出納的崗位職責(zé)8

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、每日按照規(guī)定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計表;

　　3、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　4、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;

　　5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　6、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　7、負責(zé)銀行網(wǎng)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;

　　8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　簡述出納的崗位職責(zé)9

　　1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

　　3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項;

　　4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項和應(yīng)付款項進度;

　　5、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

　　6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷單，負責(zé)每月發(fā)票的開具和認證;

　　7、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　8、負責(zé)記賬單位出納工作，負責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　簡述出納的崗位職責(zé)10

　　1、負責(zé)公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、負責(zé)公司人員崗位職責(zé)職位要求管理，確保人員的合理供給；

　　3、負責(zé)公司基礎(chǔ)人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

　　4、負責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開具；

　　5、負責(zé)日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及任務(wù)。

　　簡述出納的崗位職責(zé)11

　　1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。

　　2、整理銀行單據(jù)。

　　3、負責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。

　　4、各項費用的報銷

　　5、熟悉進出口以及轉(zhuǎn)口合同項下的所有單證工作程序；

　　6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同；

　　7、對每個合同項下及時安排訂艙報關(guān)；

　　8、正確及時制作交單資料；

　　9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況；

　　10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；

　　11、配合業(yè)務(wù)員進行供應(yīng)商付款控制；

　　12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。

　　簡述出納的`崗位職責(zé)12

　　1、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　3、根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

　　5、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責(zé)支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

　　6、負責(zé)辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

　　7、根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8、嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券�！叭�木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責(zé)。

　　簡述出納的崗位職責(zé)13

　　一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

　　二、負責(zé)編制部門預(yù)算，及時上報用款計劃，嚴格按預(yù)算執(zhí)行財務(wù)收支，控制開支范圍和開支標準。

　　三、負責(zé)上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。

　　四、負責(zé)保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

　　六、負責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

　　七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件，認真做好財務(wù)會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　簡述出納的崗位職責(zé)14

　　1、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　5、負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　簡述出納的崗位職責(zé)15

　　1、參與內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制的審查核定工作。

　　2、組織財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。

　　3、負責(zé)審查對外提供的財務(wù)會計資料。

　　4、加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

　　5、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　簡述出納的崗位職責(zé)16

　　1、負責(zé)日常收支的管理與核對，發(fā)票的管理，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準確性；

　　2、負責(zé)辦公用品的申購，保管及發(fā)放，有效管理辦公用品的使用。需要會做賬，報稅，能獨立完成相關(guān)工作有經(jīng)驗

　　3、工程師出差的后勤支持，平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。

　　簡述出納的崗位職責(zé)17

　　1、負責(zé)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算，嚴格按規(guī)定收付款項，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。

　　2、辦理往來結(jié)算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。

　　3、按時編制相關(guān)的財務(wù)報表，例如《貨幣資金周報表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報財務(wù)主管。

　　4、負責(zé)公司日常的費用報銷。

　　5、配合人事進行工資結(jié)算及其他獎金福利的發(fā)放。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　簡述出納的崗位職責(zé)18

　　1、負責(zé)日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現(xiàn)金帳登記，做公司的內(nèi)部報表。

　　2、負責(zé)辦理公司各類銀行、現(xiàn)金結(jié)算。

　　3、認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。

　　4、及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　簡述出納的崗位職責(zé)19

　　1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責(zé)公司日常的款項支付、費用報銷;

　　3、審核稿費，發(fā)稿費，統(tǒng)計報表、發(fā)工資等;

　　4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　簡述出納的崗位職責(zé)20

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。

　　3、負責(zé)銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表、

　　4、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　5、負責(zé)單據(jù)報銷、核對的工作。

　　6、員工工資發(fā)放。

　　7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務(wù)基礎(chǔ)工作。

　　簡述出納的崗位職責(zé)21

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計相關(guān)法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項財務(wù)管理制度、規(guī)定；

　　2、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業(yè)務(wù)；

　　3、負責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表；

　　4、負責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表；

　　5、復(fù)核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務(wù)處理；

　　6、負責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、支票及相關(guān)票據(jù)，確�，F(xiàn)金及銀行安全；

　　7、按月與會計核對現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；

　　8、完成部門負責(zé)人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。

　　簡述出納的崗位職責(zé)22

　　1、按照財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作;

　　3、對報銷憑證的及時審核，完成報銷工作;

　　4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符;

　　5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作;

　　6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點工作;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;

　　簡述出納的崗位職責(zé)23

　　1、 日常現(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結(jié)算;

　　2、 登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記;

　　3、 每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報表;

　　4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī)，金額是否準確;

　　5、 安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網(wǎng)銀支付盾等;

　　6、 銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購買;

　　7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

　　8、 積極協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門各項財務(wù)工作。

　　簡述出納的崗位職責(zé)24

　　1、負責(zé)公司日常現(xiàn)金及銀行賬務(wù)的處理;

　　2、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項;

　　3、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù);

　　4、登記日記賬，保證日清月結(jié);

　　5、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券;

　　6、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算;

　　簡述出納的崗位職責(zé)25

　　1、 負責(zé)日常資金收、付結(jié)算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理;

　　2、 負責(zé)每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進行核對，做到賬實相符;

　　3、 負責(zé)月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、 支撐業(yè)務(wù)部門查款到賬事宜;

　　5、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　簡述出納的崗位職責(zé)26

　　1、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

　　2、按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領(lǐng)用與報銷事項。零用金請批、發(fā)放

　　3、接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。負責(zé)對門店備用金進行盤點檢查。

　　4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認；每日及時核對各銀行資金到帳情況。

　　5、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。

　　6、認真復(fù)核員工薪酬表，保證及時正確發(fā)放酒店員工薪酬。

　　7、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票，及時完成部門經(jīng)理交辦的其他業(yè)務(wù)。

　　8、按時完成上級交辦的其它工作。

　　簡述出納的崗位職責(zé)27

　　1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)的保管及出納和記錄；

　　2、建立現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收復(fù)單據(jù)；

　　3、積極配合公司開戶行做好對賬報賬工作；

　　4、配合各部門辦理匯款等手續(xù)；

　　5、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作；

　　6、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

　　簡述出納的崗位職責(zé)28

　　1、負責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、每日核對、保管公司的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、授權(quán)、開具及保管，并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。

　　5、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管。

　　9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)主管。

　　10、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　簡述出納的崗位職責(zé)29

　　1、現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付。

　　2、現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統(tǒng)錄入。

　　3、每周完成資金預(yù)測表。

　　4、維護供應(yīng)商和客戶信息。

　　5、統(tǒng)計報表完成和提交。

　　6、部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證。

　　7、財務(wù)負責(zé)人安排的其他工作。

　　簡述出納的崗位職責(zé)30

　　1、認真清點收費處交來的各種款項，做到有問題及時查清處理。

　　2、每日將所收入的營業(yè)款，及時送繳銀行。

　　3、做好報銷的財務(wù)日常工作，并按工作程序做好每日現(xiàn)金盤點，核對賬目，保證備用金充足。

　　4、審核各種收費明細臺帳。

　　5、每月結(jié)賬后與開戶銀行核對銀行賬務(wù)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，報送項目會計審核。

　　6、按要求合理分配資金使用，做好銀行存款、現(xiàn)金相關(guān)科目的對賬工作。

　　7、做好檔案保管工作，將所有的憑證裝訂成冊、存入檔案柜。

　　8、及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。

　　9、做好收款收據(jù)、收費機打票據(jù)、定額停車發(fā)票的保管、申領(lǐng)、使用、核銷登記工作。

　　10、及時將公司簽訂的所有合同進行登記備份復(fù)印件，并登記合同履行情況和辦公室核對。

　　11、完成部門安排的其他工作。

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