出納會計專業(yè)崗位職責（精選7篇）

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，越來越多地方需要用到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權(quán)力與義務的綜合體，有多大的權(quán)力就應該承擔多大的責任，有多大的權(quán)力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的出納會計專業(yè)崗位職責（精選7篇），希望能夠幫助到大家。

　　出納會計專業(yè)崗位職責1

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。

　　4、負責報銷差旅費的`工作。

　　5、員工工資的發(fā)放。

　　出納會計專業(yè)崗位職責2

　　1、負責每日流水賬。

　　2、ERP系統(tǒng)登入客戶應收賬。

　　3、制作審核客戶每月對賬單。

　　4、采購入庫價格審核。

　　5、制作每月財務報表。

　　出納會計專業(yè)崗位職責3

　　1、費用報銷單的審核、記賬；

　　2、資金、發(fā)票的管理；

　　3、業(yè)務往來單據(jù)的審核、統(tǒng)計、對賬；

　　4、銀行、稅務局業(yè)務的往來；

　　5、對公賬戶的管理，做賬數(shù)據(jù)的整理；

　　6、行政、人事工作協(xié)助；

　　7、主管交代的其他工作。

　　出納會計專業(yè)崗位職責4

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　10、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　出納會計專業(yè)崗位職責5

　　1、按照會計制度規(guī)定設置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)賬對帳，編制會計報表；

　　2、管理和監(jiān)督所需的各項資金；

　　3、對外的銀行及稅務等工作；

　　4、領(lǐng)導交待的其它工作。

　　出納會計專業(yè)崗位職責6

　　1、負責各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

　　2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；

　　3、負責完成業(yè)務系統(tǒng)出納操作權(quán)限操作及業(yè)務基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總；

　　4、發(fā)票的開據(jù)及發(fā)票相應信息數(shù)據(jù)整理；

　　5、負責各類票據(jù)的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

　　6、財務檔案的制作、裝訂、保管。

　　出納會計專業(yè)崗位職責7

　　1、協(xié)助采購部門完成各項付款，一般通過轉(zhuǎn)賬，支付寶，微信等。

　　2、每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，協(xié)助財務同事做好各項統(tǒng)計。

　　3、負責監(jiān)控資金流工作，做好合理安排調(diào)配。

　　4、嚴格遵守、執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度及現(xiàn)金管理制度，保證現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致并根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金和銀行帳，書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

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