財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)(精選30篇)
在日新月異的現(xiàn)代社會中,崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多,制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非?鄲腊,下面是小編幫大家整理的財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)(精選30篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)1
1、 認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2、 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、 保守本公司商業(yè)機(jī)密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會計信息。
4、 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付與管理工作。
5、 負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6、 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款與私自外借,如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。
7、 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、 支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進(jìn)行審核,符合報銷程序與管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。
9、 負(fù)責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
10、 服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時配合會計做好其他日常工作。
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)2
1、完成出納工作,負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金明細(xì)及總賬戶的收支登記、核對及系統(tǒng)錄入工作,認(rèn)真做好統(tǒng)計、匯總、制表上報。
2、完成銷售開票及應(yīng)收賬款登記工作。
3、審核業(yè)務(wù)單據(jù),協(xié)助財務(wù)每月應(yīng)收款的統(tǒng)計;
4、負(fù)責(zé)月度部門運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計核對。
5、負(fù)責(zé)公司人員社保的繳納管理。
6、負(fù)責(zé)公司辦公用品的采購管理。
7、其他安排需要完成的工作。
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)3
1、熟悉出納工作流程,能獨立完成開票及各種票據(jù)的登記管理;
2、各類票據(jù)、記賬憑證等財務(wù)資料的整理、保管;
3、負(fù)責(zé)公司銀行收付工作和到銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù);
4、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。
5、配合財務(wù)主管,有效執(zhí)行財務(wù)問題的解決方案;
6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)4
1、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備,單證齊全;
2、根據(jù)銀行及現(xiàn)金流水編制會計分錄并錄入系統(tǒng);
3、發(fā)票的開具、審核、保管等事項;
4、根據(jù)要求報送各類報表,及時反饋資金情況,按照費(fèi)用預(yù)算做好管控;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)5
1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項收付;對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。
庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期,規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷,必須加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。
2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證,一筆筆記賬,并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”,使賬面數(shù)字與余額單上相符,對于未達(dá)賬要及時查詢辦理結(jié)算。
要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出借賬號。不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。
銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),不超日做賬。
3、保管庫存現(xiàn)金與各種有價證券對于現(xiàn)金與各種有價證券,要確保其安全與完整無缺,要保守保險箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4、保管空白支票與收據(jù)對于空白支票與收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。
7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),提高業(yè)務(wù)水平與專業(yè)水平。
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理,有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管,保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。
2、負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證,每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,每天清點庫存現(xiàn)金,保證賬實相符,日清月結(jié)。
3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,調(diào)撥資金。
4、負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單,及時掌握銀行存款余額。
5、負(fù)責(zé)存取股民的支票,保證及時人賬。
6、負(fù)責(zé)每日閉市后,收繳前臺各項雜費(fèi),核對無誤后登記人賬。
7、負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。
8、負(fù)責(zé)及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。
9、負(fù)責(zé)每日清算交割工作。
10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。
12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。
13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料,要對財務(wù)主管負(fù)責(zé)。
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)7
一、嚴(yán)格按照學(xué)院財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜,按月計提教職工個人所得稅并做好學(xué)院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。
三、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。
八、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。
九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
十、及時編制學(xué)院資金日報表、月報表并報計財處負(fù)責(zé)人。
十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。
十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項目的審核、申報、公示工作。
十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。
十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項,嚴(yán)禁以白條子頂庫。
十五、管理收費(fèi)信息,保證其真實、合法、準(zhǔn)確。
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)8
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng);
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章;
4、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)、油費(fèi)、出差費(fèi)用票據(jù)的審核與報銷;
。1)、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。
。2)、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。
5、員工工資的發(fā)放;
6、理財客戶pos機(jī)的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;
7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權(quán)拒絕受理不符合財務(wù)管理規(guī)定的憑證
2、負(fù)責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,并及時登記、對帳
3、負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、支票管理
4、嚴(yán)格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務(wù)管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定,認(rèn)真履行本職崗位職責(zé);
5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向
6、負(fù)責(zé)月末按時編報銀行存款余額調(diào)節(jié)表
7、負(fù)責(zé)妥善保管各種票據(jù)
8、接受公司或?qū)<医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程
9、完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)10
1、辦理無錫運(yùn)營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并及時和會計核對;
3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券;
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;
5、負(fù)責(zé)收費(fèi)結(jié)算、收款票據(jù)交接;
6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購買;
7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的財務(wù)部檔案資料;
8、其他臨時性工作。
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)11
1、申請票據(jù),購買發(fā)票,開具發(fā)票,準(zhǔn)備和報送會計報表。
2:現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票。
3、納稅申報,個稅申報,季度所得申報,工商年報等。
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。
5、負(fù)責(zé)與銀行,稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成其它日常事務(wù)性工作。
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、銀行收支管理和核對;
2、負(fù)責(zé)境內(nèi)外銀行及三方賬戶等;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)集團(tuán)外匯管理和風(fēng)險控制,進(jìn)行外匯頭寸管理,熟悉資本項下、非貿(mào)項下外匯管理政策及操作流程;
5、其他日常工作。
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)13
1、根據(jù)公司相關(guān)財務(wù)制度,負(fù)責(zé)銀行、票據(jù)、現(xiàn)金的管理工作;
2、合同系統(tǒng)回款上傳;
3、發(fā)票的開具、購買;發(fā)票認(rèn)證;合同系統(tǒng)已開發(fā)票回填;
4、負(fù)責(zé)保管支票、押金收據(jù)、銀行資料等重要財務(wù)文檔;
5、收集并整理公司費(fèi)用報銷單據(jù)和其他原始憑證及時轉(zhuǎn)交會計入賬;
6、其他與出納相關(guān)的臨時工作。
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;
2、按現(xiàn)金管理規(guī)定開支現(xiàn)金,現(xiàn)金做到日清月結(jié),及時盤點,做到帳實相符,每月終結(jié)時盤點現(xiàn)金,編制現(xiàn)金盤點表存檔;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、按照國家有關(guān)法律的要求,負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作;
6、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算,辦理銀行存取款業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)票據(jù)的歸集,取回銀行對賬單;
7、工資表核算、工資發(fā)放及各種稅費(fèi)交納工作;
8、負(fù)責(zé)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用工作,并做完整記錄(登記簿);
9、負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理;
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)15
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,確保公司正常的營運(yùn);
2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理,且及時回攏各店的資金款項;
3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對,為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);
4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;
5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度,做到帳款相符;
6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;
7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券,確保有價證券的安全性;
8、編制完成每月末的`銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時清理做到帳實相符;
9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料,以確保銀行資料的完整性。
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)16
1、負(fù)責(zé)執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2、負(fù)責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜,定期出具應(yīng)收帳款表、
3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應(yīng)收費(fèi)用、應(yīng)付帳款、增值稅票開立審核等
4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)17
1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作;
2、配合會計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作;
3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;
4、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
5、及時與銀行定期對賬;
6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表;
7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
8、根據(jù)營銷申請單,填開發(fā)票,并及時抄稅、
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)18
1、根據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單,由副總經(jīng)理復(fù)核后支付
2、定期到各開戶銀行收取回單,確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據(jù)
3、收到現(xiàn)金后,及時存入銀行并正確填寫收據(jù);
4、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);
5、將當(dāng)日辦理的各項收付款單據(jù),依據(jù)會計科目作業(yè)要求,編制收付憑證;并傳遞給會計審核;
6、核對現(xiàn)金收付情況,盤點庫存現(xiàn)金;
7、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務(wù),于每周五下午復(fù)核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對,做到賬實相符;
8、負(fù)責(zé)核對所收取的水電費(fèi),做到發(fā)票與所收款項相符;
9、經(jīng)分管副總授權(quán)進(jìn)行銀行開戶、銷戶工作;
10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證,按記賬憑證序號裝訂成冊
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)19
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對,基本賬務(wù)的核對,負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
2、開立稅控發(fā)票,進(jìn)行發(fā)票管理,對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時完成納稅申報以及年度審計,年檢等工商稅務(wù)工作;
3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算、核算、決算,獨立編制審核各類財務(wù)報表,對成本費(fèi)用進(jìn)行分析和控制等,為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析;
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對和賬款回收跟進(jìn),負(fù)責(zé)核對庫存及往來賬。
5、負(fù)責(zé)公司各類財務(wù)憑證的裝訂、整理、歸檔保管;
6、向上級匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況,為管理人員提供財務(wù)分析,提出有益的建議;
7、熟悉國家及政府有關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計、工商、申報等方面的政策法規(guī),能及時根據(jù)政策變化情況來優(yōu)化完善公司的會計核算制度和財務(wù)管理制度;
8、負(fù)責(zé)企業(yè)申報補(bǔ)貼等相關(guān)工作;
9、上級安排的其他相關(guān)工作。
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)20
1、財會相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生;
2、有財務(wù)會計相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉國家金融政策和財稅法規(guī),熟悉財務(wù)預(yù)算、結(jié)算、審計等流程;
4、較強(qiáng)的財務(wù)分析能力,熟練使用財務(wù)軟件;
5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作精神。
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)21
1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、按照會計制度的規(guī)定要求,負(fù)責(zé)填制和審核收付款憑證,銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章、空白支票;
4、負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行存款余額,做好賬戶管理;
5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的日常收支管理、核對和已付、應(yīng)付款管理;
6、負(fù)責(zé)銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。
7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù),日常財務(wù)核算、會計憑證、記賬工作;
8、負(fù)責(zé)項目外管證的開具工作;
9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點及報告的出具工作;
10、負(fù)責(zé)歸檔財務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料,并編制電子檔案登記表格。
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)22
1、根據(jù)各項收支單據(jù)編制日記賬,將相關(guān)單據(jù)及時交由會計進(jìn)行賬務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)銀行賬實核對,保證賬實相符,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金;
4、每日清點現(xiàn)金余額,與日記賬和總賬核對,保證賬實相符;
5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;
6、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備,歸檔和保管,合同蓋章等事項。
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)23
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù);
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;
3、保管現(xiàn)金、存單,并定期盤點核對;
4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額;
5、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù),做到及時準(zhǔn)確,不得無故拖延;
6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié);
7、根據(jù)賬務(wù)處理需要及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;
8、完成上級交辦的其他工作。
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)24
1、編制付款單據(jù),跟進(jìn)付款流程,以避免出現(xiàn)遲繳滯納金情況。
2、每月更新場地租金繳費(fèi)安排表,新增場地需與行政,開發(fā)場地負(fù)責(zé)人確認(rèn)。
3、每日下班前盤點現(xiàn)金,銀行存款,支票以及借支情況表,表單相符。
4、協(xié)助會計做財務(wù)帳,并與會計核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對賬。
5、保質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)25
1、負(fù)責(zé)審核各類收付款憑證,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;
2、建立完善出納各種賬目,及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);
3、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳,保證帳帳、帳款相符;
4、負(fù)責(zé)對各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;
5、每天更新的賬目、報表反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);
6、按財務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)26
1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,編制資金日報表及使用財務(wù)軟件制作記賬憑證等;
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立;
3、負(fù)責(zé)記賬憑證、財務(wù)賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;
4、協(xié)助財務(wù)主管做好各種賬務(wù)的處理工作;
5、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對。
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)27
1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按日記賬;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù),完成月末對賬、結(jié)賬工作;
3、配合會計做好各種賬務(wù)處理;
4、熟悉銀行和稅務(wù)問題的處理;
5、各項目備用金管理及沖賬工作,對公司員工的報銷和日常費(fèi)用報銷的支付;
6、負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)28
1、每月及時準(zhǔn)確完成應(yīng)付單據(jù)的審核及帳務(wù)處理。
2、及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣,并確保與財務(wù)系統(tǒng)帳進(jìn)項稅金一致。
3、公司配件訂單應(yīng)收帳款的登記與核銷。
4、月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對帳,確保賬目清晰準(zhǔn)確。
5、月末與采購核對供應(yīng)商排款,確保應(yīng)付帳款清晰準(zhǔn)確。
6、月末,協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務(wù)報表申報工作。
7、每月薪資表考勤的核算
8、負(fù)責(zé)審核每月員工報銷單,并登記費(fèi)用明細(xì)帳。
9、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時事項
10、經(jīng)理交待其他工作。
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)29
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支和管理,檢查各種報銷單據(jù)的合法性和正確性;
2、負(fù)責(zé)所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作;
3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負(fù)責(zé)對備用金收支及時登記入賬,做到日清月結(jié),賬實相符;
5、銀行開戶銷戶等業(yè)務(wù);
6、完成上級交辦的其它事務(wù)性工作。
財務(wù)出納人員的崗位職責(zé)30
1、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、準(zhǔn)確支付各類款項,并整理銀行付款單據(jù),確認(rèn)付款情況;
2、負(fù)責(zé)日常收支的管理;
3、辦公室基本賬務(wù)的核對和報表;
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
6、辦公用品、固定資產(chǎn)的購買
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