物流公司出納崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-09-16 16:24:14 崗位職責(zé) 我要投稿

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物流公司出納崗位職責(zé)

　　在我們平凡的日常里，大家逐漸認(rèn)識(shí)到崗位職責(zé)的重要性，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的物流公司出納崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。

物流公司出納崗位職責(zé)

物流公司出納崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)收繳管理費(fèi)及日?qǐng)?bào)表，日記賬的制作，辦理銀行業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)賬、查賬、打單等工作，按已審批的借款單、報(bào)銷單辦理現(xiàn)金、支票支付、轉(zhuǎn)賬支付或匯款，不開空頭支票與無金額、無限額的支票。

　　2、每日負(fù)責(zé)查詢銀行到賬、核銷應(yīng)收款，向經(jīng)理報(bào)送資金收付日?qǐng)?bào)。

　　3、負(fù)責(zé)退回用戶的各類押金工作，收繳、催繳工作。

　　4、負(fù)責(zé)銀行代扣管理費(fèi)制盤、送盤、回盤等工作。

　　5、保管好支票和現(xiàn)金，當(dāng)天收入的現(xiàn)金及支票按規(guī)定送入銀行;庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事情。

物流公司出納崗位職責(zé)2

　　1、熟悉財(cái)會(huì)法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制度;

　　2、按照公司財(cái)務(wù)制度和工作程序處理收付款工作，認(rèn)真審核所有原始單據(jù);

　　3、熟悉公司資金狀況，隨時(shí)為上司提供準(zhǔn)確信息;

　　4、每月及時(shí)結(jié)出銀行賬面余額與銀行對(duì)賬單及時(shí)核對(duì)，做到賬實(shí)相符;

　　5、定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符;

　　6、嚴(yán)格按公司費(fèi)用預(yù)算要求，準(zhǔn)確劃分費(fèi)用明細(xì);

　　7、定期對(duì)自己負(fù)責(zé)保管的財(cái)務(wù)檔案、文件、合同等資料進(jìn)行清理歸檔，分類擺放;

　　8、負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金賬簿的打印、裝訂歸檔工作;

　　9、對(duì)財(cái)務(wù)資料嚴(yán)格保密，管理好資料柜、電子資料、及其他財(cái)務(wù)資料，離開工作崗位時(shí)清理桌面資料、關(guān)閉財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)，鎖好資料柜，防止財(cái)務(wù)信息外泄和遺失;

　　10、每周對(duì)項(xiàng)目收費(fèi)員及車場(chǎng)收費(fèi)員現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn);

　　11、根據(jù)項(xiàng)目的申請(qǐng)，及時(shí)打印支票與給付;保證日常開支的正常支付，及時(shí)申請(qǐng)備用金;

　　12、根據(jù)審核后的憑證登記收付款合同臺(tái)賬及多種經(jīng)營收付臺(tái)賬;

　　13、每月5日前編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　14、完成上司交給的`其他工作任務(wù)。

物流公司出納崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的各項(xiàng)資金收支辦理;以及管理賬戶存款和庫存等現(xiàn)金。

　　2、負(fù)責(zé)公司法定代表人私章、空白支票、收據(jù)、單據(jù)的保管與使用。

　　3、負(fù)責(zé)編制出納現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表。

　　4、負(fù)責(zé)辦理公司各項(xiàng)稅費(fèi)、水電費(fèi)用等繳付。

　　5、負(fù)責(zé)物業(yè)管理費(fèi)、車輛管理費(fèi)、供暖費(fèi)等物業(yè)服務(wù)性收款的錄入與核對(duì) 工作，每月與會(huì)計(jì)帳薄進(jìn)行核對(duì)并編制錄入核對(duì)情況表。

物流公司出納崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)收取所駐項(xiàng)目物業(yè)費(fèi)、管理費(fèi);

　　2、按照會(huì)計(jì)制度設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目，設(shè)置明細(xì)帳、日記帳;

　　3、對(duì)發(fā)生的每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須取得或填制原始憑證，對(duì)偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的憑證，應(yīng)拒絕受理，并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記帳憑證;

　　4、定期(月、季、年)核對(duì)帳目、結(jié)帳、編制會(huì)計(jì)報(bào)表。報(bào)表須數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)字;

　　5、對(duì)各種會(huì)計(jì)資料定期收集，審查核對(duì)，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊(cè)，并妥善保管、防止丟失損壞;

　　6、上級(jí)交辦的其他工作。