出納的崗位職責

　　隨著社會不斷地進步，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的出納的崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納的崗位職責1

　　1、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　5、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納的崗位職責2

　　負責公司日常的費用報銷審核；

　　門店銷售核算工作，負責門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務(wù)結(jié)算；

　　固定資產(chǎn)的清查盤點，分析固定資產(chǎn)的使用效果；

　　現(xiàn)金工作：

　　負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　每日核對、保管門店的營業(yè)收入；

　　每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符，存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額；

　　月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　其他工作：

　　每周、每月編制相應(yīng)的財務(wù)報表，并呈報上級主管批閱；

出納的崗位職責3

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

　　2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

出納的崗位職責4

　　1.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責任制的審查核定工作。

　　2.組織財會人員的業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。

　　3.負責審查對外提供的財務(wù)會計資料。

　　4.加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

　　5.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的崗位職責5

　　1、負責事業(yè)部的日常收支管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、及時領(lǐng)取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關(guān)資料;

　　5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業(yè)務(wù)

出納的崗位職責6

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；

　　2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；

　　3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6.負責代理記賬單位出納工作；

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納的崗位職責7

　　1、 日�，F(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結(jié)算;

　　2、 登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記;

　　3、 每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報表;

　　4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī)，金額是否準確;

　　5、 安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網(wǎng)銀支付盾等;

　　6、 銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購買;

　　7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

　　8、 積極協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門各項財務(wù)工作。

出納的崗位職責8

　　一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　�。�6）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納的崗位職責9

　　按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負責辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做現(xiàn)金賬，并負責保管。

　　四、負責報銷公司費用的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明，人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　3、現(xiàn)金收付

　　3.1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責任人負責。

　　3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。

　　3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。

　　3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

　　3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借款單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　4、報銷審核

　　4.1、在報銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補簽。

　　4.2、附在報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　4.3、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

　　4.4、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　4.5、報銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財務(wù)經(jīng)理的`簽字，若簽字不完全，不予報銷。

出納的崗位職責10

　　物業(yè)公司出納員第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建職責描述:

　　1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,負責公司日常的費用報銷。

　　2.及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。

　　4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　5.月末與主辦會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.每周編制《資金周報表》,并上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　7.根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將單據(jù)整理好移交主辦會計編制記賬憑證。

　　8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記簿登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　9.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　任職要求:

　　1、財務(wù),會計,經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷;

　　2、較好的會計基礎(chǔ)知識;

　　3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財務(wù)軟件操作;

　　4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;

　　5、具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心。

出納的崗位職責11

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管公司的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負責發(fā)票的申領(lǐng)、授權(quán)、開具及保管，并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納的崗位職責12

　　1、處理日常應(yīng)收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。

　　3、按公司《財務(wù)報銷制度》處理好報銷事項。

　　4、負責現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。

　　5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。

　　6、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。

　　7、嚴格執(zhí)行公司《財務(wù)管理制度》，監(jiān)督各種不合理費用的支出。

　　8、拒絕受理各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟行為。

　　9、積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的崗位職責13

　　1、協(xié)助上級制定、完成公司的各項收費管理制度，明確收費管理目標、內(nèi)容和程序;

　　2、負責項目相關(guān)收費工作的監(jiān)督、管理、檢核;

　　3、負責完成項目出納的入職引導(dǎo)計劃及效果反饋;

　　4、負責項目收費基礎(chǔ)資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現(xiàn)金管理并實施監(jiān)督、檢核;

　　5、主導(dǎo)項目欠費分析，推動三大收費指標達成;

　　6、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納的崗位職責14

　　1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。

　　2、整理銀行單據(jù)。

　　3、負責現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。

　　4、各項費用的報銷

　　5、熟悉進出口以及轉(zhuǎn)口合同項下的所有單證工作程序；

　　6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同；

　　7、對每個合同項下及時安排訂艙報關(guān)；

　　8、正確及時制作交單資料；

　　9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況；

　　10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；

　　11、配合業(yè)務(wù)員進行供應(yīng)商付款控制；

　　12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。

出納的崗位職責15

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3.負責本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬;

　　4.做好資金管理及對下支付;

　　5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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