財務(wù)資金管理崗位職責(zé)（精選11篇）

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的財務(wù)資金管理崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

　　財務(wù)資金管理崗位職責(zé) 篇1

　　為了加強(qiáng)財務(wù)管理、規(guī)范財務(wù)工作，根據(jù)國家財務(wù)管理法規(guī)、制度和公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定財務(wù)各崗位工作職責(zé)。

　�。�1）組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益。

　�。�2）主持制訂公司的財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。

　�。�3）主持財務(wù)部日常工作，做好部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。

　�。�4）掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報工作情況。

　�。�5）負(fù)責(zé)財務(wù)專用章的保管與使用，加強(qiáng)公司資金管理，隨時掌握資金動態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行。

　　（6）負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　�。�7）按照國家《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。

　�。�8）負(fù)責(zé)審核公司對內(nèi)、對外報送的各項財務(wù)報表、統(tǒng)計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。

　�。�9）審核公司財務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

　�。�10）負(fù)責(zé)審核每月、每季度編制的財務(wù)分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考。

　�。�11）負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護(hù)好公司的.資金安全和金融信譽(yù)度，保障公司項目貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。

　�。�12）組織完善財務(wù)人員崗位職責(zé)，做到職責(zé)明確、分工合理，并制訂財務(wù)考核指標(biāo)。并且主持財務(wù)部績效考核工作，定期將考核結(jié)果報總經(jīng)理、綜合管理部。

　　（14）定期召開財務(wù)工作會議，并組織做好財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，提高財務(wù)人員綜合技能和能力。

　�。�15）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。

　�。�16）負(fù)責(zé)對各項經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件進(jìn)行財務(wù)審核及合同匯簽。

　�。�17）每月及時了解子公司相關(guān)經(jīng)營情況，將相關(guān)經(jīng)營情況每月定期上報公司總經(jīng)理。

　　（18）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　財務(wù)資金管理崗位職責(zé) 篇2

　　職位描述：

　　1、熟悉房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運(yùn)營流程，能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率，并加強(qiáng)流程控制

　　2、及時準(zhǔn)確統(tǒng)計當(dāng)期各項資金、稅務(wù)運(yùn)營及申報數(shù)據(jù)

　　3、能夠與稅務(wù)機(jī)構(gòu)、銀行等保持良好溝通

　　4、了解并跟蹤相關(guān)稅收法規(guī)政策，根據(jù)公司業(yè)務(wù)提出相應(yīng)稅務(wù)籌劃建議及解決方案

　　5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)事項：如稅務(wù)評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等

　　6、做好資金預(yù)警，對集團(tuán)的資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準(zhǔn)時編制、上報集團(tuán)資金使用報告

　　7、對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見，評估稅收風(fēng)險

　　8、完成上級交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、學(xué)歷本科及以上，財會專業(yè)畢業(yè)

　　2、 2—3年稅務(wù)資金工作經(jīng)驗(yàn)

　　3、具有初級或以上會計職稱，excel、PPT等辦公軟件熟練運(yùn)用

　　4、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、具備良好的溝通能力

　　5、熟悉相關(guān)會計法規(guī)當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力

　　財務(wù)資金管理崗位職責(zé) 篇3

　　崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)外部監(jiān)管要求，負(fù)責(zé)審核、復(fù)核公司各部門各類費(fèi)用報銷單據(jù)的完整性和合規(guī)性；

　　2、負(fù)責(zé)具體報銷費(fèi)用項目的日常管理和預(yù)算控制；

　　3、根據(jù)會計制度和公司內(nèi)部核算規(guī)則，創(chuàng)建費(fèi)用報銷的會計憑證；

　　4、負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行報銷費(fèi)用政策；

　　5、實(shí)時指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門完成報銷費(fèi)用業(yè)務(wù)的處理工作；

　　6、操作用友財務(wù)系統(tǒng)和費(fèi)控系統(tǒng)，定期出具相關(guān)報表。

　　任職要求

　　1、會計、財務(wù)管理類專業(yè)畢業(yè)，具有會計中級資格證；

　　2、5年及以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、熟悉會計準(zhǔn)則，熟悉費(fèi)用報銷審核及發(fā)票管理規(guī)定，熟悉費(fèi)用賬務(wù)處理；熟悉稅收制度；

　　4、為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、工作仔細(xì)認(rèn)真；能抗壓，有較好的適應(yīng)能力和溝通協(xié)調(diào)能力，有良好的職業(yè)道德。

　　財務(wù)資金管理崗位職責(zé) 篇4

　　(1)復(fù)核預(yù)售合同、開具收款收據(jù);

　　(2)填制支票進(jìn)帳單及現(xiàn)金解繳單;

　　(3)記錄各項收款，包括vip卡、定金、預(yù)收房款、代收代付等;

　　(4)銀行按揭手續(xù)的辦理，含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進(jìn)按揭辦理進(jìn)度等;

　　(5)編制銷售日報、周報;

　　(6)將收款記錄輸入營銷系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng);

　　(7)登記收款明細(xì)賬，實(shí)時完成應(yīng)收款賬齡分析，并出具應(yīng)收款催款單;

　　(8)每日盤點(diǎn)現(xiàn)金及票據(jù)，填寫盤點(diǎn)報告;

　　(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核，并按流程付款，填制退款報告;

　　(10)辦理交房手續(xù);

　　(11)財務(wù)檔案管理;

　　財務(wù)資金管理崗位職責(zé) 篇5

　　職責(zé)描述：

　　1、參與成本核算管理；

　　2、應(yīng)收應(yīng)付風(fēng)險管理；

　　3、費(fèi)用報銷系統(tǒng)監(jiān)控；

　　4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理；

　　任職要求：

　　1、28歲以上，財務(wù)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；

　　2、兩年以上，財務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、工作作風(fēng)細(xì)致謹(jǐn)慎，原則性強(qiáng)，風(fēng)險意識強(qiáng)；

　　4、具備英語讀說基礎(chǔ)，英語口語流利者；

　　5、能適應(yīng)長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠(yuǎn)發(fā)展；

　　財務(wù)資金管理崗位職責(zé) 篇6

　　職責(zé)描述：

　　1、對外報價或其他銷售單位報價支持；

　　2、編制分包工程的招標(biāo)清單及招標(biāo)標(biāo)底或控制價；

　　3、負(fù)責(zé)招標(biāo)商務(wù)標(biāo)的清標(biāo)以及參與商務(wù)評標(biāo)；

　　4、項目竣工后負(fù)責(zé)對接對投資方或業(yè)主方的成本人員進(jìn)行項目的結(jié)算，完成分包或采購合同的結(jié)算審核并負(fù)責(zé)與審計的溝通。

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，建筑工程、項目管理、造價等相關(guān)專業(yè)；

　　2、3—5年成本或造價管理工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、5年以上成本或造價經(jīng)歷，有3年以上安裝造價工作經(jīng)驗(yàn)；

　　4、對清單規(guī)范及定額體系有一定理解；

　　5、熟練使用預(yù)算軟件；

　　財務(wù)資金管理崗位職責(zé) 篇7

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)營頭寸管理與操作，確保資金流動性安全性;

　　2、負(fù)責(zé)銀行授信、內(nèi)保外貸等銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)按時出具資金管理報表、現(xiàn)金流量表;

　　4、監(jiān)督督促業(yè)務(wù)部門應(yīng)收賬款的回收工作;

　　5、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持。

　　任職資格:

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷，財務(wù)專業(yè)，有6年以上財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、數(shù)字敏感度好，善于進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，熟練操作相關(guān)辦公軟件，Excel熟練;

　　3、溝通能力好，思路清晰，對事情能把握住其重點(diǎn)，能及時發(fā)現(xiàn)問題并提出好的解決建議;

　　4、責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的環(huán)境適應(yīng)能力;

　　5、具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

　　財務(wù)資金管理崗位職責(zé) 篇8

　　工作職責(zé)

　　1. 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，基本賬務(wù)的核對;

　　2. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬及第三方資金并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4. 負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5. 負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　6. 資金相關(guān)憑證及其他部分費(fèi)用憑證錄制或?qū)徍?

　　7. 財務(wù)資金管理統(tǒng)計匯總分析;

　　8. 其他臨時工作安排。

　　任職要求

　　1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、理工科類專業(yè);

　　2、1-2年大型公司(私營企業(yè)、或外企)資金、出納工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)、誠實(shí)可靠、樂觀好學(xué);

　　4、在線教育、TMT領(lǐng)域、制造業(yè)、美股上市公司經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

　　后期會根據(jù)個人能力進(jìn)行以上工作內(nèi)容調(diào)整，加入跟誰學(xué)，和優(yōu)秀的伙伴們共同成長!

　　財務(wù)資金管理崗位職責(zé) 篇9

　　1、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司會計制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作。

　　2、根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)帳和使用對應(yīng)的帳簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

　　3、及時了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)賬和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項的清算。

　　4、負(fù)責(zé)依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應(yīng)的繳納記錄。

　　5、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)賬，及時辦理記賬登記手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)公司的各項債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。

　　7、正確進(jìn)行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準(zhǔn)確性。

　　8、協(xié)助主辦會計等做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問題提出工作建議。

　　9、完成財務(wù)財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

　　財務(wù)資金管理崗位職責(zé) 篇10

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)資金內(nèi)外的調(diào)撥;

　　2、費(fèi)用報銷款項支付;

　　3、收付費(fèi)業(yè)務(wù)操作;

　　4、庫存現(xiàn)金、財務(wù)重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　2、專業(yè):財會類相關(guān)專業(yè);

　　3、工作經(jīng)驗(yàn)要求:1-2年財務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，同時具備一定保險業(yè)知識;

　　4、能力要求:具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力，工作認(rèn)真細(xì)心，具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和溝通能力，能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

　　財務(wù)資金管理崗位職責(zé) 篇11

　　職責(zé)描述:

　　1、根據(jù)公司管理要求，協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等，并具體落實(shí)執(zhí)行;

　　2、系統(tǒng)資金管理，安排調(diào)度資金，保證資金運(yùn)用及各項資金給付的需要，保證公司流動性安全;

　　3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系，構(gòu)建資金上劃及下?lián)芰鞒�，及時歸集保費(fèi)收入資金，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展及預(yù)算情況審核分支機(jī)構(gòu)資金下?lián)苌暾埍?

　　4、監(jiān)控分支機(jī)構(gòu)資金去向，控制全轄現(xiàn)金及活期存款留存量，保證公司流動性的前提下提高資金周轉(zhuǎn)率和使用效率;

　　5、系統(tǒng)現(xiàn)金流量分析，定期進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測，完善現(xiàn)金流預(yù)測機(jī)制，并完成償付能力報告中現(xiàn)金流壓力測試;

　　6、監(jiān)測流動性相關(guān)指標(biāo)，并進(jìn)行提示預(yù)警;

　　7、整理歸檔相關(guān)檔案以及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上，會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);

　　2、一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，掌握中國會計準(zhǔn)則;

　　3、電腦操作熟練，熟悉常用財務(wù)軟件的使用。

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