出納崗位職責(zé)（通用23篇）

　　在當(dāng)下社會，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，下面是小編為大家收集的出納崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　出納崗位職責(zé) 1

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的`管理跟核算，做好銀行帳和現(xiàn)金帳登記，做公司的內(nèi)部報表。

　　2.負(fù)責(zé)辦理公司各類銀行、現(xiàn)金結(jié)算。

　　3.認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。

　　4.及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

　　5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納崗位職責(zé) 2

　　1、負(fù)責(zé)妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)動用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準(zhǔn)的記賬憑證方可辦理。

　　2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時退經(jīng)辦人員補(bǔ)辦。

　　3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數(shù)，保證不出赤字，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常與銀行對帳單核對，清理調(diào)整未達(dá)帳項，月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

　　4、必須認(rèn)真填寫有關(guān)票據(jù)的日期、用途，蓋上預(yù)留銀行印鑒，隨時催收借款人結(jié)帳，屢催不報，拒絕再借。

　　5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類有價證券，確保安全、完整無缺。

　　6、完成會計主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。

　　出納崗位職責(zé) 3

　　1、處理日常應(yīng)收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。

　　3、按公司《財務(wù)報銷制度》處理好報銷事項。

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。

　　5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。

　　6、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的'發(fā)放工作。

　　7、嚴(yán)格執(zhí)行公司《財務(wù)管理制度》，監(jiān)督各種不合理費(fèi)用的支出。

　　8、拒絕受理各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟(jì)行為。

　　9、積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納崗位職責(zé) 4

　　1、嚴(yán)格遵守《財務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

　　2、按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領(lǐng)用與報銷事項。零用金請批、發(fā)放。

　　3、接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點(diǎn)檢查，并填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。負(fù)責(zé)對門店備用金進(jìn)行盤點(diǎn)檢查。

　　4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認(rèn)；每日及時核對各銀行資金到帳情況。

　　5、認(rèn)真編制記帳憑證，正確運(yùn)用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準(zhǔn)確無誤。正確編制科目匯總表。

　　6、認(rèn)真復(fù)核員工薪酬表，保證及時正確發(fā)放酒店員工薪酬。

　　7、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票，及時完成部門經(jīng)理交辦的其他業(yè)務(wù)。

　　8、按時完成上級交辦的其它工作。

　　出納崗位職責(zé) 5

　　1.此崗位為集團(tuán)總部出納崗位，負(fù)責(zé)集團(tuán)3家子公司出納內(nèi)外工作；

　　2.嚴(yán)格按照公司制度審核原始單據(jù)，及時準(zhǔn)確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理；每日下載網(wǎng)上銀行明細(xì)并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實(shí)相符；

　　3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進(jìn)行外匯結(jié)算相關(guān)工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關(guān)工作；

　　4.按公司要求填制資金預(yù)測表；

　　5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關(guān)會計檔案，協(xié)助會計進(jìn)行憑證裝訂工作；

　　6.配合公司審計，進(jìn)行資金方面審計配合，按要求提供各類資金表格及資料；

　　7.完成上級主管安排的其他工作；

　　出納崗位職責(zé) 6

　　1、負(fù)責(zé)公司資金收付款業(yè)務(wù)，并登記出納日記賬；及時回收收銀員業(yè)務(wù)款；

　　2、統(tǒng)一管理公司現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)并消除現(xiàn)金不安全因素，保管庫存現(xiàn)金及資金相關(guān)銀行卡、存折、U盾密碼及安全；

　　3、保管公司支票，根據(jù)完整支付手續(xù)填寫支票并辦理蓋章，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核簽后予以給付；

　　4、根據(jù)公司要求，編制資金周報，并報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員；

　　5、及時清理借條，原則上借款不得跨兩個月底，禁止跨年；

　　6、復(fù)核支付手續(xù)，手續(xù)不齊全，有權(quán)拒絕支付；

　　7、及時移交收付款單據(jù)憑證給相關(guān)會計，進(jìn)行會計賬務(wù)處理；

　　8、保管出納工作相關(guān)的賬冊、憑證；

　　9、辦理銀行業(yè)務(wù)，包括對賬單取、送，支票的購買及其他收支業(yè)務(wù)；

　　10、完成上級交辦事項。

　　出納崗位職責(zé) 7

　　1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的'保管、出納和記錄；

　　2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準(zhǔn)確無誤；

　　3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；

　　4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　5、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

　　出納崗位職責(zé) 8

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管公司的'營業(yè)收入。

　　4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、授權(quán)、開具及保管，并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　出納崗位職責(zé) 9

　　1.辦公室日常采購；

　　2.總經(jīng)辦文件處理；

　　3.來客接待；

　　4.打印機(jī)維修；

　　5.公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦；

　　6.運(yùn)營采購審批與付款以及每月明細(xì)核對；

　　7.發(fā)票申領(lǐng)、開具、郵寄；

　　8.銀行、稅務(wù)相關(guān)的部分外勤工作；

　　9.報銷單據(jù)的整理、財務(wù)憑證裝訂。

　　11.公司員工福利管理。

　　12.領(lǐng)導(dǎo)交代的`其他事情。

　　出納崗位職責(zé) 10

　　1、負(fù)責(zé)審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的`收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳；

　　2、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導(dǎo)；

　　3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作；

　　4、負(fù)責(zé)處理公司開戶銀行的各類事務(wù)；

　　5、編制上級公司相關(guān)報表和附表；

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納崗位職責(zé) 11

　　1、按規(guī)定發(fā)放借款。在國際部開立正式賬戶之前，銀行賬戶屬于個人賬戶，所以賬戶的余額及對賬和借款序時簿沒有明確要求。

　　2、按規(guī)定發(fā)放合同號、編制合同備案表。保證合同號的正確以及備案表信息完整。

　　3、按時編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計合同匯總表。

　　4、根據(jù)離崗審批單，按時編制國際部考勤表。

　　5、根據(jù)用印審批單，借用印章。

　　6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票

　　出納崗位職責(zé) 12

　　對外支付錄入，網(wǎng)銀管理，現(xiàn)金盤點(diǎn)；

　　日常收支登記，往來賬務(wù)核對，編制銀行賬；

　　財務(wù)憑證、單據(jù)、回單等打印、整理、裝訂；

　　票據(jù)審核，日常費(fèi)用報銷審核；

　　公司增值稅進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證并申報；

　　領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。

　　出納崗位職責(zé) 13

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

　　2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的'工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

　　出納崗位職責(zé) 14

　　1.集團(tuán)各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；

　　2.相關(guān)資金日記賬及時、準(zhǔn)確登記，各類對帳及日報表的編制及報送；

　　3.各類費(fèi)用報銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等；

　　4.經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作；

　　5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù)；

　　6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作；

　　7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等；

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的'盤點(diǎn)及相關(guān)工作；

　　9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計算等；

　　10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

　　出納崗位職責(zé) 15

　　1、做好日常的現(xiàn)金管理及收付工作，以及各種印章空白支票、空白票據(jù)等的'管理工作；

　　2、及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表與憑證進(jìn)行核對，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符；

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　4、按照要求做好會計憑證的填寫、裝訂、及歸檔；

　　5、配合會計人員做好每月的報稅及工資的發(fā)放工作；

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，每月處理好銀行的對賬事宜

　　7、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬。杜絕個人長期欠款

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　出納崗位職責(zé) 16

　　1、 日�，F(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結(jié)算；

　　2、 登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記；

　　3、 每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報表；

　　4、 對各項費(fèi)用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實(shí)、合規(guī)，金額是否準(zhǔn)確；

　　5、 安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網(wǎng)銀支付盾等；

　　6、 銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購買；

　　7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬；

　　8、 積極協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門各項財務(wù)工作。

　　出納崗位職責(zé) 17

　　1.負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄；支票管理等出納事務(wù)；負(fù)責(zé)銀行的經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

　　2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬；

　　3.在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款；

　　4.增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的.開具；

　　5.公司人員報銷事務(wù)、工資發(fā)放等；

　　6.上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　出納崗位職責(zé) 18

　　1、負(fù)責(zé)按照國家相關(guān)法律法規(guī)及地區(qū)公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)和辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)根據(jù)審核批準(zhǔn)的報銷單，報銷費(fèi)用；

　　3、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳；

　　4、做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的`整理、歸檔工作以及地區(qū)公司財務(wù)保險柜的安全使用；

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

　　出納崗位職責(zé) 19

　　1.準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、進(jìn)賬單據(jù)的交接和傳遞；

　　3.根據(jù)授權(quán)使用電子銀行劃撥資金，負(fù)責(zé)付款指令的錄入工作，負(fù)責(zé)依據(jù)審核無誤的'付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)

　　4.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具以及開票機(jī)維護(hù)的聯(lián)系工作；

　　5.負(fù)責(zé)客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認(rèn)工作；

　　6.負(fù)責(zé)工資的發(fā)放工作；

　　7.及時為分公司及相關(guān)部門提供財務(wù)有關(guān)材料，配合其他分公司及相關(guān)部門做好銀行相關(guān)事宜；

　　8.協(xié)助會計完成日常稅務(wù)、審計、銀行、資產(chǎn)管理等事宜；

　　9.個體工商戶事項對接及開票事宜；

　　出納崗位職責(zé) 20

　　1、負(fù)責(zé)保管財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、各個網(wǎng)銀密鑰及其他有價證券、現(xiàn)金；

　　2、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營活動中各類已核準(zhǔn)支出款、工程款的支付；

　　3、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、渠道商的對賬及款項支付；

　　4、按時上報資金管理部存量資金的.情況，同時配合資金管理部做好資金的調(diào)配和劃轉(zhuǎn)；

　　5、每天下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金并完成現(xiàn)金流量表；

　　6、每月負(fù)責(zé)發(fā)放公司工資(錄入網(wǎng)銀系統(tǒng))、考核獎金等工作性支出；

　　7、負(fù)責(zé)各銀行賬戶的年檢，及銀行開戶、銷戶工作；同時完成年度貸款卡年檢工作

　　8、每月負(fù)責(zé)銀行對賬及編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　出納崗位職責(zé) 21

　　1、負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬；

　　2、嚴(yán)格準(zhǔn)守結(jié)算紀(jì)律和結(jié)算制度，資金日記賬做到日清月結(jié)，保證賬賬相符及資金的.安全和完整；

　　3、負(fù)責(zé)憑證的裝訂，保存，歸檔等財務(wù)相關(guān)資料；

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

　　出納崗位職責(zé) 22

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費(fèi)用報銷；

　　2、負(fù)責(zé)及時登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬；

　　3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理；

　　4、負(fù)責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理；

　　5、負(fù)責(zé)公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作；

　　6、建立、維護(hù)人事檔案，辦理和更新勞動合同；

　　出納崗位職責(zé) 23

　　1、負(fù)責(zé)整理報銷等付款單據(jù)，制作銀行日記賬。

　　2、下載、打印、整理各銀行對賬單、回單，裝訂成冊。

　　3、簡單的付款，偶爾處理人民幣、外幣付款。

　　4、負(fù)責(zé)辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　5、完成交辦的其他工作。

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