財務資金部崗位職責（精選15篇）

　　在生活中，各種崗位職責頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家收集的財務資金部崗位職責，希望對大家有所幫助。

　　財務資金部崗位職責 篇1

　　1、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告和會計報表等；

　　2、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等部門的關系；

　　3、負責財務數(shù)據(jù)核算，按要求開具發(fā)票、報稅等；

　　4、負責成本、支出預算，控制，做好財務風險控制，定期盤點現(xiàn)金流狀況；

　　5、負責月度，季度，年度公司賬目的核算；

　　6、實時核對公司的往來賬目，及時跟進發(fā)票的回收情況，做到賬實相符；

　　7、處理財務相關的所有事項；

　　8、老板及經理交待的其它工作事務；

　　財務資金部崗位職責 篇2

　　1、每月核對應收應付賬款，及時清算和客戶供應商的應收應付款項。

　　2、銷項的發(fā)票以及出庫單的開具。

　　3、負責領導交代的其它事項。

　　4、負責每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。

　　5、負責人員考勤的記錄與編制。

　　6、負責公司支付單據(jù)申請的審核，確保支付單據(jù)類型成本和費用歸屬正確合理。

　　7、負責定期提交付款申請，確保公司付款及時準確。

　　財務資金部崗位職責 篇3

　　1、門店貨款核銷，門店系統(tǒng)管理（退單、特價審批）

　　2、應收賬管理、欠款核查、帳齡分析、門店盤點、余水核查；

　　3、核對經銷商代送水月數(shù)據(jù)；更進大客戶對賬單以及回款

　　4、發(fā)票開具，支票入賬等；

　　5、各項銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯總及數(shù)據(jù)分析；

　　6、其他臨時交辦事宜

　　財務資金部崗位職責 篇4

　　1、負責收入、成本、費用、業(yè)績的核算統(tǒng)計、并督促相關部門完成、以確保財務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準確；

　　2、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜，并能在期限前提交財務報表；

　　3、監(jiān)督日常開單流程，確保營運部每月齊全妥善地準備所有運輸業(yè)務收入之發(fā)票。

　　4、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的`審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳、進行有效的內部控制；

　　5、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向領導報送一份應收帳款帳齡分析明細表

　　6、完成上級領導分派的任務。

　　財務資金部崗位職責 篇5

　　崗位職責：

　　1、在融資租賃領域，為項目部的同事做后臺支持；

　　2、了解各種資金渠道與資源，為優(yōu)質的項目尋找資金對接，與資金方做前期的協(xié)調和溝通工作；

　　3、負責維護金融機構、銀行等資源，熟悉與銀行、同業(yè)機構（央企租賃及金租）、信托、券商等合作；

　　4、負責建立、完善公司融資租賃業(yè)務的資金管理體系；

　　5、針對項目做財務分析工作，識別項目的風險和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質項目重點跟進；

　　6、項目公關應酬與出差工作；

　　7、完成上級領導交辦其他工作任務。

　　財務資金部崗位職責 篇6

　　崗位職責：

　　1、根據(jù)集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

　　2、負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；

　　3、負責協(xié)調銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4、拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；

　　5、辦理銀行貸款手續(xù)，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作；

　　6、負責集團結算工作，根據(jù)集團公司經營需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務；

　　7、負責降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8、加強集團公司內部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；

　　9、建立集團公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)。

　　財務資金部崗位職責 篇7

　　崗位職責：

　　1、負責公司融資工作。

　　2、制定融資解決方案；

　　3、拓展融資渠道；

　　4、建立、開發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務渠道；

　　5、開拓公司對外融資業(yè)務市場；

　　6、維護客戶關系；

　　7、做好相關的配合和服務工作。

　　財務資金部崗位職責 篇8

　　職責描述：

　　1、根據(jù)公司管理要求，協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等，并具體落實執(zhí)行；

　　2、系統(tǒng)資金管理，安排調度資金，保證資金運用及各項資金給付的需要，保證公司流動性安全；

　　3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系，構建資金上劃及下?lián)芰鞒蹋�及時歸集保費收入資金，結合業(yè)務發(fā)展及預算情況審核分支機構資金下?lián)苌暾埍恚?/p>

　　4、監(jiān)控分支機構資金去向，控制全轄現(xiàn)金及活期存款留存量，保證公司流動性的前提下提高資金周轉率和使用效率；

　　5、系統(tǒng)現(xiàn)金流量分析，定期進行現(xiàn)金流預測，完善現(xiàn)金流預測機制，并完成償付能力報告中現(xiàn)金流壓力測試；

　　6、監(jiān)測流動性相關指標，并進行提示預警；

　　7、整理歸檔相關檔案以及完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、統(tǒng)招本科學歷及以上，會計、財務管理等相關專業(yè)；

　　2、一年以上財務工作經驗，掌握中國會計準則；

　　3、電腦操作熟練，熟悉常用財務軟件的使用。

　　財務資金部崗位職責 篇9

　　為了加強財務管理、規(guī)范財務工作，根據(jù)國家財務管理法規(guī)、制度和公司有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定財務各崗位工作職責。

　�。�1）組織執(zhí)行國家有關財經法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益。

　　（2）主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理的規(guī)章制度和工作流程，經批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。

　　（3）主持財務部日常工作，做好部門工作的指導、監(jiān)督和管理。

　　（4）掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理匯報工作情況。

　　（5）負責財務專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經理審批同意并進行監(jiān)督執(zhí)行。

　�。�6）負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　�。�7）按照國家《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚。

　�。�8）負責審核公司對內、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。

　�。�9）審核公司財務預算，并負責對公司預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

　�。�10）負責審核每月、每季度編制的財務分析，提出合理化建議，供公司領導作決策參考。

　�。�11）負責公司的融資業(yè)務拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。

　�。�12）組織完善財務人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制訂財務考核指標。并且主持財務部績效考核工作，定期將考核結果報總經理、綜合管理部。

　�。�14）定期召開財務工作會議，并組織做好財務人員內訓，提高財務人員綜合技能和能力。

　�。�15）積極協(xié)調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護好與職能、監(jiān)管部門的關系。

　�。�16）負責對各項經濟合同、協(xié)議及其他經濟文件進行財務審核及合同匯簽。

　�。�17）每月及時了解子公司相關經營情況，將相關經營情況每月定期上報公司總經理。

　�。�18）認真完成領導交辦的其它工作任務。

　　財務資金部崗位職責 篇10

　　1、獨立處理全盤賬務；

　　2、負責做賬，如憑證的錄入、月度結賬、導出報表、憑證裝訂，總賬明細賬的維護與管理，各類報表的編制；

　　3、負責報稅，在納稅申報期內完成增值稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅、報表的申報；

　　4、針對公司現(xiàn)有的財務狀況能提出合理的改善方案。

　　財務資金部崗位職責 篇11

　　職責描述：

　　1、負責資金內外的調撥；

　　2、費用報銷款項支付；

　　3、收付費業(yè)務操作；

　　4、庫存現(xiàn)金、財務重要單證及印章保管；

　　5、網(wǎng)上銀行操作；

　　6、完成領導交辦的其他任務。

　　任職要求：

　　1、學歷：大學本科及以上學歷；

　　2、專業(yè)：財會類相關專業(yè)；

　　3、工作經驗要求：1—2年財務崗位工作經驗，同時具備一定保險業(yè)知識；

　　4、能力要求：具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心，具有較強組織協(xié)調和溝通能力，能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

　　財務資金部崗位職責 篇12

　　1、協(xié)助財務部的日常工作，協(xié)助審核公司相關財務單據(jù)、憑證的編制和登記入帳；

　　2、根據(jù)公司指令操作交易賬戶，嚴格執(zhí)行交易規(guī)則和風控規(guī)則，并對相關賬戶的數(shù)據(jù)進行分析統(tǒng)計和研究；

　　3、熟悉會計報表，可協(xié)助對上市公司的財務報表進行分析和風險排查；

　　4、完成公司要求的其他工作。

　　財務資金部崗位職責 篇13

　　崗位職責：

　　1、負責公司資金運營頭寸管理與操作，確保資金流動性安全性；

　　2、負責銀行授信、內保外貸等銀行相關業(yè)務；

　　3、負責按時出具資金管理報表、現(xiàn)金流量表；

　　4、監(jiān)督督促業(yè)務部門應收賬款的回收工作；

　　5、對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持。

　　任職資格：

　　1、大學本科以上學歷，財務專業(yè)，有6年以上財務工作經驗；

　　2、數(shù)字敏感度好，善于進行數(shù)據(jù)分析，熟練操作相關辦公軟件，Excel熟練；

　　3、溝通能力好，思路清晰，對事情能把握住其重點，能及時發(fā)現(xiàn)問題并提出好的解決建議；

　　4、責任心強，具有良好的環(huán)境適應能力；

　　5、具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

　　財務資金部崗位職責 篇14

　　工作職責

　　1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬及第三方資金并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　5、負責開具各項票據(jù)；

　　6、資金相關憑證及其他部分費用憑證錄制或審核；

　　7、財務資金管理統(tǒng)計匯總分析；

　　8、其他臨時工作安排。

　　任職要求

　　1、統(tǒng)招本科及以上學歷，財務、會計、理工科類專業(yè)；

　　2、1—2年大型公司（私營企業(yè)、或外企）資金、出納工作經驗；

　　3、認真嚴謹、誠實可靠、樂觀好學；

　　4、在線教育、TMT領域、制造業(yè)、美股上市公司經驗優(yōu)先考慮。

　　后期會根據(jù)個人能力進行以上工作內容調整，加入跟誰學，和優(yōu)秀的伙伴們共同成長！

　　財務資金部崗位職責 篇15

　　崗位職責：

　　1、負責執(zhí)行公司銀行融資材料整理；

　　2、負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、分析及傳遞工作；

　　3、配合金融機構核對各筆貸款的貸后管理，提供各類報表材料；

　　4、及時關注并掌握貸款時間、還款計劃及付息情況，確保合理、安全的調度和使用資金；

　　5、負責辦理與銀行信貸業(yè)務相關的其他各項事務；

　　崗位要求：

　　1、本科以上學歷，會計專業(yè)，有一年以上工作經驗；

　　2、誠信廉潔、勤奮敬業(yè)、作風嚴謹、有良好的職業(yè)素養(yǎng)與執(zhí)行力；

【財務資金部崗位職責】相關文章：

財務部資金崗位職責09-25

資金財務部經理崗位職責07-29

財務部資金崗位職責7篇09-25

財務資金崗位職責06-28

資金部崗位職責03-24

財務資金主管崗位職責10-28

財務資金專員崗位職責07-28

財務資金管理崗位職責08-03

資金部經理崗位職責01-10