資金經(jīng)理崗位職責（精選9篇）

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的資金經(jīng)理崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　資金經(jīng)理崗位職責 篇1

　　1、財經(jīng)、稅務專業(yè)本科及以上學歷;

　　2、5年以上制造企業(yè)資金、稅務管理工作經(jīng)驗;

　　3、了解企業(yè)資金、稅務相關政策和財務核算,具有較強的稅務籌劃能力、及豐富的稅務運作和籌劃實踐經(jīng)驗;

　　4、良好的前瞻性、洞察力,良好的文字能力;

　　崗位職責:

　　稅務方面:

　　1、與各主管稅務機關溝通確定月度納稅申報事宜;

　　2、根據(jù)各項目公司經(jīng)營情況和相關稅收政策,做好各項稅金的預測、測算和分析工作,并提出建議和方案;

　　3、對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務發(fā)表稅務意見,評估稅收風險;

　　4、結合公司情況提出合法有效的稅收籌劃建議;執(zhí)行和落實集團稅收籌劃方案,并反饋執(zhí)行效果;

　　5、跟進完成各公司稅務特殊事項:如稅務評估、稽查、檢查等,對相關事項的原因、問題、處理情況等進行總結并提出改進建議;

　　6、配合外部稅務中介機構完成涉稅鑒證審計及稅務事項溝通;

　　7、及時收集稅收政策,做好稅收政策的宣講與稅務知識培訓;負責地方稅務關系維護;

　　8、做好涉稅檔案的歸類、整理與保管工作;

　　資金方面:

　　1.根據(jù)集團公司年度運營目標和全面預算,預測集團公司資金需求;

　　2.負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;

　　3.負責協(xié)調銀行關系,辦理銀行授信、信用評級工作;

　　4.拓展集團公司融資渠道,籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;

　　5.辦理銀行貸款手續(xù),負責向合作銀行報送信貸資料,并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作;

　　6.負責集團結算工作,根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃,辦理集團公司對內外資金結算,辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務;

　　7.負責降低融資成本,提高資金使用效率;

　　8.加強集團公司內部資金管理、風險控制,保證集團公司資金安全;

　　9.建立集團公司資金管理體系,監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)日常資金的結算業(yè)務,協(xié)調與集團資金中心的資金管理關系;

　　10.建立健全資金預警系統(tǒng),對集團的資金存量進行跟蹤分析,準時編制、上報集團資金使用報告;

　　11、做好與銀行業(yè)務的對接工作;

　　10、完成上級交辦的其他工作。

　　資金經(jīng)理崗位職責 篇2

　　1、推動公司融資工作,運用公司和自身的融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實施,保障資金供應,維護公司信用;

　　2、編制并執(zhí)行資金預算計劃,完成與業(yè)務的有效及時對接;

　　3、對公司的資金調配及運作提出建議,優(yōu)化資金運用;

　　4、維護與金融機構、評級機構、擔保機構等有關部門持續(xù)性的合作關系;

　　5、強化與銀行等融資渠道的合作,提高資金回報;

　　6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行等銀行的聯(lián)系,擴大授信范圍;7、開拓創(chuàng)新公司融資和授信渠道。

　　任職要求:

　　1、金融、投資、財務、工商管理等相關專業(yè)本科以上學歷;

　　2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機構運作體系,具有成功的銀行融資經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、較強的溝通協(xié)調能力,在銀行等金融機構中具有廣泛的人脈關系和資源。

　　資金經(jīng)理崗位職責 篇3

　　1、參與公司融資業(yè)務策略的制定,統(tǒng)籌項目融資;

　　2、根據(jù)公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標;

　　3、負責與政府、金融機構、投資機構聯(lián)系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規(guī)劃融資項目,通過各種金融業(yè)務模式和金融工具,為公司大項目銷售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;

　　4、負責規(guī)劃融資項目,制定融資計劃,設計產(chǎn)品模式。

　　5、負責公司融資業(yè)務模式的搭建和持續(xù)優(yōu)化、融資模式設計以及團隊搭建及管理。

　　6、負責建立健全公司融資管理制度、流程、工作規(guī)范,并組織實施;

　　7、對資金進行合理的調配,監(jiān)督資金使用情況,提高資金的使用效率。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,金融、財務類相關專業(yè);

　　2、3年以上融資工作經(jīng)驗,熟悉貿易金融,融資租賃,醫(yī)療健康,資產(chǎn)管理等業(yè)務者優(yōu)先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;

　　3、具有豐富的商業(yè)談判經(jīng)驗,能獨立撰寫融資方案和主持融資項目的調研、分析、方案的制定等工作,具備獨立開發(fā)融資項目的能力;

　　4、具有較強的團隊精神與合作能力;

　　5、工作細致、嚴謹,有高度的工作熱情和責任感;

　　資金經(jīng)理崗位職責 篇4

　　1、負責部門的`建設工作。

　　2、按照區(qū)域公司財務資金管理體系及各項管理流程、制度與標準,組織實施區(qū)域和項目公司、項目部相關財務資金工作。

　　3、組織區(qū)域和項目公司/項目部全面預算管理工作。

　　4、負責資金管理工作,負責項目籌融資及擔保管理工作。

　　5、指導項目公司/項目部會計工作的開展,保證會計工作質量。

　　6、組織編報區(qū)域和項目公司/項目部的各類財務資金報告,開展綜合性財務資金分析、財務預警及監(jiān)督工作。

　　7、組織開展稅務管理工作,包括區(qū)域稅收政策研究、項目公司、項目部稅務籌劃和各稅種繳納清算工作。

　　8、組織開展產(chǎn)權登記、變更工作;對區(qū)域內并購項目相關協(xié)議、審計結果進行審核。

　　任職要求:

　　1、熟悉國家會計法規(guī)及企業(yè)會計準則,熟悉房地產(chǎn)行業(yè)稅收政策;

　　2、熟悉office辦公軟件,熟練運用相關財務管理軟件;

　　3、具有會計從業(yè)資格,注冊會計師和高級會計師優(yōu)先;接受過企業(yè)會計準則、經(jīng)濟法、稅法方面的培訓;

　　4、具有至少3年房地產(chǎn)相關行業(yè)相關工作經(jīng)歷。

　　資金經(jīng)理崗位職責 篇5

　　工作職責

　　1. 負責日常收支的管理和核對,基本賬務的核對;

　　2. 負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3. 負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬及第三方資金并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　4. 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5. 負責開具各項票據(jù);

　　6. 資金相關憑證及其他部分費用憑證錄制或審核;

　　7. 財務資金管理統(tǒng)計匯總分析;

　　8. 其他臨時工作安排。

　　任職要求

　　1、統(tǒng)招本科及以上學歷,財務、會計、理工科類專業(yè);

　　2、1-2年大型公司(私營企業(yè)、或外企)資金、出納工作經(jīng)驗;

　　3、認真嚴謹、誠實可靠、樂觀好學;

　　4、在線教育、TMT領域、制造業(yè)、美股上市公司經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

　　后期會根據(jù)個人能力進行以上工作內容調整,加入跟誰學,和優(yōu)秀的伙伴們共同成長!

　　資金經(jīng)理崗位職責 篇6

　　職責描述：

　　1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

　　2、負責公司各類資金結算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設計。

　　3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調撥管理等。

　　4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

　　5、負責資金系統(tǒng)優(yōu)化需求，擔任資金系統(tǒng)管理員角色。

　　6、負責全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

　　7、負責對分支機構下?lián)苜Y金的審核審批管理。

　　8、負責審核全司銀行余額調節(jié)表，指導和要求未達賬項的處理。

　　9、負責對分支機構pos機申領、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作，配合或協(xié)調相關共同解決pos機使用過程中出現(xiàn)的問題等。

　　10、完成領導交辦的其他與資金相關的工作。

　　任職要求：

　　財務、審計、金融等相關專業(yè)大學本科以上學歷，中級以上職稱，年齡40歲以下；同業(yè)公司總部相關崗位3年以上，或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。

　　資金經(jīng)理崗位職責 篇7

　　職責描述:

　　1、負責資金內外的調撥;

　　2、費用報銷款項支付;

　　3、收付費業(yè)務操作;

　　4、庫存現(xiàn)金、財務重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領導交辦的其他任務。

　　任職要求:

　　1、學歷:大學本科及以上學歷;

　　2、專業(yè):財會類相關專業(yè);

　　3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務崗位工作經(jīng)驗,同時具備一定保險業(yè)知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

　　資金經(jīng)理崗位職責 篇8

　　職責描述:

　　1、負責資金內外的調撥;

　　2、費用報銷款項支付;

　　3、收付費業(yè)務操作;

　　4、庫存現(xiàn)金、財務重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領導交辦的其他任務。

　　任職要求:

　　1、學歷:大學本科及以上學歷;

　　2、專業(yè):財會類相關專業(yè);

　　3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務崗位工作經(jīng)驗,同時具備一定保險業(yè)知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

　　資金經(jīng)理崗位職責 篇9

　　崗位職責：

　　1、在融資租賃領域，為項目部的同事做后臺支持；

　　2、了解各種資金渠道與資源，為優(yōu)質的項目尋找資金對接，與資金方做前期的協(xié)調和溝通工作；

　　3、負責維護金融機構、銀行等資源，熟悉與銀行、同業(yè)機構（央企租賃及金租）、信托、券商等合作；

　　4、負責建立、完善公司融資租賃業(yè)務的資金管理體系；

　　5、針對項目做財務分析工作，識別項目的風險和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質項目重點跟進；

　　6、項目公關應酬與出差工作；

　　7、完成上級領導交辦其他工作任務。

　　任職要求：

　　1、金融、財務、法律等相關專業(yè)背景知識優(yōu)先考慮，優(yōu)秀畢業(yè)生亦可；

　　2、能適應出差的男生及有銀行等融資渠道人脈關系優(yōu)先考慮；

　　3、學習能力強，接受新事物的能力強；

　　4、具有較好的團隊精神與合作能力。

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