出納工作的崗位職責(zé)（通用15篇）

　　在不斷進(jìn)步的社會中，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的出納工作的崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　出納工作的崗位職責(zé) 篇1

　　1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

　　2.根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。

　　3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

　　4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞

　　5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

　　6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

　　出納工作的崗位職責(zé) 篇2

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定；及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負(fù)責(zé)核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計(jì)完成原始數(shù)據(jù)；

　　3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作；

　　4、嚴(yán)格按公司財務(wù)流程，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作；按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；按時完成各類報表更新工作；

　　5、按時保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、�？埔陨蠈W(xué)歷，財務(wù)、會計(jì)相關(guān)專業(yè)；熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮；

　　2、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務(wù)軟件及各類辦公軟件；

　　3、正直誠信、踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)，有責(zé)任心；具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神與服務(wù)意識。

　　出納工作的崗位職責(zé) 篇3

　　(1)貨幣資金核算。

　�、俎k理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。

　　②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

　�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷支票。

　�、迯�(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

　　(2)往來結(jié)算。

　�、俎k理往來結(jié)算，建立清算制度。

　　②核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。

　　(3)工資結(jié)算。

　�、賵�(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。

　�、趯徍斯べY單據(jù)，發(fā)放工資獎金

　�、圬�(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。

　　出納工作的崗位職責(zé) 篇4

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);

　　3、協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4、各項(xiàng)出納報表的制作;

　　5、負(fù)責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;

　　6，完成上級臨時交辦的事項(xiàng)。

　　任職資格：

　　1、中�；蛞陨蠈W(xué)歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，廣州市本地戶口優(yōu)先考慮;

　　2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設(shè)備;

　　3、工作細(xì)致，有較強(qiáng)的責(zé)任心、敬業(yè)精神;

　　4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。

　　出納工作的崗位職責(zé) 篇5

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的管理;

　　2、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　3、處理出納工作崗位的日常性事務(wù);

　　4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表，定期與銀行對賬;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)類相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，優(yōu)秀應(yīng)屆生均可;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、有會計(jì)從業(yè)資格證書，熟練使用各類辦公軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)，工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力。

　　出納工作的崗位職責(zé) 篇6

　　一、 支票管理

　　1、銀行票據(jù)的發(fā)放：

　�、� 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識，以限定其最高使用額度。

　�、� 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單)，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　�、� 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

　　2、銀行票據(jù)的購買：

　　為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。

　　3. 銀行票據(jù)的作廢：

　　對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

　　4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

　　5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

　　7、銀行票據(jù)出票后，及時整理(支票領(lǐng)用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

　　8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

　　二．現(xiàn)金管理和報銷款的支付：

　　1. 對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

　　2、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。

　　3、 核對無誤后，按實(shí)際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。

　　4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費(fèi)、過路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

　　5、 交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

　　6、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

　　7、 為確�，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

　　三、工資發(fā)放：

　　1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報酬。

　　2、對享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷，對金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。

　　3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

　　4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

　　1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務(wù)處理：

　　1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計(jì)憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。

　　3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。按時填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。

　　7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

　　六、其他事項(xiàng)：

　　1、遇請假或出差，臨時交付其他財務(wù)人員工作時，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。

　　2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時交納各種費(fèi)用。

　　3、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。

　　出納工作的崗位職責(zé) 篇7

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;

　　2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

　　3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù);

　　5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);

　　7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

　　8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　10、每月月初應(yīng)及時做好資金收支分析報告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;

　　11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)會計(jì)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、認(rèn)可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實(shí)敬業(yè)、積極主動、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、原則性強(qiáng);

　　3、具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，溝通能力，執(zhí)行能力;

　　4、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可考慮。

　　出納工作的崗位職責(zé) 篇8

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。；

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等；

　　3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點(diǎn)核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。；

　　4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證；

　　5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　7、負(fù)責(zé)發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計(jì)主管，及時處理。

　　8、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好會計(jì)主管的助手。

　　任職要求：

　　1、會計(jì)、財務(wù)管理�？埔陨蠈W(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；

　　2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識；

　　3、思維清晰、敏捷，有獨(dú)立思考能力和積極有效溝通能力；

　　4、工作心態(tài)積極向上，團(tuán)結(jié)同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；

　　5、工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)，有強(qiáng)烈的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)精神。

　　出納工作的崗位職責(zé) 篇9

　　崗位職責(zé)：

　　1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

　　2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報及核驗(yàn) ;

　　3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對賬 ;

　　5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn) ;

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，英語良好;

　　2、1年以上出納/會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件

　　3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;

　　4、工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務(wù)， 規(guī)范化運(yùn)作，原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應(yīng)敏銳、思維清晰;

　　5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　出納工作的崗位職責(zé) 篇10

　　崗位職責(zé)：

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計(jì)報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、會計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，具有會計(jì)任職資格;

　　2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行和工作的能力，工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動;

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的'溝通、理解和分析能力。

　　出納工作的崗位職責(zé) 篇11

　　負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷審核；

　　門店銷售核算工作，負(fù)責(zé)門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務(wù)結(jié)算；

　　固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)的使用效果；

　　現(xiàn)金工作：

　　負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　每日核對、保管門店的營業(yè)收入；

　　每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額；

　　月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　其他工作：

　　每周、每月編制相應(yīng)的財務(wù)報表，并呈報上級主管批閱；

　　出納工作的崗位職責(zé) 篇12

　　一、按照《會計(jì)法》和《事業(yè)單位會計(jì)制度》的規(guī)定建立會計(jì)帳簿，進(jìn)行會計(jì)核算，及時提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會計(jì)信息。

　　二、負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算，及時上報用款計(jì)劃，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財務(wù)收支，控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進(jìn)行

　　記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(jì)(決算)報表，并

　　做好帳套備份。

　　四、負(fù)責(zé)保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認(rèn)真審核原始憑

　　證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

　　六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

　　七、及時打印、整理、裝訂會計(jì)憑證、帳簿、表冊等會計(jì)資料和有關(guān)文件，認(rèn)真做好財務(wù)會計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納工作的崗位職責(zé) 篇13

　　一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

　　四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計(jì)憑證，不得積壓。

　　六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

　�。�6）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

　　出納工作的崗位職責(zé) 篇14

　　1.集團(tuán)各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關(guān)資金日記賬及時、準(zhǔn)確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

　　3.各類費(fèi)用報銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

　　4.經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作;

　　5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);

　　6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點(diǎn)及相關(guān)工作;

　　9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計(jì)算等;

　　10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

　　出納工作的崗位職責(zé) 篇15

　　出納崗位安全職責(zé)：

　　a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。

　　b.參與制定安全費(fèi)用保障制度，并定期檢查落實(shí)情況。

　　c.按相關(guān)規(guī)定落實(shí)設(shè)備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設(shè)備設(shè)施、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、體檢等費(fèi)用，確保資金到位。

　　d.對沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)保護(hù)措施的各類項(xiàng)目應(yīng)拒絕付款。

　　e.嚴(yán)格遵守財務(wù)相關(guān)規(guī)章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發(fā)生意外事故。

　　出納崗位安全職責(zé)：

　　1、遵守國家規(guī)定的各項(xiàng)財經(jīng)紀(jì)律及公司的財務(wù)制度。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

　　3、費(fèi)用報銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用,做到有據(jù)可依。

　　4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報表。

　　5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。

　　7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。

　　8、定期參加部門人員培訓(xùn)。樹立運(yùn)杰公司的專業(yè)形象，保證運(yùn)杰公司的名譽(yù)不受到侵害

　　如何做好出納工作?

　　1、收付款方面

　　現(xiàn)金部分：日清月結(jié)，每日盤庫，做到庫存現(xiàn)金和日記賬相符。

　　銀行方面：1)沒有網(wǎng)銀的企業(yè)，需要頻繁跑銀行，填制單據(jù)做匯款業(yè)務(wù)。

　　2)開通網(wǎng)銀的企業(yè)，比較方便，足不出戶，插入對應(yīng)的UK，就能辦理業(yè)務(wù)。(妥善保管UK，密碼保密)

　　3)做好日常的員工管理費(fèi)用的報銷工作(差旅費(fèi)，招待費(fèi)，辦公費(fèi)等)

　　2、銀行業(yè)務(wù)方面

　　每個月初，去各個銀行，取回單，打印對賬單(目前有的銀行，網(wǎng)上銀行也可以辦理這些業(yè)務(wù))

　　定期在網(wǎng)上銀行做網(wǎng)銀對賬(這個時間自行掌握，有的銀行會電話溝通)

　　3、開票方面

　　1)每月和財務(wù)會計(jì)做好票據(jù)勾選和申報工作，這個工作要謹(jǐn)慎，一經(jīng)提交無法更改。

　　2)給客戶開具增值稅發(fā)票的時候，要認(rèn)真核對開票信息，品種大類，金額，數(shù)量，稅率，價稅合計(jì)單價等。

　　3)及時購買發(fā)票。

　　4、社保，公積金繳納方面

　　按時申報員工社保情況，和人力資源部門及時溝通，在規(guī)定的時間內(nèi)，做好增減員工作，及時申報，確保賬戶有余款足夠扣繳。

　　根據(jù)考勤，做好員工工資。

　　按時申報員工公積金，核實(shí)賬戶余額，及時查詢扣繳情況。

　　協(xié)助會計(jì)，做好稅金的扣繳工作。

　　5、票據(jù)保管和使用方面

　　1)支票的填寫和保管

　　2)承兌票據(jù)的填寫和保管等

　　6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

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