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應(yīng)收會計崗位職責(zé)

時間:2022-08-16 19:24:55 崗位職責(zé) 我要投稿

應(yīng)收會計崗位職責(zé)15篇

  在社會發(fā)展不斷提速的今天,崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛,制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎?以下是小編整理的應(yīng)收會計崗位職責(zé),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)15篇

應(yīng)收會計崗位職責(zé)1

  1.現(xiàn)金的日常收支和保管,執(zhí)行現(xiàn)金限額管理,超過限額的.資金必須當(dāng)天解入銀行;

  2.資金收付后當(dāng)日入賬,現(xiàn)金盤點,核對現(xiàn)金日記賬,補充備用金,執(zhí)行備用金制度,編制資金日報;

  3.清點各部門交來的各種款項,做到有問題即時問清并及時處理;

  4.按公司要求執(zhí)行費用報銷審核,資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復(fù);

  5.及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款,每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表;

  6.每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;

  7.銀行帳戶的開戶與銷戶;

  8.收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;

  9.收到銀行承兌匯票,即時出具收據(jù),即時登記和復(fù)印;每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;

  10.收集資金預(yù)算數(shù)據(jù),編制資金預(yù)算表;

  11.查實、關(guān)注、匯報各銀行帳戶余額,避免入不敷出,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況;

  12.每月15日前按時裝訂會計憑證;

  13.積極配合審計工作;經(jīng)總賬審核,財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù);

  14.完善SOP操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔;

  15.完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)2

  1、根據(jù)總帳會計做好的會計憑證進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作,做到認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確。

  2、協(xié)助出納完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作。

  3、協(xié)助總帳會計參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點工作。

  4、協(xié)助會計部負(fù)責(zé)人做好公司往來帳戶的`清理工作。

  5、完成每月進(jìn)項發(fā)票的認(rèn)證、發(fā)票開具工作。

  6、完成發(fā)票的購、銷工作。

  7、月末納稅申報,及時抄、報稅。

  8、統(tǒng)計、財政、外管等外協(xié)單位的資料報送工作。

  9、作好與本單位稅務(wù)專管人員的溝通工作,并將問題及時反饋總帳會計,及時處理。

  10、不斷學(xué)習(xí)鉆研,提高崗位技能,作好總帳會計的助手。

  11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)3

  崗位職責(zé):

  1. 負(fù)責(zé)每月事業(yè)部業(yè)務(wù)報表的編制,如實記錄業(yè)務(wù)發(fā)生的實際情況;

  2. 負(fù)責(zé)每周應(yīng)收數(shù)據(jù)的`更新,及時反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的最新情況;

  3. 負(fù)責(zé)后臺收款核銷與對賬,準(zhǔn)確反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的金額;

  4. 負(fù)責(zé)確定是否符合開票條件并安排開票;

  5. 協(xié)助快速、高效完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計及播報。

  崗位要求:

  1. 有1-3年或財務(wù)工作經(jīng)驗,Excel操作熟練,數(shù)據(jù)處理能力強,有責(zé)任心,有耐心,細(xì)心穩(wěn)重;

  2. 溝通能力強,思維邏輯清晰,抗壓能力強,執(zhí)行力強;

  3. 財務(wù)專業(yè),本科或以上學(xué)歷。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)4

  1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。

  2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。

  3、分公司報稅及賬務(wù)處理。

  4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記

  5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認(rèn)證

  6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)5

  1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應(yīng)收賬款報表、客戶進(jìn)銷存報表,每周周報、每月報(分項目、分大區(qū)、分省、分客戶);

  2、每天按會計通知開具廣州發(fā)票;

  3、每天及時按規(guī)定處理費用復(fù)核;

  4、每月出具應(yīng)收款客戶對賬單;

  5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費用統(tǒng)計表;

  6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;

  7、倉庫上月循環(huán)及月盤點分析報表;

  8、月產(chǎn)品成本明細(xì)表、存貨庫存明細(xì)表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)6

  1、負(fù)責(zé)購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票,負(fù)責(zé)計算銷售稅金

  2、負(fù)責(zé)制作銷售日報表,負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;

  3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案,管理客戶資信及賒銷授信額度,整理保管銷售合同、協(xié)議;

  4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對賬及壞賬管理

  5、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度,辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、

  6、認(rèn)真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長期借款、票據(jù),理財產(chǎn)品等日記賬,現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

  7、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,月末與會計核對現(xiàn)金庫存,編制現(xiàn)金月末盤點表;

  8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)7

  崗位職責(zé):

  1、銷售折讓與折價的審核;

  2、退貨單的審核與財務(wù)對賬;

  3、促銷費用沖減應(yīng)收賬款的系統(tǒng)錄入;

  4、逾期賬款的統(tǒng)計與分析匯報;

  5、與客戶應(yīng)收賬款的對賬;

  6、銷售收入的統(tǒng)計;

  7、銷售成本與庫存的統(tǒng)計;

  8、涉及應(yīng)收賬款的會計憑證錄入;

  9、財務(wù)經(jīng)理交代的.其他事宜等。

  任職要求:

  1、具有財會相關(guān)專業(yè)的大專及以上學(xué)歷;

  2、具有財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗兩年以上;

  3、能熟練操作相關(guān)的財務(wù)辦公軟件;

  4、能掌握網(wǎng)絡(luò)的基本操作(收發(fā)郵件、客戶網(wǎng)絡(luò)對賬等);

  5、有從事商超工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)8

  崗位職責(zé):

  1.SAP應(yīng)付系統(tǒng)處理

  2.K3應(yīng)付系統(tǒng)處理

  3.增值稅發(fā)票開具與進(jìn)項簽收登記

  4.材料固資等入庫與應(yīng)付款審核

  5.應(yīng)付款報表報送

  要求:

  1、財會專業(yè)畢業(yè),具有1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗

  2、熟悉K3操作,精通辦公軟件,尤其是excel的實操

  3、溝通表達(dá)能力強,具有較強的目標(biāo)管理和時間管理

  4、具有一定的`財務(wù)分析能力

  5、執(zhí)行力好,具有團隊精神

應(yīng)收會計崗位職責(zé)9

  1.負(fù)責(zé)公司上下游供應(yīng)商客戶的結(jié)算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監(jiān)督等

  2.根據(jù)會計制度和稅收法規(guī)負(fù)責(zé)往來財務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

  3.協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集,特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費用的整理、收集核對及入賬

  4.每月按照集團或公司要求在一定時間內(nèi)完成對應(yīng)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)模塊的結(jié)賬工作

  5.處理公司領(lǐng)導(dǎo)層管理需要的'各項數(shù)據(jù)匯總

  6.負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作

應(yīng)收會計崗位職責(zé)10

  一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出,領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。

  二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計算,并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

  三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶,保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

  四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算,按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。

  五、合理調(diào)度資金,保證合理的'外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況,定期向財務(wù)部經(jīng)理報告,并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。

  六、編制會計憑證,結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。

  七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證,審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

  八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證,審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注:企業(yè)運用新會計準(zhǔn)則的話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。)

  九、清理各項購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額,并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。

  十、審查國外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全,包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議,并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后,編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)11

  以下就是應(yīng)收會計崗位職責(zé)及任職要求等等的介紹,希望為您帶來幫助。

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;

  2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;

  3、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

  4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

  5、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

  6、對已審核的`原始憑證及時填制記帳, 編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。

  任職資格:

  1、財務(wù)、會計、審計或相關(guān)專業(yè),持有會計證,有快消型企業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

  2、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;

  3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

  4、工作細(xì)致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、敬業(yè)、責(zé)任心強、嚴(yán)謹(jǐn)踏實,有良好的紀(jì)律性、團隊合作精神;

  5、接受應(yīng)屆畢業(yè)生。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)12

  1.負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時登記現(xiàn)金日記帳,審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤,臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符,賬款相符。(只需要做付款的銀行制單,后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財務(wù)經(jīng)理做)

  2.負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單,并與銀行賬相互核對,如有差異應(yīng)及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對銀行的.收款,銀行的付款--財務(wù)經(jīng)理核對)

  3.嚴(yán)格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

  4.負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。

  5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)

  6、開立銷售發(fā)票。

  7、做好應(yīng)收賬款日常核對工作,確認(rèn)客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬一致。

  8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細(xì)表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。

  9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。

  10、ERP應(yīng)收模塊的日常維護(hù)優(yōu)化改善等。

  11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

  12.進(jìn)項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認(rèn)。

  13.電費發(fā)票。

  14.抄報稅。

  15.ERP部分科余的維護(hù)核對。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)13

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準(zhǔn)確的核對情況,并提出恰當(dāng)?shù)?成本控制方案;

  2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)提成核算和管理;

  3、負(fù)責(zé)公司發(fā)票開具及保管,對應(yīng)收賬款相關(guān)憑證進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理,發(fā)現(xiàn)問題能及時上報并積極細(xì)心解決問題;

  4、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

  5、對部分財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核算、分析、統(tǒng)計;

  6、配合公司年度審計工作,提供相關(guān)資料;

  7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

  崗位要求:

  1、財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,持有初級會計師或以上證書;

  2、有兩年以上會計崗位工作經(jīng)驗,熟悉企業(yè)財務(wù)制度及應(yīng)收賬款對賬流程;

  3、熟悉國家財務(wù)、稅務(wù)、審計等相關(guān)法規(guī)政策;

  4、具備良好的職業(yè)道德與素養(yǎng),細(xì)心,有責(zé)任心,對數(shù)字敏感;

  5、良好的溝通技巧、分析能力及解決問題的能力;

  6、熟練操作各類辦公/財務(wù)軟件,熟練使用Excel。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)14

  崗位要求

  1、中專以上學(xué)歷;

  2、具備會計上崗證;

  3、電腦熟練,精通word和excel;

  4、一年工作經(jīng)驗以上,應(yīng)屆畢業(yè)生可擇優(yōu)考慮。

  工作職責(zé)

  1、協(xié)助主辦會計主管開展工作,搞好會計核算及分析;

  2、每天進(jìn)行“收支日記賬”,協(xié)助出納核對現(xiàn)金、銀行存款,盤點工廠及公司內(nèi)部庫存物資,做到賬賬、賬證、賬表相符;

  3、辦理公司證件年檢及工商有關(guān)事宜;

  4、辦理公司與銀行的業(yè)務(wù)往來;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)15

  1、應(yīng)收帳款立帳管理,建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬,保證賬實相符;

  2、應(yīng)收帳款帳齡分析,對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳;

  3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

  4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務(wù)的.合理性,金額的正確性;

  5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供,關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

  6、賬務(wù)處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬;

  7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

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