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資金往來(lái)結(jié)算崗位職責(zé)_資金往來(lái)結(jié)算工作職責(zé)

時(shí)間:2022-07-27 12:15:08 崗位職責(zé) 我要投稿
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  在不斷進(jìn)步的時(shí)代,崗位職責(zé)使用的頻率越來(lái)越高,明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé),能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理,科學(xué)的進(jìn)行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問(wèn)題呢?下面是小編精心整理的資金往來(lái)結(jié)算崗位職責(zé)_資金往來(lái)結(jié)算工作職責(zé),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

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資金往來(lái)結(jié)算崗位職責(zé)_資金往來(lái)結(jié)算工作職責(zé)1

  1、根據(jù)銀行存款憑條、各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù),及時(shí)、正確無(wú)誤地在EPR做收付、轉(zhuǎn)帳記錄。

  2、對(duì)客戶銷售單的二審要嚴(yán)格保管,必須款到及時(shí)審單,特殊情況需貨品部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人同意,總經(jīng)理同意,手續(xù)齊全方可審單。

  3、倉(cāng)庫(kù)送交的入庫(kù)單、銷售單、退貨單、調(diào)撥單等,要按時(shí)、按規(guī)矩折扣審核并記帳不得延誤。

  4、根據(jù)銷售單、退貨單、調(diào)撥單等編制用友記帳憑證,及時(shí)提供、分析客戶欠款情況并處理應(yīng)收款項(xiàng)的疑難問(wèn)題,有效控制應(yīng)收帳款的壞帳損失,提高回款率。

  5、月末ERP與百勝軟件的對(duì)帳工作必須按時(shí)完成,打印客戶對(duì)帳單發(fā)送至客戶,要求客戶確認(rèn)回傳。

  6、對(duì)客戶應(yīng)收、已收的.各項(xiàng)保證金要嚴(yán)格管理,不得少收或不收,要主動(dòng)、及時(shí)作好訂金的轉(zhuǎn)季、轉(zhuǎn)款工作。

  7、熟練操作服裝軟件,運(yùn)用好財(cái)務(wù)軟件并能熟練處理軟件中的一般異常,提高會(huì)計(jì)電算化的業(yè)務(wù)能力。

資金往來(lái)結(jié)算崗位職責(zé)_資金往來(lái)結(jié)算工作職責(zé)2

  1.貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和上級(jí)主管部門的規(guī)章制度。

  2.對(duì)預(yù)收、預(yù)付、應(yīng)收、應(yīng)付等各種往來(lái)款項(xiàng),按單位或個(gè)人分戶設(shè)帳,序時(shí)登記,進(jìn)行明細(xì)核算;并按相關(guān)單位進(jìn)行分單位輔助核算。

  3.對(duì)往來(lái)帳定期進(jìn)行核對(duì)清算,歸類分析,并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)清理情況。按月編制應(yīng)收、應(yīng)付往來(lái)款項(xiàng)的'明細(xì)報(bào)表。

  4.做好往來(lái)款項(xiàng)的催收工作,內(nèi)部單位的債權(quán)債務(wù)必須在年終對(duì)帳會(huì)上徹底清算。年終對(duì)未清算的外部往來(lái)款項(xiàng)逐筆辦理“債權(quán)債務(wù)簽認(rèn)單”。

  5.督促相關(guān)單位債權(quán)債務(wù)清理工作。

  6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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  (1)執(zhí)行往來(lái)結(jié)算清算辦法,防止壞賬損失。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來(lái)款項(xiàng),要嚴(yán)格清算手續(xù),加強(qiáng)管理,及時(shí)清算。

  (2)辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng),要及時(shí)催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項(xiàng),要抓緊清償。對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款和無(wú)法支付的應(yīng)付賬款,應(yīng)查明原因,按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的公司,要核定備用金定額,及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù),加強(qiáng)管理。對(duì)預(yù)借的.差旅費(fèi),要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。

  (3)負(fù)責(zé)往來(lái)結(jié)算的明細(xì)核算。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng),要按照單位和個(gè)人分戶設(shè)置明細(xì)賬,根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記,并經(jīng)常核對(duì)余額。年終要抄列清單,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。

  (4)負(fù)責(zé)銷售核算,核實(shí)銷售往來(lái)。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關(guān)憑證,正確計(jì)算銷售收入以及勞務(wù)等其他各項(xiàng)收入。經(jīng)常核對(duì)庫(kù)存商品的賬面余額和實(shí)際庫(kù)存數(shù),核對(duì)銷貨往來(lái)明細(xì)賬,做到賬實(shí)相符,賬賬相符。

  (5)認(rèn)真遵守國(guó)家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料成本預(yù)算、成本評(píng)估、財(cái)務(wù)核算和結(jié)算。

  (6)審核到貨物資的驗(yàn)收單,要詳細(xì)檢查合同號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險(xiǎn)單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫(kù)房聯(lián)系核對(duì)驗(yàn)收情況,有問(wèn)題拒付款,同時(shí)馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后,方能填制驗(yàn)收單據(jù),報(bào)帳付款。與采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點(diǎn)。

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