商貿(mào)企業(yè)的出納崗位職責(zé)（精選8篇）
在不斷進步的時代，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編整理的商貿(mào)企業(yè)的出納崗位職責(zé)（精選8篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
商貿(mào)企業(yè)的出納崗位職責(zé)1
1、負責(zé)審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳;
2、負責(zé)編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導(dǎo);
3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作;
4、負責(zé)處理公司開戶銀行的各類事務(wù);
5、編制上級公司相關(guān)報表和附表;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
商貿(mào)企業(yè)的出納崗位職責(zé)2
1.處理各類收支及銀行業(yè)務(wù)維護事項;
2.編制會計憑證及賬務(wù)系統(tǒng)錄入;
3.協(xié)助審核各類原始憑證;
4.協(xié)助編制財務(wù)報表;
5.填制納稅申報表;
6.保守公司的財務(wù)機密，完成公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
商貿(mào)企業(yè)的出納崗位職責(zé)3
1.負責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
商貿(mào)企業(yè)的出納崗位職責(zé)4
1.負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。
2.負責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。
3.負責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4.負責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。
5.加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
商貿(mào)企業(yè)的出納崗位職責(zé)5
一、 認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。
二、 建立健全現(xiàn)金出納各種制度，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務(wù)處理。
五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。
六、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。七、負責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準確。
商貿(mào)企業(yè)的出納崗位職責(zé)6
1、負責(zé)檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù)；
2、負責(zé)銀行空白的票據(jù)購買、使用、保管工作；
3、嚴格遵守財務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)；每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確�，F(xiàn)金安全；
4、月末與會計做好銀行對賬工作；
5、負責(zé)編制銀行資金日報表；
6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)立即查找原因；
7、做好與會計之間的日常費用單據(jù)移交工作；
8、其它財務(wù)事項。
商貿(mào)企業(yè)的出納崗位職責(zé)7
1、負責(zé)公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等；
2、負責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；
3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確�，F(xiàn)金流量表的正確性；
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；
5、協(xié)助會計、財務(wù)經(jīng)理準備所需統(tǒng)計報表、財務(wù)數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營需要，負責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的正常運行。
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
商貿(mào)企業(yè)的出納崗位職責(zé)8
1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。
2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。
3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。
4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。
5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)絡(luò)。
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