會計崗位職責

時間：2022-05-20 21:46:13 崗位職責我要投稿

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會計崗位職責范本14篇

　　在當下社會，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編整理的會計崗位職責范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

會計崗位職責范本14篇

會計崗位職責范本1

　　1、嚴格按照公司各項財務管理制度規(guī)定辦理收付款業(yè)務；

　　2、每個工作日定期更新所有銀行賬戶余額、銀行流水及收款跟蹤表；

　　3、及時整理傳遞付款單據、銀行回單等相關單據至會計，確保資金業(yè)務數據及時入賬。

　　4、月末定期在會計人員監(jiān)督下進行現(xiàn)金盤點，編制現(xiàn)金盤點表；

　　5、負責銀行票據、網銀UKey的登記、保管；

　　6、領導安排的其他各項工作。

會計崗位職責范本2

　　1、正確計算收入、費用、成本和處理財務成本；

　　2、編制月度、季度、年度會計報表，做好財務和結算工作；

　　3、編制記帳憑證，做好計帳、算帳、結帳、報帳工作，做到憑證合法，手續(xù)完備，帳目健全；

　　4、做好與外協(xié)單位的.對帳工作，定期結帳、對帳，經常分析，按時報帳；

　　5、定期進行財務分析，及時主動向領導匯報情況并提出合理化建議；

　　6、建立會計檔案，負責會計檔案的整理，裝訂和移交；

　　7、保管會計憑證、帳簿、報表和其他會計資料；

　　8、完成領導交辦的其他工作。

會計崗位職責范本3

　　(一)負責公司銷售往來賬務的核算、統(tǒng)計、分析、匯總

　　(二)嚴格管理公司銷售業(yè)務的'應收賬款

　　(三)定期與客戶進行往來款項的核對，保證銷售往來的準確無誤。

　　(四)月初核算銷售部門考核薪資，月中出具部門財務報表。

　　(五)協(xié)助主管完成其他日常事務性工作

會計崗位職責范本4

　　職責：

　　1、定期制作會計報表及費用核算和控制;

　　2、負責公司旗下全盤賬務處理，按時完成公司納稅申報工作;

　　3、負責會計原始憑證、會計憑證、賬目、報表等財會資料的整理、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　4、完成上級領導臨時布置的各項任務;

　　任職要求：

　　1、財務、會計專業(yè)大專以上學歷，持有會計證;

　　2、具有扎實的會計知識及賬務處理能力，熟悉最新財務法規(guī)和稅務政策，熟悉金蝶、速達等賬務軟件;能獨立處理整盤賬務;熟悉企業(yè)的各項財務流程，能獨立完成各種賬務處理及納稅申報工作(小規(guī)模納稅人企業(yè)熟練);

　　3、有較強的服務意思和溝通能力，服從公司的`安排，遵守公司的各項規(guī)章制度;

　　4、工作細致，責任感強，能吃苦耐勞，有敬業(yè)精神的;

　　5、有代理記賬行業(yè)工作經驗者優(yōu)先;

會計崗位職責范本5

　　1、負責審核原始報銷憑證;

　　2、負責業(yè)務單位的往來對賬

　　3、負責月度會計憑證的制單，及財務報表的出具工作;

　　4、負責進行月底稅務申報，統(tǒng)計申報工作;

　　5、國稅所得稅匯算清繳工作;高新研發(fā)加計扣除申報工作

　　6、為公司項目申報提供準確的`財務資料

　　7、參與業(yè)務流程梳理，財務分析等相關輔助工作

　　8、其他臨時性工作

會計崗位職責范本6

　　職責：

　　1、負責項目管理成本的核算和跟蹤，維護系統(tǒng)內相關數據;

　　2、熟悉成本核算體系規(guī)則，參加項目例會，根據項目的實際運營情況和預算對比，對項目管理成本進行跟蹤管理;

　　3、完成項目盈利能力的分析、項目人員的績效計算等;

　　4、對接項目管理過程中的所有工作;

　　5、完成領導安排的`其他工作。

　　崗位要求：

　　1、本科及以上學歷，財會或相關專業(yè)，持有會計從業(yè)資格證;

　　2、1年以上成本會計工作經驗，熟練使用財務軟件及辦公軟件，有軟件企業(yè)工作者優(yōu)先;

　　3、具有較強的財務意識和分析解決問題的能力，能夠獨立完成財務會計核算工作;

　　4、具有良好的職業(yè)操守和團隊合作精神，嚴謹的工作態(tài)度和責任感;具有出色的溝通能力，對數據敏感度高。

會計崗位職責范本7

　　對于一般的會計崗位，如小型企業(yè)稱為主辦會計，大中型企業(yè)稱為主管會計，其主要職責是負責日常的賬務處理工作。會計崗位職責范本如下：

　　1、負責公司的.會計核算事宜，及時做好憑證的編制、登記，做到帳證相符、帳表相符。

　　2、按月度及時填制并報送會計報表，包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附注、科目余額表和財務情況說明等。

　　3、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。

　　4、根據計劃、預算指標審核各類成本費用支出單據，并報告計劃和預算的執(zhí)行情況。

　　5、負責公司對外統(tǒng)計工作，按要求及時上報統(tǒng)計報表。

　　6、負責公司固定資產核算，做到帳、卡、物相符，并按規(guī)定準確分類、編號、計提折舊。

　　7、做好會計基礎工作，建立并負責公司固定資產、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產的清查和盤點。

　　8、配合各經營管理部門，及時清理債權債務，加速資金周轉。

　　9、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)。

　　10、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。

　　11、負責公司會計電算化核算系統(tǒng)的安全。

　　12、完成上級領導交辦的其他事務。

會計崗位職責范本8

　�。�1）協(xié)助財務經理組織制定企業(yè)各項財務管理制度、內部控制管理和考核方法。

　�。�2）參與擬定企業(yè)內部控制體系、編制企業(yè)內部控制制度等工作。

　　（3）各項制度經審批后組織實施、監(jiān)督，確保企業(yè)財務安全。

會計崗位職責范本9

　　一、按照會計法及行政事業(yè)單位財務制度，建立健全各種帳簿，對學校的財務收支進行全面核算。

　　二、對照有關財務規(guī)定，認真審核原始憑證，及時、正確地做好記帳憑證登記總帳和明細帳，月末結出各科目的余額，填好各類會計報表，及時上報有關部門。

　　三、按照財政部門的有關規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行學校的預算，遵守各項收入制度、費用開支范圍及標準，分清資金渠道，合理使用資金，年終做好全年決算。

　　四、協(xié)助學校領導執(zhí)行財經紀律，進行財務監(jiān)督，對違反財經制度的現(xiàn)象堅決予以抵制，并及時向上級匯報，把好關，當好領導的參謀。

　　五、每月核對銀行存款余額及現(xiàn)金余額，及時清理往來款項，每年底組織固定資產和材料的`清點，保證帳帳相符，帳物相符。

　　六、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。

　　七、領取、保管并核銷收款收據，按物價部門規(guī)定的收費項目及標準組織收費，并將所收款項及時上繳財政專戶。

　　八、認真核算學生代辦費，按學期做出代辦費結算表，并張榜公布，實行多退少補。

　　九、認真學習有關工資、福利方面的政策，及時、準確地調整教職工工資。

　　十、完成校領導布置的其它工作。

會計崗位職責范本10

　　1.遵守財經紀律和學校制度，做好保密工作，協(xié)助領導用好、管好資金和財產；按規(guī)定制好現(xiàn)金、實物發(fā)放清單。

　　2.每月及時做好各類月報表，按時上交，以便領導及時了解資金使用情況及其他的一些財務情況。

　　3.嚴格把好財務報銷、審報關，保證支票、現(xiàn)金按規(guī)定的`手續(xù)信用、領用、保管。按規(guī)定準時發(fā)放校長室審核批準的有關經費，憑證手續(xù)不全或不按規(guī)定辦理的應拒絕接受。

　　4.發(fā)現(xiàn)有暫借、暫付不經領導批準，不符合手續(xù)結清者，除督促責任人補齊手續(xù)外，及時向領導匯報。

　　5.每月底向出納催討原始憑證，以便及時做好記賬憑證人賬。

　　6.對校園各有關部門的支出都要關注：

　　(1)手續(xù)是否齊全。

　　(2)結算是否合理。

　　7.關心校園經濟、關心創(chuàng)收。做好收費的前期(收據蓋章等)準備工作。對各類應收費用都要切實負責把好關，按時、按量收回。

　　8.每月與出納共盤現(xiàn)金庫一次，每月與出納對賬一次，每學期清查入賬一次。

　　9.做好每年度的經費結算工作，并協(xié)助領導完成預算工作。

會計崗位職責范本11

　　1、貫徹執(zhí)行國家財經政策和公司有關財務管理規(guī)章制度，服從財務經理工作安排，維護公司經濟利益。

　　2、加強公司財務管理，促進各項經濟指標的落實。

　　3、負責公司資金調配、成本核算及分析工作。

　　4、及時掌握往來帳款、銀行存貸、庫存現(xiàn)金等資金流向情況，嚴格控制費用開支，加強成本管理，厲行節(jié)約，合理使用資金。

　　5、了解有關機構及財政、銀行、稅務、工商部門，主動提供有關資料做好各種上報表格資料做好財務檢查工作。

　　6、按照國家會計制度的.規(guī)范，記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備、帳目清楚、數據準確。

　　7、按照經濟核算原則，定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金的使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司的參謀。

　　8、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資(

　　9、對公司各種原始憑證資料(時收集、分類、整理并審核，編制各種統(tǒng)計報表、臺帳，按時向總經理和主管部門提供分析統(tǒng)計資料

　　10、負責公司固定資產管理，包括固定資產的登記、增減、移轉、折舊等工作。

　　11、根據公司情況和總經理安排，負責公司財務審計、統(tǒng)計工作。

會計崗位職責范本12

　�。�1）組織實施企業(yè)財務核算工作，并按會計準則的規(guī)定設置會計科目、會計憑證和會計賬簿

　�。�2）組織實施本企業(yè)有關會計核算的各項規(guī)章制度與會計核算模式，設置總分類賬簿。

　　（3）根據企業(yè)內控制度，配合IT建立ERP核算系統(tǒng)并嚴格執(zhí)行。

會計崗位職責范本13

　　一、認真貫徹執(zhí)行《會計檔案管理辦法》等有關檔案管理工作的法規(guī)、制度，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱、嚴防毀損、散失和泄密。

　　二、做好會計檔案的收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計、

　　編目和利用工作。電算化檔案還要做好防磁、防潮、防塵，保證其完整無缺，有效利用。

　　三、對移交的會計檔案，應當編制會計檔案移交清冊，原則上應當保持原卷冊的封裝。個別需要拆封重新整理的，檔案管理人員應當會同會計主管人員、經辦人員共同拆封整理，以分清責任。

　　四、負責會計檔案調閱工作，會計檔案的調閱要嚴格按照會計制度規(guī)定的調閱手續(xù)進行辦理。

　　五、負責定期檢查會計檔案的到期情況，按規(guī)定辦理會計檔案的'移交、銷毀手續(xù)。

　　六、接受上級主管部門的業(yè)務指導和監(jiān)督檢查。

　　七、定期向領導匯報檔案管理情況。

　　八、完成領導交辦的其他任務。會計檔案管理辦法的規(guī)定，建立會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱、嚴防毀損、散失和泄密。

會計崗位職責范本14

　　出納員的崗位職責包括以下幾個方面：

　　一、銀行存款管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

　　二、現(xiàn)金管理

　　1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現(xiàn)金范圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的.零星支出（公司結算起點為500元）；()公司總經理批準的其它開支。

　　出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

　　3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

　　4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

　　8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目。逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。