公司出納員崗位職責(zé)(4篇)
在社會發(fā)展不斷提速的今天,很多地方都會使用到崗位職責(zé),明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé),能夠最大化的進行勞動用工管理,科學(xué)的進行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。制定崗位職責(zé)的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編為大家整理的公司出納員崗位職責(zé),歡迎大家分享。
公司出納員崗位職責(zé)1
職責(zé):
1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每人負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,包裝庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、負責(zé)解釋各項銀行到款進展憑證,并傳遞到有關(guān)的.制單人員。
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
崗位要求:
1、全日制大專以上學(xué)歷,從事出納工作經(jīng)驗3年以上,房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。
2、獲得財務(wù)類相關(guān)職業(yè)資格證書;
3、有團隊意識、執(zhí)行與辦事能力強、服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。
4、個人形象好、氣質(zhì)佳、待人友善。
公司出納員崗位職責(zé)2
一、負責(zé)現(xiàn)金收入管理,檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金,填制送款簿,及時存入銀行。
二、負責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款簿,及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證,有審批,手續(xù)完備,項目內(nèi)容清楚齊全,大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。
四、負責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金,掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。
五、負責(zé)編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、上班打開保險柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,核對是否相符;如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象,應(yīng)立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個“交款袋”逐一打開,不能與其他款項相混,清點現(xiàn)金及支票,與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符;如不相符,應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找,弄清情況,直到相符為止。
八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬,對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時,與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。
九、審查外匯券、現(xiàn)金的.送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根,收據(jù)存根,匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會計師審查批準、簽章,然后存檔。
十、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,確,F(xiàn)金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊。
十二、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
公司出納員崗位職責(zé)3
一、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證,進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):
1、收付款時,認真復(fù)查會計憑證及付款單,如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象,及時退回會計改正,保證憑證準確無誤。
2、收付時,要當面點清,以防差錯,數(shù)額大時,一定有要人復(fù)核。
二、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄:
1、現(xiàn)金日記帳所載的`內(nèi)容必須同會計憑證相一致,不得隨便增減。
2、日記帳必須連續(xù)登記,不得跳行、隔頁,不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。
3、文字和數(shù)字必須整潔清晰、準確無誤,如有改動,必須按會計制度執(zhí)行。
三、負責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。
四、按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關(guān)的記帳憑證。
五、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
六、銀行帳務(wù)和支票辦理:
1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時,及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票,應(yīng)及時交會計沖帳,并重新更換支票。
2、每月15號前作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”,認真核對清查每筆未到帳的原因,如有錯帳及時更正,力爭將未到帳款控制在最低限度內(nèi)。
3、憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時,應(yīng)做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤,由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。
4、空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。
七、會計憑證的匯總與管理:
1、每日下午4:30開始匯總當日憑證,下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少于15張者,可酌情推至次日匯總。
2、匯總時應(yīng)負責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大、小金額是否正確。
3、每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊,并妥善保管。
4、所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管,并做到出入庫皆有登記。
公司出納員崗位職責(zé)4
職責(zé):
負責(zé)審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
負責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;
根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要,按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金,以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;
負責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符;
負責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的'處理,包括部分稅款的繳納工作:
編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;
負責(zé)公司庫房管理,收發(fā)貨單據(jù)整理,并負責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;
要求:
會計、財務(wù)、經(jīng)濟、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)?萍耙陨蠈W(xué)歷; 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具備會計從業(yè)資格證書尤佳;
熟悉金融知識、財務(wù)知識、法律知識,熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法;熟悉銀行業(yè)務(wù)流程。
熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高,執(zhí)行能力高;
積極主動、工作細致、嚴謹,具有高度的工作熱情和責(zé)任感,誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。
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