亚洲国产日韩欧美在线a乱码,国产精品路线1路线2路线,亚洲视频一区,精品国产自,www狠狠,国产情侣激情在线视频免费看,亚洲成年网站在线观看

銀行出納崗位職責

時間:2021-08-19 09:38:36 崗位職責 我要投稿

銀行出納崗位職責(通用7篇)

  在日常生活和工作中,越來越多人會接觸到崗位職責,一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。我們該怎么制定崗位職責呢?下面是小編精心整理的銀行出納崗位職責(通用7篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

銀行出納崗位職責(通用7篇)

  銀行出納崗位職責1

  1.嚴格執(zhí)行銀行結(jié)算制度,按照會計規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務,完備手續(xù)。

  2.負責辦理學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務。所有銀行收支業(yè)務必須先審核,后辦理,準確填制各種銀行憑證。

  3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發(fā)放工作。

  4.負責整理學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的各種報銷單據(jù),及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬,對各項銀行往來款項要及時結(jié)算、及時入賬。

  5.負責保管學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況,不開空頭支票,不透支。

  6.負責學院有關經(jīng)費的收付。

  7.嚴守財經(jīng)制度,遵守職業(yè)道德,文明服務。

  8.完成領導交辦的其他工作。

  銀行出納崗位職責2

  1.負責現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理,檢査和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金,填制送款簿,及時存入銀行。

  2.負責管理外幣資金、本幣資金、備用金,掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定,并計算收付財務費用。

  3.負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等,填制送款簿,及時送存銀行。

  4.檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證,做到有憑證、有審批,手續(xù)完備,項目內(nèi)容清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務。

  5.負責編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

  6.每日上班打開保險柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象,應立即查找原因。

  7.在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個“交款袋”逐一打開,清點現(xiàn)金及支票。

  8.將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開,送交銀行,辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬,對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時,與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務辦的銀行出納會計。

  9.審查現(xiàn)金的送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根和收據(jù)存根、匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會計師審查批準、簽章,然后存樣。

  10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”,每日及時整理歸檔。做到有條有理。

  11.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金和零用金,做到賬款相符,確保現(xiàn)金的安全。

  12.負責所得稅扣繳申報事項。

  13.完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。

  銀行出納崗位職責3

  一、 格遵守國家有關銀行結(jié)算的規(guī)章制度,遵守職業(yè)道德,增強服務意識,鉆研業(yè)務知識,努力提高服務水平和業(yè)務素質(zhì)。

  二、負責購買轉(zhuǎn)帳支票,并逐筆登記,妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫鑰匙。

  三、根據(jù)復核后的記帳憑證正確開具支票,填寫支票密碼、日期與金額,檢查無誤后加蓋印鑒;經(jīng)辦人領取支票時應叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟業(yè)務事項的金額、內(nèi)容等并簽名;記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

  四、支票作廢后,銀行出納應在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管,同時在作廢支票登記本上做相應記錄,并在支票登記簿上注明“作廢”字樣;每月末向財務經(jīng)理匯報并一起核對,核實無誤后將當月作廢支票銷毀。

  五、收取支票時,應核對支票金額和記帳憑證金額是否相符,檢查支票內(nèi)容是否填寫完整,確認無誤后才能收下,做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

  六、收取支票后,需開具收費票據(jù)的,應根據(jù)批準的收費項目正確開具收費票據(jù)。

  七、逐筆登記當日收取的'所有支票,及時送往銀行;同時逐筆登記和當日收取支票相關的所有銀行回單,并及時將銀行回單附到相應記帳憑證后。

  八、負責打印銀行日記帳,并裝訂成冊。

  九、月底及時、主動地催報限額支票。

  十、對所保管轉(zhuǎn)帳支票、收費票據(jù)和金庫鑰匙的安全、完整負責。

 。ǘ┙(jīng)濟責任

  1.對所開具支票金額、日期、密碼的正確性和完整性負直接責任。

  2.對所收取支票金額的正確性、內(nèi)容的完整性負直接責任。

  3.對所開具收據(jù)的準確性負直接責任。

  4.對所保管各類登記簿的真實性、完整性負責。

  5.不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票,嚴禁簽發(fā)空白支票,進出大額支票應及時向財務經(jīng)理匯報。

  6.對因不及時催報限額支票所帶來的損失負責。

  銀行出納崗位職責4

  1、崗位職責

  1.1嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度規(guī)定,根據(jù)工廠財務制度規(guī)定的程序辦理款項收付。

  1.2負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,做到帳實相符。

  1.3確保資金和有價證券安全。

  1.4保管好所有印鑒、空白支票及銀行票據(jù)。

  1.5每月結(jié)帳后及時裝訂憑證并妥善保管。

  2、工作標準

  2.1熟悉并掌握會計知識、技能、會計法規(guī)和財務制度。

  2.2熟悉銀行清算業(yè)務及銀行票據(jù)法規(guī)。

  2.3現(xiàn)金每日盤庫,做到帳實相符。

  2.4銀行出納每月末要和銀行對帳,及時出余額調(diào)節(jié)表。

  3、任職資格

  3.1學歷要求:會計專業(yè)中;蛞陨蠈W歷。

  3.2工作經(jīng)歷:在會計工作崗位上見習一年期滿。

  3.3專業(yè)知識與資質(zhì):熟練掌握財務會計基礎理論和專業(yè)知識,掌握國家財經(jīng)政策和財務會計法規(guī)及工廠財務制度,持有會計從業(yè)資格證。

  3.4年齡要求:無要求。

  3.5素質(zhì)要求:具有極強的工作責任心和良好的職業(yè)道德,具有獨立工作能力,業(yè)務協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神。

  銀行出納崗位職責5

  一、熟悉掌握銀行結(jié)算辦法,嚴格遵守結(jié)算紀律,認真辦理各種銀行結(jié)算業(yè)務。

  二、及時購買轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票,保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用,確需使用空白支票的,經(jīng)批準后,其限額最高不超過5000元。填寫錯的或過期作廢的支票,及時收回注銷,并保存待查。

  三、收到支票時,及時開據(jù)收據(jù)、結(jié)算憑證等,填制銀行存款進賬單并在支票后背書財務專用章,盡快送達開戶銀行。

  四、對銀行來款負責登記,并通知相關單位(人)認款,如月末仍無人認領的來款,為便于對帳,可列入暫存款處理。

  五、先復核經(jīng)審核員審核的記賬憑證或按規(guī)定程序簽批后的付款通知單后再填開支票,嚴格領用手續(xù)。必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱、用途和規(guī)定的支出限額,并在付款通知單等注明支票號碼。領用人必須在支票登記本上簽字。

  大額支票只有在“三個一致”時方能填開,即收款單位、發(fā)票單位(發(fā)票上的財務收訖章或發(fā)票專用章)、合同單位互相一致。

  六、及時催請領用支票人員在規(guī)定期限內(nèi)(領用后15天內(nèi))前來報帳。

  七、當日發(fā)生憑證及時轉(zhuǎn)交審核人員記帳,逐筆登記銀行日記帳,做到字跡清楚數(shù)字準確,并逐日結(jié)出余額。如遇余額不足以支付開支,及時向領導匯報,以防因透支造成不必要的損失,不準簽發(fā)“空頭”支票。

  八、經(jīng)常與銀行核對帳面余額,發(fā)現(xiàn)問題及時查找。月末要認真準確地編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,調(diào)整未達帳,確保與銀行帳面余額相符,做到日清月結(jié)。對跨月的未達帳項及時查明原因,盡快辦理相關手續(xù)。

  九、負責及時收回各單位(承包單位)的代付款項,并做好備查記錄,經(jīng)常核對,有責任向拖交單位催交入帳。

  十、妥善保管各種票據(jù)、有價證券和印章,嚴格按規(guī)定使用,確保其安全。

  十一、加強空白支票和空白收據(jù)的管理及領繳手續(xù)。嚴格控制空白支票的外流量,作廢支票應付在原始憑單后,支票領用登記表及銀行存款調(diào)節(jié)表要裝歸檔,不能丟失。

  十二、完成領導交辦的其他工作。

  銀行出納崗位職責6

  一、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律,認真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算、收付業(yè)務。

  二、認真審核各種費用的報銷,對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

  三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。

  四、保管好各種空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印鑒。

  五、認真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳,做到日清月結(jié),按月核對銀行余額,填制銀行余額調(diào)節(jié)表。

  六、認真準確填制現(xiàn)金收付憑證。

  七、負責各類票據(jù)的認購和發(fā)放登記工作。

  八、完成上級交辦的其它任務。

  銀行出納崗位職責7

  一、按照國家有關銀行結(jié)算制度的規(guī)定,認真辦理銀行的結(jié)算業(yè)務。

  二、根據(jù)審核無誤的原始憑證,填制銀行收付憑證,及時辦理收付手續(xù)。

  三、及時去銀行送交、取回銀行結(jié)算憑證,提取備用金,交現(xiàn)金出納。

  四、根據(jù)會計制度的規(guī)定,按編制的記賬憑證逐日逐筆登記銀行存款日記賬,及時、準確提供銀行資金與周轉(zhuǎn)信息。

  五、及時與銀行核對賬目,在每月結(jié)束后,核清銀行對賬單和單位賬面余額的差額,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,對差額情況要逐筆查明原因,并予以糾正。

  六、根據(jù)資金狀況和支出計劃,有計劃有重點地辦理有關開支。

  七、負責銀行貸款的轉(zhuǎn)貸工作。

  八、完成領導交辦的其他工作。

【銀行出納崗位職責(通用7篇)】相關文章:

銀行出納人員的崗位職責08-12

出納崗位職責08-07

財務出納崗位職責08-12

銀行出納簡歷范文10-06

銀行出納英語簡歷范文08-04

出納專員崗位職責(15篇)12-25

出納專員崗位職責15篇12-25

財務部出納崗位職責08-12

銀行主管會計崗位職責12-17

銀行出納年終總結(jié)范文01-13