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事業(yè)單位出納崗位職責

時間:2021-08-14 09:55:57 崗位職責 我要投稿

事業(yè)單位出納崗位職責(通用5篇)

  隨著社會不斷地進步,崗位職責起到的作用越來越大,制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢?下面是小編為大家收集的事業(yè)單位出納崗位職責(通用5篇),歡迎大家分享。

事業(yè)單位出納崗位職責(通用5篇)

  事業(yè)單位出納崗位職責1

  學校出納員是在總務(wù)主任領(lǐng)導下,負責對學,F(xiàn)金及票證的管理工作,其主要職責是:

  1、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴禁提高收費標準和擴大范圍。

  2、認真審查各種報銷和支出的原始憑證,對不符合規(guī)定的票據(jù)應(yīng)予退回,補填或重寫,對偽造單據(jù),虛報冒領(lǐng)應(yīng)及時報請領(lǐng)導處理。

  3、根據(jù)原始憑證,登記入帳,做帳時數(shù)字準確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。

  4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條不能抵銷庫存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金帳面數(shù)的一致。

  5、貫徹銀行結(jié)算制度和貨幣制度,控制辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù),加強銀行支票管理,嚴禁簽發(fā)空頭支票。

  6、負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付、及時、按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,對定時、定額支出要按時主動送到教師手中。

  7、嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票收據(jù)及其他證券。因違反制度而造成損失由出納員負責。

  【任職條件】

  1、堅持四項基本原則,具有較高的思想覺悟和政策水平。

  2、具有較強的政績意識,較強的事業(yè)心、責任感。

  3、熟悉掌握有關(guān)財經(jīng)政策,結(jié)合本職工掌握財務(wù)會計的基本知識和工作技能,不斷提高業(yè)務(wù)能力。

  4、具有會計員以上職稱,有一定經(jīng)驗的職員。

  事業(yè)單位出納崗位職責2

  1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出,要堅決抵制。

  2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全,手續(xù)不完備,數(shù)字差錯,所附票證與報銷金額不符,以及書寫不規(guī)范等,均應(yīng)退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù),涂改憑證,虛報冒領(lǐng)款項的`行為,應(yīng)及時報請領(lǐng)導處理。

  3.根據(jù)合法的原始憑證,登入現(xiàn)金賬,做賬時要做到數(shù)字準確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。

  4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據(jù),不得抵消庫存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

  5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度?刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理,負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票,并按規(guī)定簽發(fā)支票。

  6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付,及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

  7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況,進行分類匯集,分析比較,編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃,分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,對定時、定額支出,要按時主動送到教師手中。

  8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負責。

  事業(yè)單位出納崗位職責3

  1、負責現(xiàn)金的管理,有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管,保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

  2、負責編制有關(guān)憑證,每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當日余額,每天清點庫存現(xiàn)金,保證賬實相符,日清月結(jié)。

  3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結(jié)出當日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領(lǐng)導批準后,調(diào)撥資金。

  4、負責領(lǐng)取清算單,及時掌握銀行存款余額。

  5、負責存取股民的支票,保證及時人賬。

  6、負責每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。

  7、負責內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

  8、負責及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

  9、負責每日清算交割工作。

  10、及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

  11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導下,在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。

  12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

  13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料,要對財務(wù)主管負責。

  事業(yè)單位出納崗位職責4

  一、現(xiàn)金和銀行

  1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批單據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過會計審核、領(lǐng)導簽批,方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

  2.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

  3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單,核對未達賬項,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做好后交給會計存檔。

  二、記帳和報表

  1. 認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

  根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,

  登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。

  2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現(xiàn)金,如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任?偨(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

  事業(yè)單位出納崗位職責5

  1、熟悉國家財經(jīng)法令法規(guī)及學院財務(wù)規(guī)章制度,堅持原則,辦事公正。

  2、嚴格按照國家現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。付款時要認真復核原始單據(jù)金額。發(fā)出的現(xiàn)金支票,領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

  3、負責收回各種發(fā)放表,保證原始資料齊全,有沖賬業(yè)務(wù)時要及時開出收據(jù)。

  4、提取備用金、收取現(xiàn)金和支付各種費用時,要細心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發(fā)、冒領(lǐng)、漏章、假幣等事項發(fā)生。

  5、嚴格遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額,每天報銷所需的現(xiàn)金要及時到位,超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用公款。

  6、不得簽發(fā)空白現(xiàn)金支票和遠期現(xiàn)金支票。過期未用的現(xiàn)金支票應(yīng)及時收回注銷,并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現(xiàn)金支票,不得將空白現(xiàn)金支票交給其他單位或個人簽發(fā),F(xiàn)金支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存,年終統(tǒng)一裝訂歸檔,F(xiàn)金支票遺失時要立即向科長報告,并到銀行辦理掛失手續(xù)。

  7、根據(jù)已辦理完畢的現(xiàn)金收、付款憑證,按憑證編號順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出余額。每天下班前,庫存現(xiàn)金必須與現(xiàn)金賬面余額核對,做到帳帳相符,帳實相符。如發(fā)現(xiàn)錯誤,必須當日查清。

  8、妥善保管好庫存現(xiàn)金、各種有價證券、現(xiàn)金支票、銀行預留的財務(wù)負責人印鑒、現(xiàn)金收、付訖印章和保險柜鑰匙,防止丟失,被盜。

  9、完成科長交辦的其他工作。

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