餐廳財務崗位職責（通用30篇）

　　在不斷進步的時代，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編整理的餐廳財務崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　餐廳財務崗位職責 1

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管;

　　2、公司資金日報編制管理;

　　3、各項付款單據(jù)支付，回單整理;

　　4、資金相關審批流程處理及流程路徑維護;

　　5、對所有公司的pos機、收據(jù)管理，收款臺賬管理;

　　6、公司賬戶開戶;

　　7、出具銀行余額調(diào)節(jié)表、資金部物資盤點表等;

　　8、門店收據(jù)管理;

　　9、負責u8c財務系統(tǒng)資金板塊處理;

　　10、完成領導交代的.其他工作。

　　餐廳財務崗位職責 2

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、資金計劃的'申請和使用;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確記入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責往來款項及銀行對賬單的發(fā)布和管理;

　　7、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

　　8、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。;

　　9、完成上級領導交辦的其它日常性工作和臨時工作。

　　餐廳財務崗位職責 3

　　1、負責財務資料、客戶開票信息的收集整理，按公司要求做好費用對賬和發(fā)票開票;

　　2、負責記好各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚;

　　3、負責公司的行政日常事務，如物料的`采購、供應商對接、資產(chǎn)盤點與管理工作;

　　4、負責公司日�；顒�，如下午茶、生日會、節(jié)日活動策劃與執(zhí)行;

　　5、協(xié)助上級完成其他行政財務等工作

　　餐廳財務崗位職責 4

　　1、熟悉賬務處理、稅務等工作;

　　2、稅務預繳，購、資格認定、納稅申報;

　　3、負責成本結(jié)轉(zhuǎn)，費用審核;

　　4、統(tǒng)計賬單報表，財務檔案的整理和裝訂

　　餐廳財務崗位職責 5

　　1、依據(jù)法律、法規(guī)進行會計核算，協(xié)助主辦會計開展工作，實行會計監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務，拒絕不合理支出;

　　2、按時記賬，結(jié)賬、報賬，定期核對現(xiàn)金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”;

　　3、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的`單據(jù)，一律不得入賬;

　　4、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿;

　　5、辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作;

　　6、及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料;

　　7、辦理公司證件年檢及有關事宜。

　　餐廳財務崗位職責 6

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理,負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等工作,按規(guī)定登記現(xiàn)金和銀行日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全,制作記帳憑證

　　2、月初核算工資

　　3、每月負責采購付款的對帳事宜、銷售的對賬事宜,銷售報表及財務報表制作

　　4、固定資產(chǎn)的.登記和管理

　　5、具有一定的會計核算工作經(jīng)驗

　　餐廳財務崗位職責 7

　　1、 負責銀行籌資核算、租金核算等日常核算。

　　2、 負責合同解款復核、結(jié)清核算、代收代付回款、往來賬核對工作。

　　3、 負責融資費用臺賬、融資費用轉(zhuǎn)租金、代收代付支出、逾期墊付工作。

　　4、其他項目性工作。

　　餐廳財務崗位職責 8

　　1、負責餐廳成本分析，盈利分析。

　　2、負責餐廳收銀系統(tǒng)的培訓，讓每位收銀員熟練掌握業(yè)務技能，以確保順利進行。

　　3、規(guī)范財務各類票單，文件、帳冊等管理工作。

　　4、搞好各檔案工作。

　　5、核算營業(yè)收入與支出。

　　6、負責公司物業(yè)管理，收銀管理和員工薪資核審。

　　7、協(xié)調(diào)營業(yè)部門關系，使營業(yè)與買單正常運轉(zhuǎn)。

　　8、每日核算營業(yè)報表經(jīng)經(jīng)理審核后上報總監(jiān)與總經(jīng)理及執(zhí)行董事等。

　　9、定期上報損益表、資產(chǎn)負債表、盤點表等。

　　10、追蹤應收帳和應付帳款等工作。

　　11、協(xié)助經(jīng)理搞好財務預算、決算和各期培訓計劃。

　　12、協(xié)助經(jīng)理搞好金融部門，稅收等部門關系，及時掌握國家稅收政策。

　　餐廳財務崗位職責 9

　　1、財務會計行政上歸屬酒樓總經(jīng)理領導。

　　2、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理，積極參與酒樓經(jīng)營管理工作。

　　3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關系。

　　4、加強酒樓財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。

　　5、堅持原則，嚴格按規(guī)定開支酒樓費用，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關，有權對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷；對于員工辭職或調(diào)動，須見員工離職表中庫管員的簽字。

　　6、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。

　　7、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。

　　8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責對財會資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業(yè)秘密

　　9、有權對酒樓所有人員違反財經(jīng)制度的'行為進行制止；有權對給酒樓造成損失人員應承擔的經(jīng)濟責任提出處理意見。

　　10、每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀況分析會，有義務向總經(jīng)理提供相關資料和數(shù)據(jù)，但財務資料不能提出財務室。

　　11、妥善保管和按規(guī)定使用酒樓財務專用章。

　　12、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。

　　餐廳財務崗位職責 10

　　1、管理客戶往來賬款，出具相關分析報表。

　　2、及時進行應收賬款的催收，并向上級及時匯報工作情況。

　　3、對銷售出入庫單據(jù)進行財務審核。

　　4、編制銷售及收款會計憑證。

　　5、及時溝通相關部門及客戶，監(jiān)控銷售及收款流程的財務風險。

　　6、定期與客戶進行往來款項的核對和賬務清理，保證銷售往來的'準確無誤。

　　餐廳財務崗位職責 11

　　1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略制定和調(diào)整財務系統(tǒng)組織架構;

　　2、建立和完善公司的財務管理制度，制訂財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效的.內(nèi)部控制;

　　3、負責帳務合規(guī)化改造，投資公司盡調(diào)事宜;

　　4、開展公司資產(chǎn)證券化及IPO上市的前期工作;

　　5、參與公司經(jīng)營工作的分析和決策，提供財務專業(yè)支持。

　　餐廳財務崗位職責 12

　　1、在集團董事會領導下，統(tǒng)籌公司財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會議監(jiān)督、審計監(jiān)督、監(jiān)察;

　　2、項目公司過往賬務情況梳理核實，財務情況分析及對發(fā)現(xiàn)的問題提出解決方案;

　　3、項目公司整盤成本測算，以及商鋪成本價與公寓成本價測算，明確利潤率并反推產(chǎn)品銷售底價定價;

　　4、項目公司未來三個月資金使用需求預測及收款預測，以及收支差異部分解決方案;

　　5、開展項目公司的融資工作;

　　6、掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向集團董事長匯報工作情況;

　　7、做好財務系統(tǒng)各項行政事務的處理工作，提高工作效能;

　　8、完成臨時交辦的`各項工作。

　　餐廳財務崗位職責 13

　　1、負責公司會計部人員管理統(tǒng)籌工作;

　　2、監(jiān)督及抽查會計部門人員工作完成情況;

　　3、提高會計部人員工作效率及專業(yè)水平，做好會計部專業(yè)培訓工作;

　　4、按部門發(fā)展情況擬定好部門人員晉升計劃;

　　5、建立完善的會計部管理體系，設置流暢的會計記賬服務流程;

　　6、不斷完善自身專業(yè)水平，服務好公司高端的客戶;

　　7、及時完成上級交代的'任務。

　　餐廳財務崗位職責 14

　　1、每月初對代理商的銷售流向進行統(tǒng)計、整理及匯總;

　　2、每月整理應收賬款，并對接廠家處理回款事宜;

　　3、復核代理商的費用報銷單，并按上級要求辦理費用支付;

　　4、購買及開具發(fā)票;

　　5、網(wǎng)絡報稅;

　　6、每月銀行回單提取，發(fā)放工資;

　　7、有獨立完成小規(guī)模納稅人做賬能力。

　　餐廳財務崗位職責 15

　　1、協(xié)助審核費用類報銷單據(jù)，包括審核其完整性、規(guī)范性、合理性、準確性等;

　　2、憑證編制、登帳、會計資料歸檔;

　　3、開票及各項稅費的申報、辦理工作;

　　4、臨時交辦的其他事項;

　　5、按要求編制英文報表;

　　6、部分行政工作。

　　餐廳財務崗位職責 16

　　1、建立、健全財務管理體系，協(xié)助財務總監(jiān)對財務部門的`日常管理、年度預算、資金運作等進行把控。

　　2、財務報表及財務預決算的編制工作：為公司決策提供及時有效的財務分析;保證財務信息對外披露的.及時性和準確性;有效地監(jiān)督檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況并負責向經(jīng)營層匯報。

　　3、監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量;確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構;統(tǒng)籌管理資金并對其進行有效的風險預控，及時向經(jīng)營層匯報。

　　4、參與公司重大的投資、融資和并購等經(jīng)營活動，提供建議和決策支持，參與風險評估、后期跟蹤等。

　　5、匯總公司財務狀況、經(jīng)營成果、財務收支及預算執(zhí)行的具體情況，為公司經(jīng)營層提供財務分析、并提出有益的建議。

　　餐廳財務崗位職責 17

　　1、負責公司全面日常財務管理工作;

　　2、負責公司相關項目考核表數(shù)據(jù)填報與分析，項目運作財務風險監(jiān)控及分析;

　　3、按時安排完成項目費用審核、款項收支復核、財務類報表、稅務申報及報表分析;

　　4、負責公司總賬處理出具報表。

　　5、監(jiān)管理項目倉庫，確保數(shù)據(jù)的真實性，每月定期盤點，不定期抽盤;

　　6、領導安排的其他工作。

　　餐廳財務崗位職責 18

　　1、負責公司賬務工作，成本核算;

　　2、負責公司財務運作情況，銀行賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)清楚;

　　3、負責制訂公司年度、季度財務收支計劃并監(jiān)督執(zhí)行;

　　4、審核各類單據(jù)，并編制記賬憑證、報表等工作，審核公司各類財務報表;

　　5、辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的'工作聯(lián)絡以及業(yè)務往來;

　　6、熟悉稅收法規(guī)和相關會計正在，并熟悉工商、稅務等相關事宜的辦理;

　　7、熟練掌握國、地稅納稅申報流程及相關的業(yè)務程序，有較強的應變能力，處理日常稅務相關事宜;

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　餐廳財務崗位職責 19

　　1、負責財務資料、客戶開票信息的收集整理，按公司要求做好費用對賬和發(fā)票開票;

　　2、負責記好各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚;

　　3、負責公司的.行政日常事務，如物料的采購、供應商對接、資產(chǎn)盤點與管理工作;

　　4、負責公司日�；顒�，如下午茶、生日會、節(jié)日活動策劃與執(zhí)行;

　　5、協(xié)助上級完成其他行政財務等工作。

　　餐廳財務崗位職責 20

　　崗位職責：

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶、發(fā)票系統(tǒng)以及銀行證卡的管理。負責與銀行及稅務的一般業(yè)務接洽；

　　2、負責公司項目日常收支的管理和核對；及時與銀行以及第三方結(jié)算平臺定期對賬；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準確性；

　　4、負責各店面登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符；

　　5、負責店面日常運營數(shù)具整理核算工作；準確出具各店面月度損益報表工作

　　6、負責各店面外賣平臺及其它第三方平臺的入賬扣點核對工作；主動與各店面做好對接工作。

　　任職資格：

　　1、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務；

　　2、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　3、工作細致，責任感強，良好的溝通能力；

　　4、財經(jīng)類專業(yè)，會計員以上職稱。

　　餐廳財務崗位職責 21

　　崗位職責：

　　1、負責合同審批、采購支付，按月出具財務報表;

　　2、負責梳理業(yè)務線財務核算流程，及時與業(yè)務部門溝通，了解業(yè)務系統(tǒng)是否滿足核算口徑需求，提高核算的準確性和及時性;

　　3、能夠根據(jù)新的業(yè)務模式設置相關賬目并推動業(yè)務系統(tǒng)提供財務數(shù)據(jù);

　　4、參與業(yè)務線供銷存系統(tǒng)的節(jié)點審核工作，業(yè)會核對一致。

　　5、對接內(nèi)外部審計提供審計數(shù)據(jù)

　　任職要求：

　　1、全日制正規(guī)院校會計、經(jīng)濟、財務管理類本科學歷及以上，3年以上財會相關工作經(jīng)驗，有豐富的進銷存業(yè)務經(jīng)驗;

　　2、熟悉國際會計準則或中國會計準則，熟悉核算實務操作;

　　3、具備優(yōu)秀的邏輯思維和分析能力，善于處理分析各種類型數(shù)據(jù)，熟練掌握word、excel、powerpoint等office軟件，熟悉oracle財務軟件者優(yōu)先;

　　4、有帶隊經(jīng)驗，良好的'溝通能力，善于處理項目中的多方關系，能獨立對接業(yè)務線;

　　5、工作認真細致，責任心強，積極向上，有良好的團隊精神和服務意識;

　　6、有b2b行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先、有四大會計師事務所從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先

　　餐廳財務崗位職責 22

　　崗位職責：

　　1、負責供應商、客戶對賬、賬務、合同管理工作；

　　2、負責日常進銷存報表出具、統(tǒng)籌；

　　3、負責門店收入成本核算（銷毛損報表）；

　　4、完成部門負責人交辦其他工作。

　　崗位要求：

　　1、大專以上學歷，會計、財務等相關專業(yè)，三年以上會計工作經(jīng)驗，有會計從業(yè)資格證書，具有中級會計職稱優(yōu)先/有餐飲行業(yè)會計經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務；

　　3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，有較強責任心，良好的職業(yè)操守，作風嚴謹；

　　4、善于處理流程性事務，良好學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　5、工作細致，責任感強，良好溝通能力、團隊精神；

　　6、有連鎖餐飲或門店優(yōu)先考慮。

　　餐廳財務崗位職責 23

　　崗位職責：

　　1、財務支持:深入了解業(yè)務，與業(yè)務伙伴密切合作，建立合理有效的分析體系，給予有效建議并推進解決方案，深度支持業(yè)務決策和過程管理;

　　2、財務分析:參與產(chǎn)品和項目的整體評估，包括商業(yè)定價、成本測算、健康度評估，并建立規(guī)范的通用模型;按期出具多維度的經(jīng)營分析數(shù)據(jù)及業(yè)務運營情況、競品分析報告，分析和挖掘公司的業(yè)務表現(xiàn)，結(jié)合業(yè)務特點制定關鍵業(yè)務指標及分析體系，與業(yè)務建立雙向反饋機制;

　　3、財務管理:對業(yè)務方案進行風險評估，建立定期的業(yè)務和財務數(shù)據(jù)跟蹤體系，對重點業(yè)務和項目進行隨時跟進，定期反饋;

　　4、財務預算:準確編制對應業(yè)務的財務預測及年度預算，分析執(zhí)行預算實際分析，并協(xié)助業(yè)務進行預算管理，監(jiān)督業(yè)務在預算范圍內(nèi)完成kpi;

　　5、財務日常工作:與賬務、稅務和報表團隊積極協(xié)調(diào)，完成其他指定任務;

　　6、負責流程優(yōu)化及配合內(nèi)控管理。

　　任職要求：

　　1、財務或相關專業(yè)本科以上學歷，5年以上財務相關經(jīng)驗，具有全面的財務專業(yè)知識及財務管理經(jīng)驗;

　　2、誠實勤奮，具有高度責任責任感和較強的團隊合作意識;

　　3、較強的'數(shù)據(jù)分析能力、清晰的思維邏輯和創(chuàng)新意識;

　　4、良好的組織、協(xié)調(diào)、項目推動和溝通能力。

　　餐廳財務崗位職責 24

　　崗位職責:

　　1、建立、健全會計核算體系及財務管理體系，建立財務內(nèi)部審計流程，執(zhí)行內(nèi)部審計職責。

　　2、負責公司全盤賬務的處理，總賬的月底結(jié)賬和每月的調(diào)賬對賬工作;負責出具納稅報表、財務報表、財務分析等。

　　3、制定公司財務計劃及資金運營計劃，保障公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審核公司重大資金流向。

　　4、建立財政、稅務、銀貸、工商、統(tǒng)計對外良好關系;做好酒樓稅務籌劃，爭取稅務優(yōu)惠，合理避稅;負責財務會計年審工作。

　　5、負責酒樓所有資產(chǎn)、存貨、資金、收入的安全，合理利用資金。

　　6、按時編制每月經(jīng)營預測、每月財務報告及每月財務經(jīng)營狀況完成情況報表;按時編制每月現(xiàn)金流量表，并按時向上級部門呈報財務報表。

　　7、審核采購招標合同協(xié)議，監(jiān)督合同執(zhí)行情況;督導成本控制工作，根據(jù)酒樓經(jīng)營情況完善成本費用控制程序。

　　8、審核應付賬款的所有入賬憑證和所附原始憑證，并核對應付賬款報表是否與總賬一致;根據(jù)酒樓資金狀況安排款項支付。

　　9、審核備用金支出憑單，并在憑單上簽字。

　　10、檢查督導收款工作，制訂服務程序與標準，確保提高服務質(zhì)量。

　　11、制訂并執(zhí)行培訓計劃，定期考核、評估員工，并向總經(jīng)理提出對員工的獎懲建議。

　　任職資格:

　　1、全日制大學本科以上學歷財務管理、會計、稅務相關專業(yè);擁有中級會計師職稱、有酒店、酒樓財務工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2、5年以上財務工作經(jīng)驗，3年以上管理工作經(jīng)驗;

　　3、精通會計、財務管理知識;熟悉國家各項相關財務、稅務、審計法規(guī)及政策及規(guī)避風險;

　　4、具備良好的團隊合作精神和團隊管理能力和組織策劃能力; 具備良好的`職業(yè)道德風尚、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L以及高度的事業(yè)心和責任感;

　　5、良好的組織、協(xié)調(diào)能力，良好的表達能力和團隊合作精神。

　　餐廳財務崗位職責 25

　　1、根據(jù)原始憑證制作支付證明單，審核各支付款項是否真實，附帶單據(jù)的完整和合法性。

　　2、月末檢查會計期間所發(fā)生費用是是否按權責發(fā)生制全部進行入賬。

　　3、編制月度報表、資產(chǎn)負債明細表、損益表等。

　　4、不定期抽查出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。

　　5、負責對外報稅，掌握當?shù)刎斀?jīng)政策、稅務政策，了解各種稅務申報上之規(guī)定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。

　　6、會計憑證裝訂、財會資料檔案管理，公司合同管理。

　　7、營業(yè)人員業(yè)績提成計算。

　　8、工資審核。

　　9、負責工商、稅務、財政、銀行等政府機構有關證照的'年檢、換證。

　　10、酒樓財產(chǎn)損失報險、協(xié)助理賠。

　　11、督促下屬對于各種應納款項，例如:各項稅款、水電費、電話費等按時負責繳納，以免因繳納不及時損害公司權益。

　　12、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

　　餐廳財務崗位職責 26

　　1、 準確及時完成付款；

　　2、 及時完成金蝶系統(tǒng)錄入；

　　3、 錄入金蝶系統(tǒng)準確并與銀行賬戶一致；

　　4、 及時完成網(wǎng)銀回單打印并轉(zhuǎn)單；

　　5、 準確按時發(fā)放工資；

　　6、 對賬單收集整理；

　　7、 所管賬戶有關的其他工作以及上級交辦的臨時性工作。

　　餐廳財務崗位職責 27

　　◆每月5至6號收集、審核各分店報表，輸入公司系統(tǒng)；

　　◆每月7號前上交財務專員月報給上級主管；

　　◆向上級主管提供所需的原始數(shù)據(jù)；

　　◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管；

　　◆每月對片區(qū)內(nèi)各分店進行至少一次外勤審計；（注明審計內(nèi)容）

　　◆每月必須完成對片區(qū)內(nèi)各分店上個月賬目的審計；（帳證核對、帳表核對、帳帳核對）

　　◆每月最后一天必須將本月的`外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管；

　　◆每月監(jiān)督分店財務人員工作是否到位，是否有異常情況出現(xiàn)；

　　◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。

　　◆財務專員交接由上級主管在場監(jiān)交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。

　　◆財務專員須將審計結(jié)果及時反饋經(jīng)理。

　　◆財務專員負責會計、經(jīng)理及上級主管人事交接中的財務部分監(jiān)交。

　　餐廳財務崗位職責 28

　　1、認真遵守和執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2、在財務經(jīng)理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。

　　3、負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。

　　4、控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的.限額（10000元），超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　5、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

　　6、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。

　　7、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　8、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　9、配合對應收款的清算工作。

　　10、根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

　　11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　13、負責稅務部門的發(fā)票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業(yè)務的溝通聯(lián)系。

　　14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。

　　15、財務主管交代的其他事情。

　　餐廳財務崗位職責 29

　　1、認真遵守和執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及公司資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付;

　　2、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務;

　　4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全、不開遠期支票和空頭支票;

　　5、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的'整理、歸檔工作;

　　6、領導交代的其他事情。

　　餐廳財務崗位職責 30

　　1、嚴格執(zhí)行資金管理制度，辦理各項收付款。

　　2、按照財務規(guī)定辦理本酒店所有付款業(yè)務。

　　3、認真清點各種錢款，認真辨別貨幣的真?zhèn)�，保障酒店資金安全。

　　4、主要負責酒店零用金收支，及時請款，補充庫存現(xiàn)金；確保資金安全，超額現(xiàn)金應送存銀行。

　　5、負責將營業(yè)款繳存銀行，不坐支現(xiàn)金，及時回籠酒店資金。

　　6、認真清點除本酒店各收銀點收取的營業(yè)收入外的.其他收款。

　　7、登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；登記銀行日記賬，并與銀行對賬單核對一致；月末與總賬相符，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　8、現(xiàn)金的賬面金額同實際庫存現(xiàn)金相符；妥善保管好庫存現(xiàn)金、保守保險柜密碼，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。

　　10、認真保管每項經(jīng)手的會計業(yè)務原始憑單，及時完整地傳遞給會計記賬

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