資金管理員崗位職責(zé)（精選13篇）

　　在日常生活和工作中，大家逐漸認識到崗位職責(zé)的重要性，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的資金管理員崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇1

　　1、嚴格遵守財務(wù)管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認真，鉆研業(yè)務(wù)，嚴格管理，團結(jié)協(xié)作；

　　2、負責(zé)財務(wù)部資金運作方面的管理與操作；

　　3、負責(zé)全企業(yè)的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作，當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲；

　　4、按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計總數(shù)和當(dāng)天余額，并做到日清日結(jié)；

　　5、每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類賬核對；

　　6、管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務(wù)，包括對每個員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)部經(jīng)理匯報；

　　7、每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”，送財務(wù)部經(jīng)理審閱；

　　8、對辦理報銷的單據(jù)，除按會計審查程序重新審核外，還須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款，凡不按規(guī)定程序簽批的單據(jù)，一律拒絕付款；

　　9、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白條抵庫；

　　10、嚴格執(zhí)行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續(xù)，也不得私自套換外幣；

　　11、與銀行外匯管理部門聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項，承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的.有關(guān)手續(xù)事項；

　　12、抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，并做出檢查報告呈報經(jīng)理審閱；

　　13、做好每天的業(yè)務(wù)預(yù)測，以準(zhǔn)備足夠的備用金，必要時向經(jīng)理提供資料，申請暫借備用金；

　　14、不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符；

　　15、嚴格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，以身作則，帶領(lǐng)所屬員工努力做好財務(wù)工作，并加強對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇2

　　1、填制和管理酒店的記賬憑證，負責(zé)辦理銀行貸款、還款及調(diào)匯業(yè)務(wù)。

　　2、負責(zé)酒店管理公司大筆拆借款賬務(wù)處理，并負責(zé)催收本息。

　　3、負責(zé)催收、清理銀行撥付的各項往來賬款，對長期欠賬戶要査明原因，及時采取措施。

　　4、按月認真核查所管賬戶發(fā)生金額的'正確性，發(fā)現(xiàn)問題及時予以解決。

　　5、加強對固定資產(chǎn)和流動資金的日常管理，及時掌握流動資金的使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向部門主管匯報工作情況。

　　6、每季與固定資產(chǎn)保管員核對賬目、實物，做到賬賬、賬物相符，若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)查明原因，及時解決。

　　7、以上月各營業(yè)部門收人為基數(shù)，每月按規(guī)定計提和交納各種稅金，并報送有關(guān)稅務(wù)表格。

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇3

　　1、嚴格按規(guī)程操作和維護好固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，及時錄入全院資產(chǎn)，同時做好卡片、條形碼粘貼及明細賬管理工作，做到賬賬相符、賬實相符、信息完整，確保不重不漏。

　　2、負責(zé)做好新購置的教學(xué)辦公設(shè)備的驗收、造冊，并具體指導(dǎo)各系、處室設(shè)備分賬及設(shè)備的管理、。

　　3、負責(zé)定期或不定期的對所轄資產(chǎn)進行實地核對、發(fā)現(xiàn)問題及時處理。同時對各部門資產(chǎn)的'調(diào)配、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報損、報廢等按規(guī)定程序辦理資產(chǎn)變動手續(xù)。

　　4、負責(zé)落實對領(lǐng)用設(shè)備本著誰使用誰保管責(zé)任，督促使用人按要求使用、確保資產(chǎn)的壽命和使用效率。

　　5、對超過使用期限或無使用價值的資產(chǎn)，及時統(tǒng)計、造冊。協(xié)助學(xué)院資產(chǎn)管理部門完成資產(chǎn)處理手續(xù)和相關(guān)工作。

　　6、掌握儀器設(shè)備的分布情況、裝備水平、技術(shù)狀態(tài)和使用情況，為儀器設(shè)備的合理配置、更新改造提供審核依據(jù)。

　　7、負責(zé)做好各處室辦理好崗位調(diào)動、離退休時的資產(chǎn)移交手續(xù)。變更資產(chǎn)卡片記錄。

　　8、按照教育部及教育廳要求，按時做好設(shè)備數(shù)據(jù)采集工作，準(zhǔn)確無誤上報高等學(xué)校實驗室信息統(tǒng)計數(shù)據(jù)；同時及時向?qū)W院及各部門提供所需的設(shè)備數(shù)據(jù)。

　　9、協(xié)助學(xué)院資產(chǎn)管理部門完成行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的采集、整理與及時上報工作。

　　10、負責(zé)做好學(xué)院實驗用化學(xué)試劑采購工作，按照國家公安部相關(guān)要求，規(guī)范化管理易制毒化學(xué)品的采購及管理工作。

　　11、負責(zé)做好學(xué)院辦公耗材定點采購及辦公設(shè)備維修聯(lián)系工作，認真核對賬目，及時報送學(xué)院辦公室核對審查。

　　12、負責(zé)完成本科室臨時性零星設(shè)備的采購工作。

　　13、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇4

　　1、負責(zé)與各金融機構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;

　　2、負責(zé)與外部機構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;

　　3、負責(zé)公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;

　　4、負責(zé)各種融資方式的.分析、探討、操作、實施;

　　5、負責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);

　　6、負責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件;

　　7、負責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作;

　　8、負責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

　　9、合理進行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇5

　　1.負責(zé)編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進公司資金平衡。

　　2.分析和測算各項財務(wù)指標(biāo)，撰寫公司每月資金管理專項分析報告，提出并實施公司資金管理工作改進建議;完善資金管理制度。

　　3.對所負責(zé)融資項目進行跟進，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規(guī)評審部完成對融資項目的.評審。

　　4.負責(zé)融資方案的具體實施和操作，負責(zé)完成融資目標(biāo)，保障資金正常流轉(zhuǎn)。

　　5.負責(zé)公司的融資資料的歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項工作。

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇6

　　1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權(quán)制度和審批制度。

　　2.編制集團公司年度，月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的.具體執(zhí)行。

　　3.編制集團公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。

　　4.負責(zé)資金的核算與管理，提高資金使用效率。

　　5.負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動。

　　6.對集團公司資金的使用效益進行評估，并按期提出改進建議。

　　7.協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇7

　　1、根據(jù)國家宏觀金融政策及集團經(jīng)營情況，編制、調(diào)整集團資金收支計劃和信貸計劃并負責(zé)實施;

　　2、協(xié)助集團相關(guān)部門，做好集團引進戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組、購并等戰(zhàn)略投資事宜;

　　3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;

　　4、負責(zé)資金計劃審批，對資金合同進行程序性和實質(zhì)性審查;

　　5、在集團全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金等;

　　6、辦理集團對外擔(dān)�；蚧ケ５挠嘘P(guān)手續(xù);

　　7、負責(zé)組織對集團的現(xiàn)金流量情況進行實時監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況預(yù)警機制;

　　8、組織對金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案;

　　9、組織對資本市場的研究，負責(zé)集團在資本市場上的運作并確保資金安全;

　　10、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的'深入研究;

　　11、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系。

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇8

　　1、利用財務(wù)核算與會計管理原則為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制度公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;

　　2、建立和完善財務(wù)部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制;

　　3、制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預(yù)、決算;

　　4、對公司投資活動所需要的資金籌措方式的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經(jīng)濟的籌資方式;

　　5、籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向;

　　6、主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制;

　　7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護公司利益;

　　8、參與公司重要事項的'分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);

　　9、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇9

　　1、負責(zé)組織公司財務(wù)管理制度、會計核算管理制度的擬定、修改、補充和實施;

　　2、負責(zé)主持財務(wù)部的全面工作，貫徹落實財務(wù)部門的崗位責(zé)任制，制定各項工作的標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬員工的工作，做出考核評價;

　　3、做好財務(wù)部各項行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強團隊精神;

　　4、組織公司的`成本管理工作，進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高公司盈利水平;

　　5、負責(zé)審核對外各類報表，參與稅務(wù)籌劃工作，對公司稅務(wù)籌劃提供可行性建議，有效防范稅務(wù)風(fēng)險;

　　6、負責(zé)對經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他文件涉及財務(wù)方面的的審查;

　　7、負責(zé)編制財務(wù)部門每月工作計劃，并檢查計劃的實施;編制工作總結(jié);

　　8、負責(zé)密切與銷售、采購、倉管等部門的工作聯(lián)系，加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作;

　　9、負責(zé)公司各種費用報銷、應(yīng)收應(yīng)付賬款的審核及管理工作;

　　10、負責(zé)組織考核、分析公司經(jīng)營方案，提出可行的建議和措施;

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇10

　　1、全面籌劃公司上市籌備事宜，做好鋪墊與籌劃，負責(zé)企業(yè)上市前期財務(wù)工作，推動公司上市。

　　2、完善公司各項財務(wù)制度，加強內(nèi)控監(jiān)督，貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)、稅收法律法規(guī)，規(guī)范公司經(jīng)營管理。

　　3、組織制定公司年度各項預(yù)算、預(yù)申報工作，對預(yù)算預(yù)申報數(shù)據(jù)進行跟蹤分析。

　　4、圍繞公司業(yè)績經(jīng)營目標(biāo)，有效制訂費用的管控目標(biāo)并實施監(jiān)督管理。

　　5、參與公司經(jīng)營及投資決策分析，合理調(diào)度資金，降低財務(wù)成本，監(jiān)控資金使用，防范財務(wù)風(fēng)險。

　　6、完善資產(chǎn)管理制度，監(jiān)督資產(chǎn)購置和使用，有效控制費用開支。

　　7、制訂公司納稅統(tǒng)籌計劃，組織公司稅務(wù)管理，保證及時納稅，合理進行納稅籌劃。

　　8、建立公司的.納稅會計核算體系，組織公司會計核算，保證核算工作規(guī)范、有序。

　　9、完善庫存管理制度，組織盤點并對公司庫存盤盈、盤虧業(yè)務(wù)的賬務(wù)進行有效管理

　　10、建立健全該公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位及明確職責(zé)分工，加強內(nèi)部考核管理，提高工作效率，有效降低經(jīng)營管理成本。

　　11、規(guī)范各類財務(wù)檔案的管理。

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇11

　　1、負責(zé)公司全盤財務(wù)管理工作,根據(jù)公司中長期經(jīng)營計劃，組織編制年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn);

　　2、建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的'日常管理、年度預(yù)算，資金運作等進行總體把控;

　　3、及時掌握各項稅收政策，并在稅法允許的范圍內(nèi)進行稅務(wù)策劃，合理有效控制稅務(wù)成本，防范稅務(wù)風(fēng)險;

　　4、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告，為公司決策提供及時有效的經(jīng)營性財務(wù)分析;

　　5、定期向各事業(yè)部負責(zé)人提供銷售財務(wù)報表及營銷費用、成本管控、投放優(yōu)化建議及專項方案;

　　6、保持與各個子公司以及集團各部門的溝通，以配合業(yè)務(wù)和管理的需求。

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇12

　　為了加強財務(wù)管理、規(guī)范財務(wù)工作，根據(jù)國家財務(wù)管理法規(guī)、制度和公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定財務(wù)各崗位工作職責(zé)。

　�。�1）組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權(quán)益。

　�。�2）主持制訂公司的財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。

　�。�3）主持財務(wù)部日常工作，做好部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。

　�。�4）掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報工作情況。

　�。�5）負責(zé)財務(wù)專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經(jīng)理審批同意并進行監(jiān)督執(zhí)行。

　�。�6）負責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　�。�7）按照國家《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。

　�。�8）負責(zé)審核公司對內(nèi)、對外報送的各項財務(wù)報表、統(tǒng)計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。

　�。�9）審核公司財務(wù)預(yù)算，并負責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

　�。�10）負責(zé)審核每月、每季度編制的.財務(wù)分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考。

　�。�11）負責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度，保障公司項目貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。

　�。�12）組織完善財務(wù)人員崗位職責(zé)，做到職責(zé)明確、分工合理，并制訂財務(wù)考核指標(biāo)。并且主持財務(wù)部績效考核工作，定期將考核結(jié)果報總經(jīng)理、綜合管理部。

　�。�14）定期召開財務(wù)工作會議，并組織做好財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，提高財務(wù)人員綜合技能和能力。

　　（15）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。

　�。�16）負責(zé)對各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進行財務(wù)審核及合同匯簽。

　　（17）每月及時了解子公司相關(guān)經(jīng)營情況，將相關(guān)經(jīng)營情況每月定期上報公司總經(jīng)理。

　�。�18）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇13

　　1、負責(zé)協(xié)調(diào)擬定融資項目預(yù)算;融資渠道的'開發(fā),維護和管理;

　　2、負責(zé)集團資金管理,制定資金管理制度;

　　3、負責(zé)集團資金預(yù)算全面管理,以及執(zhí)行過程中的監(jiān)督和控制,統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇撠?zé)資金核算工作;

　　4、負責(zé)資金報表編制,erp資金模塊與銀行的自動化對接,實施自動化業(yè)務(wù)處理;

　　5、分析資金使用情況,統(tǒng)計資金管理數(shù)據(jù);

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù);

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