出納員的崗位職責15篇
在日常生活和工作中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的出納員的崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納員的崗位職責1
1、財務管理等相關專業(yè)�？萍耙陨希邮苓^財務管理培訓;
2、熟悉會計準則、稅務、審計等相關法律法規(guī)和財務管理流程;
3、組織協(xié)調(diào)能力、分析與解決問題的能力、理解能力、計算機操作能力強;
4、能適應各項目駐地工作，肯吃苦耐勞者優(yōu)先考慮。
出納員的崗位職責2
根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》等財會法規(guī)，出納員具有以下職責：
�。�1）按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調(diào)整。
�。�2）根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
�。�3）按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
�。�4）掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
�。�5）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
�。�6）保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的'不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。
出納員的崗位職責3
1．在總出納的領導下，負責企業(yè)現(xiàn)金收支工作，直接對財務部經(jīng)理負責。
2．按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3．收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決；保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4．每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符；對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。
5．出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的'各印章，應由兩人保管。
6．嚴格把好現(xiàn)金支付關，責任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7．每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核簽收審核。
8．每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領導匯報。
9．督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款；收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。
10．備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。
11．切實執(zhí)行外匯管理制度，不準套取外匯，也不得私自兌換外幣。
12．保存好現(xiàn)金支票，并專設登記簿登記；認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13．編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關報表。
出納員的崗位職責4
職責：
負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
負責銀行業(yè)務的'辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;
負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;
負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：
編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;
負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負責公司發(fā)票的管理及開具;
要求：
會計、財務、經(jīng)濟、審計、金融等相關專業(yè)大學�？萍耙陨蠈W歷; 具備1年以上相關工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書尤佳;
熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業(yè)務流程。
熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執(zhí)行能力高;
積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。
出納員的崗位職責5
1.認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務;
2.辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務;登記銀行存款日記帳;及時根據(jù)銀行存款對帳單，在月末作出相應調(diào)整，做到銀行對帳單相符;
3.及時準確登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;
4.負責物業(yè)相關費用的收取;
5.辦理報銷審核工作;
6.負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票及收據(jù);
7.負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發(fā)放工作;
8.負責每周現(xiàn)金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預算的編制工作;
9.負責與集團總公司財務的.對接;
10.完成公司領導交辦的其他工作。
出納員的崗位職責6
1、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。
2、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經(jīng)理。
3、負責安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的`支票、信用卡。
4、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協(xié)調(diào)各班組的工作。
出納員的崗位職責7
1、嚴格執(zhí)行國家和學校規(guī)定的財經(jīng)紀律、政策法規(guī)及其開支標準。
2、負責收取學生的學費、住宿費、書費等，并將學費情況錄入計算機管理。
3、收費前要作好充分的準備工作，收費后準確無誤的按類別進入有關科目。收費前根據(jù)不同的類別和項目，向有關部門索取有關資料(如花名冊、收費標準等。)
4、定期向學生處、教務處提供學生欠費明細表。
5、及時做好走讀生、休學、轉學、退學、補招學生的收費記錄和數(shù)據(jù)的調(diào)整工作。
6、在畢業(yè)生離校之前，及時向有關單位提供畢業(yè)生欠款名單。并主動追收欠款學生的.畢業(yè)證，待學生交齊欠費后，財務處負責發(fā)給其畢業(yè)證。
7、負責學費上繳及返還工作。
8、除上屬專項工作外，處理正常對外審核報銷業(yè)務，并隨時服從處安排的其他工作。
出納員的崗位職責8
一、負責現(xiàn)金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。
二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務。
四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規(guī)定。
五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的`“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。
十、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。
出納員的崗位職責9
1、按照國家財經(jīng)法規(guī)和會計制度及學校有關規(guī)定，審核各項費用開支，辦理會計事務，進行會計核算。
2、按照國家現(xiàn)金管理辦法和銀行往來結算制度，辦理現(xiàn)金及轉帳的收付款業(yè)務。
3、正確使用會計科目，保證各類收入款項來源渠道清晰，各種支出費用正確歸集，為會計決算報表提供準確、可靠數(shù)據(jù)。
4、執(zhí)行學校年度預算，控制各項經(jīng)費指標不得突破，科研項目經(jīng)費不得赤，防止各項經(jīng)費的超支使用。
5、按月份準確、及時核算全校人員工資和學生助學金。按照規(guī)定程序辦理工資變動的.登記、計算工作，保證全校人員工資，學生助學金的按照發(fā)放。
6、及時清理暫存、暫付及各種往來結算款項，核對銀行存款目，查明未達帳項及不明來源款項，保證學校各項資金的安全與完整。
7、維護計算機會計核算系統(tǒng)的正常運行。保證計算機輸出會計憑證、會計帳薄的正確性，定期打印會計帳薄。進行會計檔案的分類、整理、裝訂登記和保管，并按規(guī)定時間移交學校檔案室。
8、負責基建財務的核算工作。
出納員的崗位職責10
職責：
1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每人負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，包裝庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、負責解釋各項銀行到款進展憑證，并傳遞到有關的制單人員。
5、完成部門領導交辦的其他工作任務。
崗位要求：
1、全日制大專以上學歷，從事出納工作經(jīng)驗3年以上，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。
2、獲得財務類相關職業(yè)資格證書;
3、有團隊意識、執(zhí)行與辦事能力強、服從上級領導的工作安排。
4、個人形象好、氣質佳、待人友善。
出納員的.崗位職責11
1、負責全院學生學費、宿費、書費的收繳和日常管理工作。
2、負責全校事業(yè)性收費的立項、報批以及發(fā)票的領購日常管理和銷毀工作。
3、加強對二級單位財務工作的管理與指導，定期組織會計人員的業(yè)務培訓，并為領導提供有用的'信息資料;做好會計證的發(fā)放、年檢及管理工作。
4、負責學院的預算、決算、月報表工作。
5、負責學院固定資產(chǎn)的核算和固定資產(chǎn)卡片錄用工作。
6、負責學院機構代碼證、貸款卡等證的年檢工作。
7、做好全校審計、財務大檢查、物價檢查的接待工作，并及時向領導匯報有關檢查情況。
8負責學院會計憑證審核記帳結帳工作。
出納員的崗位職責12
崗位職責
1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4. 負責貨幣資金的收付和管理工作。
5. 負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7. 每一日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出和報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的.簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9. 負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
出納員的崗位職責13
1、認真解答客人提出的有關結賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應及時向上級主管報告處理。
2、小心操作收銀設備，并做好清潔保養(yǎng)工作。
3、開市前、收市后，必須做好收銀處的`清潔衛(wèi)生工作。
4、每班工作結束后，應將當班報表、賬單、營業(yè)額封袋及時交收銀部專管員
出納員的崗位職責14
1、負責每月的記帳、結帳，以及計算機的各種期末處理，打印出各種匯總表。
2、負責各種報表的'編制工作，并按規(guī)定編寫報表說明。報表要做到數(shù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、跡工整、裝訂整齊。
3、負責將經(jīng)領導審核后的報表及時送到有關單位和部門。
4、負責向領導提供各種財務信息與數(shù)據(jù)。
5、負責根據(jù)會計制度的規(guī)定，按照會計核算要求，設置會計科目，做好明細會計科目的增、刪、調(diào)整工作。
6、負責平時會計憑證的審核工作。并經(jīng)常對帳面數(shù)反映的情況進行分析、對比總結，及時提出問題與改進管理工作的意見。
7、負責完成領導安排的其他工作。
出納員的崗位職責15
1、按照建設單位會計制度的規(guī)定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴大開支范圍和提高開支標準，保證各項工程成本數(shù)據(jù)真實、準確、完整。
2、參與建設工程招投標、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收;控制費用性支出，合理有效使用基本建設資金。
3、做好基本建設項目的'會計核算工作;根據(jù)施工合同和購銷合同，辦理工程予付款、進度款、結算款和材料貨款的結算工作。
4、編報基本建設年度支出預算和年度基本建設財務決算。
5、編報竣工項目財務決算，核定完工建設項目的資產(chǎn)價值，辦理相關資產(chǎn)移交手續(xù)。
6、負責基本建設財務會計核算資料的整理歸檔。
7、收集、匯總基本建設資金使用管理信息，編報建設項目投資效益分析報告。
8、配合其他同志的工作，完成處(科)長交辦的其他工作。
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