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稽核崗位職責(zé)(15篇)
隨著社會不斷地進步,我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系,崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢?下面是小編為大家整理的稽核崗位職責(zé),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
稽核崗位職責(zé)1
一、記賬憑證稽核
1、每一經(jīng)濟事項發(fā)生,是否按規(guī)定填制記賬憑證,如有事后補制的,應(yīng)查明原因。
2、會計科目及支出經(jīng)濟分類是否準(zhǔn)確,摘要是否適當(dāng),有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字計算是否正確。
3、轉(zhuǎn)賬是否合理,借貸方數(shù)字是否相符,有無轉(zhuǎn)賬支票單位與所附原始憑證不符的現(xiàn)象。
4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規(guī)定,填寫是否齊全,計算是否準(zhǔn)確,報銷審批手續(xù)是否完備,有關(guān)人員的簽章是否齊全。
5、記賬憑證是否連貫,有無重編、缺號現(xiàn)象,裝訂是否完整。
6、記賬憑證的保存方法及放置地點是否妥善,憑證的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。
二、賬簿稽核
1、各種賬簿的記載,是否與記賬憑證相符;是否經(jīng)過復(fù)核;銀行存款、庫存現(xiàn)金日記賬是否當(dāng)日清月結(jié)。
2、現(xiàn)金日記賬收付總額,是否與庫存表的當(dāng)日收付金額相符。
3、各科目明細分類賬總和是否與總分類賬相關(guān)科目余額相符,有無遺漏。
4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結(jié)轉(zhuǎn)等手續(xù),是否依照規(guī)定辦理,誤漏的空白賬頁,是否按照規(guī)定的劃線方法注銷,并由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。
5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等,是否完備,是否送有關(guān)部門登記依法建賬。
6、活頁賬頁的編號及保管,是否依照規(guī)定手續(xù)辦理,訂本式賬簿有無缺頁。
7、各種借款是否及時收回或核銷,異常是現(xiàn)金借款是否在事畢后規(guī)定期限內(nèi)核銷,有無長期占用現(xiàn)象。
8、實行會計信息化的單位,賬簿的記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關(guān)規(guī)定。
9、各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善,是否登記備忘錄,是否按規(guī)定期限及手續(xù)移交給檔案管理部門管理。
三、庫存稽核
1、檢查庫存現(xiàn)金時,是否存放庫內(nèi),如有另存他處的,應(yīng)立即查明原因。庫存現(xiàn)金有無以單據(jù)或白條抵充現(xiàn)象。支票的領(lǐng)購、簽發(fā)、保管是否貼合要求,支票印鑒的使用是否執(zhí)行不相容原則,由兩人共同完成,印鑒與支票是否分開存放,空白未使用支票是否齊全,作廢的支票是否注銷,空額支票的使用是否經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批。
2、有無積壓結(jié)算票據(jù)及收付款票據(jù)現(xiàn)象,是否按記賬憑證辦理收付款業(yè)務(wù)。
3、是否日清月結(jié),進行賬款核對。
4、是否及時向銀行索要銀行對賬單,銀行對賬工作是否及時。
5、收入是否送存銀行,有無坐支現(xiàn)象。
四、會計報表稽核
1、各種會計報表的`編制是否貼合會計制度及有關(guān)部門的規(guī)定,表式是否齊全,說明是否詳盡客觀。
2、各種會計報表是否按規(guī)定期限及要求報送,有無遺漏。
3、各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。
4、報表的數(shù)字計算是否正確,簽賬是否齊全;編號、裝訂是否完整及貼合規(guī)定。
五、票據(jù)稽核
1、有無票據(jù)管理制度,各種票據(jù)的領(lǐng)購手續(xù)是否完備真實,是否有專人負(fù)責(zé)并進行專門登記,是否有專柜(庫)保管存放,庫存及在用票據(jù)收回情景。
2、票據(jù)使用是否合理,是否按指定用途使用,填開的資料是否完整、規(guī)范、真實、準(zhǔn)確;有無大頭小尾,轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)借,拆本使用,單聯(lián)填開,收據(jù)、收費票據(jù)、發(fā)票相互代用的現(xiàn)象等。
3、票據(jù)發(fā)出后是否定期收回,填寫錯誤或未用的票據(jù)是否加蓋“作廢”戳記,收回的票據(jù)存根保存是否完整得當(dāng),是否按規(guī)定的期限保存,銷毀手續(xù)是否完備。
六、財務(wù)稽核
1、有關(guān)財務(wù)管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機制的執(zhí)行情景,并對其嚴(yán)密性、有效性作出客觀評價。
2、是否嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算,有無無預(yù)算、超預(yù)算支出或虛列支出;專項資金使用是否?顚S,專項核算。
3、是否嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”事項團體決策制度,有無詳實的會議記錄。
4、有關(guān)財產(chǎn)的采購、調(diào)配和處置的審核事項,是否嚴(yán)格履行政府采購和資產(chǎn)處置流程。
5、有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂是否合規(guī)。
6、非稅收入是否及時足額上繳專戶管理。
稽核崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)公司稽核管理制度、流程的建立、執(zhí)行與改善;
2、負(fù)責(zé)稽核團隊的建設(shè)、培養(yǎng)、激勵與優(yōu)化;
3、負(fù)責(zé)稽核團隊的工作計劃、分解與落實,確保團隊目標(biāo)的實現(xiàn);
4、負(fù)責(zé)組織開展對公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行情景的常規(guī)稽核檢查工作,編制稽核檢查報告并向上級匯報;
5、負(fù)責(zé)組織開展對公司各系統(tǒng)運行情景的專項稽核工作,編制稽核檢查報告并向上級匯報;
6、負(fù)責(zé)就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行監(jiān)督改善;
7、負(fù)責(zé)定期不定期的'對稽核管理工作進行總結(jié)與改善,編制總結(jié)報告并向上級匯報;
8、參與公司風(fēng)險管理體系建設(shè)與改善的相關(guān)工作;
9、參與公司新業(yè)務(wù)新產(chǎn)品設(shè)計的相關(guān)工作;
10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作,并提交稽核報告。
稽核崗位職責(zé)3
1.業(yè)務(wù)稽核:
。╨)審核各處廠業(yè)務(wù)計劃工作進度。
。2)查核各處廠工作之進行是否依照規(guī)定。
(3)追蹤各項會議決定辦理事項。
。4)其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的`事項。
2.財務(wù)稽核:
(l)審核各項支出憑證。
。2)審核各項收入賬項。
。3)審核各項攤提折舊。
。4)審核應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付賬項。
。5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價。
。6)審核各廠廠務(wù)費用分?jǐn)偡椒ā?/p>
(7)審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務(wù)。
。8)審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項目。
。9)其他有關(guān)調(diào)整記賬科目,變更計算方法,減少支出的提議事項。
稽核崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)公司稽核管理制度、流程的建立、執(zhí)行與改進;
2、負(fù)責(zé)稽核團隊的建設(shè)、培養(yǎng)、激勵與優(yōu)化;
3、負(fù)責(zé)稽核團隊的工作計劃、分解與落實,確保團隊目標(biāo)的實現(xiàn);
4、負(fù)責(zé)組織開展對公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行情況的常規(guī)稽核檢查工作,編制稽核檢查報告并向上級匯報;
5、負(fù)責(zé)組織開展對公司各系統(tǒng)運行情況的.專項稽核工作,編制稽核檢查報告并向上級匯報;
6、負(fù)責(zé)就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行監(jiān)督改進;
7、負(fù)責(zé)定期/不定期的對稽核管理工作進行總結(jié)與改進,編制總結(jié)報告并向上級匯報;
8、參與公司風(fēng)險管理體系建設(shè)與改進的相關(guān)工作;
9、參與公司新業(yè)務(wù)/新產(chǎn)品設(shè)計的相關(guān)工作;
10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作,并提交稽核報告。
稽核崗位職責(zé)5
1、開展對全行不良資產(chǎn)問責(zé)工作實施情景的稽核檢查和評價;
2、開展對總行中、高層管理人員的任期(離任)經(jīng)濟職責(zé)稽核,并協(xié)助擬寫經(jīng)濟職責(zé)稽核報告;
3、開展監(jiān)管部門指定的專項稽核項目,協(xié)助擬寫相關(guān)的專項稽核報告;
4、參加行領(lǐng)導(dǎo)要求部門開展的其他現(xiàn)場檢查或?qū)m椈耍?/p>
5、落實對參與開展的`稽核項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情景進行持續(xù)追蹤;
6、適時對任期(離任)經(jīng)濟職責(zé)稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善;
7、收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。
稽核崗位職責(zé)6
1、擔(dān)任分支機構(gòu)的項目主審工作,負(fù)責(zé)制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的見面會、溝通會;
2、負(fù)責(zé)對項目底稿、問題定性的復(fù)核、撰寫稽核報告,初步提出稽核提議及處罰意見,跟蹤后續(xù)整改情景等,對稽核項目負(fù)責(zé);
3、根據(jù)項目具體情景承擔(dān)部分檢查工作,并就檢查資料實施檢查程序、撰寫稽核小結(jié);
4、對稽核中發(fā)現(xiàn)的'流程控制問題及其他普遍性管理問題,提出合理化提議;對完善稽核制度提提議;
5、對稽核技巧、方法進行總結(jié)、歸納,對稽核課題進行研究。
稽核崗位職責(zé)7
1、充分利用留言本與夜審作好溝通,負(fù)責(zé)向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。
2、復(fù)核夜審遞交的營業(yè)收入日報表電腦初本,于早會前送財務(wù)經(jīng)理。
3、復(fù)核餐廳等各營業(yè)點收入的準(zhǔn)確性。
4、復(fù)核前臺收入,審核房價差異,任何未授權(quán)的房價變動應(yīng)上報財務(wù)經(jīng)理處理。
5、檢查每日的折扣、優(yōu)惠等是否符合酒店要求并匯總。
6、確定所有的客人的押金已輸入電腦并已入帳。
7、對夜審的營業(yè)收入日報表進行調(diào)整,作出正本
8、為了保持在同行業(yè)中的'龍頭地位,比較分析每日報表,與同行對比,檢查團隊、公司、個人的信用。
9、負(fù)責(zé)餐飲帳單、各類票據(jù)、餐券的消號及控制工作。
10、完成收銀員長短款報告。
11、負(fù)責(zé)與各部門溝通,進行相關(guān)手續(xù)的申請或補辦,確保相關(guān)表單按酒店規(guī)定流程操作。
12、檢查團隊、公司、個人的信用。
13、月底負(fù)責(zé)對各類表單進行存檔,并完成月結(jié)報告送會計部。
14、忠于職守,秉公辦事,不斷補充完善現(xiàn)行審核制度。
15、將所有錯誤或問題在留言本上記錄,以便各領(lǐng)班、收銀領(lǐng)班跟辦或督促跟進。
16、做好保密工作,維護酒店及消費者利益。
稽核崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)稽核中心的全面規(guī)劃及稽核體系的建立與健全;
2、負(fù)責(zé)組織本部門崗位職責(zé)的'編制、審核、報批;
3、負(fù)責(zé)本部門員工的工作監(jiān)督、檢查、考核;
4、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的執(zhí)行、維護、監(jiān)督;
5、以公司相關(guān)規(guī)章制度、程序文件、管理制度、作業(yè)流程、崗位說明書等制度規(guī)范為依據(jù),確定稽核重點及稽核頻次;
6、受理部門及員工重大投訴,并以事實為依據(jù)進行調(diào)查處理;
7、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會;
8、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行督導(dǎo)改善;
9、制訂、審核、部門工作計劃、總結(jié)及工作改善方案;
10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結(jié)、計劃等記錄;
11、總經(jīng)理交辦的其它臨時事項。
稽核崗位職責(zé)9
職位描述
工作職責(zé):
1)采集市場指標(biāo)數(shù)據(jù)、抽查促銷執(zhí)行;
2)開展臨時調(diào)查任務(wù),供給調(diào)查數(shù)據(jù);
3)編制稽核報表、報告及各項稽核數(shù)據(jù)臺賬等;
4)領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。
任職資格:
知識對營銷類、管理類、經(jīng)濟類知識有必須的了解。
技能1、熟悉office辦公軟件操作;
2、較好的語言表達溝通本事和學(xué)習(xí)本事;
3、能夠承受必須壓力,有較強的'環(huán)境適應(yīng)本事。
稽核崗位職責(zé)10
崗位職責(zé):
1、熟悉公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作,不斷完善業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程;
2、對公司的庫存、資金以及其它資產(chǎn)的進行安全管理,并對存在的問題進行透析及采取措施;
3、負(fù)責(zé)對各門店的'庫存盤存管理工作。并對盤存結(jié)果提出提議性意見;
4、配合上級完成其他的工作,及時完成上級交辦的事宜。
任職資格:
1、工商管理、財務(wù)會計以及計算機相關(guān)專業(yè)專科學(xué)歷以上,經(jīng)驗豐富者,能夠降低學(xué)歷要求;
2、有良好的財務(wù)知識基礎(chǔ)以及管理理念;
3、熟練掌握各種辦公軟件(EXCEL、PPT等),有較好的數(shù)據(jù)處理本事;
4、職責(zé)心強,能主動進取與業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)調(diào),有較強的理解本事;
5、有較強的學(xué)習(xí)本事和抗壓本事;
6、能適應(yīng)短期出差
稽核崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)對部門借款審核,對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后,負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。
2、負(fù)責(zé)審核各項財務(wù)收支,嚴(yán)把財務(wù)關(guān),做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。
3、負(fù)責(zé)會計憑證的`審核,保證每一筆憑證資料真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。
4、登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5、按照正常審批程序,負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6、負(fù)責(zé)申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。
7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資,并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時發(fā)放。
8、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表,保證準(zhǔn)確及時,報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。
9、裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。
10、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
稽核崗位職責(zé)12
1、擔(dān)任分支機構(gòu)的項目主審工作,負(fù)責(zé)制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的'見面會、溝通會;
2、負(fù)責(zé)對項目底稿、問題定性的復(fù)核、撰寫稽核報告,初步提出稽核建議及處罰意見,跟蹤后續(xù)整改情況等,對稽核項目負(fù)責(zé);
3、根據(jù)項目具體情況承擔(dān)部分檢查工作,并就檢查內(nèi)容實施檢查程序、撰寫稽核小結(jié);
4、對稽核中發(fā)現(xiàn)的流程控制問題及其他普遍性管理問題,提出合理化建議;對完善稽核制度提建議;
5、對稽核技巧、方法進行總結(jié)、歸納,對稽核課題進行研究。
稽核崗位職責(zé)13
1、熟悉并掌握國家財經(jīng)政策法規(guī)、學(xué)校財務(wù)管理制度和會計制度及各個會計科目的核算內(nèi)容。
2、按照財務(wù)有關(guān)規(guī)定審查、復(fù)核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性,會計科目的正確性,檢查手續(xù)是否完備,數(shù)字是否準(zhǔn)確,附件、印章是否齊全。
3、負(fù)責(zé)對系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進行正確性、一致性審查。
4、負(fù)責(zé)接洽有關(guān)部門查詢經(jīng)費使用情況,提供相關(guān)資料。主動積累各項有關(guān)資料,對會計資料進行分析。
5、每月核對往來款項,及時督促經(jīng)辦人員辦理結(jié)帳,年終做好往來款項的清理工作,對壞帳、呆帳要查明原因。
6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時查對未達帳項.
7、按有關(guān)制度規(guī)定及時申購、領(lǐng)用、繳驗各類收費收據(jù),每月認(rèn)真審核票據(jù)使用情況,確保票、款、帳相符。
8、嚴(yán)格遵守會計電算化管理制度,熟悉核算軟件的'操作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
稽核崗位職責(zé)14
帳務(wù)稽核
1.各項支出憑證的審核事項。
2.各項收入帳項的審核事項。
3.各項攤提折舊的事項。
4.應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)付帳的審核事項。
5.原物料、成品、在制品、存貨估價的審核事項。
6.各廠廠務(wù)費用分?jǐn)偡椒ǖ膶徍耸马棥?/p>
7.有關(guān)本公司所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務(wù)查核事項。
8.營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項目的審核事項。
9.其他有關(guān)調(diào)整記帳科目,變更計算方法,減少支出的建議事項。
業(yè)務(wù)稽核
1.各處廠業(yè)務(wù)工作進度的審核事項。
2.各處廠工作的進行是否依照規(guī)定的查核事項。
3.各項會議決定辦理事項的追蹤事項。
4.其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項。
財務(wù)稽核
1.關(guān)財產(chǎn)的`購置或處理的審核事項。
2.有關(guān)原物料采購招標(biāo)比價的監(jiān)督及價格審核事項。
3.有關(guān)對外訂立財物契約的審查事項。
4.有關(guān)本公司及所屬分支機構(gòu)現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、應(yīng)收帳款、銀行往來的抽查事項。
5.有關(guān)財產(chǎn)及原物料成品庫存的抽查事項。
6.其他與財務(wù)稽核有關(guān)的事項。
稽核崗位職責(zé)15
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財經(jīng)方針、政策、法規(guī)、制度,熟悉各項財務(wù)制度及會計核算內(nèi)容和各項目的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn);
二、記帳憑單要審核部門、部門編號、科目、科目編號、摘要、金額是否與報銷部門相符,制單、出納簽章及日期、附件張數(shù)、報銷人簽字是否齊全;
三、原始憑證要嚴(yán)格審核票據(jù)是否合法,內(nèi)容是否真實、完備,各項報銷手續(xù)是否齊全,數(shù)字是否準(zhǔn)確;
四、稽核中出現(xiàn)的不符合規(guī)定的預(yù)算收支和手續(xù)不完備的憑證,拒絕支付或讓經(jīng)辦人補辦手續(xù),并有權(quán)向?qū)徍酥茊稳藛T提出更正或重新制單;
五、審核總帳與分類帳的數(shù)字是否銜接,現(xiàn)金和銀行日記帳是否日清月結(jié),有無超庫存限額現(xiàn)象,銀行支票領(lǐng)用簽發(fā)是否符合規(guī)定,是否做到帳實、帳證、帳帳相符;
六、審核各類帳表是否符合制度規(guī)定和編制要求,各種會計報表中的數(shù)據(jù)是否與會計帳簿中的.數(shù)據(jù)相銜接,勾稽關(guān)系是否正確;
七、各項收支指標(biāo)收否正確,計劃是否可行,規(guī)定是否合理,各項開支是否有預(yù)算指標(biāo),資金是否落實;
八、認(rèn)真完成其他需要審核的工作,對稽核中發(fā)現(xiàn)和糾正的問題應(yīng)不斷進行總結(jié),提出改進措施。
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