資金崗位職責（精選13篇）

　　現(xiàn)如今，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的資金崗位職責，希望對大家有所幫助。

　　資金崗位職責 篇1

　　工作職責

　　1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬及第三方資金并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　4、負責記賬憑證的`編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　5、負責開具各項票據(jù)；

　　6、資金相關憑證及其他部分費用憑證錄制或審核；

　　7、財務資金管理統(tǒng)計匯總分析；

　　8、其他臨時工作安排。

　　任職要求

　　1、統(tǒng)招本科及以上學歷，財務、會計、理工科類專業(yè)；

　　2、1—2年大型公司（私營企業(yè)、或外企）資金、出納工作經(jīng)驗；

　　3、認真嚴謹、誠實可靠、樂觀好學；

　　4、在線教育、TMT領域、制造業(yè)、美股上市公司經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

　　后期會根據(jù)個人能力進行以上工作內容調整，加入跟誰學，和優(yōu)秀的伙伴們共同成長！

　　資金崗位職責 篇2

　　崗位職責：

　　1、負責公司資金運營頭寸管理與操作，確保資金流動性安全性；

　　2、負責銀行授信、內保外貸等銀行相關業(yè)務；

　　3、負責按時出具資金管理報表、現(xiàn)金流量表；

　　4、監(jiān)督督促業(yè)務部門應收賬款的回收工作；

　　5、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持。

　　任職資格：

　　1、大學本科以上學歷，財務專業(yè)，有6年以上財務工作經(jīng)驗；

　　2、數(shù)字敏感度好，善于進行數(shù)據(jù)分析，熟練操作相關辦公軟件，Excel熟練；

　　3、溝通能力好，思路清晰，對事情能把握住其重點，能及時發(fā)現(xiàn)問題并提出好的解決建議；

　　4、責任心強，具有良好的`環(huán)境適應能力；

　　5、具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

　　資金崗位職責 篇3

　　崗位職責：

　　1、負責執(zhí)行公司銀行融資材料整理；

　　2、負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、分析及傳遞工作；

　　3、配合金融機構核對各筆貸款的貸后管理，提供各類報表材料；

　　4、及時關注并掌握貸款時間、還款計劃及付息情況，確保合理、安全的.調度和使用資金；

　　5、負責辦理與銀行信貸業(yè)務相關的其他各項事務。

　　崗位要求：

　　1、本科以上學歷，會計專業(yè)，有一年以上工作經(jīng)驗；

　　2、誠信廉潔、勤奮敬業(yè)、作風嚴謹、有良好的職業(yè)素養(yǎng)與執(zhí)行力。

　　資金崗位職責 篇4

　　職責描述：

　　1、根據(jù)公司財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的'合理使用，確保企業(yè)資金供求平；

　　2、組織編制年度、月度資金預算，并監(jiān)督資金預算的具體執(zhí)行；

　　3、組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調整建議；

　　4、負責資金的核算與管理，適時調撥企業(yè)內外部資金，提高資金使用效率；

　　5、負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結算等業(yè)務活動；

　　6、定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點；

　　7、完成領導交辦的其他任務。

　　任職要求：

　　1、金融、財務等相關專業(yè)統(tǒng)招本科以上學歷；

　　2、2年以上資金管理崗位相關工作經(jīng)驗，有房產(chǎn)公司經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、關注細節(jié)的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。

　　資金崗位職責 篇5

　　崗位職責：

　　1、根據(jù)審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據(jù)，交會計入帳；

　　2、及時查詢貨幣資金（含票據(jù)）的`收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結算單據(jù)，交會計入帳；

　　3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調度建議；協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡；

　　4、按業(yè)務需求開具相關增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票，每月須按時進行納稅申報；

　　5、負責登記日記賬，報送資金報表；

　　6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行余額調節(jié)表經(jīng)會計審核后存檔；

　　7、負責財務部相關檔案的保管工作；負責現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管；

　　8、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂；

　　9、完成領導安排的臨時會計工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，財務專業(yè)，英語聽說讀寫能力強，需要管理海外資金賬戶；

　　2、2年及以上外企財務相關工作經(jīng)驗；

　　3、有會計從業(yè)資格證；

　　4、熟悉日常的會計核算、銀行結算業(yè)務；

　　5、了解國家的各項會計、稅務法律法規(guī)；

　　6、增值稅發(fā)票開具及管理，有會計憑證管理相關經(jīng)驗。

　　資金崗位職責 篇6

　　崗位職責

　　1、根據(jù)外部監(jiān)管要求，負責審核、復核公司各部門各類費用報銷單據(jù)的完整性和合規(guī)性；

　　2、負責具體報銷費用項目的日常管理和預算控制；

　　3、根據(jù)會計制度和公司內部核算規(guī)則，創(chuàng)建費用報銷的.會計憑證；

　　4、負責解釋和執(zhí)行報銷費用政策；

　　5、實時指導業(yè)務部門完成報銷費用業(yè)務的處理工作；

　　6、操作用友財務系統(tǒng)和費控系統(tǒng)，定期出具相關報表。

　　任職要求

　　1、會計、財務管理類專業(yè)畢業(yè)，具有會計中級資格證；

　　2、5年及以上財務相關工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉會計準則，熟悉費用報銷審核及發(fā)票管理規(guī)定，熟悉費用賬務處理；熟悉稅收制度；

　　4、為人正直、責任心強、工作仔細認真；能抗壓，有較好的適應能力和溝通協(xié)調能力，有良好的職業(yè)道德。

　　資金崗位職責 篇7

　　職責描述：

　　1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

　　2、負責公司各類資金結算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設計。

　　3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調撥管理等。

　　4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

　　5、負責資金系統(tǒng)優(yōu)化需求，擔任資金系統(tǒng)管理員角色。

　　6、負責全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

　　7、負責對分支機構下?lián)苜Y金的'審核審批管理。

　　8、負責審核全司銀行余額調節(jié)表，指導和要求未達賬項的處理。

　　9、負責對分支機構pos機申領、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作，配合或協(xié)調相關共同解決pos機使用過程中出現(xiàn)的問題等。

　　10、完成領導交辦的其他與資金相關的工作。

　　任職要求：

　　財務、審計、金融等相關專業(yè)大學本科以上學歷，中級以上職稱，年齡40歲以下；同業(yè)公司總部相關崗位3年以上，或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。

　　資金崗位職責 篇8

　　職責描述:

　　1、負責資金內外的調撥;

　　2、費用報銷款項支付;

　　3、收付費業(yè)務操作;

　　4、庫存現(xiàn)金、財務重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領導交辦的.其他任務。

　　任職要求:

　　1、學歷:大學本科及以上學歷;

　　2、專業(yè):財會類相關專業(yè);

　　3、工作經(jīng)驗要求：1—2年財務崗位工作經(jīng)驗，同時具備一定保險業(yè)知識；

　　4、能力要求：具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心，具有較強組織協(xié)調和溝通能力，能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

　　資金崗位職責 篇9

　　工作職責：

　　1、負責根據(jù)公司貨幣資金管理制度，辦理現(xiàn)金、銀行的存、取、轉等結算手續(xù)；

　　2、及時取得銀行結算單據(jù)，通知業(yè)務部門，并傳遞給各會計崗位；

　　3、負責辦理銀行賬戶的開立與撤銷，并按規(guī)定實施銀行年檢；

　　4、負責根據(jù)公司貨幣資金管理制度，在業(yè)務當日逐筆登記出納日記賬，清點現(xiàn)金，保證賬實相符；

　　5、負責在下月初根據(jù)出納日記賬及時逐筆核對本月的銀行對賬單，根據(jù)未達帳項填寫銀行余額調節(jié)表；

　　6、完成領導交辦的'其他工作。

　　崗位要求：

　　1、財務類專業(yè)大專以上學歷，接受xx年畢業(yè)應屆生；

　　2、 1年以上出納工作經(jīng)驗，熟悉會計基本知識、票據(jù)基本知識；

　　3、具備良好的職業(yè)道德及保密意識。

　　資金崗位職責 篇10

　　職責描述：

　　1、根據(jù)公司管理要求，協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等，并具體落實執(zhí)行；

　　2、系統(tǒng)資金管理，安排調度資金，保證資金運用及各項資金給付的需要，保證公司流動性安全；

　　3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系，構建資金上劃及下?lián)芰鞒�，及時歸集保費收入資金，結合業(yè)務發(fā)展及預算情況審核分支機構資金下?lián)苌暾埍恚?/p>

　　4、監(jiān)控分支機構資金去向，控制全轄現(xiàn)金及活期存款留存量，保證公司流動性的.前提下提高資金周轉率和使用效率；

　　5、系統(tǒng)現(xiàn)金流量分析，定期進行現(xiàn)金流預測，完善現(xiàn)金流預測機制，并完成償付能力報告中現(xiàn)金流壓力測試；

　　6、監(jiān)測流動性相關指標，并進行提示預警；

　　7、整理歸檔相關檔案以及完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、統(tǒng)招本科學歷及以上，會計、財務管理等相關專業(yè)；

　　2、一年以上財務工作經(jīng)驗，掌握中國會計準則；

　　3、電腦操作熟練，熟悉常用財務軟件的使用。

　　資金崗位職責 篇11

　　職責描述：

　　1、負責公司資金安全及財務規(guī)范，

　　2、完成公司日常費用支付等；

　　3、負責公司現(xiàn)金管理、收入管理、支出管理、賬戶管理、單據(jù)管理、票據(jù)辦理及管理、銀行對賬、月結工作、銀行詢證等。

　　任職要求：

　　1、28—40歲，生育者優(yōu)先考慮；

　　2、本科，財務、會計等專業(yè)；

　　3、持有會計從業(yè)資格證書，3年以上相關工作經(jīng)驗；

　　4、熟練掌握資金管理知識，電腦操作熟練。

　　資金崗位職責 篇12

　　崗位職責：

　　1、在融資租賃領域，為項目部的同事做后臺支持；

　　2、了解各種資金渠道與資源，為優(yōu)質的項目尋找資金對接，與資金方做前期的協(xié)調和溝通工作；

　　3、負責維護金融機構、銀行等資源，熟悉與銀行、同業(yè)機構（央企租賃及金租）、信托、券商等合作；

　　4、負責建立、完善公司融資租賃業(yè)務的資金管理體系；

　　5、針對項目做財務分析工作，識別項目的'風險和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質項目重點跟進；

　　6、項目公關應酬與出差工作；

　　7、完成上級領導交辦其他工作任務。

　　任職要求：

　　1、金融、財務、法律等相關專業(yè)背景知識優(yōu)先考慮，優(yōu)秀畢業(yè)生亦可；

　　2、能適應出差的男生及有銀行等融資渠道人脈關系優(yōu)先考慮；

　　3、學習能力強，接受新事物的能力強；

　　4、具有較好的團隊精神與合作能力。

　　資金崗位職責 篇13

　　工作職責：

　　1、負責集團境內外各賬戶的銀行收付款工作并辦理銀行的相應業(yè)務；

　　2、保證付款的及時與準確性；

　　3、根據(jù)公司的財務制度，審核員工的費用報銷并能夠發(fā)現(xiàn)問題；

　　4、協(xié)助相應的'業(yè)務部門查詢收付款信息；

　　5、能夠處理領導交予的其他臨時性的工作。

　　任職資格：

　　1、本科以上學歷，三年以上財務相關崗位工作經(jīng)驗，英文讀寫熟練；

　　2、熟練使用EXCEL，能夠通過數(shù)據(jù)進行財務分析；

　　3、具有良好的職業(yè)道德，有較強的溝通與執(zhí)行能力；

　　4、能迅速適應互聯(lián)網(wǎng)公司的工作節(jié)奏，抗壓能力強。

　　財務資金主管崗位

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