資金崗位職責(zé)（精選13篇）

　　現(xiàn)如今，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的資金崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

　　資金崗位職責(zé) 篇1

　　工作職責(zé)

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對，基本賬務(wù)的核對；

　　2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬及第三方資金并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、負責(zé)記賬憑證的`編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　5、負責(zé)開具各項票據(jù)；

　　6、資金相關(guān)憑證及其他部分費用憑證錄制或?qū)徍耍?/p>

　　7、財務(wù)資金管理統(tǒng)計匯總分析；

　　8、其他臨時工作安排。

　　任職要求

　　1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、理工科類專業(yè)；

　　2、1—2年大型公司（私營企業(yè)、或外企）資金、出納工作經(jīng)驗；

　　3、認真嚴謹、誠實可靠、樂觀好學(xué)；

　　4、在線教育、TMT領(lǐng)域、制造業(yè)、美股上市公司經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

　　后期會根據(jù)個人能力進行以上工作內(nèi)容調(diào)整，加入跟誰學(xué)，和優(yōu)秀的伙伴們共同成長！

　　資金崗位職責(zé) 篇2

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)公司資金運營頭寸管理與操作，確保資金流動性安全性；

　　2、負責(zé)銀行授信、內(nèi)保外貸等銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　3、負責(zé)按時出具資金管理報表、現(xiàn)金流量表；

　　4、監(jiān)督督促業(yè)務(wù)部門應(yīng)收賬款的回收工作；

　　5、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持。

　　任職資格：

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷，財務(wù)專業(yè)，有6年以上財務(wù)工作經(jīng)驗；

　　2、數(shù)字敏感度好，善于進行數(shù)據(jù)分析，熟練操作相關(guān)辦公軟件，Excel熟練；

　　3、溝通能力好，思路清晰，對事情能把握住其重點，能及時發(fā)現(xiàn)問題并提出好的解決建議；

　　4、責(zé)任心強，具有良好的`環(huán)境適應(yīng)能力；

　　5、具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

　　資金崗位職責(zé) 篇3

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)執(zhí)行公司銀行融資材料整理；

　　2、負責(zé)組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、分析及傳遞工作；

　　3、配合金融機構(gòu)核對各筆貸款的貸后管理，提供各類報表材料；

　　4、及時關(guān)注并掌握貸款時間、還款計劃及付息情況，確保合理、安全的.調(diào)度和使用資金；

　　5、負責(zé)辦理與銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的其他各項事務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，會計專業(yè)，有一年以上工作經(jīng)驗；

　　2、誠信廉潔、勤奮敬業(yè)、作風(fēng)嚴謹、有良好的職業(yè)素養(yǎng)與執(zhí)行力。

　　資金崗位職責(zé) 篇4

　　職責(zé)描述：

　　1、根據(jù)公司財務(wù)管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責(zé)資金的調(diào)度、供應(yīng)工作，加強對資金的'合理使用，確保企業(yè)資金供求平；

　　2、組織編制年度、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行；

　　3、組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議；

　　4、負責(zé)資金的核算與管理，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率；

　　5、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動；

　　6、定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、金融、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷；

　　2、2年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗，有房產(chǎn)公司經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、關(guān)注細節(jié)的能力、預(yù)算能力、會計核算能力、問題解決能力、預(yù)期應(yīng)變能力、溝通能力。

　　資金崗位職責(zé) 篇5

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會計入帳；

　　2、及時查詢貨幣資金（含票據(jù)）的`收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會計入帳；

　　3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議；協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡；

　　4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票，每月須按時進行納稅申報；

　　5、負責(zé)登記日記賬，報送資金報表；

　　6、負責(zé)銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計審核后存檔；

　　7、負責(zé)財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作；負責(zé)現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管；

　　8、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂；

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時會計工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)專業(yè)，英語聽說讀寫能力強，需要管理海外資金賬戶；

　　2、2年及以上外企財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、有會計從業(yè)資格證；

　　4、熟悉日常的會計核算、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　5、了解國家的各項會計、稅務(wù)法律法規(guī)；

　　6、增值稅發(fā)票開具及管理，有會計憑證管理相關(guān)經(jīng)驗。

　　資金崗位職責(zé) 篇6

　　崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)外部監(jiān)管要求，負責(zé)審核、復(fù)核公司各部門各類費用報銷單據(jù)的完整性和合規(guī)性；

　　2、負責(zé)具體報銷費用項目的日常管理和預(yù)算控制；

　　3、根據(jù)會計制度和公司內(nèi)部核算規(guī)則，創(chuàng)建費用報銷的.會計憑證；

　　4、負責(zé)解釋和執(zhí)行報銷費用政策；

　　5、實時指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門完成報銷費用業(yè)務(wù)的處理工作；

　　6、操作用友財務(wù)系統(tǒng)和費控系統(tǒng)，定期出具相關(guān)報表。

　　任職要求

　　1、會計、財務(wù)管理類專業(yè)畢業(yè)，具有會計中級資格證；

　　2、5年及以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉會計準則，熟悉費用報銷審核及發(fā)票管理規(guī)定，熟悉費用賬務(wù)處理；熟悉稅收制度；

　　4、為人正直、責(zé)任心強、工作仔細認真；能抗壓，有較好的適應(yīng)能力和溝通協(xié)調(diào)能力，有良好的職業(yè)道德。

　　資金崗位職責(zé) 篇7

　　職責(zé)描述：

　　1、負責(zé)全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

　　2、負責(zé)公司各類資金結(jié)算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計。

　　3、負責(zé)各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。

　　4、負責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

　　5、負責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求，擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。

　　6、負責(zé)全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

　　7、負責(zé)對分支機構(gòu)下?lián)苜Y金的'審核審批管理。

　　8、負責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表，指導(dǎo)和要求未達賬項的處理。

　　9、負責(zé)對分支機構(gòu)pos機申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作，配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機使用過程中出現(xiàn)的問題等。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。

　　任職要求：

　　財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，中級以上職稱，年齡40歲以下；同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上，或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。

　　資金崗位職責(zé) 篇8

　　職責(zé)描述:

　　1、負責(zé)資金內(nèi)外的調(diào)撥;

　　2、費用報銷款項支付;

　　3、收付費業(yè)務(wù)操作;

　　4、庫存現(xiàn)金、財務(wù)重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　2、專業(yè):財會類相關(guān)專業(yè);

　　3、工作經(jīng)驗要求：1—2年財務(wù)崗位工作經(jīng)驗，同時具備一定保險業(yè)知識；

　　4、能力要求：具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力，工作認真細心，具有較強組織協(xié)調(diào)和溝通能力，能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

　　資金崗位職責(zé) 篇9

　　工作職責(zé)：

　　1、負責(zé)根據(jù)公司貨幣資金管理制度，辦理現(xiàn)金、銀行的存、取、轉(zhuǎn)等結(jié)算手續(xù)；

　　2、及時取得銀行結(jié)算單據(jù)，通知業(yè)務(wù)部門，并傳遞給各會計崗位；

　　3、負責(zé)辦理銀行賬戶的開立與撤銷，并按規(guī)定實施銀行年檢；

　　4、負責(zé)根據(jù)公司貨幣資金管理制度，在業(yè)務(wù)當日逐筆登記出納日記賬，清點現(xiàn)金，保證賬實相符；

　　5、負責(zé)在下月初根據(jù)出納日記賬及時逐筆核對本月的銀行對賬單，根據(jù)未達帳項填寫銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

　　崗位要求：

　　1、財務(wù)類專業(yè)大專以上學(xué)歷，接受xx年畢業(yè)應(yīng)屆生；

　　2、 1年以上出納工作經(jīng)驗，熟悉會計基本知識、票據(jù)基本知識；

　　3、具備良好的職業(yè)道德及保密意識。

　　資金崗位職責(zé) 篇10

　　職責(zé)描述：

　　1、根據(jù)公司管理要求，協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等，并具體落實執(zhí)行；

　　2、系統(tǒng)資金管理，安排調(diào)度資金，保證資金運用及各項資金給付的需要，保證公司流動性安全；

　　3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系，構(gòu)建資金上劃及下?lián)芰鞒�，及時歸集保費收入資金，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展及預(yù)算情況審核分支機構(gòu)資金下?lián)苌暾埍恚?/p>

　　4、監(jiān)控分支機構(gòu)資金去向，控制全轄現(xiàn)金及活期存款留存量，保證公司流動性的.前提下提高資金周轉(zhuǎn)率和使用效率；

　　5、系統(tǒng)現(xiàn)金流量分析，定期進行現(xiàn)金流預(yù)測，完善現(xiàn)金流預(yù)測機制，并完成償付能力報告中現(xiàn)金流壓力測試；

　　6、監(jiān)測流動性相關(guān)指標，并進行提示預(yù)警；

　　7、整理歸檔相關(guān)檔案以及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上，會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)；

　　2、一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，掌握中國會計準則；

　　3、電腦操作熟練，熟悉常用財務(wù)軟件的使用。

　　資金崗位職責(zé) 篇11

　　職責(zé)描述：

　　1、負責(zé)公司資金安全及財務(wù)規(guī)范，

　　2、完成公司日常費用支付等；

　　3、負責(zé)公司現(xiàn)金管理、收入管理、支出管理、賬戶管理、單據(jù)管理、票據(jù)辦理及管理、銀行對賬、月結(jié)工作、銀行詢證等。

　　任職要求：

　　1、28—40歲，生育者優(yōu)先考慮；

　　2、本科，財務(wù)、會計等專業(yè)；

　　3、持有會計從業(yè)資格證書，3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　4、熟練掌握資金管理知識，電腦操作熟練。

　　資金崗位職責(zé) 篇12

　　崗位職責(zé)：

　　1、在融資租賃領(lǐng)域，為項目部的同事做后臺支持；

　　2、了解各種資金渠道與資源，為優(yōu)質(zhì)的項目尋找資金對接，與資金方做前期的協(xié)調(diào)和溝通工作；

　　3、負責(zé)維護金融機構(gòu)、銀行等資源，熟悉與銀行、同業(yè)機構(gòu)（央企租賃及金租）、信托、券商等合作；

　　4、負責(zé)建立、完善公司融資租賃業(yè)務(wù)的資金管理體系；

　　5、針對項目做財務(wù)分析工作，識別項目的'風(fēng)險和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項目重點跟進；

　　6、項目公關(guān)應(yīng)酬與出差工作；

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、金融、財務(wù)、法律等相關(guān)專業(yè)背景知識優(yōu)先考慮，優(yōu)秀畢業(yè)生亦可；

　　2、能適應(yīng)出差的男生及有銀行等融資渠道人脈關(guān)系優(yōu)先考慮；

　　3、學(xué)習(xí)能力強，接受新事物的能力強；

　　4、具有較好的團隊精神與合作能力。

　　資金崗位職責(zé) 篇13

　　工作職責(zé)：

　　1、負責(zé)集團境內(nèi)外各賬戶的銀行收付款工作并辦理銀行的相應(yīng)業(yè)務(wù)；

　　2、保證付款的及時與準確性；

　　3、根據(jù)公司的財務(wù)制度，審核員工的費用報銷并能夠發(fā)現(xiàn)問題；

　　4、協(xié)助相應(yīng)的'業(yè)務(wù)部門查詢收付款信息；

　　5、能夠處理領(lǐng)導(dǎo)交予的其他臨時性的工作。

　　任職資格：

　　1、本科以上學(xué)歷，三年以上財務(wù)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，英文讀寫熟練；

　　2、熟練使用EXCEL，能夠通過數(shù)據(jù)進行財務(wù)分析；

　　3、具有良好的職業(yè)道德，有較強的溝通與執(zhí)行能力；

　　4、能迅速適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)公司的工作節(jié)奏，抗壓能力強。

　　財務(wù)資金主管崗位

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