出納崗位職責

　　在當今社會生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編為大家整理的出納崗位職責（通用22篇），希望能夠幫助到大家。

　　出納崗位職責1

　　1、熟悉國家財經法令法規(guī)及學院財務規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。

　　2、嚴格按照國家現金管理制度辦理現金付款業(yè)務。付款時要認真復核原始單據金額。發(fā)出的現金支票，領款人必須在存根聯上簽章，并加蓋“現金付訖”戳記。

　　3、負責收回各種發(fā)放表，保證原始資料齊全，有沖賬業(yè)務時要及時開出收據。

　　4、提取備用金、收取現金和支付各種費用時，要細心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發(fā)、冒領、漏章、假幣等事項發(fā)生。

　　5、嚴格遵守銀行核定的庫存現金限額，每天報銷所需的現金要及時到位，超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用公款。

　　6、不得簽發(fā)空白現金支票和遠期現金支票。過期未用的現金支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現金支票，不得將空白現金支票交給其他單位或個人簽發(fā)。現金支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統一裝訂歸檔。現金支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。

　　7、根據已辦理完畢的現金收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記現金日記賬，并結出余額。每天下班前，庫存現金必須與現金賬面余額核對，做到帳帳相符，帳實相符。如發(fā)現錯誤，必須當日查清。

　　8、妥善保管好庫存現金、各種有價證券、現金支票、銀行預留的財務負責人印鑒、現金收、付訖印章和保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。

　　9、完成科長交辦的其他工作。

　　出納崗位職責2

　　1、嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算業(yè)務。

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現金、存單及其他各類有價證券。并定期盤點核對，如發(fā)現漲短，及時上報處理。

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。

　　5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。

　　7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。

　　8、根據帳務處理需要。及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　12、負責在手稅務發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　13、完成領導交辦的其他事項。

　　出納崗位職責3

　　1、負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管

　　2、負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

　　3、負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法、準確。

　　4、負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料

　　5、負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。

　　6、負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7、完成領導布置的其他工作。

　　出納崗位職責4

　　1、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理。內容不全，手續(xù)不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

　　3、根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

　　5、貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結算業(yè)務。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

　　6、負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。

　　7、根據不同時期現金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8、嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

　　出納崗位職責5

　　1、保管公司財務印鑒和各項財務資料。

　　2、收款

　　嚴格按公司的'收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)�，認真清點，不得發(fā)生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　3、付款

　　嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定和借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現象。

　　4、制單與記賬

　　（1）根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日。

　�。�2）負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務必須當天入賬，做到日清月結。

　　（3）每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　�。�4）月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬整、賬實、賬賬相符。

　　5、現金和票據管理

　�。�1）每日庫存現金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經濟責任。

　�。�2）不得透支現金。

　�。�3）根據票據管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

　　6、工資管理

　　（1）根據工資管理規(guī)定按時核算員工的工資，編制工資表，交給會計審核。

　�。�2）根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。

　　7、報表規(guī)定

　　根據報表管理規(guī)定每日向財務上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

　　出納崗位職責6

　　1、負責現金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　4、及時與銀行定期對賬；

　　5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票；

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

　　9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜；

　　出納崗位職責7

　　1、每天做好出納現金、銀行日報表;

　　2、做好日常的報銷工作及網上付款業(yè)務，檢查有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　3、審核每日收支情況;

　　4、每日登記好現金、銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　5、月底整理好當月記賬憑證、編號、歸檔財務相關資料移交會計;

　　6、其他有關現金、銀行的日常工作;

　　7、領導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責8

　　1、票據管理，各收費崗發(fā)票、收據的領用，核銷登記;

　　2、項目備用金的申領、發(fā)放與登記;

　　3、項目倉庫盤點;

　　4、項目月度應收、應付臺賬統計;

　　5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統數據、收費的完整性和準確性;

　　6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;

　　7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，并留下核對記錄;

　　8、服務中心報銷單據初審并簽字;

　　9、每周與公司本部出納進行結賬;

　　10、負責服務中心各類財務制度及操作規(guī)范的培訓;

　　11、每月更新項目基礎信息表，并核實項目裝修臺賬;

　　12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責;

　　13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據;

　　14、每月結賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

　　出納崗位職責9

　　1、編制銷售報表，收入日報表。

　　2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。

　　3、管理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來調節(jié)表；

　　4、嚴格執(zhí)行各項財務制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關。

　　5、負責日�，F金收付業(yè)務，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，并與庫存現金核對相符。

　　6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來業(yè)務�，F金及轉帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。

　　7、負責原始憑證的審核；

　　8、負責公司指定帳戶的收付業(yè)務，確保帳戶的安全。

　　9、協助會計做好各種帳務處理工作。

　　10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告；

　　11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

　　出納崗位職責10

　　1、嚴格執(zhí)行現金管理、會計相關法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項財務管理制度、規(guī)定；

　　2、按照公司制度規(guī)定，依據經審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業(yè)務；

　　3、負責辦理現金結算業(yè)務，及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；

　　4、負責辦理銀行存款結算業(yè)務以及銀行賬戶管理相關業(yè)務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節(jié)表和余額表；

　　5、復核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務處理；

　　6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據，確保現金及銀行安全；

　　7、按月與會計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；

　　8、完成部門負責人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。

　　出納崗位職責11

　　主要工作：

　　第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《資金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　第十二條 根據規(guī)定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

　　會計人員崗位職責

　　會計人員的職責是指參與擬定經濟計劃、業(yè)務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執(zhí)行情況。主要職責有：

　　第一條負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　第二條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

　　第三條協助經理編制并執(zhí)行全院預算。

　　第四條認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

　　第五條上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　第六條定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

　　第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

　　第八條協助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　第九條負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　第十條按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　第十二條 嚴格遵守，執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款

　　第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。

　　第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。

　　第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。

　　第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

　　第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其準確性。

　　第十八條 認真執(zhí)行財務規(guī)定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、并確保核算結果的準確、規(guī)范。

　　第十九條 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。

　　第二十條 各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。

　　第二十一條加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

　　出納崗位職責12

　　1、負責每天清點庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

　　2、保證日�，F金需要，控制庫存現金額度；

　　3、負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；

　　4、負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節(jié)表；

　　5、負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

　　6、負責及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；

　　7、負責協助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議；

　　8、負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產盤點報告；

　　9、負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審（如稅務登記證）。

　　出納崗位職責13

　　1、負責銀行開戶、銷戶等基礎工作，負責編制資金日報；

　　2、負責辦理公司各類現金、銀行收付款結算業(yè)務，負責現金、銀行憑證的編制；

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結、賬實相符；負責現金及銀行存款的核對工作，負責編制余額調節(jié)表；

　　4、負責保管庫存現金、銀行票據及各種有價證券，做到定時盤點，賬實相符；

　　5、配合財務經理做好其它各項財務工作。

　　出納崗位職責14

　　1、按照財務規(guī)定及時辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據等保管工作;

　　3、對報銷憑證的及時審核，完成報銷工作;

　　4、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符;

　　5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作;

　　6、公司固定資產管理與盤點工作;

　　7、領導交代的其他工作;

　　出納崗位職責15

　　1、參與內部經營承包責任制的審查核定工作。

　　2、組織財會人員的業(yè)務培訓、業(yè)務考核、會計職稱評定管理工作。

　　3、負責審查對外提供的財務會計資料。

　　4、加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協力搞好計財處的各項工作。

　　5、承辦領導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責16

　　一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

　　二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執(zhí)行財務收支，控制開支范圍和開支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。

　　四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調整固定資產帳目。

　　六、負責單位票據的管理，并設立《票據領用登記簿》。

　　七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責17

　　1、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　5、負責在手稅務發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　6、完成領導交辦的其他事項。

　　出納崗位職責18

　　一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

　　二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執(zhí)行財務收支，控制開支范圍和開支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行

　　記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并

　　做好帳套備份。

　　四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑

　　證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調整固定資產帳目。

　　六、負責單位票據的管理，并設立《票據領用登記簿》。

　　七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責19

　　1、負責出納日常業(yè)務，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等;

　　2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務，包括對賬、開戶、信息變更等。

　　4、協助上級完成財務部相關的其他工作。

　　出納崗位職責20

　　1、集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2、相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

　　3、各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;

　　4、經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

　　5、應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據;

　　6、銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;

　　7、公司銷售業(yè)務相關發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

　　8、每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;

　　9、每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等;

　　10、協助部門領導及公司交辦的其他工作。

　　出納崗位職責21

　　1、按財務規(guī)定及時辦理現金收付和銀行結算業(yè)務：

　　2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作，負責按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

　　3、要根據審批手續(xù)完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項;

　　4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度;

　　5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金;

　　6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發(fā)票的開具和認證;

　　7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;

　　9、完成部門領導交辦的其他任務。

　　出納崗位職責22

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　4、負責記賬憑證等財務相關資料的編號、裝訂、保存及歸檔;

　　5、負責各項票據的開具;

　　6、完成上級領導安排的其他工作任務。

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