出納崗位職責(zé)

時(shí)間：2021-06-18 10:30:07 崗位職責(zé) 我要投稿

出納崗位職責(zé)15篇

　　在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，大家逐漸認(rèn)識(shí)到崗位職責(zé)的重要性，崗位職責(zé)的明確對(duì)于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的出納崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責(zé)15篇

出納崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；

　　3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　4、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬；

　　5、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

　　7、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納崗位職責(zé)2

　　1.負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶等基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)編制資金日報(bào)；

　　2.負(fù)責(zé)辦理公司各類現(xiàn)金、銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證的編制；

　　3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符；負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的核對(duì)工作，負(fù)責(zé)編制余額調(diào)節(jié)表；

　　4.負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)及各種有價(jià)證券，做到定時(shí)盤點(diǎn)，賬實(shí)相符；

　　5.配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

出納崗位職責(zé)3

　　一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對(duì)所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

　　二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證。

　　對(duì)不符合國家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng)，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財(cái)物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。

　　三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。

　　根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對(duì)帳，做到正確無誤。

　　四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。

　　庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。

　　非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。

　　備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

　　五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。

　　如金額較大，應(yīng)報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門審批。

　　對(duì)確實(shí)無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。

　　六、學(xué)校出納調(diào)動(dòng)工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。

　　會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費(fèi)管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。

　　二、負(fù)責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認(rèn)真審查原始憑證，定期核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到準(zhǔn)確無誤，發(fā)放無誤。

　　發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報(bào)，找出原因及時(shí)處理。

　　三、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對(duì)于現(xiàn)金支付，應(yīng)嚴(yán)格遵守審批程序辦理，沒有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批簽字的票據(jù)，有權(quán)拒絕付款，確保學(xué)校經(jīng)費(fèi)的合理使用。

　　四、負(fù)責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，辦理教職工差旅費(fèi)的報(bào)銷手續(xù)。

　　按規(guī)定按時(shí)繳納教師醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　五、遵照財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。

　　六、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)有關(guān)規(guī)定。

　　不準(zhǔn)將收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄存款，不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。

　　七、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。

　　積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　八、出納員應(yīng)對(duì)備用金的安全負(fù)完全責(zé)任，對(duì)備用金實(shí)行嚴(yán)格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，實(shí)行責(zé)任追究制。

出納崗位職責(zé)4

　　出納主要負(fù)責(zé)公司貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過程。

　　一、現(xiàn)金和銀行

　　1辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、領(lǐng)導(dǎo)簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險(xiǎn)柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3每月5日之前收取上月末銀行對(duì)帳單，核對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好后交給會(huì)計(jì)存檔。

　　二、記帳和報(bào)表

　　1 認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對(duì)收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款，登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報(bào)資金收入及支出明細(xì)表。

　　2每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點(diǎn)一次現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。

　　三、工資發(fā)放

　　每月按審核無誤工資表，按時(shí)足額發(fā)放工資。

出納崗位職責(zé)5

　　1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　　4.掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

　　5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

　　6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。

出納崗位職責(zé)6

　�。�、嚴(yán)格按照國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度執(zhí)行，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。

　�。�、認(rèn)真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容的真實(shí)、手續(xù)完備。

　�。�、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。

　　４、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對(duì)于大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　�。�、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。

　�。�、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的庫存限額，超過部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。

　�。�、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。

　　８、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作，對(duì)各項(xiàng)的借款要定期清理催收。做到一事一借一報(bào)，對(duì)同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。

　�。埂磿r(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金福利及學(xué)生的獎(jiǎng)學(xué)金、生活補(bǔ)貼、勤工儉學(xué)等費(fèi)用

　　10、做好學(xué)生的收費(fèi)及欠費(fèi)管理工作。

　　11、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報(bào)賬工作，按時(shí)編制和報(bào)送報(bào)表。

出納崗位職責(zé)7

　　1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。

　　2、工會(huì)：開會(huì)、證件保管、工會(huì)公章、寫報(bào)表材料、參加工會(huì)活動(dòng)。

　　3、電信固話及移動(dòng)電話的集團(tuán)業(yè)務(wù)辦理。

　　4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費(fèi)用的繳納和報(bào)銷。

　　5、公司水電費(fèi)、電話費(fèi)、快遞郵費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的繳納與報(bào)銷工作，結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對(duì)，防止少交或漏交現(xiàn)象。

　　6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如，各種報(bào)銷票據(jù)、借款票據(jù)、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

　　7、做好勞動(dòng)保護(hù)用品的訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。

　　9、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)、外來領(lǐng)導(dǎo)及客人的接待工作，并采買招待用品。

　　10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。

　　11、街道辦事處及居委會(huì)有關(guān)事宜的辦理。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

出納崗位職責(zé)8

　　一、熟練掌握會(huì)計(jì)核算方法、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關(guān)規(guī)定，辦理日�，F(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。不得兼任收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目登記崗位；不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案管理崗位。

　　二、嚴(yán)格執(zhí)行備用金管理制度，不得擅自收取規(guī)定外的款項(xiàng)，不得用本單位賬戶代其他單位或個(gè)人存、取現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫，不得挪用現(xiàn)金，不得公款私存�，F(xiàn)金支票只限于會(huì)計(jì)室提現(xiàn)使用，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)結(jié)算。

　　三、遵守庫存現(xiàn)金限額，當(dāng)日收入的現(xiàn)金，必須當(dāng)日送存銀行，不得超過庫存限額。

　　四、辦理門診收費(fèi)處、掛號(hào)處、住院處現(xiàn)金核對(duì)繳存業(yè)務(wù)。

　　五、辦理收付款業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進(jìn)行復(fù)核后，方可辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。做到唱收、唱付，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，并認(rèn)真鑒別貨幣真?zhèn)危乐辜兮n。對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的報(bào)銷事項(xiàng)，有權(quán)拒付。

　　六、確認(rèn)現(xiàn)金收入后，按照收入性質(zhì)開具票據(jù)。妥善保管領(lǐng)用收據(jù)，不得轉(zhuǎn)借他人使用。對(duì)各種收款、付款原始憑證，加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“附件”章。

　　七、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束，現(xiàn)金日記賬做到日清日結(jié)。當(dāng)日庫存現(xiàn)金應(yīng)與現(xiàn)金日記賬余額核對(duì)相符，編制《庫存日報(bào)表》，加蓋出納名章，注明所附原始憑證張數(shù)，提交制單人員。

　　八、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)安全管理制度。前往銀行提現(xiàn)、存現(xiàn)時(shí)，必須申請專車，并有兩人以上同行（其中含保衛(wèi)人員一名）。下班前應(yīng)將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險(xiǎn)柜。嚴(yán)禁代任何部門或個(gè)人在保險(xiǎn)柜內(nèi)保管財(cái)物。遇有突發(fā)事件，及時(shí)報(bào)警。

　　九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)9

　　出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

　　出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

　　一、現(xiàn)金和銀行

　　1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。單筆20xx元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

　　收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過20xx元的支付用支票或電匯方式支付。

　　收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。

　　辦理匯款，注意帳號(hào)的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。

　　簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3.每月5日之前收取上月末對(duì)帳單，核對(duì)并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會(huì)計(jì)。

　　二、記帳和報(bào)表

　　1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

　　登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。

　　2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。

　　三、其它

　　1.兼職公司外匯收付核銷工作；

　　2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

出納崗位職責(zé)10

　　在校長的領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)的管理和主管會(huì)計(jì)指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)以下業(yè)務(wù)：

　　1、票據(jù)的領(lǐng)取、回收、繳銷與管理。

　　2、及時(shí)辦理學(xué)校預(yù)算外資金繳存工作，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理規(guī)定。

　　3、及時(shí)辦理和劃轉(zhuǎn)財(cái)政部門下達(dá)的用款指標(biāo)和直接支付轉(zhuǎn)賬手續(xù)，在財(cái)政和銀行劃撥經(jīng)費(fèi)，必須向分管領(lǐng)導(dǎo)請示，報(bào)校長批準(zhǔn)后方可。各項(xiàng)費(fèi)用的收支必須按法規(guī)執(zhí)行，不得自行其是，不得違背財(cái)務(wù)制度和上級(jí)有關(guān)精神。

　　4、根據(jù)收支憑證及銀行進(jìn)賬單，開出收入傳票，交會(huì)計(jì)記賬，現(xiàn)金賬、銀行賬，必須根據(jù)收、付憑證逐筆逐日按時(shí)登記，每日結(jié)余余額，執(zhí)行“日清月結(jié)”制度。備用資金不得超過指數(shù)，做到賬款相符。

　　5、根據(jù)會(huì)計(jì)簽發(fā)的付款憑證辦理資金結(jié)算。

　　6、妥善保管好專用的單據(jù)、空白支票等；管理好學(xué)校財(cái)務(wù)印章。

　　7、做好財(cái)產(chǎn)登記入賬，盤盈、盤虧、報(bào)廢等的管理工作，及時(shí)和會(huì)計(jì)進(jìn)行學(xué)校資產(chǎn)對(duì)賬，做到帳帳相符、帳物相符。

　　8、完成學(xué)校布置的其它工作。

出納崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)銷售會(huì)計(jì)核算及內(nèi)部銷售部門核算。

　　2、負(fù)責(zé)主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)貨票的財(cái)務(wù)監(jiān)管、審核蓋章，并分類保管發(fā)貨結(jié)算單據(jù)；認(rèn)真審核發(fā)貨票，凡收款責(zé)任不清楚、銷售部門不明確、手續(xù)不健全、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的，不予蓋章；負(fù)責(zé)退貨票據(jù)的核實(shí)、登記、統(tǒng)計(jì)工作。

　　4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的開具和增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管、稅控設(shè)備的維護(hù)。

　　5、負(fù)責(zé)郵寄增值稅發(fā)票；月末負(fù)責(zé)填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表附列資料、增值稅納稅申報(bào)表。

　　6、負(fù)責(zé)分配系統(tǒng)中發(fā)票管理和批發(fā)退貨的登記。

　　7、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)、查詢、分類、清理、時(shí)效、定期（月度）和銷售部門、銷售、客戶核對(duì)應(yīng)收賬款；開具增值稅發(fā)票的登記和分類登記通知，其中已將付款和收款一個(gè)多月上報(bào)。

　　8、配合銷售部門和銷售人員進(jìn)行付款結(jié)算、催收、清理壞賬、確認(rèn)壞賬和處理壞賬。

　　9、負(fù)責(zé)讀者服務(wù)部、圖書批發(fā)部等特殊銷售形式的核算、收支及合同的履行。

　　10、編制銷售統(tǒng)計(jì)、出貨退貨統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、銷售統(tǒng)計(jì)，對(duì)上年回收情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，對(duì)銷售政策和銷售會(huì)計(jì)問題進(jìn)行分析。

　　11、負(fù)責(zé)銷售部、業(yè)務(wù)部及其他部門的.績效核算。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)12

　　1、保管公司財(cái)務(wù)印鑒和各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料。

　　2、收款

　　嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)�，認(rèn)真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù)；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計(jì)師、交款人姓名、合同編號(hào)等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號(hào)，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計(jì)算機(jī)，做到及時(shí)準(zhǔn)確無誤。

　　3、付款

　　嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定和借款、報(bào)銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會(huì)計(jì)、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

　　4、制單與記賬

　�。�1）根據(jù)審核后的原始憑證和會(huì)計(jì)科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓單不得超過2個(gè)工作日。

　�。�2）負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬，做到日清月結(jié)。

　�。�3）每日核對(duì)庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時(shí)核對(duì)銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　�。�4）月末與會(huì)計(jì)核對(duì)本月發(fā)生額及累計(jì)余額，做到賬整、賬實(shí)、賬賬相符。

　　5、現(xiàn)金和票據(jù)管理

　　（1）每日庫存現(xiàn)金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　�。�2）不得透支現(xiàn)金。

　�。�3）根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

　　6、工資管理

　�。�1）根據(jù)工資管理規(guī)定按時(shí)核算員工的工資，編制工資表，交給會(huì)計(jì)審核。

　�。�2）根據(jù)會(huì)計(jì)和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。

　　7、報(bào)表規(guī)定

　　根據(jù)報(bào)表管理規(guī)定每日向財(cái)務(wù)上報(bào)《現(xiàn)金/銀行存款日報(bào)表》，每月上報(bào)《工程收入月報(bào)表》和《管理人員工資表》。

出納崗位職責(zé)13

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時(shí)存入銀行。

　　2.負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計(jì)算收付財(cái)務(wù)費(fèi)用。

　　3.負(fù)責(zé)簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。

　　4.檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對(duì)檢查無誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　5.負(fù)責(zé)編制“酒店每日資金日報(bào)表”和“銀行存款每日報(bào)告表”。

　　6.每日上班打開保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對(duì)是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。

　　7.在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開,清點(diǎn)現(xiàn)金及支票。

　　8.將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開，送交銀行，辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦的銀行出納會(huì)計(jì)。

　　9.審查現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據(jù)存根、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報(bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存樣。

　　10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報(bào)告表”,每日及時(shí)整理歸檔。做到有條有理。

　　11.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫存現(xiàn)金和零用金,做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全。

　　12.負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報(bào)事項(xiàng)。

　　13.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)14

　　1、主要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的出納工作，兼顧財(cái)務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作

　　2、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準(zhǔn)確性，并符合公司的付款審批流程

　　3、負(fù)責(zé)編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理

　　4、定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會(huì)計(jì)人員監(jiān)督核查，保證帳實(shí)相符

　　5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強(qiáng)現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全

　　6、負(fù)責(zé)記賬憑證的打印、整理

　　7、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)

　　8、編制資金管理報(bào)表，以便管理層及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)

　　9、錄入并維護(hù)銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對(duì)接

　　10、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

出納崗位職責(zé)15

　　一、負(fù)責(zé)登記好公司方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。要求手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

　　二、認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行分析匯總，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

　　四、按月、季、年度及時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)及匯算清繳，依法正確計(jì)提和上繳各項(xiàng)稅費(fèi)，并負(fù)責(zé)公司稅費(fèi)臺(tái)帳的登記和管理。

　　五、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時(shí)與出納核對(duì)現(xiàn)金、應(yīng)收（付）款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。協(xié)助出納做好工資、獎(jiǎng)金及提成的發(fā)放工作。

　　六、及時(shí)與各門店做好稽核工作，對(duì)各門店的進(jìn)、銷、存商品及現(xiàn)金的收存情況進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理，查找原因，解決問題。

　　七、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按規(guī)定準(zhǔn)確分類、編號(hào)、計(jì)提折舊。

　　八、做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，建立并負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺(tái)帳管理，直接參與公司各項(xiàng)資產(chǎn)的清查和盤點(diǎn)。

　　九、配合各經(jīng)營管理部門，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　十、對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號(hào)，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報(bào)批手續(xù)。

　　十一、負(fù)責(zé)公司相關(guān)驗(yàn)資、審計(jì)、稅務(wù)咨詢等事宜。

　　十二、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

　　十三、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十四、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，做好會(huì)計(jì)工作。

　　十五、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

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