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公司出納崗位職責

時間:2021-05-18 08:59:56 崗位職責 我要投稿

公司出納崗位職責范本7篇

  在社會發(fā)展不斷提速的今天,很多情況下我們都會接觸到崗位職責,崗位職責具有提高內部競爭活力,更好地發(fā)現和使用人才的作用。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧,以下是小編為大家整理的公司出納崗位職責范本,歡迎大家分享。

公司出納崗位職責范本7篇

公司出納崗位職責范本1

  1、負責辦理現金、搜索銀行收、付款業(yè)務,妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

  2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現金。

  3、辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則。

  4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度,設立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。

  5、負責員工報銷和備用金管理。

  6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳,日清日結。每日核對庫存現金,做到帳實相符,出現差異及時匯報,作出處理。

  7、及時準確傳遞收付款單據,由核算會計進行帳務處理,簽章確認收付款憑證。

  8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表,交財務主管審核。

  9、及時編制現金支出旬報表,并報送給財務總監(jiān)、財務部長。

  10、根據現金支出預算監(jiān)督現金支出,定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表。

  11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

  12、保守本單位的商業(yè)秘密。

公司出納崗位職責范本2

  1、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;

  2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務;

  3、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業(yè)務;

  4、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

  5、負責會計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

公司出納崗位職責范本3

  1、負責日常報銷、單據審核、憑證制作及錄入 ;

  2、負責收集和審核原始憑證;

  3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對;

  4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據的管理;

  5、負責編制現金和銀行憑證,負責客戶的轉帳及資金的劃轉;

公司出納崗位職責范本4

  1、負責現金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

  2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

  3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

  4、及時與銀行定期對賬;

  5、根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表;

  6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的'發(fā)放工作;

  7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票;

  8、完成其他由上級主管安排的工作。

  9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜;

公司出納崗位職責范本5

  1、審核各項資金的支出,完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;

  2、負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;

  3、編制資金日周報表,資金周報、銀行對帳單的調節(jié)表、現金盤點表;

  4、辦理公司開戶、銷戶,資金調度業(yè)務;

  5、負責開具收據和發(fā)票;

  6、保管各種空白支票、銀行票據、印鑒、證件等資料;

  7、完成領導交辦的臨時工作。

公司出納崗位職責范本6

  1、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;

  2、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務;

  3、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存;

  4、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項;

  5、公司領導臨時指派的事項。

公司出納崗位職責范本7

  1、協助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

  2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

  3、負責項目成本核算與控制。

  4、負責公司財務管理及內部控制,根據公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算,并跟蹤其執(zhí)行情況。

  5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析,并確保這些報告可靠、準確。

  6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,以滿足控制風險的要求,如:改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業(yè)務程序等。

  7、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行,制定年度、季度財務計劃。

  8、監(jiān)控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動,并及時向總裁報告。

  9、監(jiān)控公司重大投資項目,以確保未經批準的項目不實施,批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。

  10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。

  11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。

  12、負責公司全面的獎金調配,成本核算、會計核算和分析工作。

  13、負責資金、資產的管理工作。

  14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系,并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

  15、完成上級交給的其他日常事務性工作。

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