最新出納崗位職責3篇
在生活中，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編為大家整理的最新出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
最新出納崗位職責1
1、按照財務制度要求負責資金收支單據金額、附件等的核對和初步審核，保證單據的完善、內容齊全清晰、合理，及時進行日常報銷；對有疑問票據堅持原則，有權拒付并請示財務主管。
2、對于每天發(fā)生的資金票據金額收支日清月結，及時記賬，及時結出當天資金余額，至少每周一次給總經理提供完整、正確的資金支出及余額數(shù)據，并隨時接受總經理資金狀況詢問。
3、妥善處理、保管有關財務印鑒、公司賬戶、各項財務票據。
4、每月25日為當月賬務截止日，當天出具資金賬面明細表以及貨幣盤點表，做到資金賬實。
無誤，保證公司資金安全。
5、 整理檢查好當月做賬票據，定期移交會計主管做賬。
6、 每月定時登記現(xiàn)金科目憑證，并確認余額正確。
7、 協(xié)助黃河項目經理整理提供對賬要款原始單據并熟悉對方公司財務規(guī)定及要款流程。
8、 負責每月公司內帳工資表制作（包含社保詳細扣款數(shù)據）及工資發(fā)放。
9、 負責水保、監(jiān)理等項目合同留檔、收付款登記，開具發(fā)票。
10、負責辦理員工社保增減手續(xù)及社保年審等相關聯(lián)工作
11、協(xié)助會計主管每月報稅、外帳稅務籌劃所需資料的完善工作。
12、服從財務主管工作安排并積極完成交辦的其他事項。
工作內容
編輯
（1）貨幣資金核算
�、俎k理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。
②辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
�、鼙９軒齑娆F(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關印章，登記注銷支票。
�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷售結算。
（2）往來結算
�、俎k理往來結算，建立清算制度。
�、诤怂闫渌鶃砜铐�，防止壞賬損失。
（3）工資結算
�、賵�(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。
②審核工資單據，發(fā)放工資獎金
③負責工資核算，提供工資數(shù)據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明 細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
工作職能
收付職能
出納的最基本職能是收付職能。企業(yè)經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業(yè)務往來的辦理。這些業(yè)務往來的現(xiàn)金、票據和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業(yè)務的辦理，都必須經過出納人員之手。
反映職能
出納要利用統(tǒng)一的貨幣計量單位，通過其特有的現(xiàn)金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統(tǒng)的經濟信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。
監(jiān)督職能
出納要對企業(yè)的各種經濟業(yè)務，特別是貨幣資金收付業(yè)務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監(jiān)督。
管理職能
出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業(yè)資金使用效益進行分析研究，為企業(yè)投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業(yè)的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。
工作特點
社會性
出納工作擔負著一個單位貨幣資金的收付、存取任務，而這些任務的完成是置身于整個社會經濟活動的大環(huán)境之中的，是和整個社會的經濟運轉相聯(lián)系的。只要這個單位發(fā)生經濟活動，就必然要求出納員與之發(fā)生經濟關系。例如出納人員要了解國家有關財會政策法規(guī)并參加這方面的`學習和培訓，出納人員要經常跑銀行等。因此，出納工作具有廣泛的社會性。
專業(yè)性
出納工作作為會計工作的一個重要崗位，有著專門的操作技術和工作規(guī)則。憑證如何填，日記賬怎樣記都很有學問，就連保險柜的使用與管理也是很講究的。因此，要做好出納工作，一方面要求經過一定的職業(yè)教育，另一方面也需要在實踐中不斷積累經驗，掌握其工作要領，熟練使用現(xiàn)代化辦公工具，做一個合格的出納人員。
政策性
出納工作是一項政策性很強的工作，其工作的每一環(huán)節(jié)都必須依照國家規(guī)定進行。例如，辦理現(xiàn)金收付要按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定進行，辦理銀行結算業(yè)務要根據國家銀行結算辦法進行�！稌嫹ā贰ⅰ稌嫽A工作規(guī)范》等法規(guī)都把出納工作并入會計工作中，并對出納工作提出具體規(guī)定和要求。出納人員不掌握這些政策法規(guī)，就做不好出納工作；不按這些政策法規(guī)辦事，就違反了財經紀律。
時間性
出納工作具有很強的時間性，何時發(fā)放職工工資，何時核對銀行對賬單等，都有嚴格的時間要求，一天都不能延誤。因此，出納員心里應有個時間表，及時辦理各項工作，保證出納工作質量。
最新出納崗位職責2
1.在財務部負責人領導下，熟練掌握并能執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度及銀行結算制度。
2.按照財務規(guī)定收支各種款項，堅持原則，做到：付有憑，收有據。手續(xù)完備，原始資料齊全。
3.每天整理核對收支票據，并順序編號，登記現(xiàn)金銀行帳，做到日清月結，賬實相符，并定期主動接受會計對貨幣資金庫存、銀行對賬單的檢查。
4.按月向銀行索取對賬單，填制《銀行存款余額調節(jié)表》，并將其存檔。
5. 每周及時報告部門主管賬戶資金收支余情況，便于資金籌劃及運用，并根據要求報送所需要的出納數(shù)據及報表。
6.每月兩次15日及25日準時整理好當月會計記賬單據，移交會計做賬，做到單據數(shù)字正確，手續(xù)齊全。
7.遵守職業(yè)道德規(guī)范，做好財務數(shù)據及資金保密義務。
8. 每月25日為固定軋帳日，出具現(xiàn)金及銀行庫存盤點表，做到賬實相符。
9. 協(xié)助部門報稅及納稅等輔助性工作。(輔助會計報稅領票等相關事務）
10. 負責妥善保管現(xiàn)金、存折、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表、和同等會計資料的整理、歸檔、裝訂工作。 （財務經理需要安排，會計為主，出納輔助）
11.整理保管公司印鑒、證照，并做好使用登記；按期完成相關證照的年檢工作。
12.完成部門領導交辦的其他任務。
最新出納崗位職責3
1.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
2.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
3.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
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