會計(jì)、出納員崗位職責(zé)
在發(fā)展不斷提速的社會中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？下面是小編收集整理的會計(jì)、出納員崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
會計(jì)、出納員崗位職責(zé)1
一、負(fù)責(zé)登記好公司方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。要求手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
三、按月編制會計(jì)報表，并進(jìn)行分析匯總，報公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。
四、按月、季、年度及時進(jìn)行稅務(wù)申報及匯算清繳，依法正確計(jì)提和上繳各項(xiàng)稅費(fèi)，并負(fù)責(zé)公司稅費(fèi)臺帳的登記和管理。
五、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時與出納核對現(xiàn)金、應(yīng)收（付）款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。協(xié)助出納做好工資、獎金及提成的發(fā)放工作。
六、及時與各門店做好稽核工作，對各門店的進(jìn)、銷、存商品及現(xiàn)金的收存情況進(jìn)行認(rèn)真核對，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理，查找原因，解決問題。
七、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按規(guī)定準(zhǔn)確分類、編號、計(jì)提折舊。
八、做好會計(jì)基礎(chǔ)工作，建立并負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項(xiàng)資產(chǎn)的清查和盤點(diǎn)。
九、配合各經(jīng)營管理部門，及時清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。
十、對公司的`會計(jì)憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計(jì)檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)。
十一、負(fù)責(zé)公司相關(guān)驗(yàn)資、審計(jì)、稅務(wù)咨詢等事宜。
十二、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
十三、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十四、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會計(jì)制度，做好會計(jì)工作。
十五、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
會計(jì)、出納員崗位職責(zé)2
第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條每天工作日結(jié)束前，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證……配合會計(jì)人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。
第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的.領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
會計(jì)、出納員崗位職責(zé)3
會計(jì)、出納員崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真履行會計(jì)職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護(hù)公司合法權(quán)益。
二、按照會計(jì)制度的規(guī)定，正確設(shè)置會計(jì)科目、會計(jì)憑證和會計(jì)帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴(yán)格審核、整理，并將會計(jì)資料裝訂入檔。
三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報工作，及時填制稅務(wù)申報表，按時繳納稅款。
五、年終決算完畢，應(yīng)將全年的會計(jì)憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。
六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
成本會計(jì)崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)成本、費(fèi)用的分析核算，審核、控制公司各項(xiàng)成本的支出，促進(jìn)增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。
二、協(xié)助會計(jì)進(jìn)行報表報送、稅務(wù)申報、發(fā)票認(rèn)證等工作。
三、負(fù)責(zé)領(lǐng)購、繳銷、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專用發(fā)票及其他服務(wù)業(yè)發(fā)票。
四、做好票據(jù)的領(lǐng)用登記工作，對收回的票據(jù)必須進(jìn)行清點(diǎn)核對，定期整理，及時催繳杜絕隱患。
五、負(fù)責(zé)接待和協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)的'查票、驗(yàn)票工作。
六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
出納員崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會計(jì)審核無誤后將其歸檔備查。
向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關(guān)信息。
對收回的票據(jù)必須進(jìn)行清點(diǎn)核對，確認(rèn)并登記所收資金，對于收費(fèi)員所繳銷的發(fā)票進(jìn)行核對審核。
嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項(xiàng)支付。
編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計(jì)審核后及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。
負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。
組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。
做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
材料會計(jì)崗位職責(zé)
熟悉和掌握有關(guān)材料會計(jì)法規(guī)，協(xié)助部門經(jīng)理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。
做好材料儲備控制，包括材料采購的控制，庫存的控制，材料消耗的控制，審核采購用款計(jì)劃。
搞好材料的日常核算和管理工作，配合供應(yīng)、生產(chǎn)部門編制“材料目錄”，審查材料收發(fā)的原始憑證。
負(fù)責(zé)做好材料的稽核工作，參與材料的清查盤點(diǎn)，月末終了應(yīng)與保管員、財(cái)務(wù)會計(jì)核對賬務(wù)。
做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
會計(jì)、出納員崗位職責(zé)4
一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
四、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核，總經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的.秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
五、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
六、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
七、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
八、負(fù)責(zé)做好工資、獎金、提成等的造冊發(fā)放工作。
九、負(fù)責(zé)編制每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項(xiàng)。
十一、及時與會計(jì)核對現(xiàn)金、應(yīng)收（付）帳款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。
十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
十三、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會制度，做好出納工作。學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。十四、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)
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