財務(wù)部出納崗位職責(通用6篇)
在當下社會,越來越多地方需要用到崗位職責,任何崗位職責都是一個責任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體,有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔多大的責任,有多大的權(quán)力和責任應(yīng)該盡多大的義務(wù),任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非?鄲腊,下面是小編收集整理的財務(wù)部出納崗位職責(通用6篇),希望對大家有所幫助。
財務(wù)部出納崗位職責1
1、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。
2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的'有權(quán)拒付。
3、現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。
4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5、辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準確,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可簽發(fā),不得隨意辦理匯款。
6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。
7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8、杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。
9、債權(quán)、債務(wù)及時登記,及時查清。
10、對商場的財務(wù)檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。
11、嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。
12、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,并及時反饋執(zhí)行情況。
財務(wù)部出納崗位職責2
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責有:
第一條,做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條,每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。
第四條,根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條,根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,不得無故延誤。
第六條,負責銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條,及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
第八條,出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條,保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條,嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條,負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條,根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
第十三條,及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條,根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表。
財務(wù)部出納崗位職責3
1、對原始單據(jù)的進行審核并編制記賬憑證;
2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付對賬、成本核算,結(jié)賬,編制報表等;
3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;
4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;
6、開增值稅發(fā)票:發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時,及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務(wù)時,確認收回進項發(fā)票的情況;
7、報稅:月初通過網(wǎng)上申報的方式,申報公司當期應(yīng)交稅費,報送報表,月底網(wǎng)上認證進項發(fā)票等。
財務(wù)部出納崗位職責4
1、負責電商出納、日常會計賬務(wù)處理與憑證的審核;
2、負責應(yīng)付賬款的核對,采購發(fā)票的審核與鉤稽,及時與供應(yīng)商對賬;
3、負責協(xié)助成本核算;
4、負責月度結(jié)賬的各項基礎(chǔ)工作,例如銀行余額調(diào)節(jié)表,支付寶賬單核對;
5、負責行業(yè)報銷單據(jù)的審核;
6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù),協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進行管理與監(jiān)督。
財務(wù)部出納崗位職責5
出納崗位職責:
1.公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。
2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金的安全,F(xiàn)金遇有短款,應(yīng)及時查明原因,報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo),并要追究責任者的責任。
3.不準用“白條”入帳。
4.不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5.到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6.現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。
8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。
9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認可。
財務(wù)部出納崗位職責6
1、負責日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;
5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表,完成月末結(jié)賬報稅等工作;
6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。
【財務(wù)部出納崗位職責(通用6篇)】相關(guān)文章:
財務(wù)部出納崗位職責08-12
出納崗位職責08-07
財務(wù)出納崗位職責08-12
出納專員崗位職責(15篇)12-25
出納專員崗位職責15篇12-25
銀行出納人員的崗位職責08-12
出納崗位職責說明書參考10-24
工程財務(wù)部長崗位職責(精選5篇)12-18