公司出納崗位職責(zé)(通用5篇)
在日常生活和工作中,很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé),崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編收集整理的公司出納崗位職責(zé)(通用5篇),希望對大家有所幫助。
公司出納崗位職責(zé)1
1、負責(zé)日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入;
2、負責(zé)收集和審核原始憑證;
3、負責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對;
4、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;
5、負責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證,負責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);
6、負責(zé)員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù);
8、負責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);
9、負責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;
10、負責(zé)會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的.裝訂及保管工作;
11、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);
12、負責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);
13、負責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;
14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;
15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項。
公司出納崗位職責(zé)2
1、負責(zé)公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;
2、負責(zé)公司員工的各項日常報銷;
3、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);
4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,做到日清月結(jié),月末編制對帳調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;
6、按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買發(fā)票開具領(lǐng)出登記進行妥善管理;
7、配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等;
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
公司出納崗位職責(zé)3
1、負責(zé)每天清點庫存現(xiàn)金,與現(xiàn)金日記賬余額核對,做到賬賬相符;
2、保證日常現(xiàn)金需要,控制庫存現(xiàn)金額度;
3、負責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù),登記支票使用記錄;
4、負責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)月末填報資金收支匯總表,做到賬表相符;
6、負責(zé)及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù),每月按時完成抄報稅工作,維護開票軟件,保證其正常運行;
7、負責(zé)協(xié)助制定財務(wù)管理流程,參與資產(chǎn)管理,提出合理化建議;
8、負責(zé)固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點和清查,并負責(zé)出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點報告;
9、負責(zé)保管好各種財物類證照,負責(zé)辦理相關(guān)財物類證照年審(如稅務(wù)登記證)。
公司出納崗位職責(zé)4
1、負責(zé)分公司現(xiàn)金收付及保管,做到日清月結(jié),及時登記現(xiàn)金日記賬,確保賬實相符;
2、負責(zé)分公司各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務(wù),及時登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬,確保賬賬相符;
3、每周上報現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證,交財務(wù)主管審核;
4、審核分公司各類付款單據(jù)及報銷單據(jù),確保簽批手續(xù)齊全;
5、負責(zé)電話催收分公司客戶到期應(yīng)收款項,及時統(tǒng)計客戶還本付息情況,每周提交財務(wù)主管審核、備查管理;
6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務(wù)費臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務(wù)主管審核、備查管理;
7、負責(zé)分公司原始憑證整理及財務(wù)憑證裝訂;
8、負責(zé)分公司房價查詢、業(yè)務(wù)合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作;
9、妥善保管分公司財務(wù)專用章、企業(yè)公章;
10、負責(zé)分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務(wù)變更等;
11、其他臨時工作。
公司出納崗位職責(zé)5
1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表,早上12點前用OA發(fā)送電子檔至財務(wù)經(jīng)理處;
2、做好日,F(xiàn)金的報銷工作,領(lǐng)款人領(lǐng)款時,檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
3、月初第一日對庫存現(xiàn)金進行盤點,保證帳實相符。
4、每月作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。
6、審核每日收支情況,日常督促客服的跟催管理費工作,有特殊情況及時向上級或者項目經(jīng)理匯報。
7、協(xié)助項目經(jīng)理編制年度預(yù)算。
8、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入EAS系統(tǒng),做到日清月結(jié)。
9、整理好記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
10、準(zhǔn)確開具各項票據(jù);
11、配合好財務(wù)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總,保管好匯總資料。
12、復(fù)核行政部編制的工資表,月中及時做好公司員工工資的發(fā)放。
13、保管好現(xiàn)金、空白支票、各類發(fā)票、銀行賬戶及印鑒卡等有關(guān)資料。
14、統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各部門領(lǐng)用和核銷工作。
15、加強貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
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